委外加工报表

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。 1欢迎下载 委外加工出库与委外加工入库的处理流程

1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。由仓库录入。在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。系统会自动核算出金额。录入完毕，保存并审核单据。

2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。 精品文档

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3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”： 精品文档

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注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。

4．审核费用发票。点按审核按纽后，会出现审核的界面： 精品文档

。 4欢迎下载 检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。

5．进行核算。进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。系统会打开委外加工入库核算的界面： 精品文档

。 5欢迎下载 注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。下面我们由核销做起：

6。点按“核销”按纽后，出现如下界面： 精品文档

。 6欢迎下载 注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90 精品文档

。 7欢迎下载 上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现在是0，在经过核销之后，会起变化： 精品文档

XXXERP-u8委外业务操作手册

和启用

在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。

在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。

启用后的物料清单才能在委外订单中使用。

二、委外订单录入

1．委外订单录入

菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。

在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。

订单头内容列表：

字段名称

供应商编码

供应商名称

部门编码 部门名称

业务员编码

业务员名称

订单日期

交货日期

是否紧急

内容说明

委外加工的供应商编码

委外加工的供应商名称

委外加工的部门编码

委外加工的部门名称

委外加工的业务员编码

委外加工的业务员名称

委外加工订单的日期

委外加工订单的交货日期

是否为紧急订单

订单行内容列表：

字段名称

物料编码

物料名称 规格型号

计量单位

数量

内容说明

加工成成品的原材料编码

加工成成品的原材料名称

加工成成品的原材料规格

加工成成品的原材料计量单位

加工成成品所需的数量

2．委外订单审核和下达

在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。审核通过后，可下达委外订单。

委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。

三、委外到货单处理

1．委外到货单录入

菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。 在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。

到货单头内容列表：

字段名称

供应商编码

供应商名称

部门编码

部门名称

业务员编码

业务员名称

到货日期

订单编号

内容说明

委外加工的供应商编码

委外加工的供应商名称

委外加工的部门编码

委外加工的部门名称

委外加工的业务员编码

委外加工的业务员名称

致：编号：

地址:南京市山西路128号和泰国际大厦704邮编：210009

电话：(025)83721886转228传真：(025)83716000

1、截至12/31/2010由贵公司持有的代本公司加工、保管的存货及加工费列示如下：件数重量（吨）是否有留置权状况欠加工费品名委托加工询证函

江苏吉鑫风电科技股份有限公司（以下简称本公司）聘请的江苏天华大彭会计师事务所正在对本公司2010年度财务报表进行

审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至2010年12月31日由贵公司持有的代本公司加工、保管的存货的详细资料

。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明，如有不符，请在“信息不符

”处列明不符情况。请先将回函传真至0510-86017708，再请寄至江苏天华大彭会计师事务所 罗九成 收。

规格型号2、其他事项本函仅为复核账目致用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

江苏吉鑫风电科技股份有限公司(盖章)结论：

1、数据证明无误2、数据不符，本公司账户余额如下：

签章签章

日期 20 年 月 日日期 20 年 月 日2010年1月4日

流程编号 HY_BP_MM_502

流程名称 委外加工采购收货流程

委外加工采购收货流程 批准与签署

公司 部门 姓名 签署 日期

流程负责人

项目经理

版本控制

版本号 更新日期 说明 作者

3/11 流程图图例说明

开始 流程开始,

结束 流程结束

在SAP中操作的流程步骤.

SAP以外操作的流程

SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断

流程连接

SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表

4/11 1. 流程概述

1.1. 流程说明

本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。

本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。同时打印相应单据。

所属流程组：

库存及物流管理

1.2. 适用范围

组织范围：

触发事件：

供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。

1.2.1. 术语解释和概念说明

委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。

采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。

5/11 1.2.2. 流程相关的制度与规范

1.2.2.1. 确认—收货流程

仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。