2021年资金计划管理制度_资金计划管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款等。

第三条本制度依据国家有关法律法规和公司章程制定，旨在规范公司资金管理行为，防范资金风险。

第二章资金计划编制第四条公司财务部门负责编制月度、季度、年度资金计划，并报公司总经理审批。

第五条月度资金计划应于每月前五日内编制完成，季度资金计划应于每季度前十五日内编制完成，年度资金计划应于每年前三十日内编制完成。

第六条资金计划编制应遵循以下原则：（一）合规性原则：资金计划应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。

（二）准确性原则：资金计划应准确反映公司资金收支状况。

（三）预见性原则：资金计划应充分考虑公司未来资金需求，合理预测资金变动趋势。

第三章资金计划内容第七条资金计划应包括以下内容：（一）资金收入计划：包括销售回款、投资收益、其他收入等。

（二）资金支出计划：包括原材料采购、工资福利、税费、其他支出等。

（三）资金余额计划：根据收入和支出计划，预测资金余额情况。

（四）资金调度计划：根据资金余额情况，制定资金调度方案，确保资金供应。

第四章资金计划审批与执行第八条资金计划编制完成后，由财务部门报总经理审批。

第九条经总经理批准的资金计划，由财务部门负责执行。

第十条资金计划执行过程中，如遇特殊情况需调整计划，应及时报总经理审批。

第十一条财务部门应定期检查资金计划执行情况，对执行中出现的问题，应及时采取措施予以解决。

第五章监督与考核第十二条公司设立资金管理监督小组，负责对资金计划执行情况进行监督。

第十三条资金管理监督小组应定期对资金计划执行情况进行检查，并将检查结果报总经理。

第十四条对违反本制度规定，造成资金损失的单位和个人，公司将依法依规追究其责任。

第十五条公司对在资金管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。

（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。

（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。

（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。

第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。

公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。

第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。

公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。

（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。

（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。

（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。

第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。

第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。

（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。

（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。

（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。

资金计划管理制度模板一、总则1. 目的：为规范公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司所有涉及资金计划管理的部门和个人。

二、资金计划的制定1. 资金计划应由财务部门负责编制，其他部门配合提供所需信息。

2. 资金计划应包括但不限于：预算内资金使用计划、预算外资金使用计划、应急资金计划等。

3. 资金计划应根据公司年度经营目标和实际经营情况制定，并考虑市场变化和风险因素。

三、资金计划的审批1. 资金计划草案完成后，需提交给财务总监进行初步审核。

2. 经财务总监审核通过后，提交给总经理或其授权的高级管理人员进行最终审批。

3. 审批通过的资金计划应形成正式文件，并由财务部门负责存档。

四、资金计划的执行1. 财务部门负责资金计划的执行，确保资金按照计划进行使用。

2. 各部门在使用资金前，应向财务部门提出申请，并说明资金用途和金额。

3. 财务部门应对资金使用申请进行审核，确保资金用途符合计划要求。

五、资金计划的调整1. 如遇市场变化或公司经营情况发生重大变化，财务部门应及时对资金计划进行调整。

2. 资金计划的调整应遵循审批流程，经相应管理人员审批后执行。

六、监督检查1. 财务部门应定期对资金计划的执行情况进行监督检查，并形成检查报告。

2. 检查报告应包括资金使用情况、存在的问题及改进建议等内容。

七、违规处理1. 对于未经批准擅自使用资金或超计划使用资金的行为，公司将视情节轻重给予相应处分。

2. 违规行为的处分包括但不限于：警告、罚款、降职、解聘等。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应由财务部门提出建议，经总经理审批后执行。

请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。

管理制度范本资金预算管理资金预算管理制度范本第一章总则第一条为了规范和加强公司的资金管理工作，提高资金利用效益，确保公司的资金安全，依法、合规开展业务活动，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的资金管理工作，包括日常资金收支管理、资金计划编制、资金使用审核、资金追踪监控等相关工作。

