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****私募基金募集（招募）说明书一、私募基金的基本情况1、名称：2、基本架构（是否为母子基金、平行基金）：3、类型：4、基金注册地（如有）：5、基金募集规模：6、基金成立最低募集规模：7、投资者最低认缴出资额：8、投资者最低首期实缴出资额：9、募集期限（载明首轮交割日及最后交割日（如有））：10、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：11、基金的存续期限：12、基金估值政策、程序和定价模式：13、基金的申购与赎回：14、联系人和联系信息：15、基金托管人（如有）：二、私募基金管理人、基金管理团队等基本信息管理人名称：管理人登记编码：管理人最近三年诚信情况说明：基金管理团队介绍：三、中国基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息（含相关诚信信息）（一）私募基金管理人公示信息基金管理人全称(中文)：基金管理人全称(英文)：登记编号：组织机构代码：登记时间：成立时间：注册地址：办公地址：注册资本(万元)：实缴资本(万元)：注册资本实缴比例：企业性质（组织形式）：管理基金主要类别：申请的其他业务类型：员工人数：机构网址：（二）私募基金公示信息基金名称：基金编号：成立时间：备案时间：基金备案阶段：基金类型：币种：基金管理人名称：管理类型：托管人名称：主要投资领域：运作状态：基金信息最后报告时间：基金协会特别提示（针对基金）：四、私募基金托管情况（如无，应以显著字体特别标注）、其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等），是否聘用投资顾问等（一）托管人：名称：组织机构代码：（二）律师事务所：名称：组织机构代码：（三）会计师事务所：名称：组织机构代码：（四）保管机构：名称：组织机构代码：（五）投资顾问：名称：组织机构代码：五、私募基金的外包情况（一）外包服务机构名称：组织机构代码：（二）外包服务内容：六、私募基金的投资投资范围（或目标）：投资策略：投资方向：投资限制：业绩比较基准（如有）：风险收益特征：七、私募基金收益与风险的匹配情况八、私募基金的风险揭示（一）特殊风险揭示【若存在以下事项，应特别揭示风险】1、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险：2、私募基金未托管所涉风险：3、私募基金委托募集所涉风险：4、私募基金外包事项所涉风险：5、私募基金聘请投资顾问所涉风险：6、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险：（二）一般风险揭示1、资金损失风险基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
XXXXX基金产品说明书基金管理人: XXXXX管理有限公司资产托管人:国信证券股份有限公司目录第一节前言 (1)第二节释义 (1)第三节基金概况 (4)第四节基金份额的初始销售 (5)第五节基金的申购与赎回 (8)第六节基金的投资 (11)第七节投资风险揭示 (10)第八节基金登记机构 (21)第一节前言XXXXX基金产品说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)及其他有关规定和《XXXXX基金基金合同》编写。
本说明书阐述了XXXXX基金的认购、申购、赎回、登记有关的必要事项, 基金份额持有人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
XXXXX基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由XXXXX管理有限公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息, 或对本说明书作出任何解释或者说明。
第二节释义在本说明书中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义:1.基金或本基金: 指XXXXX基金2.基金管理人: 指XXXXX管理有限公司3.基金合同: 指《XXXXX基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充4.法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知和行业协会的自律规则等5.《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订6.合格投资者: 指依据《基金法》等法律法规及基金合同规定, 符合相关资产、投资金额等条件, 可投资于本基金的各类投资者, 包括自然人、企业法人、事业法人、社会团体、其他组织与合格境外机构投资者7.基金份额持有人: 指依基金合同合法取得基金份额的合格投资者8.销售机构: 指基金管理人以及基金管理人依法委托办理基金销售业务的机构9.登记机构: 指办理登记业务的机构。
私募基金招募说明三篇第1条私募基金招募说明书——私募基金招募说明书是对基金经理XXXX投资管理有限公司的一个重要提醒，以确保xxxx债权资产投资基金(一期)招募说明书(以下简称“招募说明书”)内容的真实性、准确性、完整性。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法管理暂行办法》及其他相关法律法规。
这本手册是商业秘密。
除非经管理员授权，否则任何组织或个人不得复制、或将本手册的全部或部分内容分发给第三方。
行政官保留起诉的权利。
本招股说明书是提供给潜在投资者的保密文件，以便潜在投资者可以考虑投资指定基金，而不能用于其他目的。
在做出投资决策时，投资者必须依靠自己对基金合同条款的判断，包括相关的风险和收益。
投资者应以其合法拥有或合法处置的资金认购基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家+社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素产品名称XXXX第一号XX债权资产投资基金(一期)产品类型总封闭式固定收益基金经理XXXX投资管理有限公司托管人XX银行股份有限公司XX分行认购金额为人民币100万元从开始，超额金额将增加人民币5万元的整数倍。
