关于交通费用报销管理办法

交通费报销制度及流程1. 引言为了规范公司员工的交通费报销流程，提高财务管理的透明度和效率，特制定本交通费报销制度及流程。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。

3. 管理标准3.1 报销范围1.出差产生的交通费；2.办公期间的交通费（如员工代表公司出差、购买办公用品等）。

3.2 报销凭证员工在报销交通费时，需提供以下凭证： 1. 出差产生的交通费：交通票据、机票、火车票、出租车发票等； 2. 办公期间的交通费：购买办公用品的发票、收据等。

3.3 报销限额1.出差产生的交通费报销限额按照公司出差政策进行规定；2.办公期间的交通费报销限额每月不超过员工工资总额的10%。

3.4 报销时间员工需在出差或办公结束后的10个工作日内将交通费报销申请提交至财务部。

3.5 报销流程本公司交通费报销流程分为以下步骤： 1. 员工填写交通费报销申请表，包括出差或办公期间的详细信息、交通费用明细等，同时附上相关的报销凭证。

2. 员工将填好的申请表和凭证交至所在部门经理进行审批，部门经理需在2个工作日内完成审批并签署。

3. 经部门经理审批后，员工将申请表和凭证提交至财务部门。

4. 财务部门进行审核，包括核对报销金额、凭证的真实性等。

如发现问题，将与员工沟通，要求补充相关的材料或进行合理的解释。

5. 财务部门在审核通过后将交通费报销金额转账至员工指定的银行账户，并将相关凭证归档。

3.6 其他注意事项1.员工应保管好交通费报销相关的凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况；2.员工报销过程中应如实填写申请表，如有虚假陈述或故意误导，一经发现将受到相应的处罚；3.财务部门每月末将进行交通费报销情况的统计和分析，如发现异常情况将进行调查，并及时向汇报给上级主管。

4. 考核标准4.1 报销申请表填写准确性员工提交的报销申请表是否填写准确、详细，包括出差或办公期间的时间、地点、目的等。

员工坐车与交通费用报销管理制度为规范企业内部员工的坐车与交通费用报销行为，提高管理效率，加强财务掌控，订立以下坐车与交通费用报销管理制度：第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范企业内部员工坐车与交通费用报销行为，确保报销的合理性、真实性和合规性。

本制度依据相关国家法律法规和企业内部管理制度订立。

第二条适用范围本制度适用于企业全部职工和用工形式的人员在出行过程中的坐车与交通费用报销。

第三条定义1.坐车费用：指员工因公务需要乘坐汽车、火车、飞机、轮船等交通工具发生的费用，包含车票、机票、轮船票等交通费用。

2.交通费用：指员工因公务需要支出的出租车、公交车、地铁、轻轨、高速道路通行费等交通费用。

第二章坐车费用报销管理第四条出差坐车费用报销1.员工因公务需要乘坐交通工具出差时，应提前向所在部门申请，经部门负责人批准后方可出行。

2.出差期间乘坐的交通工具必需与出差目的地及难度相适应，员工应选择费用合理、经济适用的交通方式。

3.员工出差期间的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。

4.报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。

5.财务部门对员工提交的坐车费用报销申请进行审审核实，确保费用的合理性和真实性，如有问题将及时通知员工进行增补料子或进行说明。

第五条公务车使用管理1.公务车的使用必需符合相关规定，严禁擅自借用、私自改装或用于非公务需要。

2.出行前，员工必需向所在部门提出访用公务车的申请，公务车的使用必需经由所在部门的批准，并填写公务用车申请表。

3.公务用车使用期间发生的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。

4.公务车的坐车费用报销申请需在使用结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。

对于交通花费报销管理方法一、目的为了增强企业的账务管理工作，规范财务动作体制，一致企业职工交通花费的报销流程，提升财务管理水平，加大企业花费的控制力度，增强花费使用过程监察、降低不合理花费支出，特拟订本方法。

