海北藏族自治州会计人才网：出纳岗工作完全流程手册

出纳岗位职责及工作流程近年来随着经济的发展，企业的财务管理变得越来越重要。

而作为企业财务管理中的重要一环，出纳岗位的工作也越来越受到关注。

本文将从出纳岗位的职责和工作流程两个方面来详细介绍出纳岗位的工作内容。

一、出纳岗位职责出纳是一个企业财务团队中的重要角色，主要负责公司现金的管理和支付流程的执行。

出纳岗位职责如下：1. 现金管理：负责对公司现金的收入、支出和库存进行管理，确保公司现金安全且合规。

包括管理店铺现金收入，保管现金并做好人员核对、记录，及时进行银行存取款等操作。

2. 支付凭证处理：负责日常支付凭证的处理，如员工工资、供应商付款、租金等，并确保凭证的合规、准确性和及时性，遵循公司财务政策和流程。

3. 财务报表编制：根据公司财务政策和流程，准确地编制银行存款、现金流量表等与出纳工作相关的财务报表。

4. 银行事务：负责与银行之间的日常沟通和协调，包括与银行进行资金结算、企业账户的开立和变更、对账等。

5. 税务管理：按照国家税务法规及时缴纳税款，并负责与税务部门的沟通和协调，保证公司税务合规。

6. 市场支付：协助市场部门进行市场费用支付，并确保相关支付的及时性和准确性，做好相关支付记录。

7. 资金管理：负责对公司资金流动情况的跟踪和分析，做好预测和计划，以保证公司资金的合理运作。

8. 处理异常情况：处理日常运营中出现的异常情况，如差错调整、额外费用的支付等，确保及时解决。

9. 协助审计工作：配合公司内、外部审计工作，并负责提供相关财务文件和报表。

10. 报销管理：负责员工报销事项的管理，审核和支付，确保报销合规并及时支付。

二、出纳岗位工作流程出纳岗位的工作流程主要包括：收款、支付、报销和报表编制四个环节。

1. 收款流程收款是出纳岗位的重要工作之一，也是公司正常经营的重要环节。

收款流程一般包括以下几个步骤：（1）. 收款凭证的准备：包括收款单、发票等凭证的准备和核实。

（2）. 金额核对：核对收到的现金、支票或电子支付的金额与凭证上的金额是否一致。

出纳工作流程及岗位职责出纳工作是负责企业的资金管理和财务核算的重要岗位，其工作流程及岗位职责如下：一、出纳工作流程：1.收款：a.接待客户付款，核对款项及发票的真实性和完整性；b.确认收款数量及金额，并在收款凭证上记录；c.将收款款项存入银行或安全存放。

2.付款：a.根据公司的付款政策和发票要求，对外支付货款、劳务费、税费等；b.与供应商、承包商等核对款项和发票的真实性，并确认付款的准确性；c.按照公司规定的流程办理支付手续，记录付款凭证并做好备份。

3.银行业务：a.维护与银行的业务关系，了解银行业务发展并根据需要调整公司资金的存取策略；b.协助有关人员开立及注销银行账户；c.根据公司需求办理银行间资金划拨、外汇兑换等业务。

4.现金管理：a.根据公司的资金流动情况，合理安排现金流的支出和收入；b.控制现金流动的安全性，确保公司资金的有效利用；c.统计和分析现金流动情况，撰写现金报表并及时汇报给上级领导。

5.账务处理：a.核对银行对账单和现金流水账，确保账目的准确性和完整性；b.登记和分类财务凭证，进行会计分录并安排入账；c.办理各类税费的申报和缴纳手续。

二、出纳岗位职责：1.管理现金及银行存款：a.负责日常现金的收付，核对及入账，并及时上报财务部；b.管理公司银行账户及相关业务，及时办理手续，确保账户资金的安全和及时使用。

2.管理票据：a.负责票据的收集、整理、记录和归档；b.配合会计对票据进行核对和入账。

3.处理付款事务：a.根据公司付款政策和相关要求，及时处理各项付款事宜；b.确认付款对象的真实性，并按照规定的流程办理支付手续；c.妥善保管付款凭证和相关文件，并及时上报财务部。

