支票管理制度（通用4篇）

2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。

当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。

支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。

如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。

如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。

如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。

经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。

收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。

公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。

所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。

二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。

2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。

3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。

三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。

2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。

3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。

四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。

2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。

3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。

五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。

2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。

六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。

同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。

公司支票、银行转账管理制度是一个公司内部控制的重要组成部分，用于确保公司资金的安全性和合规性。

下面是一个常见的公司支票、银行转账管理制度的大纲：1. 支票管理制度：- 支票的发行和使用应由授权人员进行，包括确定支票的金额、收款方和领取支票的人员。

- 支票应由授权人员签署，并在支票上注明用途和收款方，以确保支票的合规性和追溯性。

- 支票簿应由指定负责人妥善保管，并进行定期盘点和核对，确保支票的完整性和安全性。

2. 银行转账管理制度：- 银行账户的开立应由授权人员进行，并确保提供准确的公司信息和法人授权文件。

- 银行账户的操作权限应根据岗位职责进行分配，并及时更新，确保只有授权人员能够进行转账操作。

- 每笔转账应由授权人员签署转账申请，并交由指定的审批人员审批，确保转账的合规性和准确性。

- 转账申请和审批过程应留存相应的文件和记录，以备查验和审计。

3. 内部控制措施：- 相关人员应定期接受财务管理培训，了解支票、银行转账管理制度，并按照制度执行相关操作。

- 公司应建立财务审计制度，对支票和银行转账进行内部审计和核查，确保制度的有效性和操作的正确性。

- 发现任何与支票、银行转账有关的异常情况，应立即采取措施进行调查，并报告相关部门。

以上是一个公司支票、银行转账管理制度的基本大纲，具体的内容和细节可以根据公司的实际情况进行进一步的调整和完善。

此外，还需要根据相关法律法规、公司治理要求和风险管理原则进行制定。

公司支票、银行转账管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。

第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。

第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。

公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。

本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。

二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。

2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。

3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。

4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。

5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。

三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。

2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。

3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。

4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。

四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。

2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。

3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。

五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。

2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。

3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。

六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。

公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。

当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。

支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。

如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。

如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。

如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。

经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。

收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

公司支票、银行转账管理制度
有助于确保公司资金的安全和有效管理。

其主要内容包括以下方面：
1. 支票管理：
- 支票开立的权限控制：明确指定有权开立支票的人员，并设定相应的权限层级。

- 支票准备和保管：支票的准备应由授权人员进行，支票簿和空白支票应妥善保管，避免丢失或被盗用。

- 支票填写规定：确保支票填写的准确性和完整性，包括收款人、金额、日期等信息。

- 支票签字和审批：确保支票签字的合法性和准确性，同时规定了支票的审批流程。

- 作废和注销：对无效的支票及时进行作废和注销，避免被恶意使用。

2. 银行转账管理：
- 转账权限控制：明确指定有权进行银行转账的人员，并设定相应的权限层级。

- 转账前审批和验证：转账前必须经过相关人员的审批，并对转账信息进行仔细核对验证，确保准确无误。

- 转账记录和对账：对每一笔银行转账进行详细记录，并及时进行对账，确保转账的准确性和及时性。

- 转账限额和安全控制：设定合理的转账限额和安全控制机制，防止异常或未经授权的转账操作。

3. 监督与内控:
- 日常监督和审查：实施日常监督和审查措施，发现问题及时纠正并追究责任。

- 内部控制流程和检查：建立有效的内部控制流程和检查，确保转账和支票管理制度的执行和有效性。

- 报告和纪录保存：对支票和转账相关的报告和纪录进行保存，方便审计和复核。

公司支票、银行转账管理制度应当根据公司实际情况进行制定和完善，并在内部员工间进行培训和宣导，以确保管理制度的有效执行。

公司票据管理制度(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司票据管理制度第1篇公司票据管理制度公司票据管理制度(五)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度:一、支票由出纳员专人保管。

收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。

1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。

1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。

二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。

2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。

支票管理制度1总则为加强公司支票管理，保障货币资金安全，根据国家有关法规，结合本公司实标情况制定本制度。

2领用及填写2.1领用支票应填写支票使用申请单，填写收款单位、支票用途、预计用款金额等，由经手人、有关领导签字或盖章。

2.2财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金额大、小写，支票存根必须按规定填写单位名称、金额、款项用途等。

