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财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接11.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
2移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
工作清单1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。
把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。
2、每月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。
4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。
5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管* 丄口 \ _单据）。
7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。
（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。
（15号左右盘点前问主管什么时候盘点）9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。
每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。
但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。
（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。
10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。
平安银行电子回执单关于付款的，只将30号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。
单据交接单范文单据交接单。
接收单位，__________________________。
交接单位，__________________________。
日期，_____________________________。
序号单据类型单据编号金额备注。
1 采购单PO2021001 ¥10,000 -。
2 销售单SO2021001 ¥15,000 -。
3 付款单PY2021001 ¥8,000 -。
4 收款单RY2021001 ¥20,000 -。
5 库存调拨单AD2021001 ¥5,000 -。
交接人，__________________________。
接收人，__________________________。
备注，__________________________________________________________。
单据交接单是一种用于记录单据交接情况的文件，通常用于企业内部部门之间或者不同单位之间的单据交接。
单据交接单的填写要求详细、准确，以便后续查阅和核对。
下面是一份单据交接单的范文，供参考。
单据交接单。
接收单位，A公司。
交接单位，B公司。
日期，2021年5月10日。
序号单据类型单据编号金额备注。
1 采购单PO2021001 ¥10,000 -。
2 销售单SO2021001 ¥15,000 -。
3 付款单PY2021001 ¥8,000 -。
4 收款单RY2021001 ¥20,000 -。
5 库存调拨单AD2021001 ¥5,000 -。
交接人，张三。
接收人，李四。
备注，以上单据交接情况属实，无误。
以上是一份单据交接单的范文，一般情况下，单据交接单的填写应包括接收单位、交接单位、日期、单据类型、单据编号、金额、备注等内容。
在填写单据交接单时，要求填写人员应仔细核对单据信息，确保准确无误。
单据交接单范文单据交接单。
日期，______________。
交接人，______________ 接收人，______________。
交接事项，______________。
一、交接内容：1. 交接物品清单：序号物品名称规格数量备注。
2. 交接文件清单：序号文件名称份数备注。
3. 交接设备清单：序号设备名称数量备注。
4. 其他需要交接的内容：二、交接时间和地点：1. 交接时间，______________。
2. 交接地点，______________。
三、交接人员：1. 交接人：姓名，______________ 职务，______________ 联系电话，______________。
2. 接收人：姓名，______________ 职务，______________ 联系电话，______________。
四、交接流程：1. 交接人对交接物品、文件、设备等进行详细说明和演示。
2. 接收人对接收的物品、文件、设备等进行核对和确认。
3. 双方签字确认交接完毕。
五、特别说明：1. 交接过程中如有问题或疑问，请及时沟通解决。
2. 交接完成后，请双方保留一份交接单备查。
六、备注：1. 其他需要补充说明的事项。
交接人签字，______________ 日期，______________。
接收人签字，______________ 日期，______________。
以上为交接单内容，交接人和接收人确认无误后签字。
（以上为参考范文，如需修改请根据实际情况进行调整。
）。
