收据使用及收费管理制度

公司专用收据管理制度一、收据的种类与使用范围本公司使用的收据分为两类：一是收款收据，用于证明公司已收到款项；二是付款收据，用于证明公司已支付款项。

收款收据主要用于客户或合作伙伴向公司支付款项时使用，而付款收据则用于公司对外支付款项时的证明。

二、收据的开具流程1. 收款收据的开具：当客户或合作伙伴向公司支付款项时，财务部门应当及时开具收款收据。

收据上应详细注明付款方的名称、付款金额、付款日期以及款项的具体用途。

2. 付款收据的开具：当公司需要对外支付款项时，财务部门应在确认款项支付无误后，及时开具付款收据。

收据上应明确收款方的名称、付款金额、付款日期及款项用途。

三、收据的审核与保管1. 审核：所有收据在开具前，必须经过财务部门负责人的审核。

审核内容包括款项的真实性、准确性以及是否符合公司的财务制度。

2. 保管：开具的收据原件由财务部门统一保管，并按照一定的顺序进行归档。

电子版收据应备份保存在安全的网络存储空间中，以备查询和审计之需。

四、收据的领取与使用1. 领取：员工因工作需要领取收据时，必须填写收据领用登记表，并由财务部门审批后方可领取。

2. 使用：员工在使用收据时，应确保信息的准确无误，并按照规定的流程进行开具和使用。

任何私自开具或滥用收据的行为都是不允许的。

五、违规处理对于违反收据管理制度的行为，公司将视情节轻重进行相应的处理。

轻微违规可能导致警告或罚款，严重违规可能涉及解除劳动合同甚至追究法律责任。

六、其他注意事项1. 收据的作废：如因填写错误等原因需要作废收据，必须按照公司的作废流程进行处理，并确保所有联次均得到妥善处理。

2. 收据的遗失：如遇收据遗失情况，应立即报告财务部门，并按照规定程序进行处理。

3. 定期审计：公司将定期对收据管理情况进行审计，以确保制度的执行和财务的准确。

第一章总则第一条为加强事业单位的票据管理，规范收据的购买、使用、保管等行为，确保事业单位的财务收支合法、合规，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及有关财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本事业单位所有涉及收据管理的部门和人员。

第三条事业单位收据管理制度遵循以下原则：1. 合法性原则：所有收据的购买、使用、保管等行为必须符合国家法律法规和财务管理制度。

2. 实用性原则：收据管理制度应适应事业单位的实际情况，便于操作和执行。

3. 安全性原则：确保收据的合法、合规使用，防止收据遗失、损毁或被篡改。

4. 责任制原则：明确各部门和人员在收据管理中的责任，确保收据管理的有效实施。

第二章收据购买第四条事业单位购买收据，需根据国家规定和批准的收费标准，向财政部门申请《财政票据领购证》。

第五条购买收据时，应提供以下材料：1. 事业单位法人证书复印件；2. 财政票据领购申请表；3. 财政部门规定的其他材料。

第六条购买的收据应妥善保管，不得遗失、损毁或擅自涂改。

第三章收据使用第七条收据使用人员应具备以下条件：1. 熟悉国家有关财务管理制度；2. 具备一定的财务知识；3. 严格遵守收据管理制度。

第八条收据使用时，应做到以下要求：1. 收据内容真实、完整，不得伪造、变造；2. 收据号码连续，不得跳号、缺号；3. 收据金额与实际收取的款项相符；4. 收据加盖公章，字迹清晰。

第九条收据使用后，应及时将收据存根粘贴在会计凭证上，并按月汇总。

第四章收据保管第十条收据保管人员应具备以下条件：1. 熟悉国家有关财务管理制度；2. 具备一定的财务知识；3. 严格遵守收据管理制度。

第十一条收据保管应做到以下要求：1. 收据应按照时间顺序存放，不得随意翻动；2. 收据存放地点应安全、干燥、防火、防盗；3. 收据定期进行清点，确保收据的完整和安全。

