中国移动通信集团北京有限公司固定资产投资项目立项管理办法

国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2005.05.25•【文号】国资发规划[2005]92号•【施行日期】2005.05.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》的通知（国资发规划[2005]92号）各中央企业：为贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）精神，更好地履行出资人职责，指导中央企业提高投资决策水平、管理水平和投资效益，规范投资项目后评价工作，推动投资项目后评价制度和责任追究制度的建立，我委组织编制了《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》（以下简称《工作指南》），现印发给你们，请参照执行，并就有关事项通知如下：一、《工作指南》是中央企业开展投资项目后评价工作的指导性文件，各中央企业可根据《工作指南》的要求，编制本企业的固定资产投资项目后评价实施细则，对项目后评价工作的内容和范围可有所侧重和取舍。

二、《工作指南》适用范围为固定资产投资类项目后评价，对于股权投资、资产并购、证券、期货等其他类型的投资项目，仅供参考。

三、企业是投资主体，也是后评价工作的主体。

各中央企业要制订本企业的投资项目后评价年度工作计划，有目的地选取一定数量的投资项目开展后评价工作。

要加强投资项目后评价信息和成果的反馈，及时总结经验教训，以实现后评价工作的目的。

四、中央企业的后评价工作由国资委规划发展局具体负责指导、管理。

我委每年将选择少数具有典型意义的项目组织实施后评价，督促检查中央企业后评价制度的建立和后评价工作的开展，及时反馈后评价工作信息和成果，组织开展后评价工作的培训和交流活动。

附件：中央企业固定资产投资项目后评价工作指南国务院国有资产监督管理委员会二00五年五月二十五日附件：中央企业固定资产投资项目后评价工作指南一、总则（一）为加强中央企业固定资产投资项目管理，提高企业投资决策水平和投资效益，完善投资决策机制，建立投资项目后评价制度，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）以及《国务院办公厅关于印发国务院国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发[2003]28号）赋予国资委的职责，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）编制《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》（以下简称《工作指南》）。

中国石油天然气集团公司固定资产投资项目可行性研究管理暂行办法中油计字〔2003〕518号第一章总则第一条为加强固定资产投资项目可行性研究（以下简称“可行性研究”）管理，规范可行性研究工作程序，提高可行性研究工作质量，根据国家有关规定，特制定本办法。

第二条可行性研究管理包括项目可行性研究（含预可行性研究）、评估、论证和审批四个环节。

第三条本办法适用于中国石油天然气集团公司（以下简称“集团公司”）所属全资子公司、控股子公司和直属企事业单位（以下简称“企业”）。

第二章可行性研究的原则第四条可行性研究的原则（一）科学规范的原则。

可行性研究要遵守国家有关法律法规和集团公司规章制度，科学决策，规范管理。

（二）严格程序的原则。

可行性研究要严格遵循“先咨询后论证，先论证再决策”的程序要求，依照规定程序开展项目论证工作。

（三）分级管理的原则。

可行性研究根据企业不同类型和项目性质实行分级管理，企业要严格按项目管理权限开展可行性研究工作。

（四）集体决策的原则。

重大固定资产投资项目决策，按照民主集中制的原则，由领导办公会集体讨论的方式通过。

第五条规划计划部门是可行性研究工作归口管理部门。

第三章项目可行性研究第六条项目可行性研究的目的：通过对拟建项目相关的自然、社会、技术、经济资料的调查分析与预测研究，提出并比选可能的投资方案，论证项目投资的必要性、技术的适用性、条件的可能性、经济上的盈利性及项目投资的风险性，为项目投资决策提供全面、系统、客观的依据。

第七条项目可行性研究按照研究深度分为预可行性研究和可行性研究两个阶段。

第八条总投资≥2亿元的项目和新兴产业项目必须编制预可行性研究报告，并上报集团公司规划计划部。

项目预可行性研究报告批复后才能进行项目可行性研究。

第九条项目预可行性研究报告以建设单位为主体组织编制，部分专业性较强的内容可向专业机构咨询。

项目预可行性研究报告参照可行性研究报告编制相关规定，内容适当简化，重点说明项目建设的必要性、可行性等内容。

北京市政府投资建设项目管理暂行规定正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 北京市政府投资建设项目管理暂行规定（1999年10月9日京政发[1999]31号）第一章总则第一条根据《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发[1999]16号）要求，为加强对政府投资建设项目的管理，规范投资建设程序，强化投资责任制和风险约束机制，保证建设工程质量，提高投资效益，特制定本规定。

