内部采购(跨公司库存调拨)(精)

采购调拨管理方案一、计划编制在编制采购计划时，应对有关部门提供的原始资料和用料班组报来的计划、图纸等要认真审核查对，发现不清楚或错误的地方，应找原提供资料和图纸的人员查清纠正后再编制计划，同时编制过程中要细心，防止抄错、漏项。

以免造成采购、调拨、加工的质量事故。

二、采购、调拨、加工人员应认真做好如下工作：1、当接到备料计划时，要对材料计划认真检查，对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或存有错误的地方，要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。

2对所采购、调拨的材料，要认真检查质量（如品种、规格、型号、外观、理化数据等），有变质、变形等，一律不准采购、调拨，并严格验收。

3对加工的材料，除审查加工计划外，并按加工图纸审查品名、规格、型号、数量，发现问题找制图人纠正，以免加工错误，影响工程质量。

4、对委托生产单位加工的材料，经办人要深入该单位的车间，了解加工质量，发现问题及时向生产单位交涉解决，避免造成质量事故，对己加工的产品，也要严格检查验收，确保产品质量。

5、对采购、调拨、加工的材料，因该项材料短缺或再重新加工不能满足施工进度需用时，必须与施工技术部门研究变更措施，并经主管工程师批准后才能采购、调拨。

6、对采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算（即比价、比质、比运距、成本核算）的原则,执行四不准的规范(质量上不合格不准采购，价格上不合理不准采购,、超储备定额不准采购，没有质保书、合格证不准采购)。

7、对采购、调拨加工的材料，调拨提运入库或入场后，直至使用期间(除保管责任外)，发生重大质量问题，采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉，直至问题解决为止。

8、在购料前要先向供料单位，索取产品合格证或出厂质量保证书，并对质量单、证所列各种质量证据认真审查，符合要求时，方可采购，采购人员应将上述材料的合格证，质保书或试验单送交收料单位验收入员，由材料验收入员负责整理归档、备查。

材料调拨管理制度第一章总则第一条为加强对材料的统一管理，规范调拨流程，确保材料的合理配置和有效利用，制定本制度。

本制度适用于所有涉及材料调拨的部门和人员。

第二条调拨的目的是合理配置和有效利用材料，提高工作效率，降低成本。

第三条调拨的原则包括公平、公正、公开、合理和便利。

第四条调拨的过程应遵循审批流程，确保责任落实和风险控制。

第二章调拨的范围和条件第五条调拨的范围包括但不限于物料、设备、工具、文具等。

第六条调拨的条件包括但不限于以下几种情况：（一）原材料或产品发生意外损坏或质量问题导致需要调拨替换；（二）项目需要调整，需要重新配置材料；（三）新项目启动，需要调拨新材料；（四）材料库存超过保管期限，需要调拨到其他地方使用；（五）其他特殊情况。

第三章调拨的程序第七条提出调拨申请时，申请人需提供以下信息：（一）申请人姓名和联系方式；（二）调拨材料名称和数量；（三）调拨理由和目的；（四）调拨的时间和地点。

第八条调拨申请需经上级部门审核通过后方可执行。

审核的内容包括调拨是否符合相关政策和规定，调拨数量是否合理，调拨材料是否满足使用要求等。

第九条调拨执行后，需要将调拨材料的详细信息记录在调拨登记表上，包括材料名称、规格、数量、调出部门、调入部门等。

第十条调拨完成后，调入部门需及时向调拨申请部门提供接收确认，确认材料的数量和品质是否符合要求。

第四章调拨的责任第十一条调拨申请人有责任提供真实有效的信息，并确保所申请的调拨符合实际需求。

第十二条调拨审核部门有责任对申请进行认真审核，并及时反馈审核结果。

第十三条调拨执行部门有责任根据审核结果正确执行调拨，并及时向调入部门提供所需的材料。

第十四条调入部门有责任正确接收调拨的材料，妥善管理和使用。

第五章调拨的监督与评估第十五条对调拨过程进行监督和评估，发现问题及时整改，确保调拨工作的规范和高效。

第十六条监督部门有责任对调拨过程进行抽查，对违反规定的行为进行处理。

第十七条定期对调拨的相关数据进行统计和分析，评估调拨工作的效果和成效。

企业内部控制应用指引第7号－－采购业务正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 企业内部控制应用指引第7号－－采购业务（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会财会[2010]11号2010年4月15日）第一章总则第一条为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。

