备用金管理制度_备用金管理制度范文

备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。

2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。

第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。

2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。

第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。

2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。

第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。

2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。

3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。

第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。

2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。

第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。

2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。

第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。

2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。

第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。

2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。

第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。

2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。

以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。

备用金管理制度范本（二）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。

第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。

备用金管理制度范本为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。

备用金管理制度样本（二）一、目的。

为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

二、适用范围。

备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。

1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。

四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。

2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。

公司备用金管理制度模板范文第一章总则第一条为规范公司备用金的管理，合理利用备用金资源，并确保备用金的安全、有效、合规使用，制定本制度。

第二条公司备用金指公司在业务运营过程中形成的、用于应急救助、支付紧急支出或参与业务拓展的一种流动性较高的资金，包括现金、存款、理财产品、股票等。

第三条公司备用金应按照公开、公正、公平、合法、披露的原则进行管理和使用，保证备用金的安全性、流动性和稳定性。

第四条公司备用金的管理负责人应具备高度的责任心和严格的自律意识，忠实履行管理职责，按照法律法规和有关制度的要求进行备用金的管理和使用。

第五条公司备用金的管理工作应遵循节约用途、合理用量、规范程序、专人负责、安全保密的原则。

第六条公司备用金管理制度的具体实施范围适用于公司内所有部门和各级职工。

第七条公司备用金管理制度的修订和解释权归公司备用金管理工作负责人或委托的机构拥有。

第八条公司备用金管理制度的执行与未尽事宜，应根据实际情况按照相关法律法规和管理规定进行处理。

第二章备用金的设立与使用第九条公司备用金的设立应按照公司业务规模和风险情况合理确定，设立备用金应由公司总经理提出方案，经公司董事会审议通过后执行。

第十条公司备用金的使用应符合公司的业务需要和公司政策，应当严格按照公司备用金申请、审批、报销的流程进行，避免违规使用。

第十一条公司备用金的使用应遵循公开、透明、公正的原则，确保备用金使用的公共利益，防止个人或小团体的权益损害。

第十二条公司备用金的使用范围包括但不限于以下几个方面：1. 因突发事件或紧急情况而产生的紧急支出；2. 参与业务拓展、招商引资、合作洽谈等需要支付的费用；3. 公司经营活动中可能产生的其他特殊支出。

第十三条公司备用金的使用必须经过备用金管理的同意和授权，并在备用金使用申请上签字确认。

第十四条公司备用金的使用应及时报备备用金管理工作负责人，备用金管理工作负责人应及时跟踪备用金的使用情况。

第十五条公司备用金的使用必须按照备用金使用的用途，合理安排使用和节约开支，不得存在浪费、挥霍的情况。

备用金管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的备用金，并确保备用金的安全性、合理性和有效使用。

1.2 范围本制度适用于公司所有的备用金，包括现金和银行存款。

2. 管理责任2.1 公司领导负责备用金管理的整体规划和决策。

2.2 财务部门负责备用金的日常管理和监督，包括备用金的收入、支出、存储和使用。

2.3 部门经理负责备用金的使用申请和核准，并保证备用金的合理使用和及时归还。

3. 备用金的来源和存储3.1 备用金的来源主要有：- 来自公司的资金调拨- 来自公司的业务收入- 来自其他合法的资金来源3.2 备用金应存储在安全的地方，可以选择银行存款、保险箱或其他安全的存储方式。

4. 备用金的使用4.1 备用金应根据公司的需求和经营计划合理分配和使用。

4.2 备用金的使用必须符合相关的法律法规和公司内部规定。

4.3 在使用备用金时，必须填写备用金使用申请，并经相关审批程序批准。

4.4 备用金使用后，必须及时归还，并填写备用金使用登记，以便进行账务核对和跟踪。

5. 备用金的监督和审计5.1 财务部门对备用金进行定期的检查和账务核对，确保备用金的安全和准确。

5.2 公司内部或外部审计机构对备用金进行定期的审计，以确保备用金的合规性和规范性。

5.3 对于备用金管理中存在的问题和风险，应及时进行整改和改进，并形成相应的整改报告和措施。

6. 备用金的报告和信息披露6.1 财务部门应定期向公司领导提供备用金的报告，包括备用金的收入、支出、余额和使用情况。

6.2 公司应按照相关法律法规和规定，对备用金的收入、支出和使用情况进行必要的信息披露。

7. 附则7.1 本制度的解释权归公司所有。

7.2 本制度自发布之日起生效，并可根据需要进行修订和补充。

7.3 本制度未尽事宜，可参照相关法律法规和公司内部规章进行处理。

以上为备用金管理制度的参考范本，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

备用金管理制度范例（二）如下，请根据实际情况进行适当的修改和完善：1.制度目的：为了保障公司日常运营和应急事件的需要，正常使用备用金，并确保备用金的安全和有效使用。

公司备用金管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范公司备用金的管理，增强公司资金的运作效率和安全性，提升公司的财务管理水平，制定本管理制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内所有和备用金管理相关的工作。

第三条定义备用金是指公司为应对紧急情况或临时资金需求而保留的一定金额。

第四条基本原则备用金管理应遵循合法、规范、安全、高效的原则。

第二章备用金的设立和使用第五条备用金的设立公司应根据自身经营特点和资金需求合理设立备用金，并由财务部门负责备案和管理备用金的设立程序。

第六条备用金的用途备用金应主要用于以下情况：1. 突发事件造成的资金需求；2. 公司内部出现的紧急情况；3. 公司业务拓展和扩大资金需求；4. 其他经理层认可的紧急资金需求。