第二条本规定中的政府投资建设项目，是指使用市财政预算内用于固定资产投资资金和土地批租收入用于固定资产投资的部分，城市基础设施“四源”建设费、市政公用设施建设费、社会事业建设费、水利建设基金等专项建设资金，中央补助投资和由计划、财政部门承诺还款的借款资金的项目。

第三条凡按照国家有关法律、法规和政策规定，属于本市审批管理权限范围内的，全额使用政府投资的建设项目以及政府参与投资并出资500万元以上（含500万元）的建设项目，均按本规定管理。

第四条政府投资建设项目的主要范围：为社会发展服务、不以赢利为目的、难以直接回收投资的公益性项目；具有垄断性或者建设周期长、投资大而收益低的基础设施和部分基础产业项目；对本市经济发展有重大作用的支柱产业和高新技术产业等竞争性项目。

第五条北京市计划委员会（简称市计委）是本市政府投资建设项目管理的主管部门；北京市财政局（简称市财政局）对本市政府投资建设项目的财务活动实施财政财务管理和监督。

第六条政府投资建设项目要按照国家规履行报批手续，严格执行建设程序。

建设程序主要包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、建设工程规划许可证、开工报告和竣工验收等。

中国移动通信集团XX公司各部门职责部门职责2006年12月目录综合部 (3)进展战略部 (5)打算建设部 (9)财务部 (12)人力资源部 (18)市场经营部 (22)客户服务部 (28)集团客户部 (35)网络部 (42)物资供应部 (49)审计部 (51)党群工作部 (54)纪检监察部 (56)奥运项目治理部 (59)客户服务中心 (63)数据业务中心 (71)业务运营支撑中心 (81)网络优化中心 (87)网络运行支撑中心 (94)工程建设中心 (100)传输中心 (107)培训中心 (115)行政物流中心 (120)分公司 (128)工会 (132)综合部综合部是公司综合治理部门，负责和谐并支持各职能部门和各生产中心的工作，负责为公司领导各项工作的开展提供服务和支持。

部门职责如下：1、依照公司总体战略目标，完成部门关键绩效指标及工作目标；2、负责公司文秘工作，包括公司重要文件和综合治理制度等的起草、收发文治理、公司会议议定情形的监督执行等；3、负责公司OA系统的应用治理；4、负责公司公共关系治理工作，包括政府、媒体、合作伙伴、行业协会和社会团体等关系的沟通和爱护；5、负责公司企业宣传治理，包括公司企业形象宣传，公司新闻公布，信息披露，公司杂志、报纸、简讯的编制发行，公司网站日常治理，行业媒体宣传等工作；6、负责公司承办、主办的有限公司会议和内部重要会议的会议治理；7、负责公司来访和出访活动的治理，含公司人员出国（境）活动治理；8、负责公司内部档案的收集、整理、归档和查阅等工作；9、负责公司信访治理工作；10、负责公司通信工具治理工作；11、承担由公司进展而新增的相应职责以及公司领导交办的其他工作。

综合部设文秘部，公共关系部、档案治理部。

各部门职责如下：（一）文秘部—协助公司治理层处理日常事务性工作，为治理层提供优质服务；—依照公司战略开展专项调研并形成各类文字材料，为治理层提供决策支持；—优化各类综合治理性规章制度，规范公司治理；—对公司治理层各类决策事项予以督办和催办；—负责公司各类公文、信息的治理，提高公司内部信息流转效率；—负责公司印章、介绍信的使用治理；—负责公司机要、保密治理。

*集团固定资产投资管理办法第一章总则第一条为进一步健全固定资产投资管理体制，构建科学、有序、高效的投资管理体系，规范投资行为，提升投资效益，防范投资风险，注重管理效率，根据国家相关法律法规和集团公司的管理制度，特制订本办法。