第二条本指引所称采购，是指购买物资（或接受劳务）及支付款项等相关活动。

第三条企业采购业务至少应当关注下列风险：（一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费。

（二）供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。

（三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。

第四条企业应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。

第二章购买第五条企业的采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。

企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。

重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。

企业除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程。

第六条企业应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。

1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。

2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。

3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。

4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。

5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。

仓库内部调拨管理办法一、目的为了规范仓库内部物资的调拨流程，提高物资的利用效率，保证仓库管理的准确性和及时性，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司内部各仓库之间的物资调拨。

三、职责分工（一）调拨申请部门负责提出调拨需求，并填写《仓库内部调拨申请单》。

说明调拨的原因、物资的名称、规格、数量等详细信息。

（二）调出仓库负责审核调拨申请单，确认物资的库存情况。

按照调拨申请单的要求，准备物资并进行包装。

填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息。

（三）调入仓库负责接收调拨的物资，并进行验收。

填写《仓库内部调拨入库单》，记录物资的入库信息。

（四）仓库管理部门负责监督和协调仓库内部调拨的全过程。

定期对仓库内部调拨的情况进行统计和分析，提出改进意见。

四、调拨流程（一）调拨申请调拨申请部门根据实际需求，填写《仓库内部调拨申请单》，经部门负责人签字确认后，提交给调出仓库。

《仓库内部调拨申请单》应包括以下内容：调拨申请部门名称。

物资名称、规格、数量、用途。

调拨原因。

申请日期。

（二）调拨审核调出仓库收到调拨申请单后，应在[X]个工作日内进行审核。

审核内容包括：物资库存情况、调拨申请的合理性等。

如审核通过，调出仓库应在调拨申请单上签字确认，并通知调拨申请部门；如审核不通过，应注明原因并退回调拨申请部门。

（三）物资准备调出仓库根据审核通过的调拨申请单，准备物资并进行包装。

确保物资的数量、质量和规格符合要求。

（四）物资出库调出仓库填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息，包括物资名称、规格、数量、出库仓库、出库日期等。

《仓库内部调拨出库单》一式三份，一份留存调出仓库，一份交调入仓库，一份交仓库管理部门。

（五）物资运输调拨的物资由调出仓库负责运输至调入仓库，运输过程中应确保物资的安全。

如需要委托外部运输公司运输，应签订运输合同，明确运输责任。

（六）物资验收调入仓库收到调拨的物资后，应在[X]个工作日内进行验收。

库存物资管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司的库存物资，提高库存物资的利用率和管理效率，维护公司的正常运营秩序，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。