第三条公司资金预算管理应遵循科学合理、严格执行、公开透明的原则，确保资金的安全性、稳定性和效益性。

第二章资金预算编制第四条资金预算编制是公司资金管理的基础，应根据公司的发展战略、经营计划及各部门的需求，制定出合理的资金预算计划。

第五条资金预算计划应包括预计的收入、支出、投资、融资等各项资金活动，并制定具体的指标和目标。

第六条资金预算计划应在年度开始前制定完成，并进行评估和审批。

第七条资金预算计划应经相关领导审批后才能正式执行，不得擅自变更。

第三章资金预算执行第八条资金预算执行分为日常支出、项目投资和融资三个方面。

第九条日常支出的资金预算执行应遵循财务制度和内控要求，实行严格的审批程序，确保每一笔支出都符合公司规定的用途和金额。

第十条项目投资的资金预算执行应依据合同约定和项目的进展情况，加强资金使用的监控和跟踪，确保资金的安全和合理使用。

第四章资金预算审核和监控第十二条审核和监控是资金预算管理的核心环节，应建立相应的内部控制机制和审计制度。

第十三条对于超预算支出的情况，相关部门应及时报告并进行合理解释，公司领导应根据实际情况进行审批。

第十四条对于项目进展和融资情况的监控，应建立项目管理和风险控制机制，对项目经理和相关责任人进行定期检查和考核。

第十五条对于投资收益和资金利用效益的监控，应定期进行评估和定量分析，并提出合理化建议。

第五章资金预算总结与改进第十六条每年结束时，应对资金预算执行情况进行总结和评估，提出改进意见和建议。

第十七条对于资金预算管理中发生的问题和风险，应结合实际情况进行调整和修订，并及时通知相关部门和人员。

专项资金管理制度范本____管理制度（一）____管理制度为切实规范____管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、____实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同____的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。

三、严格____初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类____审批程序，以该____审批表所列资料和文件要求为准。

四、____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对____要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接____管理制度（二）一、职责单位和职责人职责单位。

黑河学院财务处。

职责人。

承办人（a角、b角）、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。

二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院____管理办法（试行）（黑院政发〔____〕____号）执行。

三、审批条件和标准（一）第四条各类____在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。

（二）黑河学院____管理办法（试行）第六条学院____主要用于重点学科建设（包括平台建设）、人才队伍建设、公共服务体系建设（包括网络建设、图书信息建设）、基础设施建设。

（三）黑河学院____管理办法（试行）第七条____主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。

（四）黑河学院____管理办法（试行）第九条____不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。

一、总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其子公司的资金计划管理，包括资金筹集、使用、监督和考核等环节。

第三条公司资金计划管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司章程的规定进行资金管理。

2. 安全稳健：确保资金安全，防范财务风险。

3. 高效运作：提高资金使用效率，实现资金效益最大化。

4. 透明公开：加强资金管理的透明度，接受各方监督。

二、资金筹集管理第四条公司资金筹集应遵循以下程序：1. 制定资金筹集计划，明确筹集方式、金额、期限等。

2. 按照规定程序报批，确保资金筹集合法合规。

3. 选择合适的资金筹集渠道，降低融资成本。

第五条公司资金筹集应满足以下条件：1. 符合国家产业政策和行业发展趋势。

2. 具有良好的市场前景和盈利能力。

3. 具备较强的还款能力。

三、资金使用管理第六条公司资金使用应遵循以下原则：1. 专款专用：按照资金筹集计划使用资金，不得擅自改变资金用途。

2. 风险控制：评估资金使用风险，采取有效措施防范风险。

3. 效益优先：优先安排资金用于经济效益较好的项目。

第七条公司资金使用应按照以下程序进行：1. 制定资金使用计划，明确资金使用方向、金额、期限等。

2. 按照规定程序报批，确保资金使用合法合规。

3. 加强资金使用过程中的监督，确保资金使用安全、高效。

四、资金监督与考核第八条公司设立资金监督管理部门，负责对公司资金管理进行监督。

第九条公司资金监督管理部门主要职责：1. 监督检查资金筹集、使用、变更等环节的合法合规性。

2. 定期检查资金使用情况，确保资金使用安全、高效。

3. 及时发现和纠正资金管理中的问题，提出改进建议。

第十条公司对资金使用进行考核，考核内容包括：1. 资金使用效率：资金使用效益、成本控制等。

2. 风险控制：风险防范措施、风险损失等。

资金计划的管理制度一、前言资金是企业运作的血液，资金的充分利用和有效管理对企业的生存与发展至关重要。

建立一套科学、合理的资金管理制度，能够有效降低企业的风险，提高资金的使用效率，保障企业的持续发展。

本文将围绕资金计划的制定、执行和监督等方面，阐述资金计划的管理制度，并提出一些建议和措施。

二、资金计划的制定1.确定资金筹措的规模和方式。

首先需要对企业的经营计划和资金需求进行分析，确定未来一段时间内的资金规模，再结合企业的融资渠道和风险承受能力，确定最适合的资金筹措方式，如自有资金、银行贷款、企业债券等。