第二条固定资产投资是指建造、购置或更新固定资产的经济活动，包括基本建设、技术改造及固定资产（含无形资产）购置等资本性支出，均应纳入固定资产投资管理范围。

第三条本办法所指的固定资产投资管理主要涉及投资滚动规划（下称“投资规划”）、年度投资预算、项目投资计划与立项决策及前评估和后评价等管理内容。

第四条本办法适用于集团公司、股份公司及其各自所属单位和各专业公司所有的固定资产投资管理活动。

- 1 -第二章管理原则第五条固定资产投资管理要全面贯彻公司发展战略，以市场为导向，以提升价值为核心，促进企业长期可持续发展。

第六条固定资产投资管理坚持“效益优先、远近结合、综合平衡、协调发展”，实现投资价值最大化。

第七条固定资产投资管理坚持“决策科学化、程序规范化、管理精确化”，注重投资全生命周期与全过程闭环管理。

第八条固定资产投资实行集团公司、省公司两级决策，集团公司、省公司和地市公司三级操作实施的管理体制。

遵循“集中与授权结合、责任与权利对等”的原则，落实分级管理责任，提高快速响应能力。

第九条固定资产投资实行统一的专业编码、分类标准与指标体系，重视投资执行分析与效果评价，强化投资管控与监督检查。

第十条固定资产投资项目实行集体决策制度，严格执行公司内控制度与“三重一大”的要求。

- 2 -第十一条固定资产投资管理应基于信息化系统，实现管控手段的电子化与信息化。

第十二条固定资产投资要遵守国家法律法规与政府投资主管部门和监管部门的规定，严格执行相应投资建设程序及投资报审、备案制度要求。

第三章机构与职责第十三条各级网络发展部（或投资计划的职能管理部门）为固定资产投资的归口管理部门，按照各级权限和职责分工，行使相应的管理职能。

央企集团公司投资项目管理规定办法范文(精选6篇)篇一：央企集团公司投资项目管理规定办法第一章总则第一条为规范公司在投资项目的决策、管理和实施过程中的行为，根据《公司条例》、《中央企业总部和子公司管理办法》等法律、法规，结合公司实际，制定本《央企集团公司投资项目管理规定办法》（以下简称《办法》）。

第二条本规定适用于公司以各种方式投资的项目，在公司投资决策、实施、管理和评价过程中应严格履行。

第三条公司在投资项目的各个环节应坚持“依法依规，科学决策，风险可控，效益优先”的原则，积极探索企业社会责任的实践路径，促进公司可持续发展。

第二章投资决策第四条投资项目的决策程序应该是经过充分论证和评估，得出适宜方案。

程序包括但不限于：立项申请、论证、初步可行性研究、可行性研究、决策等环节，并应严格按照相关法律、法规和公司制度进行操作。

第五条投资方案的论证阶段应明确投资主体和投资比例，并有充分的市场、技术、环境、法律等方面的调查和研究，做到科学决策。

第六条投资方案的可行性研究要充分论证该项目从经济、技术、环境、社会等角度是否具有可行性，确定项目建设规模、建设工期、建设地点、投资总额、资金筹措方式、投资结构、市场前景、项目风险等内容。

第七条项目决策应由公司各级管理层级按照职责分工、投资风险等因素进行评价，并提交公司领导审核决策。

第三章投资实施第八条投资实施应做到严格的管理和监督，确保投资项目的质量和效益。

第九条在项目实施过程中，要严格控制开支，合理运用资金，并要做好各种风险的控制和防范工作。

第十条如有必要，请通过财务、审计、风险管控等专业机构对项目进行评估，监控投资项目的风险，以便提早发现问题并及时解决。

第十一条投资项目管理部门应当提交项目各环节的情况报告，及时汇报项目实施进展情况。

第四章投资管理第十二条实施投资管理应该是制订规划和制度，落实具体措施，建立跨职能部门的沟通协作机制。

第十三条投资行为的合法性、合规性和稳健性是投资管理的基本要求，应按照法律法规的要求和公司的规章制度的规定进行投资活动。

中国移动通信集团XX有限公司工程建设管理办法第一章总则第一条为加强中国移动XX公司工程建设管理，建立健全全省工程建设管理体系，统筹兼顾工程建设质量、进度、成本、合规和安全，明确职责分工，建立全生命周期项目管理流程，打造工程建设管理核心能力，根据国家工程建设管理相关法律法规和集团公司相关规章制度，结合XX公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法主要依据《中国移动通信集团公司固定资产投资计划管理办法》、《中国移动省（区、市）公司计划建设管理办法（试行）》和《中国移动通信工程建设管理办法（暂行）》制定，适用于中国移动XX公司及所属各市分公司、直属单位。

