济胜软件操作说明

《济胜商务》知识体系

1 财务-发票管理

《济胜商务》为了协助客户更好地管理发票，专门提供了采购发票和销售发票的管理。

但总体来说，《济胜商务》因为立足于物流和资金流的管理，不是严格意义上的财务管理软件，所以《济胜商务》的应收款和应付款直接来自具体的业务。发票管理与应收应付和资金均无直接关联，这里谈的发票管理纯粹是从管理哪些单据已经收到或已开出发票角度进行管理。

下面就介绍一下《济胜商务》的发票管理功能。

一、 发票管理模式的选择

首先，《济胜商务》提供了发票管理的模式选择，通过“系统特征设置”窗体“单据特征”页的“采购、销售发票的管理模式”来指定，如下图所示。

1． 可以指定二种形式

指定物品数量：当指定物品数量时，在开票窗体的上表格，直接显示需开票物品的具体数量和单价，在开票时也指定开票的数量进行开票。如下图所示。 《济胜商务》知识体系

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根据单据金额：当指定“单据金额”时，在开票窗体的上表格，以单据的金额作为对象显示，开票时也直接输入开票金额。如下图所示。

说明：这二种开票模式，不一定在建帐时就必须指定，客户在应用软件中途觉得哪种更适合企业实际均可以切换，条件就是没有一张单据是开发票开了半张。也就是当所有单据要么都没开票，要么整张都已票，就可以切换开票方式。

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3 2． 销售发票允许不同客户开一张发票

如果此项打钩，销售开票时，可以将多个客户的销售单一次性开给某个客户。这样开票管理会更加随意、灵活。

二、 销售发票管理

想要记录给客户开的销售发票时，通过“销售发票管理”窗体。

启动窗体菜单：财务管理->销售发票管理。

只要销售单据一保存，相应的销售业务就会自动显示在“销售发票管理”窗体。

说明：这里不论销售指定何种单据类型，均会显示在这里。

在销售开单时，我们可以指定相应销售单的“票据类型”。如下图所示。 《济胜商务》知识体系

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为了这二处地方的应用不产生强联系，《济胜商务》在设计时，不论这里选择的是什么类型的票据，都会显示到销售发票管理窗体。

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1 生产-计件工资管理

《济胜商务》提供了生产企业的计件工资管理。

所提供的功能主要依托生产工序，完成人员的计件工资输入，最后结合奖惩、预支、基本工资等生成员工工资表。

并且由于管理计件工资时已输入详细的物品各工序数量，所以还提供生产任务单进度的跟踪管理。

《济胜商务》的计件工资管理与物品库存完全分开，这样实施计件工资更简单、可行。

下图是有关计件工资的系统菜单。

一、 工序的设置

主要完成对工序的设置。

包括标准工序、物品工序、生产任务工序等。

1． 标准工序

包括工序序号、名称、工序单价等。如下图所示。 《济胜商务》知识体系

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2． 物品加工工序

为了管理不同物品的不同工序，在标准工序的基础上还可以设置各物品的加工工序。具体如下图所示。

3． 生产执行单物品工序

在“执行生产”时，系统会自动将相应物品工序复制成该生产执行单的工序，复制过来以后我们可以通过此窗体设置相应生产执行单物品的具体生产工序。 《济胜商务》知识体系

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二、 计件工资输入

计件工资输入窗体，在计件工资管理中此模块是最核心的管理模块。

员工计件工资的输入窗体如下图所示。

1．通过『新增』按钮完成计件工资的输入，由于计件工资各企业具体输入项目、顺序要求也会不同，通过此窗体『功能』按钮下的“设置项目”项，弹出的窗体如下图所示。可以设置输入计件工资时，哪些栏目要显示，栏目的顺序、输入计件工资时 “焦点”首先停在哪个对象，哪些《济胜商务》知识体系