第三条公司库存物资包括原材料、半成品、成品以及其他相关物资。

第四条公司库存物资的管理应遵守国家相关法律法规，严格按照公司内部的管理制度执行。

第五条公司库存物资的管理应遵循经济效益与社会效益相统一的原则。

第二章库存物资的分类与编制第六条库存物资按照其种类和属性可以划分为不同的类别。

第七条库存物资编制需按照统一的编码体系进行，确保编码的唯一性和可识别性。

第八条在编制库存物资清单时，应包括物资的名称、规格、单位、数量等基本信息，并标明物资所属的部门或项目。

第九条对于属于特殊类别的库存物资，应编制专门的清单，并制定相应的管理规定。

第三章库存物资的采购第十条库存物资的采购应符合公司的采购管理制度，并严格执行相关的程序和规定。

第十一条库存物资的采购需提前编制采购计划，明确需要采购的物资种类、数量、质量要求、采购方式和预算金额等。

第十二条库存物资的采购需进行供应商的筛选和评估，并建立合作关系。

第十三条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的交付时间、质量标准和售后服务等。

第四章库存物资的入库管理第十四条库存物资在入库前应经过验收，验收人员应根据验收标准进行检验，确保物资的质量和数量符合要求。

第十五条入库人员应按照相应的流程和要求进行入库登记，并对入库的物资进行分类、标示和存放。

第十六条入库人员对物资进行质量检验和计量计数，并填写相应的入库单。

第十七条入库人员应做好物资的保管工作，确保物资的安全和完整。

第十八条入库人员应确保库房的清洁和整齐，并进行定期检查和维护。

第五章库存物资的出库管理第十九条库存物资的出库需符合公司的出库管理制度，并严格遵守相关的程序和规定。

第二十条出库需提前编制出库申请单，明确需要出库的物资种类、数量和用途等。

第二十一条出库人员应根据出库申请单进行物资的拣货和配送，并及时完成出库手续。

内部调拨方案背景在公司管理中，内部调拨是指将公司内部的办公用品、设备或者人员等调整到不同的部门或者场所使用。

内部调拨主要目的是优化公司资源配置，提高工作效率。

同时，内部调拨也能够节约公司成本，减少浪费。

由于公司内部调拨牵涉到很多细节问题，因此需要制定一套完整的内部调拨方案。

本文档将从几个方面，包括调拨流程、调拨的标准、调拨的依据等进行阐述。

调拨流程调拨流程是指整个内部调拨过程中，从申请到批准、调拨再到确认的一系列流程。

为了规范调拨流程，避免出现申请不当、调拨混乱等问题，公司应该按照以下步骤进行内部调拨：1. 申请申请者在公司内部调拨前需要先向“物资管理中心”提出调拨要求，进行申请。

申请者需要明确申请的用途和原因，提供可靠的依据以及目的地信息。

2. 审批物资管理中心在收到申请后，需要根据申请者所提供的信息进行审核。

审核主要目的是确认调拨的必要性和合理性。

审核通过的调拨需由公司主管领导或法定代表人进行签字批准。

3. 调拨获得批准后，物资管理中心会根据调拨要求进行调配，确保物品/人员安全到达指定目的地。

物资管理中心需要注意事项如下：•调拨要求必须符合公司规定，确保调拨过程合法合规；•调拨的物品或人员必须安全稳定进行；•在调拨物品或人员时，需要按照公司规定进行相关手续的处理；•调拨后需要及时确认到达并督促接收方及时检查物品的完整性和数量。

4. 确认接收方确认到达后，需要及时进行物品验收并填写验收单，验收单必须经过领导或法定代表人签字确认，物资管理中心归档备查。

调拨依据调拨依据是指调拨过程中需要有明确的准则和标准，以保证调拨公正和合法。

公司内部调拨需要按照以下准则和标准执行：1. 调拨标准公司内部调拨的标准必须符合公司相关规定，具体要求如下：•对调拨的物品/设备要进行清单登记；•调拨人员必须进行身份确认，确保调拨人员及相关身份证明真实有效；•调拨申请必须提供详细的资料证明，确保申请充分合理；•要尽可能减少内部调拨过程中的浪费和损失；•严格控制调拨的权利和过程，防止内部调拨引起的财务损失和安全问题。

库存调拨单的配置及业务处理流程。

图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。

物资调拨管理制度第一章总则第一条为了更好的实现流程化管理，强化系统管理职能，有效提升公司内部物资调拨的工作效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于整个集团公司的非固定资产类物资调拨，固定资产的调拨见《固定资产管理制度》。

第二章调拨计划第三条调拨计划的相关规定（一）车间统计员将车间物资剩余数量进行统计并于每月28日提交财务科办理假退库，财务科核算实际库存；（二）子（分）公司供应科计划员根据财务科提供的库存实际数据，在每月20-25号提出请购计划，在10号以前允许侯补计划1次；（三）如果出现计划失误，则追究子（分）供应科相关人员计划失职责任。

