TDCQ物资出门证（单位留存） TDCQ物资出门证（此联交门卫）
No. No.
持货人姓名
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请
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沿
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此
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线
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| 出货单位 持货人姓名
物资出校事由 物资出校事由 出校时间 年 月 日 时 分
持货人手机号码 单位联系电话 持货人手机号码
货物名称 单 位 数 量 货物名称 单 位 数 量 备 注
1. 此单作为持货人出校凭证，验证出门。
2. 单位公章和负责人签字齐全，方为有效。
3. 单位要对出校物资负责，认真审核。
4. 门卫值班员应仔细核
查物单是否一致。
负责人签字：
日 期： 年 月 日
负责人签字：
（单位公章）
门卫值班员签字：
日 期： 年 月 日
备注：此表由各单位自行编号、印制。 备注：此表由各单位自行编号、印制。出校时间、门卫值班员签字栏由校卫队员填写。
物 资 出 门 证
NO.
物 资 出 门 证
NO.
工程名称 领料单位 日期：
1
仓
储
留
存 序号 物资名称 型号以及规格 单位 数量 使用区域 备注
仓储主管 物供工程师 领料单位
工程名称 领料单位 日期：
2
领
料
单
位
留
存 序号 物资名称 型号以及规格 单位 数量 使用区域 备注
仓储主管 物供工程师 领料单位
物 资 出 门 证
NO.
工程名称 领料单位 日期：
3
门
卫
留
存 序号 物资名称 型号以及规格 单位 数量 使用区域 备注
仓储主管 物供工程师 领料单位
物 资 出 门 证
日期：
物资出门证管理制度
目的：为了更好的对公司物资进行管理，完善物品循环流动的流程链．经公司研究决定对所有出门的公司物资采用出门证制度.
具体内容如下：
１. 物资概念
1.1物资包括且不限于:产成品、废渣、废品、半成品、原辅材料、工程物资、固定资产、包装物等等所有权属于公司的及外来进入公司的有形资产。
２. 出门证
2.1出门证一式三联，第一联由门卫每周一上午交财务部，第二联由办证部门留存，第三联由门卫留存。
３. 所有上述物资离开公司由其经办人提出申请，部门主管签字同意后交财务部确认后交给门卫核对，核对无误后由提货单位在出门证上签字后方准其离开公司。
４. 每月财务部须将所有的出门证和商品库存账相核对。出现问题及时和相关部门沟通。并向总经理汇报。
５. 门卫应当对所有出门的物资进行核对。做到物、 证、 数量相符。在确认无误的情况下方可让其出门。对手续不全、涂改出门证 或无出门证的物资材料一律不得出公司。对核对不符合的向部门经理、财务部汇报。得到解决后方可让其离开，如不认真核对出现问题将追究门卫责任；造成损失的，由责任单位负责 ６. 外单位在公司施工自备的设备材料和个人带入公司的物资， 进入公司时必须由门卫验收并做好记录，工程完毕后需出门时，经门卫审核认可后，主管部门办理出门证。进公司物资不经过门卫清点登记证明的，不予办理出门证，其责任由施工单位或个人自负。
７. 对手续不全，私自开具出门证造成物资流失的，追回原物并对责任人处以同等价值的罚款。
有限公司文件
【财务部】发【2017】6号
物资出门证管理制度
一、 目的
规范物资出门，完善物资出门证管理。
二、 出门证保管（新、旧出门证都为公司受控资料）
1、采购进来的所有《出门证》，财务部一次性开《领料单》领出，并根据出门证种类分设台帐登记数量、编号等。
2、各部门到财务部领用《出门证》，各部门妥善保管，不得丢失，不得缺页。
