销售人员回款管理制度范本

一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。

三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。

2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。

3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。

4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。

5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。

四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。

2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。

3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。

五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。

2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。

3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。

六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。

3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。

回款制度范本一、总则第一条为加强企业财务管理，确保销售款项的及时回收，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本回款制度。

第二条本制度适用于企业销售部门全体销售人员及相关人员。

第三条企业应建立健全销售回款管理制度，明确各相关部门和人员在销售回款工作中的职责和权限，确保销售回款工作的顺利进行。

第四条企业应加强销售合同管理，确保合同的合法性、合规性，明确合同条款，降低合同纠纷风险。

二、销售回款流程第五条销售人员应在合同约定的付款时间内，向客户发出付款通知，提醒客户按时履行付款义务。

第六条客户付款后，销售人员应及时将款项入账，并向财务部门提供相关凭证，确保款项的真实性和准确性。

第七条财务部门应对销售人员提供的款项进行核对，确保款项与合同金额一致，及时为销售人员办理提成手续。

第八条对于逾期未付款的客户，销售人员应积极与客户沟通，了解原因，督促客户尽快付款。

第九条对于长期未付款或恶意拖欠款项的客户，企业应采取法律手段，维护企业合法权益。

三、奖惩措施第十条企业应设立销售回款奖励基金，对按时完成回款任务的销售人员给予奖励。

第十一条对逾期未收回款项的销售人员，企业应根据逾期天数和金额，给予相应的处罚。

第十二条对于因销售人员原因导致坏账的，销售人员应承担相应责任，赔偿企业损失。

四、合同管理第十三条销售人员在与客户签订合同时，应确保合同条款明确，约定付款时间、付款方式、违约责任等内容。

第十四条销售人员应按照合同约定，及时提供产品或服务，确保客户满意度。

第十五条企业应定期对销售合同进行审查，确保合同的合法性和合规性。

五、培训与指导第十六条企业应定期对销售人员进行回款流程、合同管理、沟通协调等方面的培训，提高销售人员的业务素质和能力。

第十七条企业应设立销售指导部门，对销售人员进行业务指导，解决销售过程中遇到的问题。

六、监督与检查第十八条企业应建立健全销售回款监督机制，对销售回款工作进行定期检查，确保销售回款工作的规范进行。

销售回款管理制度简洁范文销售回款管理制度第一章总则为规范销售回款管理，提高回款效率，保障企业资金流动，特制订本制度。

第二章回款管理流程第一节回款通知销售人员确认订单并收到客户付款后，应当及时向财务部门提交回款通知。

回款通知应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式（汇款、支票等）；4.回款日期；5.回款账号。

第二节回款记录财务部门收到销售人员提交的回款通知后，应当及时记录回款信息，并发送回款确认函给客户。

回款记录应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式；4.回款日期；5.回款账号；6.回款确认函发送日期。

第三节回款核对财务部门在收到回款后，应当核对回款金额是否与回款通知中的金额一致，核对回款日期是否滞后于销售人员提交的回款通知。

如有差异，财务部门应当及时与销售人员沟通并协商解决。

第四节回款入账财务部门核对无误后，应当及时将回款金额入账，并填写回款入账凭证。

回款入账凭证应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款日期；4.入账日期；5.入账凭证编号。

第五节回款应用回款入账后，财务部门应当及时将回款金额用于企业经营活动和资金周转。

第六节回款报表财务部门定期（一般为每月）编制回款报表，包括回款总额、回款方式、回款时间等信息，并报送给公司领导。

第三章责任与监督第一节销售人员责任销售人员应当及时准确地将客户回款信息提交给财务部门，并定期与财务部门沟通回款进展。

第二节财务部门责任财务部门应当及时核对回款信息，确保回款金额与回款通知一致，回款日期正常。

如发现问题，应当及时与销售人员沟通并解决。

第三节公司领导监督公司领导应当定期审核回款报表，了解回款情况，并对回款管理流程进行监督，确保回款管理制度的执行和落实。

第四节外部监督公司可以委托第三方机构对回款管理流程进行审查和监督，以保障回款管理的合规性和效果。

第四章管理措施第一节内部培训公司应当定期组织回款管理培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力。

公司销售回款管理制度范文公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司销售回款管理，确保公司现金流的稳定，提高财务管理效率，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司的所有销售回款活动。

第三条定义1. 销售回款：客户向公司支付的销售货款或应收账款。

2. 回款管理：对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。

3. 销售回款计划：由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。

第四条责任部门1. 销售部门负责编制销售回款计划，并按计划与客户进行付款协商。

2. 财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。

3. 运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。

第五条任务分工1. 销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。

2. 财务部门负责核对客户支付的金额和日期，并及时入账。

3. 运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。

第六条销售回款计划1. 销售部门根据业务情况和市场需求，编制销售回款计划，并向公司领导汇报。

2. 销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。

3. 销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。

第七条回款管理流程1. 销售部门与客户达成销售合同后，应及时通知财务部门。

2. 财务部门核实销售合同的金额和条款，并与客户协商付款方式和时间。

3. 销售部门按照付款协商与客户收取回款，并及时上报给财务部门。

4. 财务部门核对回款金额和日期，并及时入账。

5. 运营部门负责与客户保持良好的沟通，协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。

6. 财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析，及时报告公司领导。

第八条回款核对1. 财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与销售部门进行确认。

2. 如发现回款有误或异常，应及时与销售部门和客户进行沟通，解决问题。

3. 回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。

第九条账款追踪1. 运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户的付款能力和付款意愿。

销售回款管理制度范本范文第一章总则第一条目的和依据为规范公司的销售回款管理工作，确保企业的现金流稳定和健康发展，依据相关法律法规和公司内部管理制度，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全部销售回款的管理工作。