第二章管理职责第三条工程建设管理包括职能管理和项目建设两部分。

工程建设职能管理由建设主管部门负责，项目建设由建设单位负责。

第四条建设主管部门的主要职责（一）制定工程建设管理规章制度。

（二）制定工程建设管理工作流程。

（三）制定工程设计、施工、监理及验收相关规范。

（四）负责指导、监督、检查各级建设单位在工程实施期间的质量、进度、成本、合规及施工安全等情况。

（五）负责建立设计、施工、监理单位需求管理和考核评估体系。

（六）组织工程一阶段设计或施工图设计评审，负责进行工程一阶段设计或施工图设计批复。

（七）负责进行工程初步验收批复。

（八）负责进行工程竣工验收批复。

第五条建设单位的主要职责（一）负责编制工程实施方案和计划，申请网络资源，组织项目开工、设备安装调测、系统联调测试、验收测试、割接上线及项目交维，工程实施期间执行质量、进度、成本、合规及施工安全各项管理要求。

（二）负责工程物资的领用、使用及退库管理。

（三）组织工程初步验收，报建设主管部门进行初步验收批复。

（四）负责提出工程结算审计申请。

（五）组织工程竣工验收，报建设主管部门进行竣工验收批复。

（六）负责提出工程决算审计申请。

（七）负责设计、施工、监理合作单位的施工过程管理和后评估。

（八）组织收集整理工程资料，与档案部门共同完成工程档案归档。

固定资产投资项目管理规定一、总则第一条为了促进、加强和规范固定资产投资管理,确保预期投资目标的实现,特制定本规定;第二条本规定适用于范围内固定资产投资项目的管理;其中所明确的固定资产投资项目以下简称投资项目,是指在内的等单位进行的基建、技改、技措和更新项目;二、投资项目组织管理及分工第三条公司董事会负责审定经公司党政联席会通过的投资项目方案和投资计划,包括投资规模、资金预算与来源渠道;第四条公司设主管领导主管投资项目工作,公司主管领导由公司董事长担任;部是投资项目管理机构,投资项目实施实行业主负责制,以业主为主根据需要成立项目组,项目组组长由各子分公司、民营、合资和股份制企业主要领导担任,具体负责投资项目的实施;第五条投资项目合同签订由公司法人代表签字;第六条部作为投资项目管理机构,其主要职责是：1、负责起草编制投资项目计划;2、组织论证各单位上报的单项投资项目一揽子投资计划,形成统一意见经公司主管领导同意提交公司党政联席会通过,公司董事会审批;3、按月季将拟招投标项目计划上报公司主管领导审批;4、根据批准的月季招投标计划,召集评标人员、组织招投标工作,将招投标情况及部意见,书面报公司主管领导,供领导决策参考;5、对所有当月季招投标项目情况汇总,上报公司主管领导;6、根据项目组长提议,负责拟定各项目组成员名单报公司主管领导批准;7、组织落实招投标前期准备工作,组织实施招投标工作;8、负责办理投资项目资金支付审批手续,对资金的使用情况进行监督、检查;9、负责对投资项目的实施进度检查考核；组织协调整体项目的竣工验收和固定资产转固等工作;10、负责投资项目资料包括：招投标资料、施工、竣工等资料管理工作以及设计、勘测、论证、监理、施工、供应、合同、技术协议、请示报告、批件等资料的归类建档工作;11、负责投资项目结算的审核;12、定期向上级主管部门报送项目建设的各种统计报表;第七条部门主要职责是：1、负责投资项目资金管理,建立投资项目独立财会核算体系;2、负责办理政府部门批准的扶持资金和银行的贷款等有关手续,用于项目建设,筹集自有资金,确保建设资金落实到位;3、负责完成投资项目资金的融资、贷款和项目实施资金付款工作,并对资金的使用情况进行监督、检查与规范;4、负责编制投资项目财务报表;5、配合由各级政府职能部门、银行和集团公司组织的投资项目资金财务审计、检查工作;第八条项目组作为