在审核物资请购计划时，子（分）公司供应科处长以及子（分）公司总经理应参考销售部门的产品销售计划进行审核。

同时，采购中心在收到子（分）公司大批量物资订单时，应与所在公司总经理进行再次确认；（四）对于未对计划认真审核造成物资积压，则对相关责任人将按照《积压物资预防及管理制度》追究其管理责任。

第四条计划提交的流程见《物资采购制度》。

第三章常规物资调拨程序第五条物资调拨流程图第六条集团公司采购中心负责对各子（分）公司之间调拨物资统一协调处理。

物资调拨必须通过集团公司采购中心与各子（分）公司供应科来执行。

第七条调拨中使用第三方物流运输的，调出方必须与第三方物流签订运输协议，在运输协议中必须注明准确的到货地址及收件人联系方式；对托运货物，必须在协议上注明物资数量，以及运输途中物资损失的责任划分。

第八条调拨物资（非积压）的检验以调入方检验为准。

（一）调拨物资包括的种类1、进口物资；2、战略库存物资；3、香精、香料、新品（商标10000张以下、彩膜5卷以下、彩袋50000条以下）；4、其他物资不允许调拨，如有特殊情况，必须提交采购中心进行宏观调控；（二）每月最多调拨两次，否则追究相关人员计划管理责任。

积压物资调拨不在此控制范围之内；（三）子（分）公司每周将异常库存信息报送采购中心信息处，由采购中心对异常库存与分公司总经理进行确认。

集团资金内部调拨制度范本第一章总则第一条为了加强集团资金内部调拨管理，规范集团内部资金调拨行为，保障集团资金安全、高效运行，根据《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨管理。

第三条集团资金内部调拨应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金调拨的安全、及时、准确和高效。

第四条集团财务部门是集团资金内部调拨的管理部门，负责制定和完善集团资金内部调拨管理制度，监督和检查集团内部资金调拨的执行情况，确保资金调拨的合规性和安全性。

第二章资金内部调拨第五条集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨，可以通过内部转账、银行转账等方式进行。

第六条内部转账方式：（一）集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨，可以通过集团内部银行或者其他财务系统进行转账。

（二）内部转账应按照规定的程序和权限进行，转账申请应经过审批后方可执行。

（三）内部转账完成后，应及时更新相关账户的余额，确保账务信息的准确性和及时性。

第七条银行转账方式：（一）集团内部各子公司、分支机构和部门之间的资金调拨，可以通过银行转账方式进行。

（二）银行转账应按照规定的程序和权限进行，转账申请应经过审批后方可执行。

（三）银行转账完成后，应及时更新相关账户的余额，确保账务信息的准确性和及时性。

第八条资金调拨的审批权限和程序：（一）集团内部资金调拨应根据资金调拨的金额和性质，确定相应的审批权限和程序。

（二）超过一定金额的资金调拨，应经过财务部门负责人审批。

（三）超过一定金额的资金调拨，应经过集团公司总经理审批。

第三章资金内部调拨的监督和检查第九条集团财务部门应定期对集团内部资金调拨情况进行监督和检查，确保资金调拨的合规性和安全性。

第十条集团内部资金调拨应建立健全内部控制机制，确保资金调拨的合法性、准确性和及时性。

第十一条集团内部资金调拨应建立健全信息披露制度，及时向集团内部各部门和员工披露资金调拨的情况和结果。

内部调拨单管理制度一、总则内部调拨是指企业内部实行货物、资金、设备等各项资源的调动和调配。

内部调拨单是对内部调拨活动进行规范管理的文件，是内部调拨的依据和对调拨活动的审批和监督。

为规范内部调拨活动，保障企业内部资源的合理利用和有效管理，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部各部门、各单位之间进行货物、资金、设备等资源的调拨和调配。