第三条定义1.销售回款：指客户支出给公司的销售款项。

2.销售账期：指客户与公司商定的支出期限。

3.销售合同：指公司与客户签署的正式销售合同。

第二章销售回款流程第四条销售回款申请1.销售人员在销售合同签署后，将销售回款申请书提交给财务部门。

2.销售回款申请书应包含以下信息：–客户名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–销售人员的联系方式。

第五条财务审核1.财务部门收到销售回款申请后，进行审核。

2.财务部门审核的内容包含：–销售回款申请书的完整性和准确性；–销售合同的有效性和合规性；–销售账期的合理性和客户信用情形；–相关证明文件的真实性和合法性。

第六条回款通知1.财务部门审核通过后，向客户发送回款通知。

2.回款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–指定的回款账户和支出方式；–联系人及联系方式。

第三章销售回款管理措施第七条回款跟踪1.销售人员负责跟踪客户的回款情况。

2.销售人员应及时与客户沟通，提示客户依照商定时间支出回款。

3.销售人员应记录回款跟踪情况，并汇报给财务部门。

第八条催款通知1.销售人员在销售账期到期前，假如客户未定时支出回款，应及时向客户发送催款通知。

2.催款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–已逾期的回款金额和逾期天数；–提示客户尽快支出回款的内容。

第九条逾期催款1.假如客户未在催款通知规定的期限内支出回款，财务部门将采取进一步措施催赶客户支出。

2.财务部门可以采取以下措施：–予以客户电话催款、短信催款等方式进行催收；–在必需时，委托第三方催收公司进行催收；–依据法律法规，采取法律措施追缴欠款。

销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。

第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。

2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。

第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。

2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。

3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。

第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。

2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。

3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。

第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。

2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。

3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。

第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。

2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。

3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。

第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。

2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。

3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。

销售回款管理制度销售回款管理制度（通用14篇）在发展不断提速的社会中，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

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销售回款管理制度篇1为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。

一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。

二、客户资信管理制度（1）建立客户信用档案。

业务部门负责收集客户信用档案。

客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。

（2）客户授信额度的金额标准。

业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30天。

依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。

（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。

（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。

对信用额度在3万元以上，信用期限在1个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。

销售回款提成管理制度范文销售回款提成管理制度第一章总则第一条为了激励销售人员积极推动回款工作，提高回款效率，建立销售回款提成管理制度，激励销售人员提高回款业绩，进一步推动公司销售工作的发展。

第二条本制度适用于所有销售人员。

第三条回款提成是公司对销售人员在销售工作中积极推动回款的激励措施，是对销售人员回款业绩的经济奖励。

第四条回款提成的发放依据是销售人员完成的回款任务和回款金额。

第五条回款提成采用每月结算方式，按月发放。

第六条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成方案。

第七条本制度的解释权归公司所有。

第二章回款提成计算第八条销售人员回款提成计算的基本原则是按照回款金额的一定比例提取，回款金额越高，提成比例越高。

第九条回款提成的计算公式为：回款提成金额=回款金额 ×提成比例第十条提成比例根据销售人员的不同回款业绩进行分级，回款业绩越好，提成比例越高。

第十一条公司将销售人员的回款业绩分为以下几个级别，并规定了相应的提成比例：级别A：回款业绩优秀，提成比例为10%级别B：回款业绩良好，提成比例为8%级别C：回款业绩一般，提成比例为6%级别D：回款业绩较差，提成比例为4%第十二条销售人员的回款业绩由销售部门根据回款记录和财务数据进行统计和评定。

第十三条不同级别的提成比例将根据每月回款情况进行调整。

第十四条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成比例。

第十五条公司将每月的回款提成通过工资发放的方式支付给销售人员。

第三章其他规定第十六条销售人员在回款过程中应遵守公司的回款流程和规定，确保回款的准确和及时。

第十七条销售人员应尽力推动客户回款，提高回款率。

第十八条销售人员应及时向销售部门汇报回款情况，提供相关的回款凭证和证明文件。

第十九条销售人员如果存在虚报回款或者其他违规行为，公司有权对其进行处罚，并取消其回款提成资格。

第二十条对于完成销售任务并且表现突出的销售人员，公司还将给予额外的奖励，具体方式另行规定。

公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。

第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。

第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。

第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。

2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。

3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。

4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。

第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。

2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。

3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。

4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。

第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。

第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。

3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。

以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。

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我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。

销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。

4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。

7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。

四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。

3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。

五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。

销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。