混凝土企业收款攻略与周期

预拌商品混凝土公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为加强预拌商品混凝土公司合同付款的管理，规范付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司合法权益，特制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于公司与所有客户签订的预拌商品混凝土销售合同的付款管理。

3. 基本原则合同约定原则：付款方式、时间节点等应严格按照合同约定执行。

审批把关原则：所有付款申请必须经过规定的审批程序，确保付款的合理性、合法性和准确性。

资金安全原则：采取有效措施保障资金安全，防范付款风险。

信息准确原则：付款相关的信息必须真实、准确、完整，以便进行有效的财务核算和管理。

二、付款方式及约定1. 付款方式预付款：客户在合同签订后，按照合同约定的比例支付预付款，作为合同履行的启动资金。

进度款：根据混凝土供应进度，按照合同约定的方式和节点计算并支付进度款。

一般以每月实际供应量或工程形象进度为依据进行结算和支付。

尾款：在混凝土供应结束，工程竣工验收合格后，扣除合同约定的质量保证金后，支付剩余的尾款。

2. 付款约定付款时间：明确预付款、进度款和尾款的具体支付时间，如“预付款在合同签订后[X]个工作日内支付”“进度款每月[X]日结算，结算后[X]个工作日内支付”“尾款在工程竣工验收合格后[X]天内支付”等。

付款条件：详细规定每种付款方式的支付条件，如预付款需在客户提交有效的预付款保函后支付；进度款需在公司提交当月混凝土供应计量单、质量检验报告等相关资料，且经客户审核无误后支付；尾款需在工程竣工验收合格，公司提供完整的竣工资料及发票后支付。

质量保证金：约定质量保证金的比例（一般为合同总价的[X]%）和退还时间及条件，如“质量保证金在工程竣工验收合格满[X]年后，无质量问题时无息退还”。

三、付款申请流程1. 申请提交项目部或销售部门负责填写《付款申请表》，详细注明合同编号、客户名称、申请付款金额、付款方式、付款事由（如混凝土供应进度、工程验收情况等）、对应发票开具情况等信息。