单项工程实施的具体组织者和管理者,对项目实施负责,其主要职责是：1、前期准备阶段：⑴编制项目申请报告,上报部;⑵组织编制已批准项目的实施一揽子计划,包括实现目标、投资内容、资金计划、进度计划和实施方案含组织措施、技术措施、合同措施、安全措施、质量控制、工期保证措施、阶段性资金使用计划等,并明确招投标、议标的具体内容,部审定后由部报请公司主管领导同意后提交公司党政联席会和董事会审核、公司主管领导批准;⑶编制并上报开工申请审批报告;详见附件5,开工审批报告由各水暖、电气专业审核;⑷财务部门提供项目建设资金落实情况的报告;⑸编制需公开招标的各单项投资项目明细、标的、工作范围、招标技术文件含技术要求及参数、质量要求、交货及完工日期等;2、实施阶段：⑴组织完成投资项目实施工作,定期或不定期召开项目组会议,对实施过程出现的问题进行协调处理;⑵编制投资项目月度、季度、年度进度报表和资金使用情况申请详见附件6,上报部;⑶根据投资项目实施进度计划和资金使用计划,办理资金支付的申请有关手续;⑷组织完成投资项目的调试、投产,收集、整理投产过程的各种测试数据;⑸汇集、整理投资项目竣工验收资料,组织完成投资项目的单项验收;⑹收集整理投资项目实施过程的有关资料,编制投资项目竣工验收报告和财务决算报告;⑺办理投资项目竣工验收手续,填写竣工验收单详见附件7-1、7-2办理固定资产转固移交手续,填写转固单详见附件8-1、8-2,上报部和部及管理部门备案;⑻在投资项目竣工验收后的一个月内,编制并上报部投资项目总结报告;三、投资项目申请和论证第九条投资项目申请：由项目组针对所承担产品的生产纲领和工艺要求及发展规划向部递交项目建议书;项目建议书包含对产品市场的初步调查、产品定位、生产规模、投资内容、投资规模和要实现的经济指标;第十条项目论证1、项目论证由部负责,部组织有关职能部门和专业技术人员进行初步论证,对于重大项目聘请有关专家和设计研究部门共同参与进行论证,形成书面意见报请公司主管领导同意后提交公司党政联席会和董事会审核;2、经公司党政联席会和董事会审议,审议通过后形成决议,经公司法人代表签发批准后,成立项目组进入项目招投标实施阶段;四、项目招投标第十一条投资项目的招投标工作由部或专门招投标单位负责组织;第十二条凡符合招标规定投资额在5万元及5万元以上的投资项目,由部组织实施；5万元以下的项目原则上也应采用招投标方式,不能招标时按比质、比价原则进行议标,由部负责组织、项目组签署意见、部部长签字,经审核报公司主管领导核批审批表见附件3；属于应委托中介机构进行招标的项目由部办理有关手续;任何单位和个人不得擅自未经招标或比质、比价审批即组织投资项目的实施;第十三条招投标程序1、项目组将投资项目中需进行招标的单项工程明细、标的、工作范围、招标技术文件等资料上报部,部汇总、整理后,部部长审核报公司主管领导审批;2、投资项目招投标前期准备由部负责组织,负责项目招投标文件编制,审查各投标单位的资质情况及上报的各类资料,组织完成投资项目的招标准备工作;3、评标组人员的确定：由公司主管领导确定;4、招投标实施工作由部或专业招投标单位负责组织实施;5、定标：由部部长和项目组长将招标情况及建议汇报公司主管领导,由公司主管领导召集相关人员确定并正式批准,批件由部保存;6、经公司主管领导批准,由部向中标单位签发中标通知单,部向项目组移交招标的有关资料;7、招投标项目的相关资料由部统一管理;8、根据招投标情况请示报告批件,各项目组负责与中标单位起草设备供货、工程施工技术合同,由部审核后按规定办理签订整体合同的后续事宜;五、项目实施第十四条项目投资计划经党政联席会和公司董事会批准后,由公司主管领导与与项目组组长签订投资项目责任任务书附件1;通过层层把关,责任落实到人,以确保投资项目建设