4 对象默认不得到焦点直接跳过。并且可以通过“自动清空”这列指定上次输入的哪些项目要自动保留。

说明：经过这里的设置，能实现在输入工资时更快。

2．每输入一条计件工资后，立即保存。并且为了便于对刚输入的计件工资进行修改，此时并没有真正保存到系统中，直到单击『提交』才真正保存到系统中。

3．如果要修改或删除已“提交”的计件工资，通过『功能』按钮下的“修改单据”、“删除单据”项进行。

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采购-采购收货与付采购款

接下来几讲，我们介绍一下软件的主体功能，主要是采购、销售、收付款、库存等管理。

本讲就先讲讲软件中的采购收货与付款功能。

一、 采购收货

“采购收货”模块是进货管理最核心的功能。主要完成采购物品的入库。采购收货单据保存后，库存就会增加，同时伴随的是资金的减少或应付款的增加。

启动窗体的方法：物品管理－＞采购－＞采购收货。

启动后窗体如下图所示。

此窗体上表格显示的是当前仓库库存信息，下表格是当前单据。表格尾是当前单据的一些汇总信息。

上图中的“1”：相应物品指定仓库当前库存的数量，当单据保存时，即时体现保存后的数量；

上图中的“2”：相应物品的最近进价，这样便于我们在入库时考察本次的进价是不是比上次高；

上图中的“3”：表示本次入库的数量和单价；

上图中的“4”：用于指定本入库单的供应商，一般情况下，当指定供应商时，会自动提醒到目前为止我们欠该供应商多少应付款等信息； 3

6 4 5 2 1 《济胜商务》知识体系

2 上图中的“5”：表示本入库单的总共应付款，软件自动计算，并且也可人工调整；

上图中的“6”：表示本单据我们付款情况，一般情况下默认为零，表示没立即付款。“本单应付-实付款”的值就是本单产生的欠款。

1． 在采购时临时新增物品

一般情况下，新增物品是在“物品资料”窗体中新增，但如果临时想新增个别商品，也可以直接在采购收货窗体中单击定位框“物品编码”后面的新增按钮，如下图所示。

单击此按钮，就会弹出“新增物品资料”窗体，此窗体各文本框的内容就是上表格当前定位到的物品。如下图所示。

进行适当修改后，单击“新增并退出”就完成物品的新增了，并且相应的物品还会自动添加到下表格，便于进行采购收货。

2． 在采购收货窗体中查询相应物品进货历史

有时我们想了解一下相应物品近段时间的进货情况，只要先定位到我们想查询的物品，然后通过“采购收货”窗体功能下的“查询物品进货明细”项进行查《济胜商务》知识体系

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1 初始化-方式二：先初始化再开帐的方式

这种初始化方式初期工作量大，对客户要求高。但是在以下情况此种初始化方式也会被采用。

1．对于管理基础好的企业，比如，在应用本系统前，在每月底均有一份完整的财务报表反应公司经营情况的。

2．由会计主导引入此系统的企业，由于会计的思维严密，从财务管理角度出发，先初始化要更严密些。

3．如果帐目完整，通过期初建帐阶段完成初始化工作，会大大减轻应用软件后调整帐目的精力。

下面就介绍一下这种方式初始化数据的具体方法。

一、 初始化流程

这种实施方法基本流程如下。

建立物品资料

建立往来单位资料

进行各种进、出业务 库存初始化 资金初始化 应收应付初始化

公司数据准确管理 设置会计期间

开帐 新帐套

„„ „„

进行各种进、出业务 《济胜商务》知识体系

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这种实施方法的新建帐套和设置会计期间与第一种方法相同，只是设置了会计期间后，不立即着手开帐，而是先进行一系列的期初数据设置。下面就简单介绍一下这种方法的期初数据的设置方法。

二、 选择或新建帐套

可以直接使用安装软件之后的“SWGL”帐套，或者帐套选择窗体中创建的新帐套。

三、 设置会计期间

进入新帐套后，首先通过软件『资料』『期初建帐』『会计期间』来完成会计期间的指定，启动的窗体如下图所示。 《济胜商务》知识体系

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说明：这里指定的年份就是最早的开帐年份。

四、 期初库存商品

在开帐前，期初库存商品可以通过【期初库存商品】窗体进行输入。

启动方法：『资料』『期初建帐』『期初库存商品』。

启动后窗体如下图所示。 《济胜商务》知识体系

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通过这个窗体可以直接新增物品，也可以通过『功能』『复制物品信息到期初库存』项将物品信息中存在而 “期初库存”中还不存在的物品复制过来。

在这个窗体中可以输入各仓库的数量和平均价。也可以通过将EXCEL文件的物品信息和库存通过这个窗体『功能』『导入物品资料及库存』项导入。