企业公司集团每月每季每年费用成本预算所有表格50个
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制造事业部 制造事业部 制造事业部/财务部/人力资源部 财务部 制造事业部 财务部
制造事业部 制造事业部 财务部/人力资源部 制造事业部 制造事业部 制造事业部/财务部 制造事业部 制造事业部 财务部
C-1-3-1 备品备件及其它物料需求预算表 C-2 D-1-1 D-1-2 D-1 D-2 D-2-1 F-1 F-2 E-1 G-1 燃料及动力采购资金预算表 仓储费用预算表 物流费用预算表 管理费用预算表格 部门管理费用预算表 低值易耗品及办公用品汇总采购预算表 低值易耗品及办公用品需求表 资本性支出预算表格 资本性支出预算表 各部门资本性预算明细汇总表 税金预算表格 应缴增值税及附加预算表 公司预算平衡表格 预算损益表
填制说明
总裁 总裁
务部
务部/人力资源部
源部
务部
预算表单目录
序号 销售预算表格 A-1 A-2 A-2-1 A-3 B-1 B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 B-2 B-2-1 B-3 B-４ B-5 C-1 C-1-1 C-1-2 C-1-3 销售收入及回款预算表 营销部和分公司销售费用预算汇总表 分公司销售费用预算明细表 销售收入，销售费用预算明细汇总表 生产预算表格 直接成本计算表 生产量预算表 每百件产品直接材料消耗定额 每百件产品直接人工消耗定额 原材料及包装辅料需求预算表 制造费用预算表 燃料及动力采购资金预算表 产品成本预算 车间制造费用预算明细及汇总表 车间直接人工成本预算明细汇总表 采购费用预算表格 采购资金预算表 原材料采购预算表 包装辅料采购预算表 备品备件及其它物料采购预算表 采购部 采购部 采购部 采购部 各车间、工程部 、总部各部门、 采购部 采购部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 各职能部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 各车间 制造事业部 各车间 各车间 各车间 各车间 设备动力部/各车间 各车间 制造事业部 制造事业部 财务部 下达各车间和采购部 制造事业部 财务部 制造事业部 制造事业部 制造事业部/财务部 分公司 各营销总部 分公司 财务部 销售计划 营销部 财务部 营销部 财务部 财务部 财务部 营销部 财务部 财务部 财务部 营销部 财务部 表单名称 填制部门 数据来源 报送部门 汇总部门 审核部门
总部各部门 行政部
各职能部门 财务部 财务部 财务部
财务部 财务部 财务部
财务部 财务部 财务部
各车间、工程部 、总部各部门、 各职能部门 财务财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
H-1
预算现金流量表
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
审批部门 总裁 总裁 营销部