2.编制资金计划表。

资金计划表是企业资金管理的基础，要根据企业的经营计划和资金需求，合理分配各项资金支出，确保资金的合理运用和充分利用。

资金计划表需要包括资金来源、支出项目、金额、时间等信息，以便及时掌握资金的流动情况。

3.制定资金使用和管理制度。

企业应建立健全的资金使用和管理制度，明确资金的使用范围、流动路径和权限，规范各项资金支出的程序和要求，防止资金滥用和挪用，提高资金的管理效率和透明度。

三、资金计划的执行1.实行资金预算控制。

企业应根据资金计划表，设立资金预算，对各项资金支出进行控制和监督，确保资金的有效使用和不超支。

要建立预算执行责任制，明确各部门和岗位的预算责任，做到责任到人、责任到位。

2.加强资金监督和审计。

企业要建立完善的资金监督机制，加强对资金使用的监督和审核，防范各类风险和损失。

同时，要定期进行资金审计，检查资金管理的合法性和规范性，及时发现和解决问题。

3.建立紧急资金调度机制。

在资金需求突然增加或出现资金短缺的情况下，企业应建立紧急资金调度机制，及时调动资金，保障企业的正常运营和发展。

要明确紧急资金调度的程序和要求，做到应急有序、及时有效。

四、资金计划的监督1.建立资金使用绩效评估制度。

企业应根据资金计划的执行情况，建立资金使用绩效评估制度，对各部门和个人的资金使用情况进行评估和考核，激励先进、惩罚违规，提高资金的使用效率和质量。

资金管理资金管理制度范本范文资金管理制度范本第一章总则第一条为了规范和加强资金管理，做好公司资金的监控、控制和使用，确保资金的安全、高效使用，提高公司的经营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有资金管理活动，包括日常资金收付、投资决策和财务报告等。

第三条资金管理应遵循公开、公平、公正、合法、安全的原则，提高对资金使用情况的监控和控制能力。

第二章资金收付第四条收款方式（一）公司所有收款应通过银行账户进行。

（二）未指定具体收款人的，由财务部指定收款人。

（三）未经授权的个人不得接受和收取公司的款项。

第五条付款方式（一）公司各类付款应通过银行账户进行。

（二）付款申请和审批应符合公司财务控制要求。

（三）公司支出应是合法合规的，不得用于私人或违法用途。

第六条现金收支管理（一）公司应尽量减少现金支付，遵循“非现金化原则”。

（二）现金销售应通过POS机或其他合法收款工具进行。

（三）公司应制定合理的备用金规模和使用管理办法。

第七条出国（境）款管理（一）对于出国（境）的经费支出，应提前进行预算规划和审批。

（二）支出方式应选择汇票、电汇等合法合规方式。

（三）公司人员私人出国（境）的经费支出，应严格审查和管理。

第八条透明度和准确性（一）财务部门应及时、准确地记录和报告公司的资金收付情况，对账务进行结算和核对。

（二）各级管理人员应定期开展资金收付情况的检查和审核，确保资金使用的透明和准确。

（三）财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营情况。

第三章资金投资第九条投资管理（一）公司投资应遵循风险可控、收益合理的原则。

（二）投资决策应进行全面、科学的分析和评估，审慎选择投资项目。

（三）投资应按照公司的资金计划和战略规划进行，严格控制资金风险。

第十条资金融通（一）资金融通应遵循合法合规、公开透明的原则。

（二）公司应选择可靠的金融机构进行资金融通，谨慎选择金融产品。

（三）公司应定期对金融机构和金融产品进行评估和排查，确保资金融通的安全性和稳定性。

月度资金计划管理制度范文月度资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金使用，提高资金利用效率，确保公司的正常运营，制定本《月度资金计划管理制度》。