二、报销标准及要求：1、职工因公出门在市内区间办理公事第一应选择公交车辆、地铁等惯例性公共交通工具作为出行载体，确因特别状况没法或许不便乘坐惯例性公共交通工具时，方可改乘出租车等其余交通工具。

2、交通费的报销依照为有效单据，报销原则是从严审查，据实报销。

的确无法供给正规单据的，一定以可证明实质发生花费的其余凭据作为报销依照，须特别注明有关状况3、在企业车辆没法分配的状况下，私车公用的车辆，应在出门时向企业上司主管部门报批，说明私车公用的状况，若未经过任何报批程序，擅自出门，则由此所产生的全部花费（加油费、过路费、泊车资等）均由车辆全部人自行肩负。

4、交通费应在事发后一个月内达成报销，最长不得超出45 天，当年度发生的市内交通费一定在次年 1 月 10 日前达成报销，不然，一律以自发放弃报销对待。

三、交通费报销流程及单据报销要求1、报销流程以下：经手人（搭车人）——上属部门主管审查署名——总经理审查署名——会计审查署名——出纳处领款2、单据报销要求职工整理交通车票（惯例车票），一定按同一日期逐趟粘贴在一张《交通费显然说明表》（见附表一）后并据实写清出门搭车日期、事由、单据张数、单据金额。

将粘贴好的《交通花费显然说明表》附在花费报销单上，依据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不可以以公事出门，办理公事等取代。

如未据实填写、或未按要求粘贴单据的，一律不予以报销。

本方法属于企业规章制度（职工手册）的增补部分，拥有同样的拘束力。

本方法自宣布之日起推行。

行政部*** 年** 月 ** 日附表一：交通花费明细说明申请人：日期交通费交通工具类型说明（事因）由至金额车资共计。

交通费用报销管理条例
目的
本条例的目的在于规范和管理公司员工的交通费用报销，确保报销的公平性和合理性，优化公司的财务管理。

适用范围
本条例适用于全体公司员工对于工作相关的交通费用报销。

报销范围
符合下列条件的交通费用可以申请报销：
1. 工作出差所产生的交通费用；
2. 员工代表公司参加会议、培训等活动所产生的交通费用；
3. 其他与工作相关的特殊情况下产生的交通费用。

报销标准
1. 员工应保持合理的费用省略。

在选择交通方式时，应优先选
择经济实惠的方式；
2. 报销金额应基于实际发生的费用，并提交有效的票据或作为
证明；
3. 不得报销超过合理范围的费用，如超标准的奢侈交通工具等。

报销流程
1. 员工须填写交通费用报销申请表，详细列出费用明细和相关
的行程信息；
2. 提交申请表和相关票据或至财务部门，经财务部门审核后，
批准或拒绝报销申请；
3. 通过电子或纸质方式将报销结果通知员工，如获批准，则按
规定的流程进行报销。

违规处理
对于有以下违规行为的员工，公司将采取相应的处理措施：
1. 提交虚假的报销申请资料；
2. 报销超出合理范围的费用；
3. 故意造成费用浪费或滥用报销制度。

生效日期
本条例自发布之日起生效。

结论
本条例旨在确保公司员工的交通费用能够得到合理的管理和报销，促进公司内部财务管理的规范化。

所有员工都应遵守本条例的规定，如有违反将承担相应的责任和处罚。

交通费报销实施方案
一、报销范围。

公司对员工出差、外出办公所产生的交通费用进行报销，包括但不限于公共交通费用（如地铁、公交车、出租车）、私家车使用费用（如油费、过路费）以及高铁、飞机等长途交通费用。