4.准备报表和财务分析：a.统计和分析公司的现金流动情况，撰写并提交相应的现金报表；b.配合财务部门进行财务分析，提供资金运营决策依据。

5.协助审计工作：a.提供相关资料和凭证协助内外部审计人员的工作；b.配合出具审计报告，并整理相关资料归档。

出纳岗位职责及工作流程出纳是一个企业或组织中重要的职位之一，负责财务资金的管理和统筹。

出纳的工作主要包括日常的资金收支管理、账务核对、报表归档等。

下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程，帮助读者对这一职位有更全面的了解。

一、出纳岗位的职责1. 资金收支管理：出纳需要根据企业的财务活动完成资金的收入和支出管理。

他需要处理日常的现金收付、银行转账、票据兑现等工作，确保企业的资金流动顺畅。

2. 账务核对：出纳需要核对企业的账务信息，确保金融数据的准确性。

他需要仔细检查凭证的准确性和完整性，与银行对账单、发票等进行核对，及时发现和纠正错误。

3. 报表归档：出纳负责整理和归档有关企业财务活动的报表和凭证，确保财务文件的完整性和可查询性。

他需要根据公司或组织的要求，按照一定的规范进行分类存档，以便于将来的审查和查询。

4. 税务申报：出纳需要根据有关的税法和法规，及时申报企业的税务信息。

他需要准备并提交各种税务申报表格、明细账报表等，确保企业的税务工作合规并及时缴纳相应的税费。

5. 资金预测与规划：出纳需要根据企业的业务情况和财务数据，进行资金的预测与规划。

他需要分析企业的资金状况，合理安排资金使用，确保企业的健康发展。

6. 银行业务办理：出纳需要与银行进行日常的业务往来，如开设账户、办理网银、办理银行承兑汇票、申请银行贷款等。

他需要熟悉银行的各项业务流程和要求，确保企业在与银行的合作中顺利进行。

7. 现金管理：出纳需要对企业的现金进行精细管理，确保现金的安全和合理使用。

他需要制定并执行有关现金的管理制度，保证现金流动的安全性和及时性。

8. 财务分析与报告：出纳根据企业的财务数据，进行一定的财务分析，提供相关的报告和建议。

他需要熟悉财务分析的方法和工具，为企业的决策提供参考和支持。

二、出纳岗位的工作流程1. 收集和整理资金信息：出纳在工作的开始阶段，需要收集和整理企业的资金信息，包括现金流量表、银行对账单、票据等资料。

出纳岗位职责及工作流程（通用28篇）出纳及工作流程篇11、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程篇41、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;3、负责登记现金、银行存款日记帐;4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，5、完成上级交给的其它工作。

出纳岗位职责及工作流程篇51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程篇61、按规定每日做银行账2、根据收付款凭证并登记现金日记账3、负责报销费用的工作,单据整理4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

出纳岗位的工作流程1.日常现金操作：作为出纳，首先需要对公司现金资金进行统一管理。

每天上午，出纳需要向财务经理或会计主管领取当日的现金备用金，并在备用金领取记录上签字确认。

随后，根据公司的日常用款需求，出纳需要进行现金的支出和收入操作，例如支付工资、采购、在外发生的日常费用等。

2.银行存取款业务：出纳需要根据公司的经营情况，定期将现金存入银行并提取银行存款。

通常情况下，出纳会根据银行账户的余额和公司的经营规模安排定期存款和提款，以确保公司的日常经营资金充足。

3.票据的管理与报销：出纳需要对收到的票据进行仔细核对和分类，包括销售发票、采购发票、费用报销单等。

出纳负责核对票据的真实性和准确性，并将其记录在票据册或电子系统中。

在票据报销方面，出纳需要根据公司的财务政策，按照相关规定进行费用的报销申请和审核。

4.财务数据处理：出纳需要将各种票据和凭证录入财务软件系统，确保数据的准确性和完整性。

出纳还需要与财务部门紧密合作，及时传递和沟通相关的财务数据，确保财务报表的准时编制和提交。

5.数据分析与报表编制：基于录入的财务数据，出纳需要进行数据的分析处理，为公司的经营决策提供可靠的数据支持。

同时，出纳还负责编制日常和定期的财务报表，如现金流量表、资产负债表等，以满足中高层管理人员的决策和监管需求。

6.账务核对与收支结算：作为公司的财务管理人员之一，出纳需要定期核对银行账户和现金账户的余额，并进行账务调整和处理。

如果出现账务差错，出纳需要及时调查和解决问题，确保账务的准确性和合规性。

此外，出纳还需要负责公司各项费用的结算和核对，包括员工报销、供应商付款等。

总结起来，出纳岗位的工作流程包括日常现金操作、银行存取款业务、票据的管理与报销、财务数据处理、数据分析与报表编制和账务核对与收支结算等环节。

这些环节相互关联，相互支持，需要出纳具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地完成各项工作任务，以保证公司财务的正常运转和管理。

