关于北京市通州区2016年区级

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关于北京市通州区2016年区级

财政决算草案的报告

(2017年6月29日在北京市通州区第六届人大常委会第五次会议上）

北京市通州区人民政府常务副区长 崔松光

主任、各位副主任、各位委员：

我受北京市通州区人民政府的委托，向会议作关于北京市通州区2016年区级财政决算草案的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2016年一般公共预算总收入3,943,025万元。其中：一般公共预算收入765,068万元，同比增长8.1%，完成区五届人大第六次会议批准一般公共预算收入的100.3%；市对区转移支付补助1,492,485万元(包含一般性转移支付803,491万元及专项转移支付688,994万元)；地方政府一般债券收入565,000万元；调入资金504,698万元(包含调入政府性基金503,606万元及其他调入资金1,092万元)；调入预算稳定调节基金77,000万元；上年结余结转538,774万元（包含中央及市追加专项结余结转147,300万元、区级结余结转243,004万元、一般债券资金结转148,470万元）。

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图一：2016年一般公共预算收入决算及占比情况

（二）一般公共预算支出完成情况

2016年一般公共预算总支出3,943,025万元。其中：一般公共预算支出3,384,407万元，同比增长70.7%，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的113%；置换债券支出11,347万元；上解上级支出23,272万元；安排预算稳定调节基金73,200万元；结余结转450,799万元（包含中央及市追加专项结余结转200,348万元、区级结余结转223,048万元及一般债券资金结转27,403万元）。

一般公共预算主要支出科目如下：一般公共服务支出133,080万元，主要用于保障党政机关正常运转，提升政府公共服务水平；教育支出314,812万元，主要用于教育公用定额经费、落实“两免一补”政策、改善中小学办学条件及改扩建等支出；- 3 -

科学技术支出21,160万元，主要用于支持科技创新、推进科学技术普及等支出；文化体育与传媒支出26,807万元，主要用于文化创新发展、打造运河文化品牌等支出；社会保障和就业支出477,577万元，主要用于解决征地人员转非安置历史遗留问题、城乡养老保险基础养老金、锅炉燃料供热补贴、城乡低保补助、离退休人员工资等支出；医疗卫生与计划生育支出168,177万元，主要用于新型农村合作医疗、医疗保险经费、医疗设备购置等支出；节能环保支出348,318万元，主要用于燃煤锅炉改造、淘汰落后产能及大气治理等支出；城乡社区支出1,096,969万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、环境综合整治等支出；农林水支出426,300万元，主要用于农业政策补贴、农村公益事业“一事一议”、平原造林维护养护、水环境综合治理等支出；交通运输支出28,668万元，主要用于小公共运营补助、区域电动出租车运营补助、综合检查站建设运维等支出；住房保障支出30,122万元，主要用于住房公积金支出。

图二：2016年一般公共预算支出重点科目完成情况

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（三）与预算报告情况的对比说明

2016年12月22日，在通州区第六届人民代表大会第一次会议上，提交审议的《关于通州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》（以下简称“预算报告”），是根据当年预算执行的预计情况编制的，尚未与市财政及乡镇财政进行年终结算。2017年5月，通州区2016年区级财政决算完成。与预算报告中一般公共预算预计执行情况相比，具体变动情况如下：

1.一般公共预算收入765,068万元，比预算报告预计收入763,000万元增加2,068万元。

2.调入资金504,698万元，比预算报告预计调入501,308万元增加3,390万元。

3.市对区返还及补助1,492,485万元，比预算报告预计1,202,710万元，增加289,775万元，主要是2016年底增加副中心教育事业发展补助、水环境治理PPP项目拆迁、增值税“五五分享”税收返还、医疗设备补助、平原地区绿化建设项目市级补助、疏功能控人口促发展转移支付补助等。

4.一般公共预算总支出3,943,025万元，比预算报告预计支出3,647,793万元，增加295,232万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

2016年政府性基金预算总收入4,947,895万元。其中：政府性基金预算收入455,205万元，完成区五届人大常委会第三十- 5 -

七次会议批准预算的50.2%；市级专项补助收入及调入资金125,723万元；专项债券收入1,260,790万元；上年结余结转3,106,177万元。

图三：2016年政府性基金预算收入决算及占比情况

（二）政府性基金预算支出完成情况

2016年政府性基金预算总支出4,947,895万元。其中：政府性基金预算支出784,010万元，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的143%，主要是新增专项债券支出及市级专项支出增加；置换专项债券还本支出1,356,432万元；调出资金503,606万元；上解上级支出42,995万元；结余结转2,260,852万元。

政府性基金预算主要支出科目如下：社会保障和就业支出

9,924万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出；城乡社 - 6 -

区支出768,400万元，主要用于土地开发成本返还、城乡基础设施、全区重点工程、征地拆迁补偿以及卫生、教育、民政等社会事业基础设施建设支出；资源勘探信息等支出627万元，主要用于新型墙体材料基金返还；其他支出5,059万元，主要是彩票公益金支出，用于支持居家养老服务、困难家庭服务对象入住社会福利机构等。