混凝土公司财务流程混凝土公司的财务流程，这可有点小复杂呢，不过没关系，咱慢慢唠。

一、收入方面。

混凝土公司的收入来源主要就是卖混凝土啦。

当有客户下单购买混凝土的时候，这就开始涉及财务的事儿了。

销售部门会把订单信息给到财务，这个订单信息啊，就像是一个宝藏地图，上面写着这个订单有多少方混凝土，单价是多少，总共要收多少钱。

财务就根据这个来计算应收款。

有时候客户可能会先付一部分定金，那这部分钱到账了，财务就要开心地把它记下来，就像收到小礼物一样，在账上标明是定金哦。

等到全部货款都收齐了，那才算是大功告成。

不过有时候客户可能会拖拖拉拉的，财务就得像个小管家一样，去催催客户，说“亲，咱的货款该结清啦，不然我们的混凝土都要伤心啦，它还等着自己的价值被完全认可呢。

”二、成本方面。

混凝土公司的成本可不少呢。

首先是原材料，像水泥、沙子、石子这些。

采购部门把这些原材料买回来的时候，财务就得把钱付出去啦，这就像花钱买菜一样。

每一笔采购都要仔细记录，包括买了多少，单价是多少，总共花了多少钱。

而且还要注意发票哦，发票就像是这些原材料的身份证，没有它可不行。

除了原材料，还有生产设备的折旧成本呢。

设备在使用过程中会慢慢变旧，这个损耗也要算到成本里去。

就好比我们自己的手机，用久了就不值钱了，设备也是一样的道理。

还有工人的工资，这也是很大一部分成本。

每个月给工人发工资的时候，财务就要确保每一个工人都能拿到自己应得的那份，可不能出差错，毕竟这是人家辛辛苦苦干活的报酬呢。

三、费用方面。

日常的费用也不少哦。

比如说办公室的水电费，每个月都得交。

这就像我们自己家里要交水电费一样，财务得把这个钱安排好。

还有运输混凝土的车辆产生的油费、过路费等等。

这些费用虽然每一笔看起来可能不是很多，但是积少成多也是一笔不小的数目呢。

财务要把这些费用都分类整理好，就像整理自己的小杂物一样，这个是水电费的盒子，那个是油费的盒子，这样账目才会清清楚楚。

而且在报销这些费用的时候，员工要把发票什么的都准备好，财务才能愉快地给报销，不然就像玩游戏少了个道具，进行不下去啦。

商砼财务制度和财务流程一、商砼财务制度。

（一）收入相关制度。

咱们商砼企业啊，收入可是个大事儿。

客户来买咱们的商砼，不管是现金支付还是转账啥的，都得清清楚楚地记录。

比如说，要是有个建筑公司来订了一大批商砼，负责收钱的小伙伴可不能迷糊。

收到钱之后呢，要马上告诉财务部门，就像传递一个超级重要的小秘密一样。

财务这边呢，要把收入按照不同的项目或者客户分类好。

不能把甲客户的钱和乙客户的搞混啦，不然到时候对账的时候就会像一团乱麻，怎么也理不清。

而且呀，对于那些有合同约定分期付款的客户，咱们得按照合同来，到期就催款，可不能不好意思。

要知道，这是咱们企业赚钱的关键环节，就像守护宝藏一样守护好每一笔收入。

（二）成本控制制度。

商砼的成本也是个复杂又重要的事儿呢。

原材料，像水泥、砂石这些，每一笔采购都要精打细算。

采购部门买东西的时候，要货比三家，找性价比最高的供应商。

财务就得盯着这个采购成本，要是发现有不合理的高价采购，就得像个小侦探一样去查一查咋回事。

生产过程中的成本也不能忽视呀。

水电费、设备折旧这些，都要算得明明白白的。

咱们不能浪费一度电，因为那可都是成本啊。

要是哪个车间的设备总是空转浪费电，财务就可以给他们提个醒，就像好朋友之间互相监督一样。

而且员工的工资也是成本的一部分，要合理安排员工的工作量和薪资，既能让员工满意，又能控制好成本。

（三）财务审批制度。

二、商砼财务流程。

（一）日常收支流程。

每天呢，企业都会有各种各样的收支。

对于收入，就像前面说的，收到钱后要及时入账。

这个入账的过程也有讲究哦。

要填写清楚收入来源、金额、日期这些信息。

对于支出，比如说采购原材料，采购人员先和供应商谈好价格和数量，然后拿着采购合同或者订单到财务这里来请款。

财务核对无误后，就安排付款。

付款之后呢，要把付款凭证保存好，就像收藏小宝贝一样。

而且财务要定期核对银行账户的收支情况，要是发现有对不上的地方，就得赶紧查清楚，可不能让钱莫名其妙地消失或者多出来。

商品砼公司销售、生产、收款操作流程以及注意事项为了加强总公司对于商品砼公司营运过程的监控，也为了加强商品砼往来款项的回收，现拟定以下流程：第一步：公司销售代表（经办人）出具商品砼订货通知单给生产下单员（开票员兼），单据格式总体沿用以前执行的格式，在空白处添加经办人的签名确认。

第二步：生产下单员(开票员兼)依据销售代表出具的商品砼订货通知单开具生产任务单（单据格式沿用商品砼订货单格式），向生产部下达生产指令。

在下达生产指令应注意以下事项：1、客户为预付款单位，则就可以直接下达生产指令。

2、客户为欠款单位，则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。

如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。

请在签字确认同意书上注明回款日期，以便公司及时进行跟踪。

3、客户为月结单位，依据合同正常结算的单位可以直接下达生产指令；如果存在不正常结算的单位则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。

如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。

第三步：生产部门按照生产任务单进行生产，开具生产统计单和送货单据（沿用之前商品砼送货单），交予运送车队进行销售。

第四步：当日生产任务单、生产统计单、送货单据统一交给生产经理，次日由生产经理及时和生产记录员（开票员兼）进行单据交接，之后由开票员把单据及时传递给财务。

（注意做好交接记录）在单据交接的过程中应注意以下事项：1、生产任务单、泵送单据、生产统计单三者除实际生产方量和预订方量允许有出入以外，特别是强度等级不能不相同，如果不相同，请生产经理出具情况说明，如果确实是客户要求，必须由董事长又或董事长指定的授权人签字确认。