、生产纲领和经济效益等目标的实现;第十五条部负责整体项目实施的全过程管理,组织协调各项目组之间的相互衔接关系,对工程的进度、质量、安全进行检查督促;对工程建设过程中出现的重大变更进行审核,报项目组组长、公司主管领导决策;第十六条项目组对部负责,具体负责单项投资项目的实施,包括对施工现场、工程进度、施工安全、工程质量、建设工期、不同单位之间的协调等对项目实施全过程进行组织、协调、监督管理;第十七条部和项目组对投资项目实施过程的监督、协调,实行定期和不定期的项目例会制;六、资金审批支付第十八条根据公司党政联席会及董事会审定的项目建设方案和投资计划使用资金;1、项目组应根据董事会和党政联席会研究通过,公司主管领导审定的投资项目进度计划和资金使用计划,视项目进展阶段落实并提出合理使用资金申请,资金审批需按规定程序,由部填写投资项目资金支付审批表见附件2-1,项目组组长签字,经部部长、财务负责人审核签字、公司主管领导审批;2、部依据投资项目资金支付审批表的批示进行投资项目有关款项的支付,资金支付需按规定程序,由部按照投资项目资金支付审批表的批示按投资项目付款表附件2-2办理请款手续,项目组组长、部部长签字、财务负责人签批后支付资金;3、凡是资金支付额度达到或超过合同价款的80%时,合同方必须出具全额发票,否则,财务部门有权拒付;4、凡是属于投资项目实施阶段所发生的不能直接进入建设成本的各项费用,按财务制度的有关规定执行;七、项目的竣工验收、审计、转固、资料管理第十九条项目竣工验收1、投资项目竣工后,项目组应向部提出竣工验收申请;由部负责组织单项工程的竣工验收;2、各项目组整理、汇总施工资料、竣工验收资料,办理竣工验收手续；并将有关资料报部备案;3、整体项目竣工后,部负责与相关部门协商竣工验收的有关事宜,并牵头组织完成投资项目的总体竣工验收工作;第二十条项目竣工审计1、单项工程竣工验收后,根据需要由部负责组织相关部门和人员对投资项目进行竣工审计,并出具审计报告;2、整体项目竣工验收后,根据需要由部组织进行竣工审计;第二十一条固定资产转固项目总体验收结束后,部组织有关部门办理固定资产转固手续完毕;将相关资料移交部及管理部门;第二十二条：资料管理：投资项目所有资料由部资料室统一管理;资料领取：外来资料由部统一接收管理,各项目组从部领取,并办理相关手续;施工资料、竣工验收资料由项目组整理汇总,竣工验收后移交部资料室存档;八考评第二十三条在投资项目竣工验收后一个月内,项目组应编制投资项目总结报告,上报部;第二十四条项目建成投产半年后,由部组织按照投资项目责任任务书的各项指标进行考评,并依据投资项目考评奖惩办法附件4,对投资项目的工程质量和经济效益目标进行测评,提出奖罚意见,报公司主管领导审核同意后提交党政联席会批准,对项目工作组及有关人员实施奖罚;九附则第二十五条本规定由部负责解释;第二十六条本规定自下发之日起执行,原公司文件规定与本规定不符的,按本规定执行;附件2-1投资项目资金支付审批表金额单位：万元经办人：年月日注：本表一式两联,第一联由部留存备案,第二联为财务支出依据;附件2-2投资项目付款表金额单位：万元经办人：年月日注：本表一式两联,第一联由部留存备案,第二联为财务支出依据;附件3议标项目审批表金额单位：万元经办人：年月日注：本表一式两联,第一联由部留存备案,第二联为项目组留存备案;附件1固定资产投资项目责任任务书项目名称项目组公司主管领导年月日制根据山西省重点技术改造项目责任制管理办法试行和固定资产投资项目管理规定的要求,为确保技术改造项目能够按照批准的改造内容、工期和技术经济指标,按时建成投产,达产、达效,提高技改项目实施的成功率,特签定本责任书;主要内容如下：一、项目概况及改造目标见下表：金额单位：万元二、任务根据项目初步