二、报销标准。

1. 公共交通费用，按照实际发生的费用进行报销，需提供有效的购票凭证或者行程单据。

2. 私家车使用费用，按照公司规定的标准进行报销，需提供车辆行驶里程、加油票据等相关证明。

3. 长途交通费用，按照实际发生的费用进行报销，需提供有效的交通票据或者行程单据。

三、报销流程。

1. 员工出差或者外出办公结束后，需在规定的时间内将交通费用报销申请表交至财务部门。

2. 财务部门对申请表进行审核，核对相关票据和凭证，确保费用合理、真实。

3. 审核通过后，财务部门将费用报销金额汇总，安排相关款项的支付。

四、注意事项。

1. 出差或外出办公的员工需妥善保管所有的交通费用票据和凭证，确保报销时能够提供有效的证明。

2. 财务部门对报销申请进行审核时，会严格按照公司规定的报销标准进行核对，对于不符合标准的费用将不予报销。

3. 对于特殊情况下的交通费用报销，员工需提前向财务部门进行说明和申请，
经过批准后方可报销。

五、监督与管理。

公司将建立交通费用报销的监督与管理机制，定期对报销流程和标准进行检查
和评估，确保实施方案的有效性和公平性。

综上所述，公司交通费报销实施方案的建立将有利于规范管理和保障员工权益，同时也能够有效控制费用支出，提高公司管理效率。

希望全体员工能够严格按照实施方案的要求进行操作，共同维护公司的正常运转和良好形象。

财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。

第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。

第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。

第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。

第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。

第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。

第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。

第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。

第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。

第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。

第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。

第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。

第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。

第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。

第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。

关于交通费用报销管理办法一、目的为了加强公司的账务管理工作，规范财务动作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督、降低不合理费用支出，特制定本办法。

二、报销标准及要求：1、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

2、交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况3、在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。

4、交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，不然，一概以志愿放弃报销看待。

3、交通费报销流程及票据报销要求1、报销流程如下：经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——总经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款2、票据报销要求员工整理交通车票（常规车票），必须按统一日期逐趟粘贴在一张《交通费明显说明表》（见附表一）后并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《交通费用明显说明表》附在费用报销单上，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得暗昧其辞，不能以私事外出，管理公务等替代。

如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一概不予以报销。

本办法属于公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。

本举措自公布之日起实行。

行政部***年**月**日附表一：交通费用明细说明申请人：日期交通费。

交通费报销制度交通费报销制度是一项机构管理的财务制度规范，旨在规范、便利和保障员工因公出行的交通费用的报销流程和标准。

下面将具体阐述交通费报销制度，内容包括报销范围、报销标准和报销流程等。

一、报销范围：1. 因公出差：员工出差期间，往返接送机场、火车站等交通费用；2. 客户拜访：员工拜访客户过程中的交通费用；3. 参加会议：员工参加内外部会议所产生的交通费用。

二、报销标准：1. 交通工具费用：a. 公共交通：员工乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）的票价，按实际票价报销；b. 出租车费用：员工乘坐出租车的费用，按实际票价报销；c. 自驾车费用：员工自驾车出行，按当地相关规定报销标准进行报销。

2. 住宿费用：若因差旅产生住宿费用，按照公司规定的住宿补贴标准进行报销。

三、报销流程：1. 报销申请：员工在出差或其他因公出行结束后，填写《交通费报销申请表》，附上相关费用凭证（如票据、发票等）。

2. 提交审核：员工将《交通费报销申请表》和费用凭证交给所在部门的负责人审核确认，并签字同意。

3. 财务审核：部门负责人审核通过后，将《交通费报销申请表》和费用凭证提交给财务部门进行审核。

4. 报销付款：财务部门审核通过后，将报销金额转账或支付给员工。

四、注意事项：1. 报销申请必须在因公出行结束后的一周内提交，逾期将不予受理；2. 报销申请必须提供有效的费用凭证，如无法提供凭证，则不予报销；3. 报销金额超出公司规定的标准时，需提供相关的合理解释和支持材料；4. 报销过程中如有违反公司相关制度或存在作假行为，将视情况进行纪律处分。

综上所述，交通费报销制度将员工因公出行的交通费用进行规范、便利和保障，确保员工的合理费用能够得到及时报销。

同时，严格的报销流程和标准也有助于防止不当使用公款以及其他违规行为的发生，维护了公司财务的规范和健康发展。

车费报销管理制度一、目的和范围为了规范公司员工出差和业务车辆的费用报销管理，提高费用使用效率和规范性，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工出差期间的交通费用报销和公司专用车辆的使用费用报销。