如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。

2、生产任务单、泵送单据如果客户对象进行更改，生产经理必须注明缘由。

第五步：销售经理以及助理又或销售代表应及时对客户进行回访，收集信息做好回访记录。

公司工程收款方案一、前言作为公司发展的重要组成部分，工程项目对于公司的发展具有至关重要的意义。

然而，随着项目的进展，很多公司都会遇到一个重要的问题——收款问题。

工程项目往往需要大量的资金投入，而且资金回笼周期较长，如果收款管理不当，就很容易导致资金链断裂，影响项目的进展。

因此，科学合理的工程收款方案对于项目的顺利推进至关重要。

本文将从收款周期、分期收款、尾款管理等方面，就公司工程收款方案进行深入探讨，为公司工程项目的收款管理提供一些建议和借鉴。

二、收款周期管理1. 分析收款周期工程项目的收款周期一般较长，通常需要根据项目的实际情况进行细致的分析和计划。

首先，项目的收款周期应该按照工程进度和付款计划来确定，要确保项目收款的及时性和稳定性。

其次，根据合同约定，客户付款的时间节点和金额应该提前规划和安排好，以确保项目的正常进行和资金的周转。

2. 收款周期风险控制在项目实施中，客户方可能因各种原因导致收款周期延长或者不能按时付款，公司需要进行风险和预算的评估，及时采取相应的应对措施。

同时，公司需要根据实际情况与客户沟通，协商合理的付款方式和周期，确保项目实施的顺利进行。

三、分期收款管理1. 制定明确的分期收款计划分期收款是工程项目收款的一种常见方式，通过合理分期收款能够有效降低项目的融资压力，促进项目的稳步推进。

因此，公司应该根据项目的实际情况和客户的支付能力，制定明确的分期收款计划，并与客户签订具体的付款协议。

分期收款的方式一般可按照工程进度、项目阶段或者合同约定来确定。

2. 完善分期收款审核流程分期收款需要结合项目的实际进度和成果，因此公司需要建立完善的审核机制，确保项目实现的收款符合实际进度和质量要求。

同时，公司还需加强对客户的信用管理，及时评估和跟踪客户的支付能力，提前做好应对措施，确保分期收款的及时性和安全性。

四、尾款管理1. 尾款的收回与风险控制工程项目的尾款一般是在项目收尾和验收完成后支付，因此公司需要加强对尾款的管理和风险控制。

商品混凝土企业应收帐款管理策略企业的应收账款管理是保障企业经营稳定和财务状况健康的重要组成部分。

对于商品混凝土企业来说，应收账款管理尤为重要，因为其生产周期短、成本高、销售对流程要求高，而其销售收款周期相对较长、难以控制，因此应对商品混凝土企业的应收账款管理尤为重要。

下面将从几个方面探讨商品混凝土企业应收账款管理策略。

1、建立完善的信用管理制度建立完善的信用管理制度是商品混凝土企业应收账款管理的首要任务。

建立信用管理制度可以从以下方面入手：(1)明确客户信用额度和信用等级。

企业应设定客户信用额度，并根据信用的高低，将客户分级，以便逐级审核信用额度。

(2)建立客户信息档案。

在企业签订合同时，应收集客户资料，包括名称、地址、法人代表、经营范围等，建立客户信息档案，以加强对客户信用状况的掌控。

(3)与金融机构建立合作关系。

与银行合作开设客户账户，利用银行的信用评级和贷款情况，了解客户的信用状况，降低客户信用风险。

(4)建立风险管控制度。

应该进行风险控制，如对信用较差的客户在接货时提高保证金或提前收取资金，对信用不足的客户采取提前付款的方式。

2、明确回款流程，缩短回款时间对于商品混凝土企业来说，加强回款管理，缩短回款周期，会对企业的现金流和经营效益产生重要影响。

因此企业应该做好以下工作：(1)建立回款程序，制定合理的回款计划。

明确回款政策、收款流程和时间；加强兑现能力和协调能力，避免误收、少收和错收。

(2)加强客户联系和管理。

及时向客户反馈产品质量和服务意见，及时解决客户问题，增加客户黏性和信任度，有利于提高收款速度。

(3)建立完善的催收制度。

加强对逾期客户的催收力度，如采取邮寄通知、电话提醒、法律途径等多种方式，催促客户按时支付货款。

(4)形成渐进式奖惩机制。

对于及时回款的客户，应该予以奖励，如提高其信用等级和信用额度，或适当调整货款价格及销售合同条款，鼓励其继续支持企业。

对于拖欠货款的客户，应该予以惩罚，如缩减其信用额度或取消其信用等级，或采取法律手段追缴货款。

混凝土公司账务处理流程
一、收入处理
1.销售登记
销售登记是指把客户的销售订单以及货物的收货情况登记在账本上的工作。

销售登记主要过程有：收到客户的销售订单，在账本或财务软件上进行登记，货物收货后进行登记。

2.销售收款
销售收款是指混凝土公司向顾客收取货款的过程，是完成销售后的环节，收款是按销售单上的价格，通常收款形式有现金、支票、电汇等。

3.应收款
应收款是指销售出去的货物，由于收款方式的原因，导致货款实际未发生，这部分货款形成的应收款项。

4.发票处理
发票处理是指把客户的购物发票通过发票登记的方式处理的操作。

5.收入确认
收入确认是指经过销售登记、销售收款处理、应收款跟踪和发票处理等步骤后，对销售收据的完整性和真实性进行核实，完成的最后一步，财务部门在确认完毕之后，记录收入到账户上。

