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各类会计日报表
各类会计日报表
财务科目报表
编号：
年 月 日 现金出纳
银行存款 票据支付 前日余
额
元 前日余额 定期存款 应收票据 （本日收进 □ 元） （本日结存 □ 元）
现金收
入
元 甲种存款 现金支
付
活期存款 本日余
额
主要收入
计
应付票据 （本日开出 □ 元） （累计余额 □ 元） 存
入 甲种存款
活期存款
主要支出 票据入账
借款 计
（本日借款 □ 元） （本日偿还 □ 元） （借入净额 □ 元） 提
款 支票开出
日后的预定进账
活期提款 票据支付
记账情形 计
日后的预定出账
本
日
余
额 定期存款 甲种存款 活期存款 银行、税务关系
计
财务日报表年月日
现金、存款
类别现金活期存款
甲
种
存
款
银行
银行
银行
银行
银行
计小计
借
款
借款处
计
应收票据银行名
称
计
应付票据银行名
称
计
赊购
区分前日余额采购金额偿付款本日余额
赊销前日余额销售金额
收款本日余额
出纳管理日报表
年月日
摘要
本日收支额
本月合计本月预计备注现金存款计
前日余额
收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费
进账合计
支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息
购买固定资产分店小额款项工厂小额款项
支出合计现金存款
存款提款
本日余额
店面收入日报表
年月日各类商品销售明细进账明细现金明细
单位现金销
售
赊销
未收货
款
合计区分金额币值张数金额
1
2
5
10
50
100
计计
主要进账内容
本日畅销品
今日集会及其他行事
备注
本日合计本月累计
票据及存款日报表年月日星期
票据
支票
收入支出
进账处类别
进账
额
受理日期
受理银
行
处理汇出处类别支付金额支付日期支付银
存款银行名称前日余额本日存入款催收进账额
本日提款
额
本日支票开出
额
本日余额
明细本日收
入
特殊事项
催收进
账
本日提
款
支票开
出
票据支
付
现金存款日报表
年月日
活动性资金
项目前日余额存入金额支领金额本日余额现金
小
额
现
金
工厂
工厂
营业所
宿舍
计
甲
种
存
款
银行
银行
银行
银行
计
活
期
存
款
银行
银行
银行
计
合计
期
存通
知
存
款
银行
银行
银行
银行
计
定期存款
银行
银行
银行
银行计
定期准备金
银行
银行
银行
银行小计
合计
金额别一览表
1,000元10元元支票张元500元5元元支出张元100元1元元元50元元
计元
现金合计元总计元总经理：经理：课长：会计：出纳：
现金收支日报表
日期：
凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额
合计
核准：主管：制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
凭证号码票据
号码
摘要收入金额付出金额结存金额
合计
核准：主管：制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调
度零用金
￥100
50
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05 盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小计
其他项目:未核销费用左列款项及票据年
月日时盘点时本人
在场，并如数归还无误。保
管员：盘点
人：
员工借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项目张数金额盘点数盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
