报销审核流程及规范执行
报销审核流程
严格按照公司规定的报销流程进行审核,包括发票真实性、金额准确性、报销 项目合规性等。
规范执行
遵循公司财务制度,对不符合规定的报销申请进行拒付或退回,确保公司资金 安全。
特殊情况处理及改进措施
特殊情况处理
对于一些特殊情况,如发票遗失、报销金额较大等,及时与相关部门沟通,寻求 解决方案。
现金保管
严格遵守公司现金管理制度,确 保现金安全。每日对现金进行盘 点,确保账实相符。
银行结算业务处理
银行转账
本月共进行银行转账业务XX笔,涉 及金额XX元,转账及时、准确,无 差错。
支票管理
妥善保管支票,按照公司规定使用支 票,确保支票安全。
核对银行存款及调整未达账项
核对银行存款
与银行核对本月银行存款余额,确保账实相符。发现差异及 时进行调整,确保财务数据准确。
出纳个人月度工作总结
目 录
• 工作概述 • 财务处理与核对 • 票据管理及报销审核 • 内部控制与风险管理 • 团队协作与沟通交流 • 个人成长与反思总结
01
工作概述
本月工作内容概述
编制资金日报表,及时汇报 资金情况
完成日常现金收付、银行结 算及库存管理
01
协助会计进行账务处理,包 括但不限于报销、付款、收
制度执行情况
通过定期检查和评估,发现出纳在执 行内部控制制度方面总体表现良好, 但在某些细节方面仍需加强。
风险识别、评估及应对策略
风险识别
通过分析出纳工作的各个环节, 识别出可能存在的风险点,如资
金安全、操作失误等。
风险评估
对识别出的风险进行评估,确定其 可能对公司造成的损失和影响。