二、支出处理
1.支出登记
支出登记是指财务部门将各项付款凭证进行登记，备齐相关资料，做好准备支付付款的一系列准备工作。

2.费用审核。

混凝土企业应收账款的控制与管理探析随着经济的快速发展，建筑行业的市场竞争也愈发激烈。

混凝土企业作为建筑行业中不可或缺的一份子，在市场竞争中也备受关注，其应收账款的控制与管理成为企业经营中至关重要的一环。

本文将对混凝土企业应收账款的控制与管理进行探析，以期为企业的经营管理提供一定的参考和借鉴。

1. 生产周期长：混凝土企业的生产周期通常为数天至数周，因此其销售与收款也需要相应的时间。

2. 收款周期长：混凝土企业通常是在施工阶段向建筑业主提供货物和服务，其收款周期通常需要数月至数年，远远超过企业的生产周期。

3. 风险大：由于混凝土企业的生产周期长、采购资金大、市场竞争激烈等因素，其面临的风险也相应增加，如资金风险、市场风险、信用风险等。

以上特点使得混凝土企业应收账款的控制与管理非常关键，仅有完善的控制和管理，才能保证企业的健康经营。

1. 建立完善的信用管理制度混凝土企业在向客户提供服务时，需要进行信用评估和调查，以确定其是否具有一定的贷款资格和还款能力。

同时，企业还应制定完善的信用管理制度，对客户进行分类管理，对信用较好的客户给予优惠以及相应的信用担保。

2. 严格的授信与审批程序3. 实行标准的付款方式混凝土企业在制定付款方式时，需要将实际操作的情况列入考虑。

通常采用的付款方式包括电汇、现金、支票、汇票等。

此外，还应该设置独立的收款账户，将收到的款项进行集中管理，以确保资金的安全。

4. 加强对应收账款的监控企业应建立完善的收款分析系统，按时分析和跟踪应收账款情况，及时预警和处理欠款客户，并对拖欠付款的客户进行适当的处罚或措施。

同时，还应接受资金监管部门的监验，遵守监管部门的相关规定和要求。

三、结语混凝土企业是建筑行业的重要组成部分，其应收账款的控制与管理对企业的经营管理至关重要。

通过建立完善的信用管理制度、严格的授信与审批程序、实行标准的付款方式以及加强对应收账款的监控等方式，混凝土企业可以更好地掌控其应收账款，确保企业的健康经营并迅速响应市场竞争。