2.3借用支票人员办理完业务后，应向财务管理部门挂支，报告支票实际使用情况，以便财务管理部门掌控和运作资金。

2.44财会人员要及时清理所借出的支票，发现逾期挂支时，要及时查询，发现问题及时上报。

2.5为防止支票丢失或被盗，对未用的支票，业务人员必须及时交回财务管理部门注销。

3购买及保管3.1空白支票和支票印鉴，必须设专人分开负责保管。

支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

3.2必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行鳌记。

对已签发的支票，要及时催报注销，并定期核对。

发现丢失短少，必须及时查找，并向领导汇报。

3.3业务人员每次借用支票一般不超过2张，特殊情况最多不得超过5张，财务管理部门对借出的支票有权随时督促报账。

3.4借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得涂改。

3.5支票一旦发现丢失被盗，应立即到银行办理挂失手续。

4严格结算制度4.1不准签发空头支票；4.2不准签发远期或空期支票：4.3不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；4.4不准将支票做抵押；4.5不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。

5支票使用要求5.1支票金额起点为1000元：5.2支票的提示付款期限自出票日起10日（自签发的次日算起，到期日遇假日顺延）中国人民银行另有规定的除外；5.3签发支票用机打或碳素墨水签字笔填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。

5.4过期、作废支票要按号粘贴在原始凭证上。

6附则6.1本制度由公司财务管理部负责解释。

单位印章支票管理制度一、总则为了规范单位印章支票管理，防范风险，保障单位资金安全，本制度制定。

二、适用范围本制度适用于所有具有印章和支票的单位。

三、印章管理1.单位应当建立印章管理制度，明确各印章的使用范围、使用人员、存放地点等。

2.单位印章应当统一制作，加盖单位名称、单位地址等信息，确保其真实、清晰。

3.印章使用人员应当经过专门培训，熟悉印章使用规范，严格按照规定使用印章。

4.每个印章应当设立专门的专用章库，由专人保管，严禁私自擅用。

四、支票管理1.单位支票应当由单位负责人亲自签名并加盖单位印章方可使用。

2.单位支票必须填写完整，包括收款单位名称、金额、用途等信息，并经过财务部门审核核对无误后方可支付。

3.单位支票应当统一编号，确保每一张支票都能够追踪，避免漏填或重复使用。

4.财务部门应当建立支票管理台账，记录每笔支票的来源、用途、支付对象等信息，以备查验。

五、支票保管1.单位支票应当存放在专门的保险柜内，由专人保管，保证安全。

2.支票使用期限过期后应当及时销毁，避免被他人盗用。

3.发现支票丢失或被盗应当立即报告财务部门和公安机关，及时挂失并重新办理。

六、违规处罚1.单位员工如果违反印章支票管理制度，将依据《单位管理规定》进行相应处罚，严重者将追究法律责任。

2.单位财务部门如果未能严格执行印章支票管理制度，导致损失的，将由相关负责人承担责任。

七、监督检查1.单位领导应当定期对印章支票管理情况进行检查，并加强监督。

2.单位审计部门应当对印章支票管理情况进行定期审计，发现问题及时整改。

八、附则本制度的最终解释权归单位财务部门所有。

以上为单位印章支票管理制度的具体内容，希望所有单位员工和财务人员都能够认真遵守，严格执行，确保单位资金的安全和正常运转。

公司现金管理制度支票
对于支票的使用需设立严格的流程。

公司应明确规定哪些人员有权签发支票，通常这一权
限仅限于财务部门的特定人员。

支票的签发必须基于有效的、经过审批的支付凭证，如发
票或者合同等。

每一笔支票支付都应当有相应的审批记录，以确保支付的合法性和合规性。

支票的领取和使用应有详细的登记制度。

任何一次支票的领取都必须由领取人签字确认，
并由财务人员记录在案。

这包括领取日期、金额、用途以及领取人的基本信息。

这样的记
录不仅方便日后的审计工作，也能有效追踪资金流向，防止财务不当行为的发生。

支票簿的管理也是不可忽视的环节。

公司应确保支票簿的安全存放，并有专人负责管理。

每次使用后，应及时将支票簿归还原位，并进行登记。

对于作废的支票也要进行妥善处理，避免敏感信息泄露或被不法分子利用。

在支票的使用过程中，对于金额的限制也是必要的。

公司可以根据自身的资金状况和管理
需要，设定单笔和每日支票支付的最高限额。

这样既能控制支付风险，又能促使员工对于
大额支出更加审慎。

定期的审计和检查是确保支票管理规范的重要手段。

公司应定期对支票使用情况进行审计，检查是否有违规操作或不当行为。

同时，通过审计可以发现潜在的管理漏洞，及时进行修
正和完善。

公司支票、银行转账管理制度范文一、概述本制度的目的是为了规范和管理公司支票和银行转账的操作流程，确保资金的安全和完整性，提高公司的财务管理水平。

本制度适用于公司全体员工的支票和银行转账操作。

二、支票管理1. 支票的开具1.1 支票必须由财务部门主管或授权人员才能开具。

1.2 申请开具支票的人员需提供相关的付款证明和审批流程。

1.3 支票的填写必须清晰、准确，包括收款人姓名、金额、日期等信息。

2. 支票的审核和授权2.1 支票的审核和授权应由财务部门的专人进行，确保支票的合法性和准确性。

2.2 审核人员应核实支票的填写信息和申请人的身份以及付款依据，确保支票开具的合理性。

3. 支票的保管3.1 支票须由财务部门负责人或专人进行统一保管。

3.2 支票的保管地点应设立安全保密的专用柜，确保支票不被非授权人员获得。

3.3 保管的支票需定期进行盘点，并备有对应的记录。

4. 支票的使用4.1 支票的使用必须符合公司采购和支付的相关规定，确保支票使用的合法性和准确性。

4.2 支票的付款人需在支票上签名，并记录支票的使用目的和相关审批流程。

三、银行转账管理1. 银行转账的申请1.1 银行转账需填写申请表，包括转账金额、收款人信息、转账目的等。

1.2 银行转账申请需经有权审批人员审批通过方可进行转账操作。