第五章奖励与处罚第十二条对在收据管理工作中表现突出的单位和个人，给予表扬和奖励。

收据使用管理制度一、总则为规范收据使用管理，保障公司资金安全，加强内部审计和监督，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的收款业务及相关财务管理工作。

三、收据种类公司收据包括普通收据、专用发票、增值税发票等，具体种类由公司财务部门统一设定。

四、收据使用管理1. 收据领用（1）收据领用需由各部门负责人以书面形式向财务部门提出申请；（2）领用申请应明确收据种类、数量、用途及领用人等信息；（3）财务部门审核通过后，领用人签字确认，并在备查文件上加盖公司公章。

2. 收据填写（1）领用收据必须填写完整，包括名称、金额、日期等；（2）填写应清晰、规范，不得模糊或涂改；（3）填写错误的收据需经过财务部门确认后方可重新填写。

3. 收据保管（1）收据由领用人负责妥善保管，不得私自挪用或丢失；（2）收据应妥善存放，防止遭到损坏或篡改。

4. 收据归档（1）收据应按照时间顺序归档，存档期限不得少于5年；（2）归档文件必须附有完整的领用、使用、填写等相关记录。

五、收据使用审查1. 内部审核（1）公司内设审计部门对各部门收据使用进行定期抽查和审计；（2）抽查内容主要包括领用数量、填写准确性、存档完整性等。

2. 外部监督（1）公司年度财务报告及相关文件需由外部审计机构进行审核；（2）外部审计机构将对收据使用情况进行评估，并纳入审计报告。

六、违规处罚1. 收据领用、使用、填写不规范或遗失的，责任人将按公司内部管理规定给予相应处罚；2. 涉嫌挪用、篡改等违规行为的，将按公司内部规定，追究相关责任人的法律责任。

七、其他1. 各部门对收据使用情况要定期进行自查和整改，确保符合相关规定；2. 公司财务部门对本制度进行定期检查和修改，以适应公司业务发展的需求。

八、附则本制度自颁布之日起生效，并且经公司相关部门人员确认及盖章后方可执行。

公司保留本制度的最终解释权。

以上就是XXX公司的收据使用管理制度，希望全体员工严格遵守，确保公司财务安全和合规管理。

医疗收据使用管理制度一、总则为规范医疗机构的收据管理工作，提高医疗服务的质量和效率，保障患者的合法权益，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有医疗机构的收据管理工作，包括但不限于医院、诊所、药房等。

三、收据的开具1.医疗机构应依据国家相关法律法规，对每一位就诊患者开具收据，包括挂号费、诊疗费、药品费等费用项目。

2.收据应明确标注医疗机构的名称、地址、电话、执业许可证号等基本信息，方便患者核对。

3.收据应注明就诊患者的姓名、性别、年龄、就诊日期等基本信息，并注明就诊科室、医生姓名、诊断结果等具体内容。

4.医疗机构应严格按照价格制度开具收据，禁止随意涂改、虚报费用。

5.开具收据的人员应当具备相应资质和经验，确保收据的真实性和准确性。

四、收据的管理1.医疗机构应设立专门的收据领用、管理部门，负责统一管理领用、开具、回收等工作。

2.收据应按照一定数量、一定格式存放，保证整齐清晰，便于查阅和核对。

3.医疗机构应建立明确的收据领用审批制度，禁止私自领用或挪用收据。

4.每张收据均应有唯一的流水号，便于追溯使用情况和核对收入。

5.医疗机构应定期对收据库存量进行盘点，确保数量准确，防止遗失和滥用。

五、收据的结算1.患者就诊结束后应向医疗机构结算费用，并获得相应的收据。

2.医疗机构应建立完善的费用结算系统，确保费用明细准确无误。

3.对于费用结算不清晰或有异议的情况，患者有权向医疗机构提出申诉，医疗机构应及时调查核实并给予解释。

4.医疗机构应依法依规进行费用结算，不得违规收取费用或变相加收费用。

六、收据的保管与归档1.医疗机构应建立完善的收据保管制度，确保收据的安全性和保密性。

2.对于重要的收据，医疗机构应采取密封存放、定期备份等措施，确保不丢失或被篡改。

3.收据的归档应按照一定时间顺序进行，方便查阅和查询历史记录。

4.医疗机构应依法保留一定时限内的收据，超过时限应及时销毁，以免造成泄密或安全隐患。

七、违规处理1.对于违反收据管理规定的行为，医疗机构应给予严肃处理，包括批评教育、停职查处等处罚措施。

第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范收据的使用，确保学校资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内部所有收据的使用和管理。