三、内部调拨单的分类内部调拨单根据调拨的资源不同，分为货物调拨单、资金调拨单、设备调拨单等。

四、内部调拨单的要素1.内部调拨单应包括以下要素：（1）调拨日期；（2）调拨单位和被调拨单位的名称；（3）调拨的资源种类和数量；（4）调拨的理由和必要性说明；（5）调拨的依据和审批人签字；（6）调拨的责任人和接收人签字。

2.货物调拨单应包括以下特殊要素：（1）货物名称、规格、数量；（2）货物的批号或唯一编号；（3）货物的保质期和有效期；（4）货物的存放位置和调拨后的存放位置。

3.资金调拨单应包括以下特殊要素：（1）调拨的资金金额；（2）调拨的资金用途；（3）调拨的来源和去向。

4.设备调拨单应包括以下特殊要素：（1）设备的名称、型号、规格；（2）设备的编号和使用年限；（3）设备的使用说明书和维护手册；（4）设备的存放位置和调拨后的存放位置；（5）设备的保管责任人和维护责任人。

五、内部调拨单的填写和审批1.内部调拨单应由调拨部门填写，并经相关部门负责人审批签字后方可执行。

2.审批人应对内部调拨单的真实性和必要性进行核实，并在签字处注明审批意见和审批日期。

3.被调拨部门接收到内部调拨单后，应按照内部调拨单规定的要求执行，不得私自改动或调整。

六、内部调拨单的备案和归档1.内部调拨单的原件应由调拨部门保存，备用副本应交相关部门保管，备忘和核对。

2.内部调拨单的备案和归档应按照企业的档案管理制度执行，确保内部调拨活动的留痕和备查。

七、内部调拨单的监督和检查1.企业内部各级领导和监管部门应加强对内部调拨单的监督和检查，及时发现和解决调拨活动中存在的问题。

第一章总则第一条为规范公司内部物资调拨流程，提高物资利用率，确保生产、办公活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门之间的物资调拨活动。

第二章调拨原则第三条物资调拨应遵循以下原则：1. 先进先出原则：优先使用库存时间较长的物资；2. 节约原则：合理配置物资，避免浪费；3. 效率原则：简化调拨流程，提高工作效率；4. 公平原则：确保各部门在物资调拨过程中享有公平待遇。

第三章调拨程序第四条物资调拨流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写《物资调拨申请单》，经部门负责人签字后提交至物资管理部门；2. 物资管理部门审核：对《物资调拨申请单》进行审核，确认物资库存情况及调拨可行性；3. 物资调配：根据审核结果，进行物资调配，并将调配结果通知相关部门；4. 物资领用：调拨物资到达指定地点后，由领用部门指定专人领取，并填写《物资领用登记表》；5. 物资验收：领用部门对调拨物资进行验收，确认物资数量、质量无误后，签字确认；6. 财务结算：领用部门按照《物资领用登记表》与物资管理部门进行财务结算。

第四章物资管理第七条物资管理部门负责以下工作：1. 建立健全物资库存管理制度，确保库存物资账实相符；2. 定期对库存物资进行盘点，及时发现并处理物资短缺、损坏等问题；3. 加强物资出入库管理，确保物资出入库手续完备；4. 对调拨物资进行跟踪管理，确保物资使用效果。

第五章监督与考核第八条公司设立物资调拨监督小组，负责对物资调拨工作进行监督，确保制度执行到位。

第九条公司对物资管理部门及各部门在物资调拨工作中的表现进行考核，考核结果与绩效挂钩。

第六章附则第十条本制度由公司物资管理部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过本制度的实施，旨在规范公司内部物资调拨流程，提高物资利用率，确保公司生产、办公活动的顺利进行。