商品混凝土企业应收帐款管理策略随着市场经济的不断发展，商品混凝土企业在市场竞争中面临着诸多挑战。

作为企业的重要资产之一，应收账款管理对于企业的经营发展至关重要。

商品混凝土企业应当重视应收账款管理，建立科学的管理策略，以确保企业资金的安全与流动，推动企业的可持续发展。

一、加强信用风险管理商品混凝土企业在开展业务过程中，需要与各种类型的客户进行交易，其中不乏一些信用较差或者履约能力较弱的客户。

企业应当建立起完善的信用风险管理体系，实施多层次的风险把控，通过信用评估、授信额度管理、合同管理等手段，规避信用风险，减少坏账发生的可能性。

企业应当加强与客户的沟通与合作，建立良好的信任关系。

及时了解客户的资信状况及行业动态，通过灵活的交易方式，确保客户能够按时付款，减少不必要的逾期风险。

二、建立严格的账款管理制度商品混凝土企业应建立健全的应收账款管理制度，包括完善的账款核对、发票管理、收款流程等方面。

通过建立规范的账款管理流程，确保账款的准确性和及时性，提高资金使用效率。

企业还应加强对账款的核对与监控，建立完善的账款管理档案，及时更新客户的账款信息，确保账款记录的准确性与完整性。

对于逾期账款，企业应当及时跟踪、催收，并采取适当的措施，防止坏账的产生。

三、优化应收账款管理流程为了提高应收账款的回笼速度，商品混凝土企业应当优化应收账款管理流程，简化操作环节，提高流程效率。

采用先进的财务管理软件，实现对账款的自动化管理，提高整个应收账款管理的水平。

企业还可以通过与金融机构合作，开展应收账款融资，加快资金回笼速度，提高企业的流动性。

企业还可以通过延长供应商的付款周期、提前回款等措施，优化企业的资金运作。

四、加强内部管理和监督商品混凝土企业应当加强内部管理和监督，建立健全的内部控制制度，提高应收账款管理的规范化程度。

加强对员工的监督和培训，提高员工对应收账款管理的重视程度，减少人为因素对账款管理的影响。

企业还应加强对应收账款的监督和审计工作，及时发现问题，及时采取措施予以解决，确保账款管理工作的稳定和可持续发展。

混凝土企业应收账款的控制与管理探析引言混凝土企业作为建筑行业中的重要一环，其经营状况对整个行业的发展有着举足轻重的影响。

作为企业的经营资金之一，应收账款在混凝土企业中扮演着重要的角色，它直接关系到企业的资金流动和经营效益。

由于目前我国市场环境的多变和国内企业经营环境的不稳定，混凝土企业应收账款问题也日益凸显。

探讨混凝土企业应收账款的控制与管理显得尤为重要。

本文将从混凝土企业应收账款的概念入手，分析了应收账款管理存在的问题与挑战，提出了相应的控制与管理对策，并最终对混凝土企业应收账款的控制与管理进行了深入的探析。

一、混凝土企业应收账款的概念应收账款是指企业向客户出售货物、提供劳务或者提供服务而形成的应收的账款。

在混凝土企业中，应收账款通常是指客户购买混凝土以后形成的应收账款。

由于混凝土行业的特殊性，一般来说，混凝土企业的应收账款是相对较大的。

应收账款的形成对企业来说具有重要的资金功能，既可以增加企业的经营资金，又有利于企业的经营活动的持续和发展。

对于企业来说，应收账款也可能成为企业的风险点，对应收账款的控制与管理至关重要。

1. 应收账款周期长由于混凝土企业的客户大多是建筑企业和房地产开发商，这些企业的资金周转一般较慢，因此购买混凝土后支付账款的周期也相对较长。

在这种情况下，混凝土企业的应收账款会大大增加，影响企业的资金流动。

2. 应收账款坏账率高由于市场竞争激烈，部分客户因资金短缺或其他原因未能按时支付应收账款，而混凝土企业又未能及时采取措施催收，导致应收账款坏账率较高。

3. 应收账款管控机制不完善目前，混凝土企业在应收账款的管控方面普遍存在问题。

一方面，缺乏完善的应收账款管理制度，导致应收账款的催收效果不明显；由于缺乏有效的监督机制，造成了应收账款管理的漏洞。

1. 加强客户信用管理混凝土企业应加强对客户的信用管理，建立客户档案，对客户的资信状况进行全面评估，确保合作客户的信用状况良好，并制定相对应的信用期限和信用额度。

第1篇一、前期准备1. 签订合同：在项目开始前，工程施工公司与业主方签订正式的工程施工合同，明确双方的权利和义务。

2. 确定收款方式：根据合同约定，工程施工公司需与业主方协商确定收款方式，如银行转账、现金支付等。

3. 准备相关文件：工程施工公司需准备以下文件，以便于后续收款流程的顺利进行：a. 合同原件b. 业主方开具的付款通知书c. 税务发票d. 银行账户信息二、收款流程1. 发送付款通知书：工程施工公司在合同约定的时间内，向业主方发送付款通知书，明确本次收款金额、收款时间等。

2. 业主方审核：业主方收到付款通知书后，需对款项进行审核，确认无误后进行支付。

3. 收款确认：工程施工公司在收到业主方支付的款项后，需及时进行确认，并通知业主方。

4. 开具税务发票：工程施工公司在收到款项后，需开具相应的税务发票，以便于业主方进行账务处理。

5. 录入财务系统：工程施工公司将收款信息录入财务系统，以便于后续的账务管理和统计分析。

6. 对账：工程施工公司定期与业主方进行对账，确保双方账务一致。

7. 结算：在项目完工后，工程施工公司与业主方进行最终结算，根据合同约定支付剩余款项。

三、注意事项1. 严格遵守合同约定：工程施工公司在收款过程中，需严格按照合同约定执行，确保双方权益。

2. 严格审核收款凭证：在收到业主方支付的款项时，需仔细审核收款凭证，确保金额、时间等准确无误。

3. 及时开具税务发票：在收到款项后，应及时开具税务发票，以便于业主方进行账务处理。

4. 保存相关文件：工程施工公司需妥善保存收款过程中产生的相关文件，以备后续查阅。

5. 加强沟通：在收款过程中，工程施工公司需与业主方保持良好沟通，及时解决可能出现的问题。

6. 遵守国家法律法规：在收款过程中，工程施工公司需遵守国家相关法律法规，确保收款流程合法合规。

通过以上收款流程，工程施工公司能够确保项目的顺利进行，提高资金周转效率，降低财务风险。

同时，也有利于加强与业主方的合作关系，提升公司形象。

混凝土公司会计建帐流程一、前期准备。

咱得先把要用的东西准备好。

比如说各种单据，像采购原材料的发票啦，运输费用的单据呀，这些都很重要。

就好比做菜，食材都得备齐不是。

还有办公设备，电脑得有吧，记账软件也得安装好。

如果公司之前有一些财务数据，哪怕是乱七八糟的，也得收集起来，这就像拼图的小碎片，虽然乱，但都是有用的。

二、设立账户。

1. 总账账户。

总账就像一个大管家，啥都得管。

资产类的，像公司的搅拌车、生产设备、原材料库存这些都得在总账里有个位置。

负债类的呢，欠供应商的钱呀，银行贷款啥的也要记进去。

所有者权益类的，比如股东投的钱，公司这些年积累下来的利润或者亏损，都得明明白白地在总账里体现。

2. 明细账户。

明细账户就是给总账当小助手的。

比如说原材料，不能光在总账里写个原材料多少钱，得把水泥、砂石、添加剂这些分别设明细账户，记清楚每种原材料的进出数量和金额。

应收账款也一样，哪个客户欠了多少钱，啥时候欠的，都要在明细账户里详细记录。

三、录入初始数据。

要是公司是新成立的，那初始数据可能比较简单，就是股东投入的资金这些。

要是已经运营了一段时间，那之前收集的那些数据就派上用场了。

不过这时候要小心哦，数据可能有错误或者遗漏。

要仔细核对，就像检查自己刚做好的美甲，一点点瑕疵都不能放过。

把期初的资产、负债、所有者权益数据都准确无误地录入到对应的账户里。

四、日常账务处理。

1. 收入。

混凝土公司的收入主要就是卖混凝土的钱啦。

每次有销售的时候，要及时记录。

这时候要注意销售的价格、数量、收款方式这些。

要是客户是现金付款，那好说，直接把钱存到银行，记账的时候注明是现金收入。

要是赊账，就得在应收账款里记清楚，还要关注客户啥时候能还钱呢。

2. 成本。

成本可就复杂啦。

原材料成本是大头，每次采购原材料入库的时候要记录好成本，生产过程中用了多少原材料也要算清楚。

还有人工成本，生产混凝土的工人工资，管理人员工资都得算到成本里。

设备的折旧也不能忘，那些搅拌车、生产设备天天干活，会磨损的，这部分折旧费用也是成本的一部分呢。

混凝土收货管理制度范本一、总则为了确保混凝土的质量，规范混凝土的收货管理，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有混凝土的收货管理工作。