出纳员岗位职责和要求出纳员岗位职责及工作流程一、岗位职责1. 日常资金管理•负责日常资金的收付、核对账款、催收款项等工作；•负责银行存款、现金、支票和电汇等款项的管理和核对；•协助财务管理人员进行资金收付款的调查核实，并提供相关数据；•编写和办理资金管理相关的各类单据和凭证；2. 收支票据处理•配合相关部门收集和整理收支票据，包括索取发票、收集付款凭证等；•根据要求进行收支票据的登记和录入工作；•对收支票据进行准确细致的核对，确保其合法有效；•遵守税务和财务制度要求，确保所有票据的准确性和合规性；3. 财务数据处理•参与编制财务凭证，确保财务数据的规范性和准确性；•使用财务软件进行记账和数据处理工作；•根据财务报表和财务数据需求，准备和提供相关的报表和数据；•协助上级进行财务预算、财务分析、潜在风险分析等工作；4. 与银行和相关单位的沟通协调•负责与银行、政府机构、供应商等相关单位进行资金结算和查询；•协助上级进行银行账户管理和银行账户调整；•及时了解金融市场动态，根据需求提供金融市场方面的信息；5. 数据分析和报表编制•对财务数据进行分析、对比和统计，形成相关报表；•协助上级进行财务报表的编制和分析，提出相关意见和建议；•根据工作需要，通过财务数据对企业的经营情况进行定期分析和总结；6. 出纳流程管理•根据公司财务管理制度，制订和完善出纳相关工作流程；•负责岗位职责范围内工作流程的执行和监督；•不断优化工作流程，提升工作效率和准确性；二、岗位要求1. 专业知识•具备财务相关专业的知识背景，熟悉财务和会计业务；•熟悉国家财务管理制度和税务政策；•掌握财务软件的使用方法和技巧；2. 技能要求•具备较强的数字分析和统计能力，精确且细致；•具备良好的沟通协调能力，能够与相关单位进行有效沟通；•具备团队合作精神，能够与其他部门有效配合；•具备较强的学习能力和适应能力；3. 工作经验•有相关财务和出纳工作经验者优先考虑；•对财务和出纳工作相关流程和规范有一定的了解；4. 职业操守•具备高度的责任感和职业操守，能够严格遵守企业的各项规定；•对财务和出纳工作具有较高的保密意识；•具备较强的工作抗压性，能够在高强度工作环境下保持积极和稳定；三、工作流程1.资金管理：日常收付款、资金核对和管理，银行存款和现金的处理等；2.收支票据处理：收集和整理收支票据，登记和录入相关信息；3.财务数据处理：编制财务凭证，记账和数据处理，准备和提供相关财务报表和数据；4.与银行和相关单位的沟通协调：与银行、政府机构和供应商进行资金结算、查询和管理；5.数据分析和报表编制：对财务数据进行分析和统计，编制相关报表；6.出纳流程管理：制定和完善出纳工作流程，执行和监督工作流程。

出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。

具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。

2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。

3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。

4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。

出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。

2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。

3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。

4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。

5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。

6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。

8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。

出纳岗位职责及工作流程（二）一、出纳岗位职责出纳是企业财务管理部门中的一个重要职务，主要负责企业现金资金的管理和运营。

出纳工作流程及工作制度一、出纳工作流程1. 货币资金核算（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。

（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

（3）登记日记账，保证日清月结。

（4）保管库存现金，保管有价证券。

（5）保管有关印章，登记注销支票。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。

2. 往来结算（1）办理往来结算，建立清算制度。

（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。

3. 工资结算（1）执行工资计划，监督工资使用。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。

（3）负责工资核算，提供工资数据。

4. 其他工作（1）办理银行存款和现金领取。

（2）负责支票、汇票、发票、收据管理。

（3）做银行账和现金账，并负责保管财务章。

（4）负责报销差旅费的工作。

（5）员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（6）员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

