工程款支付管理制度(20170727)

工程款付款管理制度第一章总则第一条为规范公司工程款支付管理，保障资金安全，提高资金使用效率，根据公司实际情况，制定本《工程款付款管理制度》。

第二条本制度适用于公司所有涉及工程款支付的部门和人员。

第三条工程款指公司用于支付工程建设、设备采购、工程咨询等相关费用的款项。

第四条工程款支付应遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保资金使用合法合规。

第五条工程款支付管理应通过资金审批、支付、监管等环节，建立完善的制度和流程。

第六条公司工程款支付管理应遵守国家有关法律法规，做到诚信守法，不得违规操作。

第七条公司应建立健全工程款支付管理制度，定期进行审查和改进，确保工程款支付管理工作稳妥顺畅。

第二章工程款支付流程第八条工程款支付流程应包括资金准备、审批、支付、审计、监督等环节。

第九条准备资金阶段，相关部门应根据预算计划和实际需求，确定工程款支付所需资金，并预留相应款项。

第十条审批环节，工程款支付需经过相关主管部门审批，审批人员应对支付资金的用途、金额、对象等进行审核确认。

第十一条支付环节，审批通过后，财务部门应及时将工程款支付给指定账户，并留存相关支付凭证。

第十二条审计环节，公司财务部门应对工程款支付进行审计，确保支付款项真实合法。

第十三条监督环节，公司内部审计部门、财务监管部门应对工程款支付进行监督管理，定期检查审核支付流程。

第三章工程款支付管理责任第十四条公司领导应加强对工程款支付管理的重视，指导相关部门健全控制措施，确保支付款项合法安全。

第十五条各部门负责人应严格执行工程款支付管理制度，对下属人员进行监督和管理，确保支付流程符合规定。

第十六条财务部门应根据公司工程款支付制度，准确进行资金拨付和支付记录，确保款项支付规范合法。

第十七条内部审计部门应对公司工程款支付流程进行监督检查，定期审核支付记录，发现问题及时处理。

第十八条公司员工应自觉遵守公司工程款支付制度，严守支付流程，不得私自挪用资金或违规操作。

第四章工程款支付管理措施第十九条公司应建立健全工程款支付管理档案，包括审批文件、支付记录、审计报告等必要资料。

第1篇第一章总则第一条为规范单位工程款支付行为，确保工程款的合理使用和按时支付，维护建设单位、施工单位双方的合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各项单位工程款支付活动。

第三条本制度的制定和实施，应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行支付；（二）公平公正原则：确保支付过程公开、透明，维护各方合法权益；（三）及时性原则：确保工程款按时支付，避免影响工程进度；（四）真实性原则：支付依据真实、准确，不得虚报冒领；（五）安全性原则：确保支付资金安全，防止资金流失。

第二章组织机构与职责第四条成立单位工程款支付管理领导小组，负责本制度的制定、修订和监督实施。

领导小组由单位分管领导、财务部门、工程管理部门、审计部门等相关人员组成。

第五条工程款支付管理领导小组的主要职责：（一）制定和修订本制度；（二）审批工程款支付计划；（三）监督工程款支付过程；（四）处理工程款支付纠纷；（五）定期对工程款支付情况进行检查、分析和总结。

第六条财务部门负责工程款支付的日常管理工作，其主要职责：（一）编制工程款支付计划；（二）审核支付申请，确保支付依据真实、准确；（三）办理支付手续，确保支付及时、安全；（四）建立工程款支付台账，定期进行核对；（五）配合审计部门对工程款支付进行审计。

第七条工程管理部门负责工程进度、质量、安全等方面的管理工作，其主要职责：（一）审核工程进度报告，确保工程进度符合合同要求；（二）监督工程质量，确保工程质量符合国家标准；（三）监督工程安全，确保工程安全无事故；（四）配合财务部门进行工程款支付。

第八条审计部门负责对工程款支付进行审计，其主要职责：（一）对工程款支付进行审计，确保支付合法、合规；（二）对审计中发现的问题提出整改意见；（三）定期向领导小组汇报审计情况。

