应收系统操作手册

财务会计----应收管理模块操作手册

FIAR020应收业务处理

FIAR020010应收单处理

应收单是用来确认债权的单据。与传统意义上的发票意义不完全相同。因为确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。系统采用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账。而后续的发票，只是为了金税接口的处理，用来打印。

FIAR020010020应收单新增

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应收管理〗→〖应收业务处理〗→〖应收单新增〗，或在〖应收单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“应收单新增”界面，如下图：

单击【】，如果存在尚未录入的必录项，系统给出提示“某某项目不允许为空，请重新输入。”并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。如下图：

用户填写完全部信息后，单击【】，保存信息，单击【】关闭新增界面

或是双击标题栏中的“应收单”，退出新增界面。

应收单编辑界面上，整单折扣用来对单据录入整的折扣金额，系统对录入的折扣金额在单据分录上进行分摊。期初单据不能使用整单折扣功能，给出提示“期初单据不允许进行整单折扣！”。已经与物流单据核销过或者锁定金额不等于零的单据，也不允许使用整单折扣，并且给出提示“该单据已经核销或者被收款单关联锁定，不允许进行整单折扣！”以前期间的单据不允许使用整单折扣功能。如果用户对以前期间的单据使用整单折扣功能，给出提示“往期单据不允许进行整单折扣！”代理业务单生成的应收单不允许使用整单折扣；已经生成发票的应收单也不允许使用整单折扣；已经审核的应收单也不允许使用整单折扣。

FIAR020010040应收单查询

在金蝶EAS的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗→〖应收业务处理〗〖应收单查询〗，进入“应收单查询”界面。

系统将会进入如下图所示的过滤界面：

注意，其中的物料字段，只有当选择单据类型为发票时才可用。

FIAR020010050应收单审核

审核应收单可以在单据和序时簿上直接审核。

在应收单序时簿中，选中要审核的单据，在工具栏点击“业务”，在下拉菜单中点击：“审核”。

同时，也支持批量审核，系统用户可以使用[shift]或[ctrl]键选择多个单据，进行批量审核。

系统用户也可以打开某一张单据，在单据的界面中直接审核。具体操作如下图：

FIAR020010060应收单反审核

在应收单序时簿界面选中一张或多张单据点击［反审核］，系统对已经审核的单据进行反审核操作。

注意：1.只有当期单据允许反审核；对于是否当期的判断，需要区分物流系统和应收系统。

2.期初单据不允许反审核；

3. 只有未结算的应收单允许反审核；只有未生成凭证的单据允许反审核。

4.已经被冲销的应收单不允许反审核。

5.如果应收单核心单据是销售订单，并且关联的销售订单已经被冻结，不允许反审核。 6.已经有核销的应收单，在反审核时，先调用反核销接口。如果反核销不通过，则不能反审核。

7.对于债权转移的目标单，需要在反审核时，直接进行删除。系统给出提示“选中的单据中，债权转移生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”如用户确认，则在反审核同时删除单据，并且释放债权转移源单的已结算和已锁定金额。

8.对于有下游单据的应收单不允许反审核；

FIAR020010070应收单生成凭证

在应收单序时簿界面选中一张或多张单据点击［生成凭证］，系统自动生成凭证。

注意:应收单要生成凭证的前提条件是应收系统要与总账关联。具体操作如下：

在EAS主界面：【系统平台】---【系统配置】---【系统状态控制】，选择要关联的模块。

应收单生成凭证时可以一张应收单生成一张凭证，也可以用Ctrl键或Shift键选择多张应收单生成一张凭证，系统自动对满足条件的应收单生成凭证。

已生成凭证的应收单，可以通过[下查]查看已经生成的总账凭证。

可以在应收单序时簿上点修改［修改凭证］去修改应收单生成的凭证，但是如果用户有期末对账的要求，修改凭证后有可能造成对账数据不准确。请注意。

FIAR020010080应收单冲销

用户选择在序时簿中选择一张或多张，并通过菜单或工具条的冲销按钮，对选择的应收单进行冲销，

冲销的前提：

1、必须是已审核未结算、未核销的应收单才能进行冲消。

2、已经冲销过的应收单不能再次冲销。

在以上检查全部通过后，系统自动生成并弹出一张与原应收单字段类型完全相同，金额为负数，方向相反的的应收单。自动默认为已审核状态。

FIAR020020代理业务单处理

代理业务单是为了实现代理业务的应收应付业务处理而增加的一种单据。代理业务单同时改变应收和应付，是比较特殊的一类单据。

所谓代理业务，指的是通过代理活动赚取差价的行为。比如，代理飞机票、旅游景点的门票。

代理业务单在审核时自动生成应收单和应付单。生成的应收单和应付单是审核状态的。 代理业务单制作凭证后，会自动反写生成凭证标记到对应的应收单和应付单上。

FIAR020020020代理业务单新增

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应收管理〗→〖应收业务处理〗→〖代理业务单新增〗，或在〖代理业务单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“代理业务单新增”界面，如下图：