基金的期限为12个月，从基金成立之日起计算。
规模基金的总规模不得超过人民币XXXX年收入10元/年和基金管理费总额2元/年的预期收益率；0=信托基金总额的1+2/年；销售服务费1基金收益的分配基金存续期届满后，基金投资者将获得与其投资比例不超过10(含10)的基金净收入(基金总收入减去基金支出)，基金经理将获得超额部分的业绩奖励。
资金提取1.持有到期；2.经理宣布提前结束；3.股份转让。
二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展和消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年扩大。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也越来越活跃。
鉴于XX市场的蓬勃发展，平安银行+浦东发展银行等金融机构开始大力进入XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必须争夺的优质债权资产。
从目前的市场情况来看，X的买家在XX交易中主要通过银行贷款和私人贷款两种方式进行X垫款。
私募基金招募说明书模板XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）招募说明书XXXXX债权资产投资基金（一期）招募说明书XXXXXXX一号XX债权资产投资基金（一期）招募说明书重要提示本基金管理人XXX保证《XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）招募说明书》（以下简称“本说明书”）内容的真实、准确、完整。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定。
本说明书属于商业机密，除管理人授权，任何机构和个人不得复制、复印或向第三方传播本说明书的全部或部分内容，管理人对此保留追诉的权利。
本说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。
在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对本基金合同条款的判断，包括与之相关的风险和收益。
产品名称产品类型基金管理人托管人认购金额基金存续期规模资金用途投资者预期年化收益基金收费XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）全程封闭型固定收益类基金XXXXXXXX分行人民币100万元起，超过部分按人民币5万元的整数倍增加。
12个月，自本基金成立之日起计算。
基金总规模不超过人民币2000万元。
个人XX债权、私募投资基金、信托、资产管理计划、银行短时间理财及银行存款。
本基金资金不得用于场内交易。
预期收益率：10%/年管理费：基金总额的2%/年；托管费：基金总额的0.2%/ 年；销售服务费：1%基金存续期满，基金投资人按投资比例获得基金净收基金利益的分配益（基金收益总额扣除基金费用）不超过10%（含10%）的部分,管理人收取超额部分的业绩报酬。
资金退出1.持有到期；2.管理人宣告提前结束；3.份额转让。
二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展，和消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年递增。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也愈发活跃。
鉴于XX市场的蓬勃态势，XXX、XXX等金融机构已经开始大力进军XX金融市场，个中XX贷款已成为金融机构XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）招募说明书必争的优良债权资产。
私募投资基金招募说明书(证券类)模板【】私募投资基金招募说明书管理人：【】托管人：【】前言【】基金招募说明书（以下简称“本说明书”）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律法规的有关规定（以下简称“相关法律法规”）编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项，基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由【管理人】公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息，或对本说明书作出任何解释或者说明。
未经管理人同意，本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1本合同：《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3本基金：【】。
1.4私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的小我投资者、机构投资者以及法律法规或XXX答应购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：【】。
1.7私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：【】XXX。
1.8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本条约，履行出资义务获得基金份额的基金投资者。
1.9基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中商定的服务范围，为本基金提供份额注销业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为XXX。