第三章工程款支付程序第九条工程款支付分为预付款、进度款、竣工结算款和保修金。

工程款支付流程管理制度第一章总则第一条为规范公司工程款支付流程，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工、管理人员，适用于所有工程款支付活动。

第三条公司全体员工应遵守本制度规定，严格执行工程款支付流程，确保资金使用合理、规范。

第二章工程款支付权限管理第四条公司设立工程款支付权限管理机构，负责对员工的工程款支付权限进行审批和管理。

第五条不同级别的员工享有不同的工程款支付权限，具体权限范围由公司制定，须经工程款支付权限管理机构审批确认。

第六条员工在办理工程款支付手续前，须提供相关的申请材料，并经过相应的审核审批程序。

第七条员工应及时更新工程款支付权限，确保权限与岗位职责相符合。

第八条公司应建立工程款支付权限变更记录档案，及时更新变更记录。

第三章工程款支付流程管理第九条公司应建立完善的工程款支付流程，明确工程款支付申请、审核、批准、支付等各个环节的职责与程序。

第十条员工在申请工程款支付时，应按照规定的流程填写申请表格，提供相关资料，并经过相关部门的审核。

第十一条各部门应按照公司规定的流程，及时受理和审核工程款支付申请，确保申请内容真实、合法。

第十二条公司设立工程款支付审批机构，负责对工程款支付申请进行审批，审核申请的真实性和合法性。

第十三条工程款支付审批机构应及时受理申请，对符合条件的工程款支付申请进行审批，并及时发放款项。

第十四条工程款支付审批机构应将审批结果及时通知申请人，确保申请人及时获知审批结果。

第四章资金管理第十五条公司应建立健全的资金管理制度，规范资金的使用和管理，确保资金安全。

第十六条公司财务部门应对工程款支付进行资金到账核对，并建立资金支付记录。

第十七条公司应设立专门的资金账户用于工程款支付，确保工程款支付和其他资金流动的独立性。

第十八条公司应进行资金的定期检查和清点，保证资金账务的准确性。

第五章风险管理第十九条公司应建立风险管理机制，明确风险评估、处理和控制措施。

第1篇第一章总则第一条为加强公司工程款支付管理，确保工程款的合理、合规支付，维护公司合法权益，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目的款项支付，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程、设备采购安装工程等。

第三条公司工程款支付管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司规章制度进行工程款支付；2. 公平公正原则：确保各相关方权益，公平合理地处理工程款支付事宜；3. 安全高效原则：加强资金安全管理，提高支付效率，确保资金安全；4. 透明公开原则：加强工程款支付信息公开，接受监督，提高透明度。

第二章组织机构与职责第四条公司成立工程款支付管理领导小组，负责工程款支付工作的统筹协调和监督管理。

第五条工程款支付管理领导小组组成人员：1. 组长：公司总经理或授权副职；2. 副组长：财务总监；3. 成员：工程部、财务部、审计部等相关部门负责人。

第六条工程款支付管理领导小组职责：1. 制定和修订工程款支付管理制度；2. 审批重大工程款支付事项；3. 监督检查工程款支付执行情况；4. 处理工程款支付纠纷；5. 向公司领导汇报工程款支付工作情况。

第七条工程部职责：1. 负责编制工程款支付计划，提交工程款支付申请；2. 跟踪工程进度，确保工程款支付与工程进度相符；3. 协助财务部进行工程款支付审核；4. 负责工程款支付资料的整理和归档。

第八条财务部职责：1. 负责工程款支付审核，确保支付合规；2. 负责工程款支付业务的办理；3. 跟踪工程款支付进度，确保支付及时；4. 定期向工程款支付管理领导小组汇报工程款支付情况。

第九条审计部职责：1. 对工程款支付进行审计，确保支付合规；2. 对工程款支付过程中的问题进行调查和处理；3. 向工程款支付管理领导小组提出改进建议。

第三章工程款支付流程第十条工程款支付流程：1. 工程部编制工程款支付计划，提交财务部审核；2. 财务部审核工程款支付计划，确保支付合规；3. 财务部将审核通过的工程款支付计划提交工程款支付管理领导小组审批；4. 工程款支付管理领导小组审批通过后，财务部办理支付手续；5. 工程部收到支付款项后，进行工程款支付确认；6. 财务部将工程款支付情况汇总，定期向工程款支付管理领导小组汇报。

