公司费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。

第三条公司费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：费用开支必须符合国家法律法规及公司规章制度。

2. 节约原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。

3. 透明公开：费用开支情况公开透明，接受员工监督。

4. 审批授权：费用开支需按规定程序审批，明确责任。

第二章费用分类及管理第四条公司费用分为以下类别：1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、市内交通、通讯等费用。

2. 办公费：办公用品、设备购置、维修、租赁等费用。

3. 会议费：举办各类会议产生的费用。

4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴产生的费用。

5. 其他费用：不属于以上类别的其他费用。

第五条各类费用管理要求：1. 差旅费：员工出差需填写《出差申请单》，经部门经理批准后，报财务部审批。

差旅费报销需提供车票、住宿费发票、通讯费发票等原始单据。

2. 办公费：办公用品采购需按照采购计划进行，实行招标采购，明确采购价格、数量、质量等要求。

办公用品领用实行定额管理，超出部分需审批。

3. 会议费：举办会议需提前制定会议计划，明确会议内容、参会人员、费用预算等。

会议费用报销需提供会议通知、会议费用发票等原始单据。

4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴需按规定标准进行，提供相关费用发票。

业务招待费报销需经部门经理审核，报财务部审批。

5. 其他费用：按实际发生情况，提供相关费用发票，经部门经理审核，报财务部审批。

第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关费用发票。

2. 部门经理审核《费用报销单》，签字确认。

3. 财务部审核《费用报销单》，签字确认。

4. 公司领导审批《费用报销单》。

5. 财务部办理报销手续。

第七条费用报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门经理审批，1000元以上由财务部审批。

公司管理费用管理制度一、目的和原则为保证公司资金的合理流动和使用效率，管理费用管理制度旨在对公司日常运营中的各类管理费用进行有效监控和控制，确保每一笔费用的必要性和合理性。

本制度遵循公开透明、经济适用、预算控制和责任到人的原则。

二、费用分类公司的管理费用主要包括：办公费、差旅费、培训费、业务招待费、固定资产折旧费、租赁费、水电费、通讯费、行政后勤费等。

各项费用应根据实际需要，按部门划分并执行预算管理。

三、预算管理1. 各部门应于每年度开始前，根据工作计划和历史数据编制年度管理费用预算，并提交至财务部门审核汇总。

2. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理的解释，并提出调整建议。

3. 对于未预见的紧急费用，需经过特别审批程序，由相关责任人提出申请，并说明原因和预期效果。

四、审批流程1. 所有管理费用支出必须经过审批。

小额费用可由部门负责人直接审批；大额费用则需逐级上报至财务部门及公司高层管理人员审批。

2. 申请人需填写费用申请表，详细说明费用的性质、金额、用途等信息。

3. 审批人员应根据预算情况和管理原则，对申请进行审查，并提出批准或驳回的意见。

五、费用报销1. 员工在发生费用后，应在规定时间内提交费用报销单及相关证明材料至财务部门。

2. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，并按规定流程进行报销。

3. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并要求相关人员做出解释或整改。

六、监督与考核1. 财务部门应定期对管理费用的使用情况进行统计分析，并向公司管理层报告。

2. 公司管理层应对管理费用的控制情况进行考核，作为部门负责人绩效考核的一部分。

3. 对于违反管理制度造成经济损失的个人或部门，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。

七、附则本管理制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，需经过公司高层批准后修订。

公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。

一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。

第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。

第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。

第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。

第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。

第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。

第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。

第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。

第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。

第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。

第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。

第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。

第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。

第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。

第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。

第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。

第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。

第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。

第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。

第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。

第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。

第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。

情节严重的将追究法律责任。

第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。

第二十五条本制度自颁布之日起施行。

以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。

直营公司费用管理制度一、目的和原则本制度旨在规范直营公司的财务管理，确保费用的合理性、有效性和可控性，防止财务风险，提高资金使用效率。

制度遵循公开透明、预算控制、效益优先和责权明确的原则。

二、费用分类直营公司的费用主要分为固定费用和变动费用两大类。

固定费用包括租金、折旧、管理人员工资等；变动费用则包括销售成本、市场推广费、差旅费等。

每项费用应明确归类，便于管理和控制。

三、预算管理1. 预算编制：每年度初，各部门应根据年度经营计划编制详细的费用预算，并提交至财务部门审核汇总。

2. 预算审批：财务部门汇总后的预算报告需经总经理审批后方可执行。

3. 预算调整：如遇特殊情况需调整预算，必须经过严格的审批流程。

四、费用审批1. 日常费用：日常运营中的小额费用可由部门负责人审批，超出一定金额的费用需上报至财务部门或总经理审批。

2. 特殊费用：对于大额或非常规费用，必须提前申请，详细说明费用的性质、金额及预期效益，并经过财务部门和总经理的严格审批。

五、费用报销1. 报销流程：员工因公产生的合理费用，需填写报销单并附上相关凭证，经部门负责人审核后交至财务部门复核报销。

2. 报销时限：所有费用报销应在费用发生后的一个月内完成，逾期未报者，公司不予报销。

六、费用监控1. 财务部门应定期对各项费用进行监控，对比预算与实际发生的偏差，及时提出预警和建议。

2. 对于超预算的费用，应分析原因，采取措施避免类似情况再次发生。

七、责任追究违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者将追究法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释，如有变更，以最新规定为准。

