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流程索引文档控制更改记录查阅目录仓库调拔业务 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (4)流程说明 (4)仓库调拔业务业务描述本业务是把物料从普通仓库转移到另外一个普通仓库一种方式。
例如报废物料从待处理仓调到NG品仓。
适用范围仓库管理相关人员。
控制目标仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据，以加快存货的转移效率。
控制点转入、转出仓库、存货、调拔数量。
涉及部门及岗位部门：仓库、岗位：调拔业务岗特定政策审核了的调拨单会生成一张其他出库单和其他入库单。
业务流程图流程图业务流程图流程说明操作要点：1、【菜单路径】库存管理－调拨业务－调拨单2、双击调拨单，点击按钮，“入库类别”和“出库类别”为系统自动带出，“日期”为系统默认的登录日期，“转出部门”和“转入部门”都选择“资材部”，这时“单据号”就会自动带出。
“转出仓库”和“转入仓库”请按照实际情况进行选择，“备注”可以填写一些特殊情况的注明，系统规定同一张调拨单上，转出部门和转入部门相同时，转出仓库和转入仓库必须不同；否则转出仓库和转入仓库可以相同。
输入表头的效果如下图。
3、输入完表头的相关项目后，点击表体的“存货编码”在存货编码的参照窗口选择要调拨的物料,“规格型号”、“存货名称”、“计量单位”、“换算率”会自动带出，这时我们需要填写“数量”，如果要调拨的物料有批次管理，还要在批号那里选择。
4、输完表头和表体的相关项目后，点击按钮进行单据保存，然后仓库主管点击按钮进行审核。
单据审核了那么按钮就会激活，如果单据这时需要修改可以点击，再点，就能对单据进行修改。
5、经过审核了的调拨单，系统会自动生成一张其他入库单和其他出库单，点击调拨单上的按钮，就能把关联的单据查询出来。
点击后出现“关联单据”窗口，点击仓库管理前的“+”，在展开的菜单中勾选“其他出库单”和“其他入库单”的记录双击，就能进入具体单据。
7.1.调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。
因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。
而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。
如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。
其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。
调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。
一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。
调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。
1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收3.店仓与店仓之间调货A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意:以上过程中，1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。
仓储发货调拨流程
一、仓储发货流程。
1．根据系统指令要求备货，并把备货的商品放置在待发货区域。
2．把待发商品进行条码扫描并点数打包。
打包时四周封口必须封紧。
外包装必须写明发货人姓名，联系方式，收货地址，包装总数，包装内商品数量。
3．把扫描数据导入系统生成预出库单并打印发货单。
4．根据单据调拨数据再次核实发货数量，操作人签字，准备发货。
5．运输工具到达仓库时，必须核实司机信息。
6．再次检查物流单上的收货人、发货数量、联系方式是否正确，在单据上签字后放行。
7．单据及时交仓管录入系统。
8．发货完毕应及时以短信方式或电话通知收货方：发货日期、运输工具、件数、预计到货时间等，以提醒收货人及时做好收货准备。
二、仓储调拨流程。
1．仓库收到系统调拨指令，打印调拨单。
2．调拨单必须签字并写清楚收发数量。
3．仓库间的货物的调拨单必须三方签字，并拿相应的单据回来上缴仓管、系统文员及财务人员，并检查货品和单据数量规格是否相符。
4．调拨货物回到仓库的，必须立即开箱检查数量，根据调拨单清点货物。
5．清点货物完需检查货物是否有缺漏及破损。
6．检查完毕需立即把清单交给仓管审核，入库或进行调拨配货处理。
三、账务处理流程。
1．系统文员按系统单号登记帐目并记录相关信息。
2．按出入库单号进行排序保存，并按出库、入库、调拨分类管理，每月进行复核整理归档。
3．每天将机打单和纸质签收单上缴到仓管与财务(如遇节假日顺延)。
1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。
2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。
3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。
4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。
