报销单据填写要求

财务报销单据要求

1、原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，特殊情况由财务部门把控落实，以可操作性为前提。任何不符合报销规定的单据，财务部门有权拒绝，所长审核、审批也不应予签字；

2、原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务科有权拒绝报销；

3、有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数和用途等；

4、报销单据可以包括加油发票，购买文具用发票，出差的车票等国家正规发票。

注意事项：

1、报销用餐票必须是辖区内饭店的发票，外出巡查产生的误餐费报销标准为20元/人次，需要在报销发票后面附上出差安排表；

2、加油票据、餐票、班车车票不得跨月，必须是报账当月的发票。

3、所有餐票油票必须所长及全体干部签字。

4、如果发票金额较大（例如购买文具、清洁用品等单价低的物品超过100元），需要附清单一份，清单上必须盖有经销商的税印，而且要与发票上的经销商税印一致。 5、所有发票抬头必须是“**镇食品药品监督管理所”，不可以是“食品药品监督管理局”或“食药监”等。

报销单据填写规范

报销单据是企业或个人申请报销费用的依据，正确填写报销单据能够确保申请顺利进行，降低审核的风险。下面是报销单据填写的一些规范：

1. 报销单的标题应该明确，简明扼要地描述报销的内容，如“差旅费报销申请”。

2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排，以方便管理和查询。可以采用年份+编号的方式，如2022-001。

3. 报销单的填写日期应该准确无误，避免填写错误的日期。

4. 报销单据需要填写报销人的基本信息，包括姓名、职位、部门等，以便后续核对和联系。

5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点，以及费用的性质和用途，这有助于审核和审批流程的顺利进行。

6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细，包括金额、日期、项目、数量等，以便于核对和查证。

7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证，发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。

8. 报销单据需要注明费用是否已经支付，如果还未支付需要提供相应的付款凭证。

9. 报销单据需要填写报销金额，确保算术的准确性，同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。

10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期，以示认可和授权。

11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批，并记录每一步的审批人和审批日期。

12. 报销单据需要及时归档，方便日后的查询和审计。

在填写报销单据时，还需要注意以下几点：

1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况，不得虚假报销或隐瞒真实情况。

2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请，避免超时申请或过期报销。

3. 报销单据应该保留相关的支持文件，如行程表、会议邀请函等，以备备查证。

总之，正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节，需要认真对待。只有遵守规范且真实准确地填写报销单据，才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。

第一章 费用报销单据填写及粘贴规范(试行）

针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：

一、 费用报销单据分类：

单据名称 使 用 说 明

差旅费报销单 内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。

费用报销单 内部职员发生的除差旅费以外的费用填写费用报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。

付款申请单 付款申请单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商等）。

借支单 以个人名义借出的款项

二、单据的填写规范：

1、 差旅费用报销单

(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通、住宿、误餐费等分项填写，交通费用应注明起始地点，住宿费需注明几个晚上，一张单上如有不同的出差地点需注明所属区域。

(2) 差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、出差起止日期为出差的开始日到结止日、单据张数为报销单后附贴单数、日期为实际出差日期、起讫地点为出发地及抵达地、天数为出差天数、机票费为坐飞机的费用、车船费为跨市发生的长途车费及船费、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、住宿费为出差住宿费用、其他为除以上项目以外的费用。差旅费报销单如果行程比较多时可以用附表的形式填列，见附件《差旅费明细表》。 报销单据

差旅费报销单 费用报销单 付款申请单 借支单

（3）住宿费及交通费未经领导批准如有超出公司标准报销范围外的请按标准数填单，如超出填单的单据财务部有权拒收。

（4）出差期间住宿费和交通费未能索取实际发票（请注明原因）如需找代票的请找其它交通费相关的发票,如加油费，过桥费，车票等；不能用餐费发票、食品发票、礼品发票、服装发票替代。

2、 费用报销单

（1）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。

第1篇

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理的规范性，确保报销单据的准确性和完整性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内部所有员工及外聘人员的报销业务。

第三条 报销单据的整理应遵循真实性、合法性、完整性和及时性的原则。

第二章 报销单据的种类及要求

第四条 报销单据包括但不限于以下几种：

1. 差旅费报销单；

2. 交通费报销单；

3. 餐饮费报销单；

4. 住宿费报销单；

5. 通讯费报销单；

6. 办公用品购置报销单；

7. 其他费用报销单。

第五条 报销单据的基本要求：

1. 单据必须真实、合法，不得虚报、冒领；

2. 单据填写内容应完整、清晰，不得涂改、伪造；

3. 单据应按照规定格式填写，包括日期、报销人、部门、事由、金额、附件等；

4. 单据附件应齐全，如发票、收据、行程单等。

第三章 报销单据的填写与审核

第六条 报销单据的填写：

1. 报销人应按照实际情况填写单据，不得虚构、隐瞒；

2. 单据填写应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰； 3. 单据填写应使用钢笔或签字笔，不得使用铅笔；

4. 单据填写应按照要求逐项填写，不得遗漏。

第七条 报销单据的审核：

1. 部门负责人对报销单据进行初步审核，确保单据的真实性和完整性；

2. 财务部门对报销单据进行复审，核对金额、事由等，确保无误；

3. 财务部门将审核通过的报销单据提交给主管领导审批；

4. 主管领导对报销单据进行最终审批，签批后由财务部门办理报销手续。

第四章 报销单据的归档与保管

第八条 报销单据的归档：

1. 报销单据审核通过后，由财务部门按照年度、月份进行归档；

2. 归档的报销单据应按照类别、顺序排列，便于查阅；

3. 归档的报销单据应使用专门的档案柜存放，确保安全。

第九条 报销单据的保管：

1. 财务部门应指定专人负责报销单据的保管工作；

2. 保管人员应定期检查报销单据的存放情况，确保单据完整无缺；