第二条本制度适用于公司内所有涉及资金使用以及相关决策的工作人员。

第三条本制度的目的是明确资金计划的编制、执行和监督管理的程序和要求，保证公司的资金计划科学、合理和有序。

第四条资金计划是指公司按照预算和经营计划的要求，经过定量和定时处理，按年度、月度或季度编制的资金收支计划。

第五条资金计划的编制，要满足公司正常运营和经济效益的要求，确保公司的资金控制和风险防范。

第六条公司应当建立严格的资金计划编制、执行、监督和评估的制度和流程。

第二章资金计划的编制第七条资金计划的编制由财务部门负责，应当依据公司的经营计划和预算，在充分调查研究的基础上，合理确定资金数额。

第八条资金计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理确定资金来源。

根据公司的现金流量状况、资产负债表和利润表等相关数据，确定资金来源的主要途径，包括内部融资和外部融资。

（二）合理确定资金用途。

根据公司的经营计划、预算和投资规划，确定资金的使用范围和用途，包括日常运营、固定资产投资、长期借款等。

（三）合理控制资金规模。

根据公司的财务状况和经营需要，合理控制资金规模，确保资金利用的可持续性和稳定性。

第九条资金计划的编制周期为月度，财务部门应当根据公司的经营需要，在每月初的前一周编制当月的资金计划。

第十条资金计划的编制内容应当包括以下主要内容：（一）资金收入计划。

具体列明来源、金额和时间等信息。

（二）资金支出计划。

具体列明用途、金额和时间等信息。

（三）资金结余计划。

具体列明每月末的结余金额。

（四）重大资金计划。

具体列明超过一定金额的资金收入和支出。

第十一条资金计划的编制应当充分考虑公司的风险防范和控制，避免出现资金短缺或闲置等问题。

第十二条资金计划的编制应当经过公司的内部审批程序，由财务部门负责向公司领导层报告和备案。

资金计划管理制度范本一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，保证公司经营活动的正常进行，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本资金计划管理制度。

1.2 本制度适用于公司各部门及下属子公司。

1.3 资金计划管理遵循的原则：合法性、合规性、效益性、安全性。

二、资金计划管理体系2.1 资金计划分为年度、季度、月度、周度计划，由财务部门负责制定、汇总、分析、报告。

2.2 各部门应根据公司发展战略和年度预算，结合业务实际需求，编制资金使用计划，并报财务部门审批。

2.3 财务部门根据各部门资金使用计划，结合公司整体资金状况，制定公司整体资金计划，报公司领导审批。

2.4 资金计划的调整：如遇特殊情况，需调整资金计划，由相关部门提出申请，经财务部门审核，报公司领导审批。

三、资金使用管理3.1 资金使用遵循以下原则：（1）确保公司经营活动的正常进行；（2）提高资金使用效率，降低成本；（3）防范资金风险，确保资金安全；（4）遵循国家法律法规及公司内部规章制度。

3.2 资金支付：（1）各部门根据资金计划，提前向财务部门提交支付申请；（2）财务部门对支付申请进行审核，确保资金支付的合法性、合规性；（3）财务部门按照支付审批流程，及时办理资金支付。

3.3 资金归集：（1）各部门应及时将闲置资金归集至公司资金池；（2）财务部门负责监控资金池，合理配置资金资源；（3）对长期闲置的资金，财务部门应提出合理利用方案，报公司领导审批。

四、资金监控与分析4.1 财务部门应建立健全资金监控体系，对公司资金使用情况进行实时监控。

4.2 财务部门定期对资金计划执行情况进行分析，提出改进措施，提高资金使用效率。

4.3 财务部门定期向公司领导报告资金计划执行情况，为公司决策提供依据。

五、责任追究5.1 各部门应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定追究责任。

5.2 财务部门应加强对资金计划管理的监督检查，对违规行为及时制止，并追究相关责任。

资金计划管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金计划管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，防范资金风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位”）的资金计划管理工作。