二、收货准备1. 收货前，应确认供应商的资质，确保其符合国家相关法律法规的要求，具备合格的混凝土生产许可证和质量保证体系。

2. 收货前，应确认混凝土的订单信息，包括品种、等级、强度、坍落度等，确保其符合工程需求。

3. 收货前，应准备好必要的收货工具和设备，包括磅秤、测量仪器等，确保其准确可靠。

三、收货过程1. 收货时，应由专门的收货人员负责，对混凝土的品种、等级、强度、坍落度等进行现场验收，确保其符合订单要求。

2. 收货时，应对混凝土的包装进行检查，确保其完好无损。

3. 收货时，应对混凝土的数量进行计量，确保其与订单数量一致。

4. 收货时，应对混凝土的质量进行初步判断，如有问题，应立即通知供应商进行处理。

四、收货记录1. 收货时，应填写收货记录，记录混凝土的品种、等级、强度、坍落度、数量、供应商等信息，确保记录真实、准确、完整。

2. 收货记录应由收货人员签字，并留存备查。

五、不合格品处理1. 如发现不合格的混凝土，应立即停止接收，并通知供应商进行处理。

2. 不合格的混凝土应进行隔离存放，以免影响工程质量。

3. 对不合格的混凝土，应进行复验、处理、记录，并留存备查。

六、质量追溯1. 收货记录应作为质量追溯的依据，确保混凝土的质量问题可追溯至供应商。

2. 如发生质量问题，应立即启动质量追溯程序，查找问题原因，并进行处理。

七、持续改进1. 定期对收货管理进行检查，发现问题及时整改。

2. 定期对收货人员进行培训，提高其业务水平和服务意识。

3. 持续改进收货管理，提高混凝土质量的保障能力。

八、附则1. 本制度自发布之日起执行。

2. 本制度的解释权归公司管理层。

3. 如本制度与国家和地方的法律法规冲突，应以法律法规为准。

商品混凝土企业应收帐款管理策略在中国实施现代市场经济体制下，商品混凝土企业面临的挑战越来越大，其中之一就是应收帐款的管理。

应收帐款的管理是商业企业中非常重要的一项财务管理内容。

由于混凝土企业所面临的市场竞争非常激烈，应收帐款的管理需要保证企业的资金流动性，从而增加企业的利润。

1.应收帐款的风险受市场变化、物价上涨等因素的影响，应收帐款的风险不断增大。

因此，混凝土企业应该采用有效的风险管理策略，规范和控制应收帐款的风险，确保企业正常运转。

2.1 严格的信用授权制度混凝土企业的信用风险控制首先要建立一个严格的信用授权制度，包括建立客户信用档案、制定信用策略、核对客户信贷记录等。

2.2 收款期限管控混凝土企业应该根据客户的信用等级和交易历史，制定合理的收款期限，确保收款期限满足客户的需求，并且不会影响企业的资金流动性。

2.3 及时催收对于逾期未交款项的客户，混凝土企业应该及时催收。

催收不仅是为了保证收回欠款，也是为了提醒客户及时交付货款。

2.4 多样化的应收帐款融资手段为了规避经济周期和市场变化的风险，混凝土企业应该采用多样化的应收帐款融资手段，如商业保理、信贷贷款、票据贴现等。

2.5 完善的内部控制机制混凝土企业应该建立一套完善的内部控制机制，包括建立内部审计制度、保证内部控制的有效性和及时性、完善内部审核程序等。

只有这样，企业才能保证应收帐款管理有效，减少风险，提高收益。

3.总结在管理应收帐款的过程中，混凝土企业需要注重市场的实际情况和内部管理机制的建立，采用有效的管理策略，做好应收帐款的风险管理，保证企业的稳定和健康发展。

同时，企业需要在市场竞争中增加自身竞争力，提高企业的商业影响力和品牌价值，才能在激烈的竞争中获得优势。

混凝土收款合同范本甲方（付款方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（收款方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方因[具体项目名称]工程需要购买乙方提供的混凝土，双方经友好协商，达成如下协议：一、混凝土供应及价格1. 乙方应按照甲方的要求，按时、保质、保量地供应混凝土至甲方指定的施工现场。

