用友软件操作步骤

用友ERP—U8与实际结合会计电算化是把电子计算机和现代数据处理技术应用到会计工作中的简称，是用电子计算机代替人工记账、算账和报账，以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程，其目的是提高企业财会管理水平和经济效益，从而实现会计工作的现代化。

本企业为一般纳税人，主要是以从外购进不同型号的电机及其他辅助材料，经过加工而产生普通车床与刻模铣床进行销售。

使用的是用友ERP—U8财务软件，下面就本企业2011年1月份发生的代表性业务做了一套会计电算化在企业的实际应用。

泰山机械厂基本情况一、账套资料（一）账套信息账套号：111；账套名称：泰山机械厂；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

（二）基本情况企业全称：衡水泰山机械厂；企业性质：有限责任公司；法人代表：张远长；邮政编码：056300；联系电话及传真：3517463；开户银行及账号：工商银行衡水百货大楼支行4204521234507123；纳税登记号：4202456751225845；工商登记号：20030425354；厂址：衡水市红旗大街2737号（三）核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：张三；要求按行业性质预置会计科目。

（四）基础信息该企业没有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商分类。

（五）分类编码方案科目编码级次：42222其他科目编码级次采用默认值。

（六）数据精度该企业对存货数量、单价的小数位数定为2。

二、操作员资料操作员资料如表所示。

操作员资料三、权限分配（一）张三——账套主管负责账务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账套查询、月末结账工作；负责报表管理及其账务分析工作，具有所有系统的全部权限。

（二）李四——出纳负责现金、银行账管理工作。

具有“总账—凭证—出纳签字”权限，具有“总账—出纳”的全部操作权限。

（三）王五——会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。

具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限，具有“总账—凭证—查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账—期末—转账设置、转账生成”权限。

（四）赵六——业务员负责购销存业务。

具有公共单据，应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算系统的全部操作权限。

实验步骤一、启动系统管理执行“开始→程序→用友ERP—U8→系统服务→系统管理”命令，系统管理模块启动。

如上图所示。

二、注册系统管理在“用友ERP—U8〖系统管理〗”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

操作员为：admin；密码：（空）。

单击“确定”按钮，以系统管理员的身体进入系统管理。

如上图所示。

三、增加操作员执行“权限→用户”命令，进入“用户管理”窗口，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

输入数据。

单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。

最后单击“退出”按钮。

如上图所示。

四、建立账套执行“账套—建立”命令，打开“创立账套”对话框。

输入信息。

如上图所示。

输入单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、传真、以及税号等信息。

如上图所示。

进一步录入企业的信息，然后单击“下一步”。

如上图所示。

选中存货、客户、供应商是否分类选项，单击“完成”按钮。

系统弹出提示“可以创建账套了么？”如上图所示。

单击“是”按钮，进入“分类编码方案”对话框。

如下图所示。

确定分类编码方案，如上图所示。

单击确认，进入“数据精度定义”对话框。

所有小数位数均设置为2位，如上图所示。

单击确认，进入“创建账套”对话框单击“是”，创建账套成功。

然后进入“系统启用”对话框。

单击“是”，选中“GL→总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期。

如上图所示。

五、权限分配执行“权限→权限”命令，进入”操作员权限”窗口,选中操作员，然后单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。

单击选择“总账→凭证→出纳签字”权限，按所给资料设置其他权限。

四、部门档案五、职员档案六、客户分类七、供应商分类八、客户档案九、供应商档案十、结算方式及开户行实验步骤一、启动企业门户执行“开始→程序→用友ERP—U8→企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。

输入数据，如上图所示。

二、进入基础档案设置在“用友ERP—U8门户”窗口中，单击“基础档案”图标。

在“基础档案”对话框中，双击要设置档案项目。

如下图所示。

三、设置部门档案在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

输入数据，单击“保存”按钮。

如上图所示。

四、设置职员档案在“职员档案—部门职员”窗口中，单击选中“经理办公室”，单击“增加”按钮，打开“增加职员档案”对话框。

输入数据，单击“保存”按钮，单击“退出”。

如上图所示。

五、设置客户分类在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮，输入数据。

单击“保存”按钮。

如上图所示。

六、设置供应商分类在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。

输入数据，单击“保存”按钮。

如上图所示。

七、设置客户档案在“客户档案”窗口中，单击选中“长期客户”。

单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

输入数据，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

如上图所示。

八、设置供应商档案在“供应商档案”窗口中，单击选中“H型供应商”。

单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

输入数据，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

如上图所示。

九、设置结算方式及开户银行在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮，输入数据，单击“保存”按钮。