第三条资金计划管理应遵循合法、合规、效益、安全的原则，确保公司资金需求的及时、准确、合理满足。

第四条公司财务部门是资金计划管理的主管部门，负责制定、执行和监督公司的资金计划管理工作。

第二章资金计划编制第五条各单位应根据公司发展战略、经营计划和预算，结合自身业务特点和资金需求，编制资金计划。

第六条资金计划应包括现金流量计划、资金筹集计划、资金使用计划等内容，确保公司资金的平衡、稳定和可持续发展。

第七条各单位在编制资金计划时，应充分考虑资金的来源、用途、期限、成本等因素，优化资金结构，降低资金成本。

第八条各单位应定期（如每月、每季度）提交资金计划，经财务部门审核汇总后，提交公司领导审批。

第三章资金计划执行与监督第九条各单位应严格按照批准的资金计划执行，确保资金使用的合法、合规、效益和安全。

第十条财务部门应加强对各单位资金计划执行情况的监督和检查，确保资金计划的有效实施。

第十一条各单位在执行过程中，如发生资金需求变化，应及时调整资金计划，并报财务部门审批。

第四章资金筹集与使用第十二条各单位在筹集资金时，应遵循合规、效益、安全的原则，选择合适的融资渠道和方式，降低融资成本。

第十三条各单位在资金使用过程中，应严格按照资金计划和预算执行，确保资金用于公司主营业务，防止资金挪用、浪费和损失。

第十四条各单位应加强对投资项目的监管，确保投资项目的合法、合规、效益和安全。

第五章资金结算与支付第十五条各单位在资金结算和支付过程中，应遵循合法、合规、及时、准确的原则，加强对外支付的审批和控制。

第十六条各单位应加强对银行账户的管理，严格按照规定开立、使用和关闭银行账户，确保资金安全。

资金计划管理制度第一章总则第一条为规范企业的资金计划管理，合理配置资金资源，提高资金利用效率，保证企业的稳健经营和可持续发展，制定本制度。

第二条本制度适用于所有需要资金计划管理的部门和岗位，所有员工应当遵守并执行本制度。

第三条资金计划管理应当遵循合理、合法、稳健的原则，严守财务纪律，确保资金的安全和有效利用。

第四条资金计划管理应当坚持市场导向，充分调研市场需求和行业动态，制定科学、合理的资金计划。

第五条资金计划管理应当强化风险意识，做好风险评估和控制，防范各类金融风险。

第六条上级部门应当对下级部门的资金计划管理进行监督和检查，确保资金计划的执行情况和效果。

第二章资金计划编制第七条资金计划编制应当根据公司的年度经营计划和中长期发展规划，以及市场需求和行业发展情况进行综合分析和论证。

第八条资金计划编制应当充分考虑公司内外部环境的变化和影响因素，进行风险评估和预测，制定合理的资金计划目标和指标。

第九条资金计划编制应当充分调研市场需求和行业动态，及时掌握市场信息和竞争对手动态，确保资金计划的科学性和合理性。

第十条资金计划编制应当按照公司的管理层级和职能部门划分，分别制定各级部门的资金计划，并统一汇总形成全公司的资金计划。

第十一条资金计划编制应当结合公司的资金流动情况和现金管理要求，合理规划资金使用周期和金额，确保资金的有效利用。

第三章资金计划执行第十二条资金计划执行应当保证资金的安全和高效利用，提高资金使用效率和经营绩效。

第十三条资金计划执行应当遵循资金计划的目标和指标，确保资金的有效使用和流动性。

第十四条资金计划执行应当加强对资金使用的管控，防范各类金融风险，规范和规避金融风险。

第十五条资金计划执行应当加强对资金流动的监测和分析，及时发现和解决资金使用过程中的问题和隐患。

第十六条资金计划执行应当充分发挥财务部门的监督和协调作用，确保资金的合理配置和使用。

第四章资金计划检查第十七条资金计划检查应当从资金计划的编制、执行和结果分析过程中进行，全面掌握资金计划管理的情况和效果。

企业资金管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强企业的资金管理，保证企业资金正常运转，提高资金利用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于所有本企业员工和相关部门，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。