第三条学校收据是学校收取各种费用的重要凭证，必须严格按照国家法律法规和学校财务制度执行。

第二章收据的申领与使用第四条学校收据的申领：1. 各部门需使用收据时，应向财务部门提出申请，说明使用目的、数量及用途。

2. 财务部门根据申请，审核批准后，向申请部门发放相应数量的收据。

3. 收据申领人应认真核对收据的编号、金额、日期等信息，确保准确无误。

第五条收据的使用：1. 收据只能用于收取学校应收取的各种费用，严禁用于报销、支付工资、购买物品等非收据用途。

2. 收取费用时，应向缴费人出具收据，并注明缴费人姓名、缴费金额、缴费时间等信息。

3. 收据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改、撕毁、伪造。

4. 收据一旦填写，不得随意更改，如需更改，应重新开具收据。

第三章收据的保管与报销第六条收据的保管：1. 各部门应指定专人负责收据的保管，确保收据安全。

2. 收据应存放在安全、防火、防盗的场所，不得随意放置。

3. 收据保管人应定期检查收据的使用情况，发现异常情况应及时报告财务部门。

第七条收据的报销：1. 各部门在使用收据收取费用后，应及时将收据连同相关费用凭证报送财务部门。

2. 财务部门对收据及费用凭证进行审核，确认无误后，按规定进行报销。

3. 报销过程中，如发现收据填写不规范、遗失、损坏等情况，应及时补办或重新开具收据。

第四章收据的销毁第八条收据的销毁：1. 学校收据使用完毕后，应按照国家相关规定进行销毁。

2. 收据销毁前，应由财务部门进行审核，确认收据已按规定使用。

3. 收据销毁时，应指定专人监督，确保销毁过程符合规定。

第五章违规处理第九条违反本制度，有下列行为之一的，由学校依据相关规定进行处理：1. 伪造、变造、涂改收据的；2. 私自使用、转让、出借收据的；3. 擅自销毁、遗失收据的；4. 其他违反收据使用和管理规定的行为。

收据规章制度第一条总则为了加强财务管理，规范收据的使用和管理，根据《中华人民共和国会计法》、《财务管理规定》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规章制度。

第二条收据的种类和用途收据分为行政事业性收费收据、经营性收费收据和其他收据。

行政事业性收费收据用于我单位依法收取的行政事业性收费项目；经营性收费收据用于我单位依法提供的经营性服务、产品销售等项目；其他收据用于上述之外的收费项目。

第三条收据的印制和管理收据由财务部门统一印制和管理。

其他部门和个人不得自行印制、购买和使用收据。

收据的印制必须严格按照国家和地方的有关规定，确保收据的合法性和有效性。

第四条收据的使用范围和条件收据只能用于我单位依法取得的收入。

使用收据时，必须符合国家和地方的有关规定，确保收据的真实性、合法性和有效性。

开具收据应当依据实际发生的经济业务，真实反映收入金额和其他相关内容。

第五条收据的开具和审核收据由财务部门或者经财务部门授权的部门开具。

开具收据的人员应当具备相应的业务知识和技能，熟悉收据的开具规定和流程。

开具收据后，应当由财务部门或者其他指定的部门进行审核，确保收据的真实性、合法性和有效性。

第六条收据的保管和归档收据的保管和归档应当严格按照国家和地方的有关规定执行。

财务部门应当建立健全收据的保管和归档制度，确保收据的安全、完整和可追溯性。

第七条收据的监督和检查财务部门应当定期对收据的使用和管理进行监督和检查，发现问题及时纠正。

审计、财政等相关部门有权对收据的使用和管理进行监督和检查，任何单位和个人不得拒绝、阻挠。

第八条违规行为的处理违反本规章制度，有下列行为之一的，由单位依法给予相应的纪律处分或者经济处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）擅自印制、购买和使用收据的；（二）虚开发票、伪造收据的；（三）使用非法收据的；（四）未按照规定开具、审核、保管和归档收据的；（五）其他违反收据管理规定的行为。