（7）员工工资的发放。

二、出纳工作制度1. 工作事项及审验等程序（1）认真执行国家财经政策，遵守财经纪律，维护财经秩序。

（2）按照财务制度规定，办理现金收付、银行结算等业务。

（3）严格审核各种单据，确保原始单据的真实、合法、完整。

（4）准确、及时地登记日记账、银行账、现金账等会计账簿。

（5）妥善保管库存现金、有价证券、印章等财物。

（6）定期进行账务核对，确保账务准确无误。

2. 失误防范及纠正程序（1）加强业务学习，提高业务水平。

（2）严格遵守工作程序，确保工作顺利进行。

（3）相互监督，及时发现和纠正错误。

（4）对发生的失误，及时报告，分析原因，提出纠正措施。

（5）对严重失误或故意违反规定的行为，依法依规予以处理。

3. 现金收付（1）现金收付时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

（2）若收到假币，予以没收，由责任人负责。

出纳员岗位职责与工作流程岗位职责- 处理日常的现金收支业务，包括收取现金、支票和银行转账，以确保账务的准确性和及时性。

- 管理和维护现金流，确保资金的充足和适当调配。

- 核实和记录各项收支的凭证和单据，并进行账务登记和分类。

- 负责处理和归档银行对账单，确保账户余额的准确性。

- 配合财务部门进行财务会计核算，提供相关的账务数据和报表。

- 协助进行财务预算和现金流预测，提供可行性建议和建议措施。

- 负责跟踪和催收应收款项，及时催缴欠款。

- 协助进行内部审计和税务审核，提供必要的账务资料和解释。

工作流程1. 收款流程：- 收到现金或支票时，核对金额和对方信息。

- 确认收款凭证的准确性和完整性。

- 登记收款信息并生成收据，记录到系统或相关账簿中。

- 进行银行存款或将现金存放于安全的保险柜中。

- 定期核对银行存款和实际收款，确保一致性。

2. 付款流程：- 核对付款申请的准确性和合规性。

- 检查供应商信息和对应的采购合同。

- 处理付款凭证并记录支付信息。

- 查询资金余额，并确认付款是否有足够的资金支持。

- 定期与供应商核对付款并及时更新记录。

3. 银行对账：- 定期获取银行对账单，并进行核对。

- 比对账单上的收支明细和银行余额。

- 解决出现的差异和问题，如银行手续费、未经核销的支票等。

- 调整账簿和系统中的信息，确保账户余额准确。

4. 财务报表：- 协助财务部门进行会计核算，提供相关账务数据和报表。

- 准备并提交财务报表、现金流量表等。

- 根据需求提供其他财务分析和数据表格。

以上是出纳员岗位的职责与工作流程。

出纳员应负责日常现金收支的处理、账务登记和分类、银行对账、财务报表的准备等工作，确保公司财务的正常运转和准确性。

公司财务出纳岗工作流程1. 工作概述公司财务出纳岗是负责管理与处理公司资金、账目和交易的职位。

出纳员需要准确地记录和监控资金流动，并确保财务操作的合规性和准确性。

本文将详细介绍公司财务出纳岗的工作流程，包括日常操作、报告编制和异常处理等方面。

2. 日常操作流程2.1 收款操作•出纳员负责接收公司内外部的货款、款项等收款事项。

•验证收款人身份及款项的准确性，并签署相关收款凭证。

•在财务系统中记录收款金额、来源以及相关信息。

•存储相关收款凭证，并交予财务主管备查。

2.2 付款操作•根据公司业务需求和合同约定，出纳员确认应付款项。

•出纳员核对供应商发票及付款申请单。

•确认付款金额及收款人信息的准确性，并进行付款操作。

•在财务系统中记录付款金额、对象以及相关信息。

•存储付款相关凭证，并提交给财务主管备查。

2.3 现金管理•出纳员负责日常的现金管理工作，包括对现金收支的登记、记录和保管。

•根据公司规定，进行现金的领取、存储和支付。

•定期对现金进行盘点和核对，并记录在册。

•负责维护公司的银行账户和现金流水账。

2.4 账务处理•出纳员负责公司的账务处理工作，包括财务凭证的审核、登记和记录。

•根据公司的财务政策和准则，对凭证进行分类和归档。

•确保财务凭证的准确性和合规性，并在财务系统中进行录入。

•定期进行财务数据的清理、结账和结转，确保账目的准确和完整。

3. 报告编制流程3.1 日常报告•出纳员负责编制公司的日常财务报告。

•根据公司规定的报表格式，整理和归纳财务数据。

•包括每日现金收支、收款付款明细等。

•确保报告的及时性和准确性，并提交给财务主管审阅。

3.2 月度报告•按照财务政策和要求，出纳员编制公司的月度财务报告。

•包括现金流量表、资产负债表和利润表等。

•财务主管对报告进行审阅和确认，确保报告的准确性和合规性。

•向公司管理层提供月度财务报告，并参与解读和讨论。

3.3 年度报告•出纳员协助财务部门编制公司的年度财务报告。