2. 银行转账的授权2.1 转账操作须经财务部门负责人或授权人员进行授权。

2.2 授权人员需核实转账申请的准确性，并确保转账的合法性和完整性。

3. 银行转账的记录与核对3.1 所有的银行转账操作必须做好记录，并与银行对账单进行核对。

3.2 财务部门应定期进行银行账户余额的检查和核实，确保公司资金的安全和正确性。

四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于纠正错误、追究责任、经济处罚等措施。

五、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并且将不断进行修订和完善。

员工在执行公司支票和银行转账操作时，应严格按照本制度所规定的要求进行操作，确保资金的安全和准确性。

公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。

第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。

第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。

第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。

第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。

第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。

第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。

第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。

2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。

3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。

4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。

5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。

第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。

2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。

3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。

4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。

5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。

财务管理规章制度【优秀5篇】财务规章制度篇一一、现金管理制度1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3、劳务工资发放时间定为每月二十五日。

4、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

二、支票管理制度1、支票必须符合以下要求方能收取①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

三、费用申请及报销1、凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

2、购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。

未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

四、加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。

五、销售费用申请及报销销售费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字。

报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

公司支票、银行转账管理制度范文公司支票和银行转账是公司日常财务操作中常见的付款方式之一，为了确保资金的安全和正确，需要建立公司支票和银行转账管理制度。

以下是一个可能的制度内容：1. 支票管理：a. 支票开立：支票由授权人员开立，需经过内部审核和签字确认。

b. 支票用途：支票只能用于公司业务相关的付款，禁止私人用途。

c. 支票保管：支票应妥善保管，存放在专用的安全柜中，仅授权人员可接触。

d. 支票使用记录：每张支票的用途、金额和收款人应记录在公司内部数据库或日志中，以便跟踪和核对。

2. 银行转账管理：a. 转账操作：转账操作由授权人员进行，需经过内部审核和签字确认。

b. 转账限额：设定每笔转账和每日转账的限额，超出限额需经过高级授权人员批准。

c. 转账用途：转账只能用于公司业务相关的付款，禁止私人用途。

d. 转账记录：每次转账的金额、收款方信息和用途应做好记录，并保存在公司内部数据库或日志中，以备核对和跟踪。

3. 内部控制：a. 授权和审批流程：明确支票和转账操作的授权人员和审批流程，确保资金的正确使用和监督。

b. 内部核对和监控：建立内部核对机制，对支票和转账记录进行定期的核对和监控，确保记录的准确性和真实性。

c. 风险识别和防范：及时发现和识别潜在的风险，并采取相应的防范措施，防止资金的滥用和损失。

这些制度内容可以根据公司的实际情况进行具体的调整和完善，确保公司财务操作的规范和安全。

同时，制度的执行需要有相关人员的配合和监督，以确保制度的有效性。

公司支票、银行转账管理制度范文（二）在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。

现金、票证安全管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司现金、票证管理工作，保障资金安全，规避风险，提高管理效率，特制定本制度。

