下载文档原格式
财务人员交接单
一、资金方面
1.库存现金：现金日记账，实存现金账实相符。
2.银行存款日记账金额核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
二、移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据本。
2.本年度及上年度会计报表张。
3.空白转账支票张，号码：到。
4.现金支票张，号码：到。
5.本年度银行对账单份。
6.凭证本。
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：本。
三、财务工具交接
1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。
2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把。
3.银行U盾个，网银相关资料。
4.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接：是/否。
5.本期已开具的发票张，空白发票张。
6.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
7.对应收账款进行清理：①.账实是否－致②.是否存在不能收回的或者异常的应收账款。
8.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②是否存在亏空。
四、其他证件
1.国税登记证本。
2.地税登记证本。
3.银行开户许可证张。
4.营业执照本。
5.组织机构代码证本。
6.税务申报CA证书个。
7.其他重要证件：件。
移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
交接日期：年月日。
财务工作交接表会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
（票号）7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税登记证_____本。
（正副）2.地税登记证_____本。
（正副）3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
（正副）5.组织机构代码证_____本。
（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。
财务工作交接表（大全5篇）第一篇：财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券：xx元，经核对无误;3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日第二篇：财务工作交接表财务工作交接表移交内容：1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社：转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份（04320673-04320675)3.商行：转账支票8份(02411136-02411143)4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个（肖会计）6.交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)移交人：接交人：监交人：第三篇：财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年11月1号-2010年11月61号计贰本；3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本；4、凭证号2011年1月1号-2011年1月33号计壹本；5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）6、账簿名称：上海东攀商贸有限公司合肥办事处7、凭证号2010年11月1号-2010年11月15号计壹本；8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本；9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本；10、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）11、账簿名称：合肥府台会馆（税务）12、凭证号2010年11月1号-2010年11月23号计壹本；13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本；14、凭证号2011年1月1号-2011年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码glj1115CA棒壹支地税专管员费勤灏 5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼 5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份NO.06046607五、所有工作已交接清楚移交：监交：接收：第四篇：分公司财务交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
财务交接表模板财务交接表是一种重要的财务管理工具，用于记录财务交接过程中的各项内容，包括资产、负债、收入、支出等方面的信息。
通过填写财务交接表，可以清晰地了解财务状况，方便交接双方进行核对和确认。
下面是一个财务交接表的模板，供大家参考使用。
财务交接表。
日期，______________。
交接人，______________ 接收人，______________。
资产交接：1. 现金交接：交接人现金余额，______________ 接收人现金余额，______________。
2. 银行存款交接：交接人银行存款余额，______________ 接收人银行存款余额，______________。
3. 应收账款交接：交接人应收账款明细，______________ 接收人应收账款明细，______________。
负债交接：1. 现金交接：交接人应付账款明细，______________ 接收人应付账款明细，______________。
2. 银行贷款交接：交接人银行贷款余额，______________ 接收人银行贷款余额，______________。
收入交接：1. 销售收入交接：交接人销售收入明细，______________ 接收人销售收入明细，______________。
2. 其他收入交接：交接人其他收入明细，______________ 接收人其他收入明细，______________。
支出交接：1. 采购支出交接：交接人采购支出明细，______________ 接收人采购支出明细，______________。
2. 其他支出交接：交接人其他支出明细，______________ 接收人其他支出明细，______________。
备注，_________________________________________________________。
以上是一个简单的财务交接表模板，可以根据实际情况进行调整和补充。
财务交接表
财务交接表是指在财务部门工作人员离职或调岗时，将相关财务工作的责任和资料交接给新的工作人员的一种记录表格。
财务交接表包含以下内容：
1. 基本信息：记录交接人员的姓名、职位、离职/调岗日期以及接手人员的姓名、职位、接手日期等。
2. 财务工作职责：列出交接人员的主要财务工作职责和责任，包括财务报表的编制、核对日常记账、处理银行对账等。
3. 财务流程和制度：概述财务部门的相关流程和制度，包括报销流程、借款流程、付款流程等。
同时，记录交接人员对这些流程和制度的理解和操作方法。
4. 财务软件和系统：记录财务部门所使用的软件和系统，包括会计软件、财务管理系统等，以及交接人员对这些软件和系统的使用方法和技巧。
5. 财务账目和资料：详细列出交接人员所负责的财务账目和资料，包括各类凭证、发票、合同、银行对账单等，以及存档的位置和编号。
6. 未完成工作和待处理事项：记录交接人员尚未完成的财务工作和待处理的事项，包括未完成的财务报表、未处理的报销申请等，以
及相应的截止日期和优先级。
7. 问题和建议：列出交接人员对财务工作中存在的问题和不足之处的意见和建议，以及对新的工作人员的一些建议和提醒。
通过财务交接表，可以确保财务工作的连续性和准确性，帮助新的工作人员快速了解工作职责和流程，并减少因交接不顺畅而可能导致的错误和风险。
.
;.. 工作交接表
交接日期: ___年_ _月_ _日
一.资金方面
1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______。
截止到_____年____月___日，库存
现金______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，
二.移交账簿票据
1.记账凭证_____本，从年月到年月
2.本年度及上年度会计报表_____张，从年月到年月
3.本年度及上年度账本_____ 本，包括：，从年月到年月
4.纳税申报表份，从年月到年月
5.国税申报密码：；地税申报密码：。
6.账套份
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：_____本，从年月到年月
三.财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_____枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.银行U盾_____个，网银交易密码，财智卡交易密码，网银相关资料：___ _。
3.开票设备：
4.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
（含专票和普票）
5.发票抵扣联张
四.其它证件
1.银行开户许可证_____张。
2.营业执照_____本。
3.发票领购本_____本。
4.其它重要证件___ _
移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
公司名称：。
财务工作交接表模板
以下是一个财务工作交接表的模板：
交接日期：___________________
交接人员：___________________
接收人员：___________________
序号任务内容相关资料备注
1 月度财务报表月度报表及相关数据交接人员需说明每个报表的制作方法以及
关键数据的获取方式。
2 银行对账银行对账单、支票簿等交接人员需说明从哪个银行获取对账单，并说明当前对账差异情况。
3 应收账款应收账款明细、回款计划等交接人员需提供客户列表和欠款明细，并说明未来几个月的回款计划。
4 应付账款应付账款明细、付款计划等交接人员需提供供应商列表和欠款明细，并说明未来几个月的付款计划。
5 财务软件操作财务软件账号、密码等交接人员需提供财务软件的登录账号和密码，并说明各种常用功能的操作方法。
6 税务申报历史申报记录、相关报表等交接人员需提供过去数年的税务申报记录以及最近一次的申报数据。
7 其他事项其他财务相关事项交接人员需说明其他需要交接的事项，如审计工作、费用报销等。
交接人员签名：___________________
接收人员签名：___________________。