工程款支付管理制度第一篇：工程款支付管理制度工程款支付管理制度一、目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。

二、适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。

三、操作方法及流程1、付款满足的一般原则： 1.1已经签订有效的工程合同； 1.2满足合同中要求的付款条件；1.3所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。

2、付款时间要求：2.1承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）。

2.2每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金计划。

2.3原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行。

3、操作流程：4、工程付款类别及相应资料组成： 4.1工程进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： 4.1.1工程进度款申请表；4.1.2工程进度证明验收确认表；4.1.3合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。

4.1.3工程进度款产值汇总表及明细（连电子版本，适用用子目较多的项目）；4.1.4帐号资料证明；4.1.5各类扣款单复印件；4.1.6形象进度照片；4.1.7对工期达到三个月以上、工人数量较多（如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程）须提供以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资金使用计划表。

4.2甲供材料款（如有）4.3工程结算款工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： 4.3.1工程结算款申请报告； 4.3.2工程竣工验收证明表；4.3.3经预算工程师确认的工程竣工结算书；4.3.4帐号资料证明；4.3.5其他需要提交的证明资料；5、工程付款审核流程： 5.1工程部审核：5.1.1 对承包商提交的付款资料要求如下：5.1.1.1严格按照本制度要求的支持文件及最后附录表格来填写申请； 5.1.1.2必须清楚打印，并按顺序装订好；5.1.1.3付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致； 5.1.2对工程师及监理审核付款资料要求如下：5.1.2.1合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。

工程建设项目工程款支付管理制度一、总则1.为规范工程款支付流程，明确各方责任，建立工程款支付管理制度，以保证工程款的有效支付和合理使用。

2.本制度适用于所有工程建设项目，包括招投标、合同签订、工程款支付等所有与工程款支付相关的环节。

3.工程款支付管理应遵循合法、公正、透明、规范的原则，确保资金的安全和合理使用。

二、工程款支付管理机构1.工程款支付管理机构由项目发起单位设立，负责工程款支付的管理与监督。

机构应明确工作职责和工作流程，确保工程款支付按照规定进行。

2.工程款支付管理机构设立专门的工程款支付管理岗位，配备专业人员，负责工程款支付的操作与管理。

三、工程款支付流程1.工程款支付按照申请、审批、支付三个环节进行。

2.项目参与各方应按时提交工程款支付申请，申请内容包括工程款支付金额、工程款支付用途等。

3.工程款支付管理机构应对工程款支付申请进行初步审核，并请项目相关人员提供相关证明材料。

4.工程款支付申请经过初步审核后，按规定程序报请上级进行审批，并提供相关资料与证明。

5.项目发起单位负责人或项目负责人对工程款支付申请进行审批，确保支付金额与用途合理。

6.工程款支付管理机构会同财务部门对已审批通过的工程款支付申请进行核准，并按申请方式和时间安排支付。

7.工程款支付管理机构应及时将支付情况上报给项目相关人员，并做好相关凭证的归档工作。

四、工程款支付监督和风险控制1.工程款支付管理机构应对工程款支付流程进行监督，确保全过程规范、合法。

2.工程款支付管理机构应加强对支付对象的核查，避免支付给非法、无关的单位或个人。

3.工程款支付管理机构应加强对支付凭证的管理和保存，确保支付凭证的真实性和完整性。

4.工程款支付管理机构应加强对工程款支付的跟踪和监控，防止工程款被挪用或滥用。

5.工程款支付管理机构应定期对工程款支付流程和支付情况进行审核和评估，及时发现问题并提出改善措施。

五、工程款支付制度的改进和完善1.工程款支付管理机构应定期召开工程款支付管理制度的评估会议，及时总结经验，改进制度。

工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范工程款支付管理，维护各方利益，保障工程项目顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司在进行工程建设项目过程中的款项支付管理。