5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。
仓库管理系统调拨管理制度一、总则为规范仓库管理系统的调拨管理，加强对仓库物品的流动和使用的监督，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库管理系统的调拨管理，包括仓库间的调拨和仓库内部的调拨。
三、调拨管理流程1.申请调拨：需调拨物品的单位在调拨前需填写《调拨申请单》，并附上相关调拨理由、数量、规格等详细信息。
《调拨申请单》需经相关主管领导审批后方可进行下一步操作。
2.调拨备案：仓库管理员收到《调拨申请单》后需备案并在物品出库前做好相应记录。
3.物品出库：仓库管理员根据《调拨申请单》进行物品出库，需要对出库物品进行仔细核对，并做好相应的出库记录。
4.物品配送：出库物品需按照《调拨申请单》上的要求进行配送，需保证物品的安全和准确配送到指定的地点。
5.物品入库：接收单位在收到物品后需进行核对，并填写《物品入库记录表》，并及时送交到仓库管理员处进行入库。
6.调拨验收：仓库管理员在接收到《物品入库记录表》后进行调拨验收，核对入库物品的数量、规格等信息。
如有问题需及时反馈给相关部门，确保仓库物品的准确性和真实性。
7.调拨完成：调拨验收通过后，相关部门需及时通知申请调拨的单位，确认调拨已完成。
四、调拨管理责任1.申请调拨单位负责提供准确的调拨信息，并确保调拨物品的安全和准确性。
2.仓库管理员负责根据《调拨申请单》进行物品出库和入库操作，确保出库和入库记录的真实性和准确性。
3.接收单位需对接收到的物品进行认真核对，并填写《物品入库记录表》，并及时送交给仓库管理员进行入库。
4.相关部门需对调拨管理过程进行监督和检查，确保调拨管理制度的有效执行。
五、调拨管理监督1.仓库管理员应每日对出入库记录进行检查，确保记录的真实性和准确性。
2.相关主管领导应定期对调拨管理制度进行检查和评估，及时发现问题并做好整改。
3.公司内部审计部门对调拨管理流程进行定期抽查和审核，发现问题及时提出整改意见。
六、附则1.本制度由仓库管理部门负责解释和修改。
物料调拨业务流程物料调拨业务是指仓库在操作过程中涉及到的物料从一个仓库转移到另一个仓库的业务。
该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。
1、业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：FL05-02 业务名称：物料调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、流程说明●当需要进行物料调拨业务时，仓管员根据业务的需要填制调拨单，要求根据调拨业务发生的情况如实的填制，并交主管领导审核。
审核完毕后业务完成。
3、主要业务单据填制及关键工作操作说明●调拨单填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（工业）系统，业务员通过业务处理中的调拨单模块新增调拨单。
填制项目：单据头中要求填制的项目包括：日期、单据编号、部门、业务员。
单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、单位成本、调拨价格、收入仓位、发出仓位和批号。
1.1.出库业务—调拨出库功能概述1.8.1.1 条目1：适配新平台主组织是库存组织。
将表头“库存组织”栏目移到单据最前面的主组织区域，浏览状态下不可修改，显示选中调拨出库单的库存组织。
编辑状态下可以修改，修改库存组织后将所有已输入的信息清空；栏目表头增加栏目：总数量、出入库类型，删除收发类别；删除调入公司、调出公司栏目。
存货编码、存货名称修改为物料编码、物料名称；总数量=表体行数量之和；调入仓库：可以参照出“调入库存组织”下的仓库档案选择；其余栏目档案参照说明见3.1.4.2.1—序号1查询条件删除调入公司、调出公司查询条件；存货编码、存货名称、存货规格、存货型号修改为物料编码、物料名称、物料规格、物料型号；存货分类修改为物料基本分类；删除收发类别；增加出入库类型；调入库存组织：参照当前集团的所有库存组织档案选择；调入仓库：如果有“调入库存组织”条件且为一个库存组织，则参照此库存组织下的仓库档案进行选择，否则参照当前集团的所有仓库档案选择；调出库存组织：参照当前集团的所有库存组织档案选择；其余查询条件的档案参照说明见3.1.4.2.2—序号1参照调拨订单生成调拨出库单时，可以将出货库存组织是当前操作员有权限库存组织的调拨订单行查询出来生成调拨出库单。
调拨订单查询条件：删除调出公司、调入公司、出货公司查询条件。
存货分类修改为物料基本分类；存货编码、存货名称、存货规格、存货型号修改为物料编码、物料名称、物料规格、物料型号；其余查询条件的档案参照说明见3.1.4.2.3参照发货单生成调拨出库单时，可以将发货库存组织是当前操作员有权限库存组织的发货单查询出来生成调拨出库单发货单查询条件：删除“收货公司”查询条件。
存货分类修改为物料基本分类；存货编码、存货名称修改为物料编码、物料名称；收货库存组织：可以参照当前集团的所有库存组织档案；收货仓库：如果有收货库存组织条件且为一个库存组织，则参照此库存组织下的仓库档案进行选择，否则参照当前集团的所有仓库档案选择；其余查询条件说明同参照发货单生成销售出库单。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
图1-[1]:Tcode:OMH6
定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.