第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保公司财务稳健，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于行政、业务、研发、销售等各职能部门。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，严格执行国家相关法律法规和公司财务制度。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置及维修费用等；2. 差旅费：员工因公出差产生的交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；3. 业务招待费：因业务需要，经批准的招待费用；4. 培训费：员工参加公司安排的培训产生的费用；5. 通讯费：员工因工作需要产生的通讯费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工因公发生费用后，应及时向所在部门负责人提交费用报销申请，并附上相关票据；2. 部门负责人对费用报销申请进行审核，确认费用合规性后，签字同意；3. 将费用报销申请及相关票据报送财务部；4. 财务部对费用报销申请进行审核，确认费用合规性后，签字同意；5. 财务部将费用报销申请及相关票据报送公司领导审批；6. 公司领导审批通过后，财务部按照审批意见办理报销手续。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准按照以下规定执行：1. 办公费：按照公司规定的标准执行；2. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准执行；3. 业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准执行；4. 培训费：按照公司规定的培训费标准执行；5. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准执行。

第五章费用报销监督与处罚第七条费用报销实行监督制度，财务部负责对费用报销进行监督，发现问题及时纠正。

第八条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处罚：1. 费用报销不符合规定的，责令改正，并处以相应罚款；2. 费用报销弄虚作假、侵占公司财产的，依法移交有关部门处理。

第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。

公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。

特制本制度。

二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。

在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。

业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。

4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。

原则上不在采取现金加油。

5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。

5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。

6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。

7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。

公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。

1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。

1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。

2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。

第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。

2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。

3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。

2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。

2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。

3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。

2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。

2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。

3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。

第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。

2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。

3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。

3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。

2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。

第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用支出行为，提高资金使用效率，保障公司经济活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及部门，公司各部门应严格按照本制度执行。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用分类与审批第四条公司费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备购置、租赁、维修、水电费等；2. 交通费用：包括差旅费、市内交通费等；3. 通讯费用：包括电话费、网络费、邮资费等；4. 住宿费用：包括因公出差住宿费等；5. 餐饮费用：包括因公出差、商务宴请等产生的餐饮费用；6. 会议费用：包括内部会议、外部参会等产生的费用；7. 捐赠费用：包括公司捐赠、赞助等费用；8. 其他费用：包括不属于以上类别的其他费用。

第五条费用审批流程：1. 员工个人费用：员工因公产生费用，需填写《费用报销单》，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门审核、报销；2. 部门费用：部门因公产生费用，需填写《费用报销单》，经部门负责人审核签字后，报公司领导审批，审批通过后，由财务部门审核、报销；3. 特殊费用：涉及大额支出、预算外支出等特殊费用，需经公司领导审批后，由财务部门审核、报销。

第三章费用报销第六条费用报销应提供以下材料：1. 《费用报销单》；2. 有效的原始凭证；3. 费用报销审批单。

第七条费用报销程序：1. 员工将《费用报销单》及相关材料提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销材料齐全、合规；3. 财务部门将报销材料报送公司领导审批；4. 审批通过后，财务部门将报销款项支付给员工。

第四章费用监督与检查第八条公司设立费用监督小组，负责对公司费用管理制度的执行情况进行监督和检查。

第九条费用监督小组的主要职责：1. 对公司费用管理制度执行情况进行定期检查；2. 对违反费用管理制度的行为进行查处；3. 向公司领导汇报费用管理制度执行情况。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司费用开支，提高资金使用效率，降低成本，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各单位及全体员工。

第三条公司费用管理遵循以下原则：（一）合法性原则：各项费用开支必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）真实性原则：费用开支必须真实、合法、合理。

（三）效益性原则：费用开支应有利于提高公司效益，降低成本。

（四）透明性原则：费用开支情况应公开透明，接受监督检查。

第二章费用管理范围第四条本制度所涉及的费用管理范围包括：（一）日常办公费用：如办公用品、水电费、物业管理费等。

（二）差旅费：包括员工因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

（三）招待费：包括接待客户、业务洽谈、会议等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

（四）业务招待费：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

（五）福利费：包括员工福利、慰问、奖励等产生的费用。

（六）其他费用：公司规定的其他费用。

第三章费用审批流程第五条费用开支实行分级审批制度，具体如下：（一）日常办公费用：各部门主管审批，财务部备案。

（二）差旅费：部门主管审批，财务部审核，总经理审批。

（三）招待费：部门主管审批，财务部审核，总经理审批。

（四）业务招待费：部门主管审批，财务部审核，总经理审批。

（五）福利费：部门主管审批，财务部审核，总经理审批。

（六）其他费用：按照公司相关规定执行。

第六条费用报销实行凭证管理，具体如下：（一）费用报销必须提供合法、有效的票据。

（二）票据应清晰、完整，无涂改、伪造等情况。

（三）报销人应填写真实、准确的信息。

第四章费用监督与考核第七条公司设立费用监督管理部门，负责对费用开支进行监督、检查和考核。

第八条费用监督管理部门的主要职责：（一）审核费用报销的合法性和合理性。

（二）监督费用开支的审批流程。

（三）定期对费用开支情况进行统计分析。

（四）对违规行为进行查处。