第三条公司工程款支付管理应遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则，严格执行上级主管部门和公司管理规定。

第四条工程款支付管理应坚持风险防范、效率优先的原则，建立完善的内部控制机制，确保资金使用合理、安全。

第五条工程款支付管理应加强内外部沟通协调，做到信息畅通、协作有序，保证工程项目各环节顺利推进。

第六条公司应当依法设立工程款支付管理委员会，负责制定和审核工程款支付管理制度，并逐级审批工程款支付事项。

第七条公司应当建立完善的工程款支付档案管理制度，确保款项支付资料真实、完整。

第八条公司应当建立健全的审计监督机制，对工程款支付进行定期审计，及时发现和纠正问题。

第九条公司应当定期对工程款支付制度进行评估，不断完善和改进。

第十条公司应当对违反工程款支付管理制度的行为进行监督和处理，维护公司利益。

第二章工程款支付流程第十一条工程款支付应当根据合同约定，按照如下流程进行：（一）工程款支付申请：项目经理向项目财务提出工程款支付申请，提供相应支撑文件。

（二）资金审批：项目财务核对资料后，提交给审批机构审批。

审批机构应当根据项目情况和资金来源进行审核，并及时作出决定。

（三）款项支付：经审批机构批准后，项目财务将款项支付给相关单位或个人。

（四）账务处理：项目财务应当及时将工程款支付情况记录在账簿中，确保账务准确、清晰。

第十二条工程款支付应当严格按照流程进行，不得跨越操作，确保资金使用合法、透明。

第十三条工程款支付申请必须事先经过项目负责人审核并签署意见，确保申请合理、真实。

第十四条工程款支付审批应当实行逐级审批，每一级审批机构都有权对款项支付决策进行审核，确保决策准确、合规。

第十五条工程款支付资金应当用于合同约定的项目建设用途，不得挪作他用。

第十六条工程款支付应当及时、安全，减少资金闲置，提高资金利用效率。

工程款支付管理制度一、范围本制度主要针对公司与承包商之间工程款支付的过程和规定。

二、支付方式1.预付款：在签订合同后，承包商可向公司提出预付款申请，经公司审批后，公司将预付款打入承包商指定账户中，预付款金额不超过合同总额的30%。

2.进度款：按照项目进度，公司将部分款项支付给承包商，支付比例与项目进度相对应。

承包商需按期完成相关工程节点，提交工程验收报告和相关证明文件后，公司方可支付对应款项。

3.质保款：工程竣工验收合格并且质保期满，则支付质保款。

质保期为项目竣工验收合格之后的一年，质保款金额不超过工程总合同额的10%。

三、支付条件1.承包商应按照合同约定的质量、工期、安全、环保、文明施工要求完成工程项目；2.项目进度、质量等需要符合公司的验收标准，并已经得到公司相关人员的确认和签字；3.承包商需提供与工程相对应的账单和收据，清晰注明收款时间和收款账户，并标注付款事由说明；4.承包商应按照合同约定的完成里程碑任务（如：生产厂房的大框架搭建、安装设备等），并顺利完成质量验收后，方可支付进度款；5.如果承包商无法按期按量完成工程项目，拖延工期的责任应由承包商承担，公司可以根据实际情况暂停支付，直到承包商满足合同要求为止。

四、支付流程1.承包商提交支付申请；2.公司审核支付申请，符合条件则进行支付；3.承包商收到支付款项后，需进行相关账务记录，并将相关文件资料交给项目经理备份。

五、支付文件1.支付申请单，需注明收款金额、时间、款项用途等相关信息，并由承包商的负责人签字确认；2.发票、收据或其他合同约定的相关文件。

六、其他规定1.本制度未涉及的支付事项，需按照合同约定进行处理；2.如遇特殊情况，公司有权根据实际情况调整支付流程和标准。

七、制度责任人制度责任人：公司总经理。

任何对本制度内容的修改和解释，须经制度责任人审核同意，并签字确认。

工程款付款管理制度一、背景为了规范工程款的支付流程，加强资金管理，保证工程款的安全和有效使用，制定本工程款付款管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有与工程款支付相关的单位及相关人员。