（三）与预算报告情况的对比说明

与预算报告中政府性基金预算预计执行情况相比，具体变动情况如下：

1.基金收入455,205万元，比预算报告预计收入906,600万元，减少451,395万元。

2.基金市级专项补助收入及调入资金125,723万元，比预算报告预计收入118,365万元，增加7,358万元。

3.基金上年结余结转3,106,177万元，比预算报告预计结转2,637,829万元，增加468,348万元。

4.地方政府专项债券收入1,260,790万元，比预算报告预计收入1,256,698万元，增加4,092万元。

5.政府性基金预算总支出4,947,895万元，比预算报告预计支出4,919,492万元，增加28,403万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2016年国有资本经营预算总收入973万元，其中：国有资- 7 -

本经营预算收入442万元，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的100%；上年结转531万元。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2016年国有资本经营预算总支出973万元，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的100%，其中：国有资本经营预算调入一般公共预算185万元，结转下年788万元。

（三）与预算报告情况的对比说明

与预算报告中国有资本经营预算预计执行情况相比，国有资本经营预算支出减少200万元，结转下年增加200万元。

四、决算报告需要说明的相关情况

按照《预算法》要求，对2016年地方政府债券情况及2016年预算稳定调节基金情况进行说明。

（一）2016年地方政府债券情况

2016年我区地方政府债券总收入2,374,902万元，其中：本年地方政府债券收入1,825,790万元（包含：一般债券收入565,000万元；专项债券收入1,260,790万元）；上年结转549,112万元（包含：一般债券结转148,470万元；专项债券结转400,642万元）。

2016年我区地方政府债券总支出2,347,499万元，其中：一般债券支出686,067万元，主要用于城市副中心基础设施建设项目和生态环境建设项目；专项债券支出1,661,432万元，主要用于文化旅游区项目建设，以及两站一街、台湖生态镇、高楼金 - 8 -

重点村等项目还本支出。地方政府债券结转27,403万元（均为一般债券结转）。

（二）预算稳定调节基金情况

2016年预算稳定调节基金规模为138,884万元，其中：本年安排预算稳定调节基金73,200万元，以前年度预算稳定调节基金65,684万元。

五、2016年预算执行成效

2016年，区政府及其财政部门，认真落实区人大常委会审查意见关于“积极培育财源、优化支出结构、深化财政改革、加大监管力度”等方面的意见建议，坚持“突出重点、统筹兼顾、讲求效益”的原则，加大对北京城市副中心建设重点领域的资金投入，在生态环境建设、城市管理、公共服务、保障和改善民生等方面取得了新成效，预算执行情况总体良好。

（一）财政收入实现平稳增长，结构调整效果显现

我区一般公共预算收入实际完成765,068万元,同比增长8.1%，实现平稳增长。稳增长的同时，增收动力发生转换，产业结构逐步优化升级，第三产业比重上升，高技术制造业快速发展，高耗能产业持续下行，现代高端服务业成为税收增长的新亮点。信息传输、软件和信息技术服务业高速增长；科研和技术服务业、金融业、租赁和商务服务业以及文化、体育和娱乐业均显著增收。

（二）美化生态环境，提升生态文明吸引力

加大空气改善投入。投入资金131,287万元，落实全区“无- 9 -

燃煤锅炉房”的目标，落实完成优质燃煤替代工作，持续推进农村地区“煤改电”、“煤改气”项目；落实“三高一低”工业企业退出政策补贴；落实扬尘污染控制、尾气治理、子站周边污染源治理等。

保障园林绿化建设。投入资金593,360万元，支持平原造林、东郊森林公园等绿地建设项目；保障大运河森林公园维护养护、城市绿地建设养护、城市绿色景观提升等工程，提高一、二道绿化隔离带和“五河十路”绿色通道政策补助标准等。

推进生态水环境建设。投入资金320,913万元，重点支持海绵城市、城北水网、南水北调通州水厂、中小河道清淤整治、雨水泵站改造等水利工程建设；支持小城镇污水处理配套管网、污泥处置、河东再生水厂及管网、张家湾再生水厂配套管网等污水治理工程建设。

持续美化城乡环境。投入资金75,303万元，保障城乡垃圾处理、推动城乡垃圾分类收集，支持环境脏乱点治理；加大城市维护养护投入，推动构建起城区道路清扫、垃圾收运、道路交通设施清洗等全覆盖一体化的大环卫服务体系。

（三）精细化城市管理，保障城市安全平稳运转

改善交通出行环境。投入资金160,271万元，支持路网建设和“低碳”出行。全力保障朝阳北路、通朝大街等路网体系建设和微循环道路工程建设；完善公共自行车租赁服务系统；继续支持区内小公共低票价运营，提升交通运输承载能力。