设计、投资计划及项目实施方案的要求,完成如下项目内容：1、设备包括采购、安装调试、配套实施等；2、建筑工程包括项目报批、施工设计、竣工验收等；3、其他相关人员培训、商检等内容及需要说明的事项三、责任为确保项目按期竣工投产,实现预期的生产纲领和经济效益,各责任单位要明确各自职责,各尽其职,各负其责;各方职责如下：1、投资项目组主要职责：严格按照投资计划批准的投资规模、投资内容、资金落实等,组织项目实施;按照固定资产投资项目管理规定要求,合理使用资金;制定项目实施阶段投资计划和资金使用计划;按照确定的合理工期完成项目实施,保证项目按期竣工;按期上报各有关报表;按照项目确定的技术水平,合理安排组织生产,实现预期经济效益;配合完成项目的竣工验收工作;2、公司领导主要职责：负责项目前期工作,审批项目资金来源;负责审批项目实施阶段投资计划和资金使用计划;监督检查项目资金到位情况和资金使用情况;监督检查项目实施过程和项目进度,协调解决实施过程中存在的问题,对重大问题进行裁决;负责组织项目整体验收、竣工审计和考核评定;审定项目实际经济效益;本责任书一式三份,双方负责人签字后生效,各责任方要严格履行各自职责,密切配合,精心组织,确保项目目标的实现;对因未认真履行职责,造成项目失误或不能实现目标,要追究有关单位责任；对于目标全部完成的项目,将按照固定资产项目考评奖惩办法的规定,给予奖励;附件4：制造基地建设项目考评奖惩办法一、考评组织及程序：项目建成投产半年内,由部组织有关部门及专业技术人员,按照签定的责任书及有关规定、技术资料标准及项目的实际工作情况,对投资项目进行评价、考核,并将结果报公司主管领导审核,经党政联席会批准后实施奖惩;二、考评奖惩办法1、奖惩依据：项目初步设计、投资计划及项目实施方案等有关文件;项目考评组的考评报告及公司党政联席会研究通过的批示意见;签定的项目责任书;2、奖惩原则：根据奖惩依据,评价、考核结果,以全部完成项目内容目标为前提,视项目投资、工期、达产达效、质量等责任目标完成情况对项目组长及项目组进行一次性奖惩;项目目标未全部达到者,只罚不奖;、投资责任奖惩：按照董事会批准的投资额度,项目内容全部达到目标,视项目投资规模,对项目组长和项目组按节余超额投资的2-6%进行奖励处罚,其中对项目组组长的奖励处罚占总奖励处罚金额的30%;、项目工期责任奖惩：项目工期每提前拖后半个月,按项目总投资额的%对项目组组长进行奖励处罚;、达产达效责任奖惩：项目投产后,按期达到达不到设计能力并达产达效,按项目总投资额的%对项目组长进行奖励处罚;没有直接经济效益的项目,按设计能力要求或投产运行效果进行综合考核评价;、安全质量目标处罚：项目工程要求全部合格,优良率达到80%以上,并在建设期间无重大安全事故;若达不到或发生重大安全事故,对项目组长和项目组按总投资额的%进行处罚;、项目组组长应对项目组成员依据具体承担责任情况,提出奖励处罚意见,经部公司分管领导审核后报公司主管领导审批后执行;、凡在项目实施和管理中,因人为原因造成投资超支、装备水平下降、工期延误、质量低劣、发生人身设备事故和违法违纪、收受回扣等行为时,对项目组长及项目组成员视情节处罚—2万元,并按党纪国法和集团公司有关规定处理,给予免职或辞退;三、其他：1、对项目组长实行项目建设质量责任终身追究制度;2、奖励资金在项目建设单位管理费中支出;罚款交到部,纳入投资项目奖励资金统一使用;四、本办法由部负责解释;五、本办法自下发之日起生效;附件5投资项目开工审批表经办人：年月日说明：空格不够填写,可附表说明;附件6投资项目资金使用申报表经办人：年月日附件7-1内部竣工验收单附件8-1固定资产交接证明书填制日期：年月日字第号附件8-2机器设备固定资产交接证明书填制日期：年月日字第号。