【基金名称】招募说明书一、基金概况（1）基金名称：【基金名称】（2）基金的类别：【xxxx】型（3）基金的运作方式：【xxxx】式（4）基金的投资目标和投资范围：【xxxxxx】（5）如金融监管部门允许投资其他证券市场或其他投资品种，经资产管理人同意，且与托管人、行政服务机构确认估值可行性后公告全体委托人，可以相应调整本产品的投资范围。
相关变更应为投资监督流程以及行政服务机构的估值调整留出充足的时间。
（6）基金的存续期限：【自本基金成立之日起xxx年/本基金无固定存续期限】（7）基金的初始资产规模限制（如有）本基金成立时委托财产的初始资产不得低于xxx万元人民币，且不得超过xxx 元人民币。
（8）基金份额的初始募集面值：人民币 1.00元。
（9）基金的托管事项（如有）：【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
（10）基金的外包事项（如有）：基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。
本基金的行政服务外包机构为：国金道富投资服务有限公司；其在中国基金业协会备案的份额登记业务外包服务和估值核算业务外包服务的登记编码为 A00012。
（11）基金应当设定为均等份额。
除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金合同的主要内容（1）前言（2）释义（3）声明与承诺（4）基金的基本情况（5）私募基金的募集（6）基金的成立与备案（7）私募基金的申购、赎回与转让（8）当事人及权利义务（9）基金份额持有人大会及日常机构（10）基金份额的登记（11）基金的投资（12）投资经理的指定与变更（13）基金的财产（14）划款指令的发送、确认与执行（15）交易及清算交收安排（16）越权交易（17）基金财产的估值和会计核算（18）基金的费用与税收（19）基金的收益分配（20）信息披露与报告（21）风险揭示（22）基金合同的效力、变更、解除与终止（23）基金的清算程序（24）违约责任（25）法律适用和争议的处理（26）其他事项三、基金管理人概况（1）公司全称：【xxx管理有限公司】（2）注册地址：【xxxx】（3）营业场所：【xxx】（4）公司设立时间：【xxxx】年【xx】月（5）注册资本：【xxx】万（6）法定代表人或实际控制人或普通合伙人：【xxx】（7）业务范围：【xxxx】（8）投资经理：【xxx】四、基金托管人概况【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
【】私募投资基金招募说明书管理人：【】托管人：【】前言【】基金招募说明书（以下简称“本说明书”）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律法规的有关规定（以下简称“相关法律法规”）编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项，基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由【管理人】公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息，或对本说明书作出任何解释或者说明。
未经管理人同意，本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1 本合同：《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2 招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3 本基金：【】。
1.4 私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5 私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6 私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：【】。
1.7 私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：【】证券股份有限公司。
1.8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。
1.9 基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中约定的服务范围，为本基金提供份额登记业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为招商证券股份有限公司。
XXXXX债权资产投资基金（一期）招募说明书XXXX投资管理有限公司重要提示本基金管理人──XXXX投资管理有限公司保证《XXXX一号XX 债权资产投资基金（一期）招募说明书》（以下简称“本说明书”）内容的真实、准确、完整。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定。
本说明书属于商业机密，除管理人授权，任何机构和个人不得复制、复印或向第三方传播本说明书的全部或部分内容，管理人对此保留追诉的权利。
本说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。
在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对本基金合同条款的判断，包括与之相关的风险和收益。
投资者应当以其合法所有或有合法处分权的资金认购本基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展，以及消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年递增。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也愈发活跃。
鉴于XX市场的蓬勃态势，平安银行、浦发银行等金融机构已经开始大力进军XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必争的优质债权资产。