单击【】，如果存在尚未录入的必录项，系统给出提示“某某项目不允许为空，请重新输入。”并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。如下图：

用户填写完全部信息后，单击【】，保存信息，单击【】或双击标题栏中的【代理业务单】，关闭“代理业务单”界面。 FIAR020020030代理业务单查询

在金蝶EAS的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗→〖应收业务处理〗〖代理业务单查询〗，进入“代理业务单查询”界面。

系统将会进入如下图所示的过滤界面：

过滤界面上的公司为灰显，取当前操作用户所属公司。

单据日期：指的是单据上的“单据日期”；

单据编号：手工录入单据的编号。

往来类型：包括带出有往来类型标志的核算项目和全部；

往来户： 根据往来户类型带出，往来户类型为全部时，往来户为全部且置灰不可选。

币别：F7或【】选择；可选择当前公司所有的币别；

点击【】，出现“代理业务单序时簿”界面，如下图：

FIAR020020040代理业务单审核

审核代理业务单可以在单据和序时簿上直接审核。具体操作步骤和其他单据的审核流程类似。

FIAR020020045代理业务单反审核

在代理业务单序时簿界面选中一张或多张单据点击［反审核］，系统对已经审核的单据进行反审核操作。

以前期间的单据不允许反审核；

已经生成凭证的单据不允许反审核；

交状态的单据不允许反审核；

如果代理业务单审核时自动生成的应收单、应付单的已锁定金额不等于零，则不允许反审核代理业务单；

如果代理业务单审核时自动生成的应收单、应付单已经存在下游单据，则不允许反审核代理业务单； 在代理业务单反审核时，自动删除其审核时自动生成的应收单、应付单。并且给出提示“代理业务单反审核时，将自动删除其关联的应收单、应付单！是否确认反审核？”

期初代理业务单也提供反审核功能，反审核时需要检查应收应付系统是否已经结束初始化。如果其中任何一个系统结束了初始化，则不允许反审核期初代理业务单。

FIAR020020050代理业务单生成凭证

在代理业务单序时簿界面选中一张或多张单据点击［生成凭证］，系统自动生成凭证。

代理业务单生成凭证时可以一张代理业务单生成一张凭证，也可以用Ctrl键或Shift键选择多张代理业务单生成一张凭证，系统自动对满足条件的代理业务单生成凭证。

已生成凭证的代理业务单，可以通过[下查]查看已经生成的总账凭证。

可以在代理业务单序时簿上点修改［修改凭证］去修改代理业务单生成的凭证，但是如果用户有期末对账的要求，修改凭证后有可能造成对账数据不准确。请注意。

对于代理业务单生成的应收单，不支持凭证指定。

FIAR030收款业务处理

本模块为收款单处理，主要内容有新增、查询、上查和下查、审核和反审核、收款和取消收款、收款确认和确认结果保存。

收款单是应收系统中重要的业务对象。当收到往来单位款项时，需要制作收款单，以证明已经收到款项。收款单与应收单据核销，可以得到哪些应收单据已经收款，哪些应收单据尚未收款。从而可以得出对往来单位的真正应收余额。 本系统中，对于涉及往来的收款，出纳需要根据应收系统制作的已经审核的收款单进行收款、登记日记账。

在EAS系统中，应收系统与出纳系统共用收款单业务对象。通过收款类型决定单据属性。

在金蝶EAS的主界面，选择〖基础数据管理〗〖辅助资料〗→〖收款类型〗，双击进入。系统预设的收款类型不不允许修改和删除。

新增界面如图：

当收款类型的业务系统选择为应收系统时，才能在应收系统录入收款单时选用这种收款类型。

FIAR030020收款单新增

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应收管理〗→〖收款业务处理〗→〖收款单新增〗，或在〖收款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“收款单新增”界面，如下图：

用户填写完全部信息后，单击【】，保存信息， 单击【】，关闭“收款单”界面。此时在“收款单序时簿”界面增加了一条刚才新增的收款单记录。

FIAR030030收款单关联生成

在金蝶EAS的主界面，选择〖财务会计〗〖应收账款〗〖收款业务处理〗〖收款单新增〗，进入“收款单”界面。点击【】，系统会弹出一个过滤界面,用户选择关联的源单据类型和单据转换规则，如下图：

用户选择了一个源单据类型和转换规则，单击【】，进入源单据的“应收单序时簿”，序时簿中显示当前用户可查看的满足转换规则的转换条件的源单据的所有分录，如源单据已经审核等等；

在“应收单序时簿”界面，选择菜单〖查看〗〖查询〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+F]，弹出“条件查询”窗口，在满足转换条件的源单据的所有分录范围内再进行过滤；

在序时簿中选择需要关联的源单据分录，单击【】，系统将选择的关联单据的内容根据定义的转换规则生成一张与之相关联的收款单。

还可以在应收单序时簿上生成收款单，处理如下：

在金蝶EAS的主界面，选择〖财务会计〗〖应收账款〗〖应收单处理〗〖应收单查询〗，选择过滤条件，进入“应收单序时簿”界面。点击【】，

系统将会弹出如下“单据转换”界面：