二、基本原则1. 合理标准：公司对于员工出差和公司专用车辆的费用标准应当合理合法，不得超出公司规定的范围。

2. 审批制度：员工出差和公司专用车辆的费用报销均需要经过严格的申请和审批程序。

3. 真实性原则：员工必须提供真实的费用发票和报销单据，不得虚假报销或骗取报销费用。

三、出差车费报销管理制度1. 出差交通方式员工在出差期间需使用交通工具往返于不同地点，包括飞机、火车、汽车、出租车等。

员工需提前向上级领导或相关部门申请出差交通工具，并需提供出差原因及行程安排。

公司按照出差地点和出差人员的级别制定合理的交通费用标准，员工出差期间的交通费用报销应当在公司规定的标准范围内。

2. 费用报销标准公司根据不同的出差地点和级别制定了相应的交通费用标准，员工需按照公司制定的标准使用交通工具，并保留好交通费用发票和报销单据。

员工的报销费用应当真实、合理，并需经过审批程序才能报销。

3. 报销手续员工需在出差归来后，将交通费用发票和报销单据交给财务部门进行报销申请，财务部门需审查相关单据的真实性和合法性，经过审查无误后方可进行报销。

4. 外出车费管理员工外出时需要使用出租车或自驾车的，公司规定员工报销车费需要提供有效的车费发票和报销单据，公司对于员工报销外出车费的标准和限额有相应的规定。

四、公司专用车费报销管理制度1. 车辆使用标准公司的专用车辆需经过严格的审批程序后方可使用，员工需提前向公司申请使用公司专用车辆，并需提供详细的出行原因和行程安排。

2. 费用报销标准公司对于专用车辆的使用费用有相应的标准和限额，员工在使用公司专用车辆后需将相关费用发票和报销单据交给财务部门进行报销申请，相关费用应当真实、合理，并经过审批程序方可报销。

交通费报销管理暂行办法第一条总则为提高办事效率，规范公司交通费用支出，特制定本管理办法。

第二条适用范围本管理办法适用范围包括公司各部门、场站，本办法所规定的交通费报销内容包括全体员工工作通勤及办公、加班期间的交通费用,差旅期间交通费用参照差旅费相关规定执行。

第三条本管理办法的制定、审核、执行与监督1、财务资产部负责本管理办法的制定、修改，经领导班子审核通过后执行。

2、综合办公室负责本管理办法的具体执行，财务资产部负责本管理办法的执行监督。

3、本管理办法所涉及的交通费用，由各业务部门负责人对所属费用进行核实初审，财务资产部负责费用的审核监督。

第四条交通费用报销管理规定1、报销标准：每人每月报销通勤交通费上限300元，根据交通费发票据实报销，超出标准部分不予报销；办公交通费需有具体办公事项并经相关部门主管领导审批后据实报销；本办法涉及交通费用根据实际支出用途在差旅费、办公费预算额度内列支，超出预算部分不予报销。

2、报销范围：员工工作或加班期间在武汉市内发生的公交、出租车、地铁等交通费用。

3、报销票据要求：须为有效原始票据，必须有税务部门或财政部门监制章，必须盖有开具单位的发票专用章，票面注明非报销联的不允许报销。

4、票据整理：所有报销票据均需分类、规整、平铺粘贴在报销粘贴单中，不得超出粘贴区域。

对于不准确、不完整、不合规的单据，财务部有权退回并要求经办人员更正。

5、经办人整理好单据后，按公司费用报销程序审批后方可报销。

6、员工办理市内公务需乘公共交通工具出行的，应事先请示部门负责人批准后乘车出行；需乘出租车出行的，需经主管领导批准后乘车出行；经办人事后可凭出租车、地铁、公交车等发票报销市内交通费。

7、交通费报销应于每月25日前及时办理报销手续，不得出现跨期报销现象，超出三个月的不予报销，跨年费用不允许报销。

第五条其他事项1、本管理办法在执行过程中的未尽事宜以财务资产部解释为准。

2、本管理办法自2015年6月起执行。