从目前的市场状况来看，购X者在XX交易的过程中，主要可以通过两种方式进行X款垫付，包括：银行贷款及民间借贷。
而从放款时效角度出发，为快速完成交易流程，时间敏感型购X人往往会选择民间借贷的方式进行操作。
鉴于这样的形势，目前市场中已积累沉淀了大X的个人XX债权资产。
XX债权资产，因借款人还款意愿良好，单件债权资产规模较小、处置方便等优势，已成为了债权资产中不可多得的稀有品种。
XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）（以下简称“本基金”）拟募集资金主要投资购买市场中已形成的XX债权资产。
为充分控制投资风险，本基金对债权选择制定了较为严格的标准：1、债权形成的原始额度（包含已偿还和未偿还本金部分之和）不高于债权标的物市场实际价值（由专业三方人员评测，通常为XX成交价格的80%-90%）的70%；2、债权所涉及XXXXX办理了严格符合法律标准的抵押手续；3、债权所涉及XX在债权存续期间XXXX；4、单件债权初始额度不超过50万元人民币；5、债权对应每一债务人具备充分的还款意愿及充足还款来源；6、债务人约定还款方式需为月度等额本息方式。
XXX合伙企业（有限合伙）募集说明书Xxxx年xx月一、前言本募集说明书阐述了与本基金相关的必要事项，包括但不限于本基金的管理人详情、本基金的投资理念和投资项目、本基金投资可能存在的各项风险等。
本基金管理人保证募集说明书的内容真实、准确、完整。
承诺募集说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人不对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
二、摘要1、基金名称XXX合伙企业（有限合伙）2、基金预备案号XXX3、基金形式有限合伙型4、基金类型创业投资基金5、币种人民币6、主要投向本基金主要投向xxx行业。
7、募集规模XXX万元（人民币）8、投资者最低认缴金额100万（需符合关于合格投资者相关认定标准）9、募集期XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日11、运作方式封闭式12、存续期XX个月13、基金托管人本基金由执行事务合伙人自行管理。
三、基金管理人1、基金管理人基本情况本基金的管理人为XXX，基本情况如下：成立时间：XXX统一社会信用代码：XXX注册地址：XXX办公地址：XXX私募基金管理人登记时间：XXX私募基金管理人登记编码：XXX私募基金管理人机构类型：私募股权、创业投资基金管理人2、主要管理团队1）投资决策人——XXX（介绍一下决策人的职位、工作内容、过去的投资项目及经验）2）风控总监——XXX（介绍一下风控总监的职责及过往经历）四、基金的投资1、基金的投资范围通过股权投资方式进行投资，投向为XXX行业。
2、投资款用途：本基金通过增资的形式对底层标的进行投资，本次投资规模预计XXX万，主要用于被投标的XXX(具体用途）。
3、拟退出方式：本着“投资者利益优先”原则，本基金将主要通过最终标的IPO方式进行退出，如遇市场环境及投资者需求变化，会同步考虑并购、份额转让、或其他有利于投资增值的退出方式。
五、基金托管情况本基金无托管，经全体合伙人一致同意由管理人自行管理。
六、基金外包情况本基金暂无外包七、基金的风险与收益匹配情况本基金属于【R5】风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力【C5】的合格投资者。
八、基金估值管理人将参照《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》规定的估值方法（成本法）对本合伙企业持有的未上市公司股权进行估值，在收益到账日以实际获得的收益入账。
但如管理人合理判断认为其他估值方法更符合全体合伙人利益，管理人可采取其他估值方法，并及时书面告知全体合伙人和履行其他必要的信息披露义务。
九、风险揭示（与风险揭示书一致）（一）特殊风险揭示1、合伙协议与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险管理人拟写的合伙协议和中国基金业协会合同指引存在稍许差异，可能引起中国基金业协会审核时间加长、审核反馈等额外事宜，并将直接影响本基金备案时间和后续投资安排等事宜。
2、未在中国基金业协会履行备案手续或未能通过协会备案所涉风险本基金为新设私募基金，尚未在中国基金业协会履行备案手续，但管理人会在本基金首轮实缴完毕后，按照法律法规、自律规则及其他有关规定及时在中国基金业协会履行基金备案手续。
尽管管理人将按照中国基金业协会的要求按时提交基金的备案申请及补正材料（如有），但备案申请能否通过仍然取决于中国基金业协会的审核。
如本基金备案失败或被基金业协会不予备案的，经管理人和托管人协商一致，管理人有权公告提前终止本基金，此种情形下，管理人应以其固有财产承担因基金成立而产生的债务和费用。
3、私募基金外包事项所涉风险本基金暂未委托《私募投资基金业务管理办法（试行）》中所指的私募基金服务机构为管理人或本基金提供外包服务。
如本基金后续委托外包服务机构提供基金业务外包服务，管理人将在委托前，对外包服务机构开展尽职调查，了解其人员储备、业务隔离措施、软硬件设施、专业能力、诚信状况、过往业绩及该外包机构在中国基金业协会的备案情况，并与外包服务机构签订书面外包服务合同，但管理人仍无法保证外包服务机构可能因故意或过失致使本基金受到损失的风险。
4、私募基金通过关联交易投资运作所涉风险（如有）本合伙企业目前的拟投资标的不涉及本基金与普通合伙人、管理人之间的关联交易。
如未来在本合伙企业业务运营中涉及关联交易，普通合伙人、管理人承诺将及时向投资者进行披露，并善意公正地管理、解决这些利益冲突，始终坚持投资者利益优先原则，但是不能保证这些利益冲突的管理或者解决最符合本合伙企业的利益。
5、私募基金未托管所涉风险XXX（二）一般风险揭示1、资金损失风险基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
2、基金运营风险基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。
投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。