三、定义1. 工程款：指用于支付工程项目相关费用的资金。

工程款：指用于支付工程项目相关费用的资金。

2. 工程款支付流程：指从审核工程款支付申请到最终付款的全过程。

工程款支付流程：指从审核工程款支付申请到最终付款的全过程。

四、工程款支付申请1. 工程款支付申请应由项目负责人或经理填写并提交给财务部门。

2. 工程款支付申请应包括以下内容：- 项目名称- 工程款支付金额- 工程款支付理由- 所需付款日期- 付款对象（收款单位信息）- 相关支持文件（如合同、等）五、工程款支付审批1. 工程款支付申请提交后，财务部门将进行审批。

2. 财务部门应在收到申请后的三个工作日内完成审批，并将审批结果通知项目负责人或经理。

六、工程款支付审批结果1. 若工程款支付申请获得审批通过，财务部门将安排付款。

2. 若工程款支付申请未能获得审批通过，财务部门将向项目负责人或经理说明不通过的原因，并指导其进行修改和再次提交。

七、工程款支付方式1. 工程款可以通过银行转账或支票等安全可追溯的方式进行支付。

2. 工程款支付应按计划付款日期进行，如有特殊情况需调整付款日期，应事先与财务部门协商一致。

八、工程款支付记录1. 财务部门应建立并维护工程款支付记录，包括所有工程款支付的金额、日期、收款单位等信息。

2. 工程款支付记录应及时更新，并定期进行审查和备份，以确保数据的完整性和安全性。

九、工程款支付风险控制1. 财务部门应加强对工程款支付流程的监控，确保工程款的安全和有效使用。

2. 财务部门应建立工程款支付风险控制机制，定期评估并采取相应的风险控制措施。

十、附则1. 本制度的解释权归财务部门所有。

2. 对于制度中未能涵盖的情况，应根据现实情况和相关法律法规进行合理处理。

工程款付款管理制度一、目的和范围1.1目的：为规范和加强公司工程款付款管理，保障项目顺利进行，提高付款效率和风险控制能力。

1.2范围：适用于公司内所有与工程款付款相关的部门和人员。

二、基本原则2.1规范性原则：按照合同约定和相关规定进行工程款付款管理。

2.2公正公平原则：确保工程款支付公正公平，严禁利用职权进行任何形式的贪污、受贿和其他违法行为。

2.3安全风控原则：加强对工程款支付的风险控制，防范各类风险和损失。

三、工程款支付程序3.1验收程序3.1.1工程项目完成后，项目负责人进行内部验收，并填写《工程完成验收报告》。

3.1.3验收合格后，由甲方或监理单位出具《工程竣工验收报告》。

3.1.4根据《工程竣工验收报告》，甲方或监理单位提出支付工程款的申请。

3.2工程款审批程序3.2.1申请单填写：由申请人填写《工程款支付申请单》，填写内容包括工程名称、支付金额、预付款比例等。

3.2.4领导审批：财务审核通过后，将申请单交给公司领导进行最终审批，领导签字后方可进行支付。

3.3工程款支付程序3.3.1支付凭证填制：经过领导审批后，财务部门填制《工程款支付凭证》，包括支付金额、收款方、支付方式、付款事由等信息。

3.3.2银行支付：财务部门将收款方信息提供给银行，由银行进行支付。

3.3.3账务核对：财务部门在银行回执单到达后，核对回执单与支付凭证上的金额是否一致，并将回执单存档。

3.3.4信息录入：财务部门将支付信息录入公司财务系统，并进行账务处理和归档。

四、工程款支付风险控制措施4.1现金支付风险：公司鼓励使用银行转账等非现金支付方式，减少现金支付造成的安全风险。

4.2内部控制风险：加强对财务部门和相关人员的培训和管理，确保内部控制制度的有效执行，防范内外部舞弊行为。

4.3合规风险：财务部门负责人要定期更新了解相关法律法规和政策，确保公司工程款支付符合要求。

4.4风险评估：定期对工程款支付流程和相关风险进行评估，及时采取相应的措施进行风险防范和控制。