中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则第一章总则第二章工程前期审计第一条项目建议书和可行性研究审计第二条项目可行性研究报告审计第三条确定监理单位的审计第四条确定勘察、设计单位的审计第五条初步设计审计第六条设备与材料的招投标审计第七条施工图设计审计第三章建设过程审计第一条施工单位招投标审计第二条施工合同审计第三条物资采购合同审计第四条监理合同审计第五条勘察、设计合同审计第六条工程进度、预付款及投资情况审计第七条设计变更及工程签证审计第八条材料、设备采购审计第四章招投标审计第一条招标审计第二条投标第三条开标第四条评标第五条定标第五章施工结算审计第六章竣工决算审计第一条竣工决算资料审计第二条概算执行情况审计第三条汇兑损益第四条交付使用财产第五条待摊投资的分摊第六条尾工工程第七条节余物资第八条税金第九条建设期收入第十条核定项目投资总额第十一条财经法规的执行情况第七章附则中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则第一章总则一、为加强对建设项目的审计监督，保障建设项目资金合理、合法使用，不断提高建设项目管理水平，根据国家有关政策、法规和公司有关制度，结合公司实际情况，制定本实施细则。

二、本办法适用于中国移动通信集团江苏有限公司（以下简称“省公司”）及中国移动通信集团江苏有限公司各市分公司（以下简称“各市分公司”）。

三、基本建设项目过程审计是指审计主体对基本建设项目从立项开始至正式竣工验收（或投产交付使用）前止所有相关活动的真实性、合规性、合法性及效益性进行的全过程审计监督。

四、基本建设项目过程审计应贯穿于建设项目的全过程。

本细则包括工程前期、建设过程、招投标、施工结算、竣工决算等工程管理各阶段。

第二章工程前期审计一、项目建议书和可行性研究审计（一）工作内容及程序新建、扩建、改造及大修基建项目的立项应按照《江苏移动通信有限责任公司固定资产投资预算管理办法》（暂行）和《江苏移动通信有限责任公司基建工程管理办法》的相关规定进行。

**公司固定资产投资项目实施管理暂行办法第一章总则第一条为贯彻落实“以市场为导向、以效益为中心”的管理思想，进一步加强固定资产投资管理，建立决策科学、投向合理、运作规范、监管严格的固定资产投资管理体系，特制定本办法。

第二条本办法适用于**煤矿投资管理有限公司（以下简称**公司）本部及二级公司利用自有资金和筹措资金所进行的固定资产投资。

第三条本办法中固定资产投资包括基本建设投资和专项资金投资；专项资金包括固定资产更新改造、维简、安全费用、国补（债）专款资金等。

**公司本部固定资产投资计划由**公司编制，各二级公司固定资产投资计划由二级公司编制；**公司每年10月底前组织下年度固定资产投资计划审查汇总后报集团公司审定。

第二章组织机构及职责第四条**公司成立固定资产投资管理领导小组（以下简称领导小组），董事长、总经理任组长，分管副职任副组长，各副总师及部门负责人任成员。

领导小组主要履行以下职责：（一）审定**公司固定资产投资管理办法及制度。

（二）对**公司本部固定资产投资项目立项、方案、投资额、实施工期及年度投资计划组织审查；对二级公司重大固定资产投资项目立项、方案、投资额、实施工期组织审查，对年度投资计划组织审定。

（三）组织**公司固定资产投资管理工作，协调解决项目建设中的重大事项，仲裁争议问题。

（四）其他事项。

总经理对固定资产投资项目全面负责，分管副职对分管范围的投资项目负责，职责分工如下：1.分管安全生产副总经理负责牵头组织对二级公司矿建工程、机电安装工程、设备采购和大修等固定资产投资项目的立项、设计方案、重大变更等进行审查；牵头组织分管副总师、生产技术部对项目实施年度计划进行审定，对实施全过程组织监管。

2.总工程师负责牵头组织对二级公司一通三防、防治水及地质勘探工程等固定资产投资项目的立项、设计方案、重大变更等进行审查；牵头组织分管副总师、地质通防管理研究部对项目实施年度计划进行审定，对实施全过程组织监管。