软件操作流程
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软件操作流程
首先，整个软件的操作界面是从左往右依次展开，首先看到几个总模块，然后是录入单据等，最后的查询账薄或报表。
基础设置里面基础资料的维护。
基础设置—科目。打开科目界面，随便点击一个科目，选择上面菜单，点击管理，进入科目管理界面。
注：在这里进行科目的增加、修改删除等操作，增加科目时候根据代码+实心点（如1002.01）区分科目级次.
在科目中挂有核算项目的，增加明细在核算项目里面，
对于需要核算到明细的比如核算到部门，可在科目下面下挂部门核算项目，比如本公司管理费用下面的工资等。
基础设置—公共资料---核算项目，可以看到里面包括了客户、供应商、物料等项目类别，
单击某一类别，光标移动到右边的空白处单击，然后找到上面菜单的新增、修改等，可以对核算项目明细的维护。
同样还有计量单位，用户管理的维护。
一 财务管理
账务处理
此模块进行凭证的日常处理，包括凭证录入—凭证管理（审核删除等操作）--凭证过账—结转损益---期末结账。
账务处理—凭证录入，在这里进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等处理。
凭证录入：有凭证字、号，附件、日期。然后是摘要、科目借贷方。
有核算项目的，在凭证下方出现的项目名称选择。科目及核算项目等都可以双击或者按键盘F7键查询选择。
凭证管理：查询界面的过滤条件中，有按照凭证字号及期间等的查询。
凭证审核：在凭证查询的会计分录序事簿中，单击审核，调出凭证，找到上方菜单审核，对凭证进行审核，在点击一下则为反审核。（凭证制单人和审核人不能为同一人）。
凭证过账：单击凭证过账按钮进行凭证过账。
账务处理--账簿，可以查询总账、明细账、多栏账等。
查询时候注意选择好期间，科目级次及具体科目等，还有包括未过账凭证、显示核算项目明细等设置。其他账簿查询页如此。
总账中还有财务报表—科目余额表、试算平衡表等。
账务处理里面有外币核算时候的期末调汇。月底损益科目转入本年利润的自动结转（每月月底的结转损益科目余额自动生成凭证）。
报表与分析
此模块主要用来做常用报表和自定义报表。（资产负债表、损益表等）
打开报表以后，点上方数据---报表重算，计算本月最新报表。
查看以前期间报表：工具—公式取数参数在开始期间和结束期间中填写需要查询的月份即可。（填写0则默认为本期报表）。
如图
固定资产
主要为固定资产卡片的录入，还有根据卡片生成新增固定资产的凭证，包括每期的计提折旧，最后查看折旧明细账。如图：
卡片新增中需要准备资产类别，编码规则，资产名称，数量，变得方式，使用部门，折旧费用的分配以及原值，开始使用日期、预计使用期间、累计折旧、折旧方法等信息。
最后本月报表正确出来以后，进行期末结账。（账务处理-期末结账），进入下一期的账务处理。主要在实际操作中慢慢熟练。
二． 进销存管理
仓存管理
采购部门的采购订单，注意填写交货日期，打开仓存管理—外购入库---出现如下界面：
注意：
供应商点击后面的图标选择，选择中有搜索功能，如果新的供应商，直接点击菜单栏的新增，增加供应商。
日期要确定好，不能本期做在下一期了，这一影响本月数据。
外购入库单的填写可以根据原单类型选择订单来生成。
填写物料代码时，鼠标移动到代码列，按键盘F7，调出查询界面，选择物料名称，（注意规格型号的选择），对于外购入库单，在实收数量那里填写就好了，然后保存审核，
到入库类单据序事薄中查找以前录入的单据。
打开序事薄，首先跳出过滤条件，如下图:
包括事务类型的过滤，日期，审核标志等。
在逻辑查询中，还可以查询到具体哪个入库单号，或者哪个物料名称的单据等。
注：
在入库类单据序事薄中可以对单据进行反审核，拆分单据以及修改等操作。 对于已经审核的单据必须反审核以后才可以修改，用审核人的名字反审核。
打开仓存管理----生产领料出现如下界面：
注：领料部门选择车间，日期填写本期，领料用途。
同样查询出库单据在出库类单据序事薄中查询，方法同上。
仓库的器具外借的情况，是通过调拨单来统计的，外借时候即调入到借用库。
采购管理
采购入库单做好以后，本期收到发票，进行发票和入库单关联勾稽，采购发票可以手工录入（采购管理—子功能选项—采购发票），也可以根据入库单下推生成（采购管理—采购入库序时薄—下推生成采购发票专用或普通）。采购发票生成以后进行保存—审核---勾稽。
注：暂估冲回时，选择以前月份的入库单，下推生成采购发票（专业或普通），参照采购管理。
月底时候，到存货核算模块，点击外购入库核算，进行发票核算，系统中会生成本月的已勾稽状态的入库单（红单和蓝单），红单金额为以前月份的暂估金额，蓝单金额为本期实际发票入库金额。然后把红单生成暂估冲回凭证。蓝色发票生成正式入库凭证。
销售管理
销售管理—销售出库单：做产品的销售的出库，销售出库对应销售发票的勾稽，方法与采购发票相似（销售管理—销售出库序时薄—下推生成销售发票）
存货核算
月末财务进行期末处理，包括入库成本核算和出库成本核算以及业务单据生成凭证。
存货核算—外购入库核算：核算本期收到发票的物料的入库成本。
存货核算---估价入库核算：核算本期发票未到物料即本期的估价入库金额。
存货核算---其他入库核算：本期库存调整等其他入库单的核算。
存货核算---自制入库核算：本期产成品的入库成本。
存货出库核算：核算出生成领料和销售出库成本（加权平均法）
存货核算—业务生成凭证---选择事务类型---重设—选择单据---按单或汇总生成凭证
存货核算---总账对账----期末结账
本期单据操作完成。
月底查询报表：
（仓存管理—报表）即时库存查询：可以查询截止某一天仓库的实际库存数，过滤条件中选择某一仓库或者某一具体物料。
查询收发汇总表、领料汇总表等同上（仓存管理—报表）
注：所有报表查询要注意过滤条件，否则影响查询数据。
