费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单填写及票据粘贴, 使各位同事能够正确、 规范地填写报销单及票据粘贴, 快捷地报销多种费用, 特制订此规范与要求, 请各位同事遵照实施, 如有不明白或需改善之处请向财务部咨询和提议。
一、 报销单填写规范
填写报销单字迹工整、 清楚, 金额不得涂改, 凡需填写大小写金额单据, 大小写金额必需相符, 相关内容填写完整。
费用报销单必需用黑钢笔或签字笔书写, 不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明
在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属店名, 企业名等。
日期如实填写报销时日期。
“报销项目”处填写费用支出用途。如业务接待费（餐费及其她接待费用）、 交通费（机票、 车票、 打车费等）、 住宿费、 办公用具费、 油费、 过路及停车费、 打印费、 宣传费等。 “摘要”处填写具体支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额, 在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销单据数量。
“累计”处填写各项费用累计数用阿拉伯数字填写。“累计”此行上方有空栏, 由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写累计大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈, 圈内打叉, 以这类推, 若千位数有数值, 而百位数为零, 需在百位数前写零。如: 累计金额¥405.40元, 在此行填写为:
拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样: 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
在费用报销单右下角“报销人”处由报销人签字,
在“复核”处由部门责任人签字,
部门责任人签字完成后, 应到财务处找财务责任人签字,
最终到领导审批签字, 才能到出纳报销。
不然一律退回。
二、 票据粘贴要求
（1）、 所附发票应真实、 正当, 抬头应为企业全称, 不要简写或漏字多字。
（2）、 统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明
在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。 “摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥”，
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额¥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，
在“复核”处由部门负责人签字，
部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，
最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求
（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
报销单填写粘贴规范
一、费用报销单
1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；
2.费用用途请填写该项费用的具体内容；
3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；
4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；
5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。
6.报销人签字
二、差旅费报销单
1. 请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；
2. 多人同一张报销单报帐，应分别填写；
3. 天数按本人出差实际天数填写；
4. 其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助之外的的票据，如保险费、寄存费、购票手续费等。
三、报销单粘贴规范
1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴；
2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；
3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；
4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；
5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；
6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）； 四：不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
财务报销单据填写及粘贴要求
总体要求：
1、所有费用单据都必须通过EAS系统填写，特殊情况下允许使用纸质单据，填写时必须使
用黑色水笔，严禁使用圆珠笔及蓝色水笔，信息填写必须完整；
2、原始票据必须粘贴在粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物
品，所有票据粘贴时不得超过粘贴单装订线，并依次自左向右、从上至下的顺序呈鱼鳞状粘
贴；
3、所有发票单据抬头必须开具公司全称“深圳市大族激光科技股份有限公司”。
4、报销单据必须按照审批流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；
5、报销人员、各个产品线、事业部负责人要对自己、本部门报销单据及发票的合法性、真
实性、正确性、完整性负责；
6、提交到财务部的报销单据要做到字迹清晰工整、分类清楚、金额准确、签字齐全、不得
涂改。
一、日常费用报销
①、按照发票类型（如；办公费、食品费、租车费、会务费等）进行分类汇总粘贴及填写；
②、如同类单据数量较多，大小不一时，应按票据规格的大小进行再次分类，同一粘贴单上
的票据尽量保持大小一致，每张粘贴单上粘贴的单据不得过多堆积，确保票据粘贴的简洁、
大方；
填写样本
粘贴样本
二、餐费报销
①、根据用餐时间及次数分行填写，注明清楚时间、客户名称、用餐人员，一次用餐不能用
两家餐厅的发票进行报销。
填写样本
粘贴样本
三、差旅费报销
① 按照时间的先后顺序填写报销单据，一次性连续几个地方出差的要按照地点先后顺序填
写清楚；
② 报销中出差补助标准是根据出差地填写（包干），天数是根据住宿晚上，如3月5号出
发到达3月8号回来，补助天数就是3天；
③ 火车票、汽车票、的士、公交票等交通票据按照时间的先后顺序粘贴票据、思路清晰在
粘贴单上注明清楚起止地方及金额，或者填写《交通费用报销明细表》，高铁票、国外
的士票硬卡片类型票据要整张粘贴在粘贴单上；
④ 住宿发票要注明清楚起止日期，有提前开票、后续补开及定额发票要注明清楚住宿几个