3、《出门证》采用领用核销办法（以旧换新），用完再次领用时须将用完的出门证缴销登记后方可领用，不得缺页，如有作废的情况应三联齐全，不得缺页。
3、出门证每月核销一次，由公司派专人负责对出门证复核，核对其开具内容、附件、份数等,。
三、出门证填写规定
1、不允许空缺。出门证内容应详实填写日期、单位、货物名称、型号和数量等，必要时在备注中注明相应单据号、报检单等。
2、不允许改动，凡改动过的出门证一律作废重开。
3、开具的出门证须加盖财务专用章，无章无效。
4、因物资品种较多等原因需开具数张出门证的，应在出门证右上角做好编号管理（如三张出门证，应分别编号为3-1,3-2,3-3），门卫需收齐后方可放行。
四、出门证归口管理
各部门至财务领用，并依据内容开具，财务审核签字盖章。第二天早门卫将出门证送至财务核对。
五、具体业务规定
1、柴油机整机产品和配件销售、三包凭销售计划室开具的《销售发货通知单》，经财务部审核盖章后方可放行。
2、零配件发外加工，设备发外维修或工装模具发外加工，必须由部门负责人申请，公司领导批准方可开具出门证，各部门相应记好委托加工台帐。
4、外协自带物资进厂、送检物资检验不合格退货的，根据采购部出具的《出门证》经财务审核盖章，门卫对照核实后放行。
5、生产过程中发现的因质量等原因退货的物资，凭仓库开具的《零件退货凭证》出门联到公司财务部开具《出门证》，方可出门。
6、废旧物资的出售、物资的转让经过磅付款或记帐后，由财务部开具收款收据，凭收款凭证开具《出门证》出门。
物资出门证管理制度
为保证公司物资的完整，避免公司财产的流失。公司所属各单位除在日常工作中加强财产物资管理和严格出入库手续外，公司财产物资出门还须执行以下出门证管理制度。
一、公司一切财产物资出大门，都必须持有公司统一的合格财产物资出门证，门卫人员方可放行。
二、公司财产物资出门证的管理与签发
1、物资出门证由公司财务部门统一印制，并设专人建帐管理。各单位按规定办理领用手续。
2、各单位要责成专人负责财产物资出门证的领取使用管理工作。签发使用时，必须加盖单位领导和财务部门的印章，方能生效。
3、财务部门印章：
（1）现金收讫章：已收到现金的物资，特别是边角余料及其他废旧物资出门，应持过磅单及物资出门证，到财务部门交款并加盖现金收讫章。
（2）财务专用章：已收到票据的物资或顶帐物资出门，须加盖财务专用章。
（3）厂内银行结算章：赊销及其他物资出门，须到财务部门登记备案后，加盖厂内银行结算章。
4、单笔或累计2万元以上的个体户赊销业务或10万元以上的其他赊销，须总经理或总经理授权分管财务副总经理在出门证上签字后，方可办理出门手续。
5、物资出门证要作为重要的凭证严加管理，使用时填写要认真，做到字迹清楚，项目齐全，空格要划掉，不准随意涂改，对作废的要与存根联放在一起以便销帐。物资出门证开出后，当日有效，过期作废。
三、门岗管理与检查
1、门卫人员要坚守岗位、大公无私、廉洁奉公，严格执行财产物资出门管理制度，认真检查出门财产物资，对无物资出门证或证物不符者，不准放行。
2、外来人员自带物资进门，必须在门岗登记全部明细，出门时按出门证备注的自带物资查对明细，多出者视同公司物资，不予放行。
3、一切载物车辆出门时，都要停车交付物资出门证，并接受门卫人员上车检查，查对出门物资的数量、名称与出门证上所填列的是否一致，数量、品种和印章相符后方可放行。否则，一切责任由经办单位和保卫部共同承担，即按其非法出门物资价值的2倍罚款，双方各承担50%。保卫部查获超过出门证记载的物资，按其价值的30%一次性奖励保卫部，同时给予经办单位违纪金额2倍的罚款，此罚款列为该单位支出直接上交公司，并扣发单位负责人当月工资的80%，经办人员当月工资的20%。 4、保卫部查获的物资应在3日内作出书面处理意见报公司办公会研究处理。若隐瞒不报，门卫或其他人员有权直接向分管领导和公司其他领导汇报，奖励金额直接奖励给个人。