如上图所示。

在“开户银行”窗口中，单击“增加”按钮，输入数据，单击“保存”按钮。

如下图所示。

十一、总账控制参数（一）、会计科目及期初余额表（二）凭证类别凭证类别为记账凭证。

十三、期初余额（一）总账期初余额见十二（一）（二）辅助账期初余额表应收账款期初余额表一、启动与注册单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERP—U8→财务会计→总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框，输入数据。

单击“确定”，进入总账模块。

如上图所示。

二、设置总账控制参数执行系统菜单中的“设置→选项”命令，打开“选项”对话框。

分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，分别设置。

设置完成后，单击“编辑”按钮，单击“确定”，退出选项设置。

如上图所示。

三、设置基础数据（一）建立会计科目—增加明细会计科目执行“设置→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。

单击“增加”按钮，进入“会计科目—新增”窗口。

输入数据，单击“确定”按钮。

完成所有设置后，单击“关闭”按钮。

如上图所示。

（二）建立会计科目—指定会计科目在“会计科目”窗口中，执行“编辑→指定科目”命令，到指定科目窗口，编辑完后确认。

（三）设置凭证类别执行系统菜单“设置→凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。

单击“记账凭证”单选按钮。

单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口，单击工具栏中的“修改”按钮。

设置完后，单击“退出”按钮。

如上图所示。

四、输入期初余额（一）输入期初余额—总账期初余额执行“设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

输入数据，敲回车确认。

如上图所示。

（二）输入期初余额—辅助账期初余额执行“设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，双击“应收账款”的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。

单击“增加”按钮，输入完资料后，单击“退出”按钮。

如上图所示。

（三）输入期初余额—试算平衡在“期初余额录入”窗口，单击试算按钮，打开期初余额试算平衡表对话框，看是否平衡。

五、数据权限分配执行系统菜单“设置→数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。

选择用户，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。

选中“查账”复选框。

分别选中“1001现金”、“1002银行存款”，单击“＞”按钮，再单击“保存”按钮。

如上图所示。

凭证管理1、1月1日，购买黄河电机厂H型电机，100台，每台3500元，电机入库，货款转账支付。

2、1月5日，销售给保定物资公司普通机床5台，每台10万元，收到电汇收款通知。

3、1月9日，购买长江电机厂Y型电机50台，每台3600元，转账支付，货已到。

4、1月14日，报销办公室购买办公用品800元，现金支付。

5、1月18日，销售给长城物资有限公司普通车床10台，每台10.5万元，收到转账支票一张。

6、1月20日，开出转账3000元支付下月水电费。

7、1月26日，购买印花税票200元，现金支付。

8、1月30日，完工产品入库，用料15000元，人工3420元，制造费用1580元。

9、1月31日，结转产品销售成本。

数量15台，单价9500元。

10、1月31日，结转期间损益。

业务处理：1.01月1日摘要：购买电机借：原材料350000应交税费－应交增值税（进）59500贷：银行存款4095002.01月5日摘要：销售商品借：银行存款585000贷：主营业务收入－普通车床500000应交税费－应交增值税（销）850003.01月9日摘要：购买电机借：原材料180000应交税费－应交增值税（进）30600贷：银行存款2106004.01月14日摘要：报销办公用品费借：管理费用800贷：库存现金8005.01月18日摘要：销售商品借：银行存款122850贷：主营业务收入－普通车床105000应交税费－应交增值税（销）178506.01月20日摘要：支付企业水电费借：管理费用3000贷：银行存款30007.01月26日摘要：购买印花税借：管理费用200贷：库存现金2008.01月30日摘要：完工产品入库借：库存商品－普通车床20000贷：生产成本—直接材料12000—直接人工6000—制造费用2000 9.01月31日摘要：结转销售产品成本借：主营业务成本－普通车床142500贷：库存商品14250010.01月31日凭证自动生成。

实验步骤一、启动与注册单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERP—U8→财务会计→总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框，输入数据。

单击“确定”，进入总账模块。

如上图所示。

二、输入凭证执行系统菜单“凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

单击“增加”按钮，出现一张空白凭证，然后输入数据，单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。

单击“确定”按钮。

如上图所示。

三、出纳签字单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERP—U8→财务会计→总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框，输入数据。

单击“确定”，进入总账模块。