第三条企业资金管理应遵循合法、规范、透明、高效的原则，做到个人与企业利益的统一。

第四条企业应建立健全的资金管理体系，包括资金预算、资金计划、资金调度、资金监控、风险防范等环节。

第五条资金管理中应当注重节约、安全、效益，合理配置各项资金资源，优先满足企业的生产运营需求。

第六条资金管理要依法纳税，按照相关法律法规落实资金的支付、结算、报销等手续。

第二章资金预算第七条企业每年应制定资金预算，明确企业的资金来源和运用计划。

第八条资金预算应考虑企业的经营特点和市场需求，综合考虑企业的融资能力和经营风险，合理确定资金预算规模。

第九条资金预算应对不同资金来源和运用目标进行分类，确保各项资金的合理分配和使用。

第十条资金预算编制过程中应征求企业主要负责人的意见，确保资金预算的合理性和可行性。

第三章资金计划第十一条企业应根据资金预算，制定详细的资金计划，包括明确资金的进出时间、金额和用途。

第十二条资金计划应综合考虑企业的生产经营计划和资金的流动特点，做到及时调度，保证资金的滚动使用。

第十三条资金计划要科学合理，合理安排各项资金的使用时间，以避免资金的闲置和不足。

第十四条资金计划要遵循风险控制原则，合理分散资金投入，避免资金集中投入导致的风险。

第四章资金调度第十五条企业应建立有效的资金调度机制，及时根据实际情况进行资金调度。

第十六条资金调度要根据资金计划和实际需要，合理调拨资金，保证各项资金用途的顺利进行。

第十七条资金调度要遵循先进性原则，合理配置资金，优先满足生产经营的需求，提高资金利用效益。

第十八条资金调度过程中要充分考虑资金的灵活性和安全性，避免因资金调度不及时导致资金的浪费和损失。

第五章资金监控第十九条企业应建立健全的资金监控机制，对资金的流动、使用情况进行实时监控。

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出；2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等；3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

专项资金管理制度参考范本一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

[1]专项资金管理制度参考范本（二）____省中小学校长培训专项资金管理制度第一章总则第一条为切实规范专项资金管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度。

第二条本制度适用范围为____师范学院承接的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。

第三条____师范学院对专项资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及专项资金的安全完整负责。

第二章基本原则第四条移动项目专项资金提取和使用都必须符合国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目专项资金使用计划和项目批复内容，不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押，第七条移动项目专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

第三章资金支付程序第八条移动项目专项资金使用部门每月填报资金使用计划，提交有关领导批准后方能生效。

第九条移动项目专项资金使用时，由贵州师范学院指定专人根据审批后的预算表进行审核无误后，根据学校相关财务制度办理相关手续后支付。

第十条移动项目专项资金使用后，应及时办理报销手续，前账不清，后账不借。

第十一条贵州师范学院每月初，检查上月的资金计划执行情况。

可编辑修改精选全文完整版资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。

管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。

现制定公司资金管理制度及流程如下：一﹑资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。

⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。

⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。

⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。

⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。

⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。

其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。

⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。

⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。

⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。

在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。

⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。

⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。

望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。

⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。

二﹑资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。

⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。

⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。

⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。

⑸流程图确认总经理汇总编制（月﹑季﹑年）三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。

年 季 月资金计划申报表申报部门： 单位：万元 部门负责人： 主管领导： 申报人：年月。

资金计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金计划管理，规范公司资金运作，确保公司资金安全，提高公司资金使用效率，根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位的”）资金计划管理工作。

第三条本制度所称资金计划，是指公司对一定时期内资金的筹集、使用、分配等方面所做的预测和安排，包括资金筹集计划、资金使用计划、资金分配计划等。

第四条公司应当根据经营发展战略和财务状况，制定年度资金计划，并按照预算管理的要求进行分解和执行。

第五条公司应当建立健全资金计划管理的内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保资金计划的编制、执行和监督的规范运行。

第六条公司应当加强资金计划的信息披露工作，及时向股东、债权人等利益相关方披露公司资金计划的执行情况。

第二章资金筹集计划第七条公司筹集资金应当遵循合法、合规、效益、安全的原则，优化资本结构，降低融资成本。

第八条公司筹集资金的主要方式包括：发行股票、债券、贷款、吸收直接投资等。

第九条公司应当根据资金需求和市场状况，制定资金筹集计划，明确资金筹集的规模、期限、利率、用途等内容。

第十条公司筹集资金应当履行相应的审批程序，报经董事会、股东大会或者相关部门批准。

第十一条公司应当加强对筹集资金的管理，确保筹集资金的安全和合规使用。

第三章资金使用计划第十二条公司应当根据经营计划和财务预算，制定资金使用计划，明确资金使用的项目和金额、使用时间和方式等。

第十三条公司资金使用应当遵循效益、安全、合规的原则，优化资金配置，提高资金使用效率。

第十四条公司资金使用主要包括：投资、采购、支付工资、福利、税费、研发、营销等。

第十五条公司应当加强对资金使用的监督和控制，确保资金使用的合法、合规和效益。

第四章资金分配计划第十六条公司应当根据利润分配政策和财务状况，制定资金分配计划，明确资金分配的项目和比例等。

第十七条公司资金分配主要包括：利润分配、资本公积金转增股本、留存收益等。