第九条附则本规章制度自发布之日起施行。

第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。

第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。

2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。

3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。

4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。

第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。

2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。

3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。

第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。

2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。

3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。

第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。

2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。

3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。

第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。

2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。

3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。

第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。

2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。

3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。

第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。

2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。

3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。

第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

收据管理制度基本一、制度目的为了规范公司的收据管理，防范风险，保障公司和客户的权益，特制定本收据管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的单据管理工作。

三、管理要求1. 收据的开具1.1 开具收据时，应填写完整收款金额、日期、收款人姓名和身份证号码等信息，并加盖公司公章。

1.2 在收款时，应当提醒客户收取收据，并妥善保管和管理。

1.3 收据应使用公司规定的格式，不得私自更改和修改。

2. 收据的归档2.1 每天收到的收据应当及时归档，按照时间顺序和编号归档存放。

2.2 收据应当保存至少5年的时间，并按期销毁已过期的收据。

2.3 对于重要的收据，应当进行复印并备份，以备不时之需。

3. 收据的使用3.1 在需要使用收据时，应当按照规定程序进行申请领用。

3.2 使用收据时，应当按照领用程序进行签字确认，并保证收据的完整和准确。

3.3 使用收据后，应当及时归还并做好记录。

4. 收据的管理责任4.1 每个部门应当有主管负责收据管理工作，并定期组织收据管理培训。

4.2 对于收据管理不善造成的问题，相关部门负责人应当承担相应责任。

5. 监督检查5.1 公司内设收据管理监督人员，定期对各部门收据管理工作进行监督检查。

5.2 对于发现的收据管理问题和不合规行为，应当及时提出整改意见并追究责任。

6. 惩处制度对于严重违反收据管理制度的行为，公司内设收据管理违规处理小组，对其进行相应处罚。

七、附则本制度自发布之日起正式生效，如有调整，另行通知。

如有违反本制度造成的损失，由违规方承担相应责任。

本制度解释权归公司所有，如有疑问，请及时向公司管理部门咨询。

财务收据管理制度是企业为规范财务管理、加强财务监督、保障资金安全而制定的一系列规则和流程。

主要内容包括收据的开具、登记、保存和使用，以及收费凭证的审批、核验等方面的事项。

收据的开具与管理：1. 收据的编号：每个收据都应有唯一的编号并按照一定的格式规定来编制。

2. 收据的开具程序：收据的开具需要经过相关部门的申请、审批和核准等环节。

3. 收据的开具内容：收据上应详细记录交易的时间、地点、金额、收款人等信息。

4. 收据的签字盖章：收据必须由收款人签字确认，并加盖公章或财务专用章。

收据的登记：1. 收据登记簿：企业应设立收据登记簿，记录每个收据的编号、开具日期、金额等信息。

2. 收据复核：财务部门应对发票进行复核，确保信息的准确性和完整性。

收据的保存：1. 收据保管：财务部门应负责收据的保管，为避免丢失或被篡改，应存放在专用的密闭柜中，并设置保管人负责管理。

2. 收据保管期限：收据的保管期限根据相关法律法规规定为标准，一般为5年以上。

收据的使用：1. 收据归档：收据保存期满后，应进行归档，将其移交至档案室进行长期保管。

2. 收据查询与使用：在需要查询或使用收据时，可以向财务部门提出申请，由财务部门负责提供相应的收据资料。

以上是财务收据管理制度的一般内容，具体实施细则可以根据企业的实际情况进行调整和完善。

对于涉及机密信息的收据，还可以进一步加强安全措施，提高管理的严密性和保密性。

财务收据管理制度（2）第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整、及时，根据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。

会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。

保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。

2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。

三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。

2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。

四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。

（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。

（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。

2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。

（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。

（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。

（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。

五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。

（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。

2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。

（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。

六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。

2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。

七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。