3、流动性风险在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。
根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。
4、募集失败风险本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。
5、税收风险契约性基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。
6、其他风险包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等十、私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息本基金开立如下募集结算资金专用账户，用于统一归集基金募集结算资金、向投资者分配收益以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资金原路返还。
基金募集结算资金是指由基金募集机构归集的，在投资者资金账户与私募基金财产账户或托管资金账户之间划转的往来资金。
募集结算资金从投资者资金账户划出，到达私募基金财产账户或托管资金账户之前，属于投资者的合法财产。
基金管理人已经与监督机构签署账户监督协议，明确了对私募基金募集结算资金专用账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款。
监督机构按照法律法规和账户监督协议的约定，对募集结算资金专用账户实施有效监督。
1、募集结算资金专用账户开户行：XXX户名：XXX合伙企业（有限合伙）账号：XXX2、监督机构信息名称：XXX组织机构代码证：XXX注册地址：XXX十一、投资者承担的主要费用及费率投资者承担以下费用：1、基金设立失败的费用因投资者一方过错导致基金无法完成设立的，已花费费用由过错方承担；过错方为多方的，由过错方按过错程度分担；各方均无过错的，按投资者各自认缴的基金出资额比例分担。
2、基金运营中的费用（1）投资者基金份额持有人会议发生的差旅费、食宿费，由投资者自担。
（2）因分取基金收益或转让基金份额产生的依法应由投资者承担的税费，由投资者自担。
3、基金清算后费用基金清算后，因取回财产依法应由投资者承担的税费，由投资者自担。
十二、投资者的重要权利1、认购100万起2、转让条件与限制除合伙财产份额转让外，本合伙企业在基金产品备案通过后原则上不接受其他有限合伙人入伙，也不接受现有有限合伙人增加认缴出资额。
3、取得基金财产收益合伙企业收入在扣除对应已发生的和合理预留费用后，执行事务合伙人应当在取得该收入的十（10）个自然日内，根据本条约定的分配原则和顺序将可分配收益分配至各合伙人指定账户：（1）按照各合伙人的实缴出资占所有合伙人总实缴出资比例分配给各合伙人，直至各合伙人累计获得的分配总额等于其实缴出资额。
（2）若有余额，应按照全体合伙人的实缴出资比例分配给全体合伙人。
4、取得基金清算后的剩余财产合伙企业清算时，管理人应当尽力将合伙企业的投资变现，应促成合伙企业仅以现金形式向有限合伙人分配合伙企业剩余资产。
为免疑义，管理人在任何情况下对于合伙企业未变现的投资不承担回购或现金补偿义务。
5、监督权（1）对合伙企业的经营管理提出合理建议；（2）对涉及自身利益的情况，有权根据《合伙协议》的约定要求查阅有限合伙财务会计账簿等财务资料（3）在合伙企业中的权益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼/仲裁；（4）当执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼/仲裁。
6、知情权投资者有权获取半年度和年度运营报告；有权根据《合伙协议》的约定要求查阅有限合伙财务会计账簿等财务资料。
7、基金未设立，已投入资金的取回权管理人在本合伙企业募集期限届满，且已确认无法完成募集登记后的三十日内，返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期存款利息。
十三、私募基金承担的主要费用及费率1、管理费：与合伙协议一致2、业绩报酬：与合伙协议一致3、为基金提供服务而支出的审计费、律师费和其他中介机构的费用：4、其他合伙企业费用：合理的及法定要求下发生的财务、法律和行政办公费用以及公司开办注册费用。
十四、私募基金信息披露的内容、方式及频率（一）信息披露义务人XXX（二）披露方式1、向投资者披露信息披露义务人应当向投资者披露信息。
信息披露可以采取书面信件、传真、电子邮件、电话、微信等方式进行。
2、信息备份私募基金管理人应当按照规定通过中国基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台报送信息。
（三）披露的内容及频率1、一般披露事项以下信息，信息披露义务人将向投资者披露：（1）合伙协议；（2）募集说明书等宣传推介文件；（3）基金的投资情况；（4）基金的资产负债情况；（5）基金的投资收益分配情况；（6）基金承担的费用和业绩报酬安排；（7）可能存在的利益冲突；（8）涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁；9）中国证监会以及中国基金业协会规定的影响投资者合法权益的其他重大信息。
2、运作期间的信息披露（1）半年度披露私募基金运行期间，信息披露义务人在当年9月底之前完成向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
（2）年度披露私募基金运行期间，信息披露义务人在每年结束之日起6个月以内，向全体合伙人披露经审计的年度报告。
（3）重大事项变更披露发生以下重大事项的，信息披露义务人按照基金合同的约定及时向投资者披露：1）合伙企业名称、主要经营场所、组织形式发生变更的；2）投资范围和投资策略发生重大变化的；3）变更管理人或托管人的；4）管理人的法定代表人、实际控制人发生变更的；5）涉及合伙企业财产的重大诉讼、仲裁；6）合伙协议约定的影响投资者利益的其他重大事项。
7）合伙协议约定的影响投资者利益的其他重大事项。
（四）投资者查询途径投资者可通过“私募基金信息披露备份系统”查询基金信息披露信息。