第二条公司现金、票证包括但不限于现金、支票、汇票、电子支付凭证等各类价值票证，适用本制度。

第三条公司现金、票证使用、管理工作应当遵循公平、公正、公开的原则。

第二章现金、票证保管与使用第四条公司现金、票证由财务部门统一保管，建立现金、票证专门保管库房。

第五条公司现金、票证保管库房原则上应位于防火、防盗设备较为完备的地方，需要设置专业的保管人员。

第六条公司现金、票证保管库房应采取科学有效的防火、防盗、防潮、防尘措施。

第七条公司现金、票证保管库房入库、出库应建立相应的登记制度，确保安全，并由专人进行核对。

第八条公司现金、票证保管库房应定期进行盘点，核实账面与实际库存是否一致，记录盘点情况并留存备查。

第九条任何单位或个人应当经过授权且出具有效凭证方可进入公司现金、票证保管库房。

第三章现金、票证使用申请与审批第十条公司现金、票证使用申请应通过正规渠道提交给财务部门，并填写使用申请表。

第十一条现金使用申请应明确资金用途、金额，加盖相应的公章，并由部门负责人签字确认。

第十二条票证使用申请应明确票证种类、金额，加盖相应的公章，并由部门负责人签字确认。

第十三条现金、票证使用申请应经过财务部门审查，并及时作出审批决定，决定的理由应书面通知申请单位。

第十四条财务部门审批通过的现金、票证使用申请，应通过专用的领取单、签收单等凭证进行物品调配。

第十五条财务部门应定期对现金、票证使用情况进行检查，发现问题及时纠正并追究相关责任人责任。

第四章现金、票证的核算与结算第十六条公司现金、票证的核算应采用专门的财务软件进行，记录收入、支出等相关信息。

第十七条公司现金、票证的结算应符合相关财务制度，按照规定的程序进行。

第十八条公司现金、票证的结算账目应当交由财务部门进行审核，确认无误后再进行结算。

第十九条财务部门应按照规定的时间范围及时、准确地出具现金、票证使用证明，并报送上级部门备案。

支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。

. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。

. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。

财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。

. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。

. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。

. 3月内累计弹票超过3次的。

收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。

收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。

. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。

. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。

. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。

. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。

. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。

. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。

中学支票、现金购物管理制度是指为了管理中学学生在校内或校外购物时使用支票或现金的行为而制定的一套规章制度。

这一制度旨在规范学生购物行为，加强经费管理，并防止不良行为的发生。

以下是一个简要的中学支票、现金购物管理制度的示例：1. 支票、现金购物资格a. 只有经过家长或监护人授权的学生才能使用支票或现金进行购物。

b. 学生必须按规定使用自己的信用卡或借记卡进行购物。

2. 购物限额a. 学校有权规定每位学生每周或每月的购物限额，以控制开支。

b. 学生在购物前必须向班主任或学校指定的管理人员申报购物金额，并得到批准。

3. 支票使用a. 学生必须按照规定填写支票，包括正确的日期、收款人、金额等信息。

b. 学生必须在购物后及时将支票给予收款人。

4. 现金使用a. 学生必须确保携带的现金金额不超过所需购物金额的数额。

b. 学生必须小心保管好自己携带的现金，并尽量避免将现金暴露在公开场合。

5. 购物记录a. 学校将维护每位学生的购物记录，包括购物金额、日期、购物地点等信息。

b. 家长或监护人可以随时查看学生的购物记录，以便了解学生的消费情况。

6. 处罚和违规处理a. 如果学生违反了支票、现金购物管理制度，学校将根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款等处罚措施。

b. 学校也将与家长或监护人进行沟通，共同解决学生购物行为不当的问题。

以上仅为一个示例，实际中学支票、现金购物管理制度的具体规定可能因学校的具体情况而有所差异。

学校可以结合自身实际情况，制定适合学生和学校的管理制度。

中学支票、现金购物管理制度（二）第一章总则第一条为了规范中学支票、现金购物管理，保障学校财务资金的安全和合理使用，特制定本管理制度。

第二条中学支票、现金购物管理涵盖学校账务预算、支票管理、现金支付、购物审批等内容。

第三条学校全体教职工应遵守本管理制度，严格执行中学支票、现金购物流程，确保经费使用规范、透明、符合相关法规。

第二章学校账务预算第四条学校账务预算由财务部门负责编制，根据学校的经济实际情况和需要，按年度进行编制。