二、付款方式首次付款：在乙方开始供应混凝土后的[具体天数]日内，支付已供应混凝土金额的[具体比例]%。

后续付款：每[具体周期]日结算一次，甲方应在结算后的[具体天数]日内支付该周期内已供应混凝土金额的[具体比例]%。

尾款支付：工程竣工验收合格后[具体天数]日内，甲方支付剩余混凝土款项的[具体比例]%。

户名：__________________账号：__________________开户行：__________________三、交货及验收1. 乙方应按照甲方的要求，将混凝土运输至指定的施工现场，并负责卸货。

2. 甲方应在混凝土到货后及时进行验收，如发现质量问题应在[具体时间]内通知乙方，乙方应在接到通知后的[具体时间]内进行处理或更换。

3. 验收合格以甲方签字确认的收货单为准。

四、违约责任1. 若甲方未按照约定支付混凝土款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照约定供应混凝土或供应的混凝土质量不符合要求，应承担由此给甲方造成的损失，并按照合同约定支付违约金。

五、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

混凝土回款管理制度范文混凝土回款管理制度一、总则混凝土回款管理制度是为了规范公司混凝土回款工作，提高资金收回效率，保障公司的资金安全，保证工程在合理时间内顺利进行而制定的。

二、回款流程1. 财务部门接收回款通知：财务部门接收工程部门或项目经理发出的回款通知，包括回款金额、回款时间、回款方式等信息，并确认后录入系统。

2. 收款凭证管理：财务部门负责发票、合同、回单等收款凭证的管理，确保收款凭证的完整性和准确性。

3. 回款核实：财务部门根据回款通知，核实回款金额是否与通知一致，回款时间是否符合预期，回款方式是否按照约定执行。

4. 回款入账：财务部门将核实无误的回款录入系统，并及时进行账务处理，确保回款资金及时入账。

5. 回款确认：财务部门将回款信息汇总后，与相关部门核对，确保回款及时确认。

6. 回款跟进：财务部门负责与客户进行回款跟进，及时催收欠款，确保回款按时到账。

7. 回款报告：财务部门按照公司相关规定，定期向公司领导和相关部门报告回款情况，包括回款金额、回款进度、欠款情况等。

三、回款管理责任1. 财务部门：财务部门是公司回款管理的主要责任部门，负责制定回款管理制度、管理回款流程，及时核实和入账回款，保证回款的准确性和及时性。

2. 工程部门/项目经理：工程部门或项目经理负责向财务部门发出回款通知，提供回款相关信息，并与客户进行回款跟进，催促回款，确保回款按时到账。

3. 销售部门：销售部门负责与客户进行合同签订，明确回款条件和时间，并定期与客户进行回款沟通和跟进。

4. 公司领导：公司领导对回款管理负有最终责任，定期审查回款报告，重视回款工作的重要性，提供必要的支持和资源。

四、回款管理措施1. 建立健全回款管理制度，明确责任分工和流程步骤，确保回款工作的规范性。

2. 加强与客户的沟通和合作，明确回款条件、时间和方式，及时解决问题，确保回款顺利进行。

3. 定期进行回款状态的跟踪和分析，发现问题及时解决，防范回款风险。

水泥销售收款工作计划一、引言水泥是建筑施工中不可或缺的建筑材料之一，市场需求量大。

作为水泥供应商，我们的销售收款工作对于公司的经营和发展至关重要。

本文就水泥销售收款工作进行详细的规划和分析，旨在提高销售收款效率，减少坏账风险。

二、目标设定1. 提高收款速度：加强与客户的沟通，及时催款，力争在约定的付款期限内收回应收款项。

2. 降低坏账风险：加强对客户的信用调查和风险评估，减少坏账发生。

3. 提高客户满意度：提供优质的售后服务，加强与客户的关系维护，获得客户信任，提高二次购买率。

三、工作流程1. 销售合同签订合同是销售收款的重要依据和约束条件，每一份合同都应明确约定付款金额、付款期限以及支付方式等。

销售团队在与客户签订合同时，务必明确并清晰地告知客户相关的付款条款。

2. 寻求客户信用评估在与新客户进行商务洽谈时，为了降低坏账风险，我们需要进行客户的信用评估。

可以通过公司信誉查询、行业调查、征信报告等方式来获取客户的信用状况。

根据评估结果，确定该客户的信用额度，并在合同中约定详细的付款条件。

3. 催收工作为了提高收款速度，我们需要及时催收欠款。

可以采取多种方式进行催收，如电话通知、短信提醒、邮件提醒等。

在催款时，要注意语气友好、态度诚恳，以维护好客户关系。

催收工作应常态化，每周定期进行。

4. 严禁放任欠款对于长期拖欠不支付的客户，我们不应该放任。

必要时，可以采取法律手段进行催收，提醒客户注意履行合同义务。

同时，也要在内部加强沟通，避免类似的客户交易。