一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.
图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro
你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.
图1-[3]:Tcode:OMEU
SE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将
绝对值差异禁止.
图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解
图1-[5]:Tcode:OMF4
假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.
上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨
公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]
让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.
一．公司间调拨
1.定义工厂的装运数据设置如下.
2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户
如图5是customer 1001的一个画
面.
二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:
(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendor
account group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.
比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。
设置公司间调拨供应商科目组的字段状态：SE16:V_T077K注意 vendor address tab页的purchase data的add. Purchase data的plant不要隐藏,如图6-2.
(2)如图8,建立采购组织1711,company code 1710的vendor 9000,并在“采购数据”的“附加采购数据”的“工厂分配”填上HN01.
我们可以专门设置一个“供应商科目组”Z006 （公司间调拨）,意思是说用supplying plant做vendor，同时需要配置此类供应商的partner为对应需要调出物资所在工厂对应的公司代码，如下图-1 供应商9000的贸易伙伴为1700：
注：一个公司代码里面你只能将一个vendor assign到同一个plant里.
（3）Cross-company的STO，必须OBYA定义公司间清帐的科目确定配置如下：
图7-2.分配交货类型及检查规则
如下图，可以直接使用SAP default的NB和UB(transfer order类型)plant HN01-plant 1001使用UB(item category 自动带出U)，同样可以使用我们自定义的订单类型ZM80；而跨公司的调拨则使用NB，手工填写PO item category U.
图8-[A][B]:检查规则|定义检查规则
你可决定是否需要可用性检测而已,[A]你定义一个检查规则,[B]你将可用性控制和检测规则连接起来,如图9,我们看到图例9-[2]使用的就是ps检查规则（项目系统）.
图例7-[C]:分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度
图10-[1]处如果复选框选中，则表示STO使用一步过程,我们知道一般没上WM 的,STO MM处理的步骤是(1)VL10B (2) VL02N (3)MIGO,(1)(2)是supplying plant 做的,选上图10-[1]接收 plant 的MIGO在(2)VL02N就自动做了.
公司间transfer order业务描述
（1）.生成采购订单-库存转储单界面如下：
如果你在开订单时装运tab页没有出现,请检查如下:
(1)你是否已经建立company code 1700,sales org 1700,distr. Channel 10
建立了STO plant设置的customer 1001(物料division可以不同,一个物料只能有一个division)
(2)需转移的材料1100023943是否已经维护了sales org 1700,distr. Channel
10,我觉得应该是plant HN01的sales视图
（2）.VL10B ：创建内向交货单界面如下：
如果是一步STO,做VL02N时就将MIGO顺便做了,这样VL02N和MIGO对应同一张会计凭证，但是我们这里是采用的两步法，故做完VL02n后的采购凭证的历史界面如下：
.
Migo 接收公司收货后，凭证界面如下：
VL02N：内向交货单拣配及发货过账界面如下：
公司间PO还要MIRO,goods receipt不用,关税运输费用必须发票校验的,MIRO 根据2 planned delivery costs发票校验.
跨公司补货的业务描述
（1）.生成跨公司补货采购订单界面如下：
如图15-1 使用标准的采购订单，15-2 通过供应商进行采购，15-[3][4]此订单的销售数据视图，15-[5]设置 NLCC为跨公司补货，15-[6][7][8][9]定义了此采购订单的装运数据的视图；15-[10]指定了此采购订单的客户为 1001 郑州供电公司物资工厂。
（2）.VL10B ：创建内向交货单界面如下：
（3）内向交货单拣配及发货过账界面如下：
（4）Migo 接收公司收货后，凭证界面如下：
总结：库存调拨单的两种异同
一．相同点
根据相同的业务流程进行操作
同样生成相应的三种物料凭证，交货单、发货单、收货单。
二．不同点
1．使用不同的凭证类型，公司间调拨使用UNB转储单，而跨公司的调拨则使用NB，手工填写PO item category U.
2．公司间调拨在收货时不生成相应的财务凭证，在内向交货时同时生成两个工厂间的转账凭证；跨公司调拨则是内向交货时生成调出单位财务凭证：贷：工程物资-XX科目借：拨付所属资金-权益性拨付-拨付暂估；收货生成财务凭证：借：工程物资-XX科目贷：应付账款-应付暂估。
3.采购订单申请主体不同，公司间为供货的工厂，跨单位为对应合作伙伴的供应商。
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