各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司物资管理的良好秩序。

内部交易操作指南在商业世界中，内部交易是一个复杂但又至关重要的环节。

它涉及到公司内部资源的调配、利益的平衡以及合规性的保障。

为了帮助您更好地理解和掌握内部交易的操作流程，本文将为您提供一份详细的内部交易操作指南。

一、内部交易的定义与类型内部交易，简单来说，是指在一个公司或企业集团内部各成员之间发生的交易活动。

这些交易可以包括物资的采购与销售、服务的提供与接受、资产的转移以及资金的借贷等。

常见的内部交易类型有以下几种：1、货物交易：例如原材料、半成品、成品在不同部门或子公司之间的买卖。

2、服务交易：如技术支持、咨询服务、后勤保障服务等在内部的提供与付费。

3、资产交易：包括固定资产（如机器设备、房产等）、无形资产（如专利、商标等）在内部的转让。

4、资金交易：如内部的资金拆借、资金池的运作等。

二、内部交易的目的和意义内部交易并非无目的的行为，它对于企业有着多方面的重要意义。

1、优化资源配置：通过内部交易，可以将资源从过剩的部门转移到需求更大的部门，提高资源的利用效率。

2、降低交易成本：内部交易可以减少与外部供应商或客户谈判、签订合同等环节的成本。

3、实现协同效应：促进不同部门或子公司之间的合作与协同，共同实现企业的整体目标。

4、税收筹划：在合法合规的前提下，通过合理安排内部交易，进行税收优化。

三、内部交易的操作流程1、交易发起内部交易通常由有需求的一方发起。

这可能是某个部门需要采购特定的物资或服务，或者是拥有闲置资产希望在内部进行转让。

发起方需要填写详细的交易申请表格，包括交易的类型、金额、数量、质量要求、交易对方等信息。

2、审批流程交易申请提交后，需要经过一系列的审批。

审批的层级和人员通常根据公司的内部规定和交易的规模、性质而定。

一般来说，审批人员会审查交易的必要性、价格的合理性、合规性等方面。

如果审批通过，交易可以继续进行；如果审批不通过，需要发起方根据审批意见进行修改或重新申请。

3、合同签订审批通过后，双方需要签订正式的内部交易合同。

第一章总则第一条为规范公司间物资调拨工作，提高物资使用效率，降低成本，确保公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司、分公司之间因生产、经营、技术改造等需要进行的物资调拨。

第三条物资调拨工作应遵循公平、公开、高效的原则，确保物资调拨的合理性和合法性。

第二章职责分工第四条采购部门负责物资的采购、验收、入库等工作，并负责物资调拨的申请和审批。

第五条仓储部门负责物资的储存、保管、出库等工作，并按照调拨指令执行物资调拨。

第六条使用部门负责提出物资调拨申请，并配合仓储部门办理出库手续。

第七条财务部门负责审核物资调拨申请，并按照审批结果办理资金结算。

第三章物资调拨程序第八条使用部门根据生产、经营、技术改造等需求，填写《物资调拨申请单》，经部门负责人审批后提交采购部门。

第九条采购部门对《物资调拨申请单》进行审核，确保申请内容真实、完整，并按照物资调拨计划进行采购。

第十条仓储部门根据采购部门提供的物资信息，对调拨物资进行验收、入库。

第十一条采购部门将采购到的物资送至仓储部门，仓储部门办理入库手续，并通知使用部门。

第十二条使用部门根据《物资调拨申请单》办理出库手续，仓储部门按照调拨指令执行出库。

第十三条财务部门根据《物资调拨申请单》和出库单据，办理资金结算。

第四章物资调拨管理要求第十四条物资调拨申请单应包括以下内容：调拨物资名称、规格型号、数量、单价、总价、申请部门、申请日期、审批意见等。

第十五条物资调拨过程中，各相关部门应密切配合，确保调拨工作的顺利进行。

第十六条物资调拨过程中，如遇特殊情况，应及时报告上级领导，并按照相关规定进行处理。

第十七条严禁违规调拨物资，一经发现，将严肃处理。

第五章附则第十八条本制度由公司行政部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在确保公司内部物资调拨的规范性和高效性，降低成本，提高物资使用效率，为公司的发展提供有力保障。