5. 售后服务售后服务是水泥销售的重要环节，我们要提供优质的售后服务，及时解决客户的问题和投诉。

通过良好的售后服务，提升客户满意度，促使客户及时支付欠款。

6. 结账和报销销售团队应及时将已回款的账目更新至财务部门，核对销售额和回款额，预测未来收款情况。

对于报销的费用，要按照公司规定的流程进行审核和报销。

保持销售收款记录的准确性和完整性。

四、风险控制1. 加强市场调研市场调研是预防坏账的有效手段，我们要密切关注市场变化，了解客户的真实需求和购买力。

****市场混凝土行业行事规则为了建立和维护****市正常的混凝土供应市场秩序，保证各混凝土公司公司正常的生产经营活动并及时回笼资金，特制定本行业规则。

一、关于垫资1、按供应混凝土方量结算：最大垫资方量不超过5000方。

2、按工程进度结算:正负零需付款一次，小高层至六层需付款一次，高层至少每十层付款一次，封顶后最少六个月内付清全部货款。

3、按供应混凝土金额结算：最多垫资不超过300万元。

4、一个工地的混凝土货款应在供砼结束后半年内全部付清，否则各混凝土公司应立即通过诉讼或列入黑名单等措施尽快回收砼款。

二、关于报价近期垫资金购买混凝土最低报价C30混凝土每立方米不得低于***元（此价格根据市场行情随时调整）。

近期现款购买最低混凝土报价C30混凝土每立方米不得低于****元（此价格根据市场行情随时调整）。

三、关于重点工程及大方量工程供砼原则向重点工程及大方量工程供砼各混凝土公司应充分沟通，就混凝土报价、付款条件、供砼方量等内容协商一致后再与用砼单位谈判。

一个工程如有四家或四家以上的混凝土公司参与供砼，各混凝土公司应共同协商确定供砼价格及各混凝土公司的供砼份额，第四家公司的供砼份额不应超过总供砼量的20%，各混凝土的供砼价格不应低于协商确定价格5元以上，否则，其他各混凝土公司应采取积极有效措施协调。

四、关于黑名单制度各混凝土公司共同建立用砼单位黑名单制度。

对合作困难、信用度低、支付砼款不及时的用砼单位，经各混凝土公司一致同意后将其列入黑名单，被列入黑名单的用砼单位各混凝土均不得向其供应混凝土或在其满足一定条件且各混凝土公司协商一致后方能向其施工的工地供应混凝土。

因欠付混凝土货款被起诉至法院的用砼单位全部列入黑名单。

对被列入黑名单的用砼单位正在供砼的工地是否停料由各混凝土公司协商一致确定。

经各混凝土公司一致同意方可将被列入黑名单的用砼单位从黑名单中删除。

五、关于停料原则供砼未结束前，因用砼单位付款不及时或因存在其他纠纷，供砼混凝土公司为其停料，其他混凝土公司不得以任何形式向该用砼单位的该工供应混凝土，欠款用砼单位新中标工程原供砼混凝土公司向新中标工程供砼混凝土公司发出协助以停料等方式督促用砼单位支付原欠砼款时，新的供砼混凝土公司应予以配合。

商品混凝土销售中收款注意事项分析摘要：随着我国城市化进程的不断推进，建筑市场的各项成本呈现逐年走高态势，商品混凝土作为各项工程开展的基础原料，其价格对整体工程的预算及收益起着至关重要的决定作用。

本文针对商品混凝土销售过程中的各项收款事宜进行深入分析，发挥收款工作的重要意义。

关键词：商品；混凝土；销售；收款；注意事项由于商品混凝土具有周期长、涉及金额大等特点，加之其多样化的付款形式，为商品混凝土在销售中的资金回收增加了风险。

因此，有效的管理商品混凝土销售企业的收款凭证就成为了企业实现有效管理的首要解决问题之一。

一、科学管理收款凭证在混凝土销售过程中，应将有效企业的财务凭证作为重要收款依据，并加强对其授权委托书的管理，其中授权委托书应有收款专用章以及相关企业法人章。

收款收据上应写明收付款单位的全称、具体时间、具体数额以及付款方式等信息，最大化的避免同一建筑施工企业在不同的项目之间将收款凭证弄混，也可以有效防止对方重复记账的恶意行为。

由于施工工地大多较为分散，多数业务人员都需要进行上门收款，因此，商品混凝土企业应杜绝收款人员携带空白收据的现象，若有特殊情况发生，企业应首先开好收款收据，再由两名以上的业务人员携带收据到收款方进行款项的收缴，并记录好收据相关信息，再由业务承办人员完成好复印工作，做好相关记载。

企业应对此类收款凭证加强管理力度，在收据开具八小时内未将钱款送往公司财务部门的，则要将收款凭证退还至企业财务部门。

同时，商品混凝土的销售过程中还存在部分业务人员打“白条”收款的现象，随后将款项上交给财务部门。

在收款收据的开具过程中，应将业务人员的代缴纳信息在收据上进行备注记录，避免业务人员在用收据交换“白条”时，忘记将“白条”索取回，从而增加钱款的计算风险。

二、强化收款形式监督（一）收取支票的相关注意事项企业钱款收缴人员应对票面内容进行完整的审查，将发票中的抬头名称、日期、金额等进行逐个核对，检查票面大小写是否一致、观察其印鉴是否清晰完整。