第七条备用金的使用权限备用金只能由经理层授权的人员使用，使用时需经过授权人员的书面审批并注明具体用途。

第八条备用金的使用程序1. 需要使用备用金的人员应填写备用金申请表，明确申请金额、用途和预计还款时间。

2. 经授权人员审批通过后，备用金申请人员可向财务部门领取备用金。

3. 使用备用金后，备用金申请人员应在规定时间内归还备用金，如需延期还款，须向授权人员提出申请并经批准。

第九条备用金的监督与审查1. 财务部门应对备用金的使用情况进行定期监督和审查，并将备用金的使用情况报告给经理层。

2. 经理层应定期与财务部门进行会商，评估备用金管理的效果，提出改进建议。

第三章备用金的保管和利息管理第十条备用金的保管1. 备用金应存放于公司指定的银行账户中或由公司指定的财务人员保管。

2. 财务人员应严格遵守保密制度，确保备用金的安全和保管。

第十一条备用金的利息备用金存放在银行账户中的，应按照银行的存款利率计享受相应的存款利息，利息归公司所有。

第四章备用金的管理报告第十二条备用金的管理报告财务部门应按照公司规定的频率和格式，向经理层提供备用金的管理报告，报告应包括备用金的设立情况、使用情况、退还情况以及利息管理情况等。

备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。

二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。

三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。

2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。

3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。

四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。

3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。

4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。

五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。

2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。

3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。

六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。

2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。

七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。

2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。

3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。

以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。

备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。

备用金管理制度范本一、总则本备用金管理制度是为了规范备用金的使用和管理，确保备用金的安全、合理、便捷使用，提高资金使用效益，维护公司的正常经营秩序，并遵守相关法律法规、规章制度。

二、备用金的定义与种类（一）备用金是指公司在日常经营活动中为应对紧急或特殊情况而设立的一笔资金，用于临时支出、应急需求或其他特殊用途。

（二）备用金分为固定备用金和流动备用金两种。

1. 固定备用金：公司按照一定比例提取的一笔固定金额的备用金，主要用于公司日常经营活动中常见的紧急情况。

2. 流动备用金：公司按照实际需要不定期提取的一笔资金，主要用于应对突发事件、特殊项目或其他非常规性支出。

三、备用金管理权限（一）备用金的使用和管理由公司财务部门负责，相关人员必须具备相应的财务知识和经验。

（二）备用金使用必须符合公司规定的流程和程序，并经过公司领导的批准。

（三）备用金管理权限分为以下几个等级：1. 财务总监、财务经理：拥有备用金的最高管理权限，负责备用金的安全和准确使用。

2. 部门经理：有权申请备用金使用，并负责备用金在本部门的使用和追踪。

3. 员工：必须经过部门经理审批后，方可使用备用金。

四、备用金的管理流程（一）备用金的申请和预算1. 部门经理根据实际情况，编制备用金使用预算，并报送财务部门审批。

2. 财务部门根据预算情况和公司资金状况，审核并批准备用金的使用额度。

3. 批准后，将备用金使用额度划拨至相关部门经理的费用管理账户。

（二）备用金的使用1. 部门经理持有备用金管理卡，凭此卡办理备用金使用。

2. 使用备用金时，部门经理必须填写备用金使用申请表，并附上相关的凭证和支持文件。

3. 部门经理应及时向财务部门报备备用金使用情况，包括金额、用途、报销情况等，并将相关凭证和支持文件交予财务部门。

（三）备用金的结算和追踪1. 财务部门每月对备用金的使用情况进行核对，确保备用金的合理使用。

2. 财务部门要求部门经理提供备用金使用情况的台账，包括详细的使用记录和相关凭证。

备用金的管理制度范文一、总则备用金是企业为应对突发事件、履行职能职责、保障正常运营所设立的一笔应急资金。

为了加强对备用金的管理，维护企业财务安全，特制定本管理制度。

二、备用金的设立标准和用途（一）备用金的设立标准根据企业规模、经营情况和风险评估，备用金应按月度或季度进行动态评估，确保备用金的设立标准与企业的实际情况相符合。

（二）备用金的用途备用金主要用于以下方面：1. 重大突发事件的应急处理；2. 企业职能职责的履行；3. 正常运营所需的支出。

三、备用金的管理职责和权限（一）备用金管理委员会企业设立备用金管理委员会，由企业高层领导组成，主要负责备用金的管理和决策。

备用金管理委员会应定期召开会议，审议备用金的使用申请并进行决策。

（二）备用金管理员备用金管理员是备用金的具体管理者，负责备用金的日常管理工作。

备用金管理员应具备相关的财务管理知识和经验，能够保证备用金的安全性和合规性。

四、备用金的申请和审批流程（一）备用金的申请1. 申请人填写备用金申请表，明确申请的目的、金额和使用期限。

2. 申请人提交备用金申请表以及相关的证明材料。

（二）备用金的审批1. 备用金管理员对备用金申请进行初审，核实申请人的身份和申请内容的合理性。

2. 备用金管理委员会对备用金申请进行终审，审议备用金的使用目的和金额是否符合规定。

3. 备用金管理委员会进行决策，并将审批结果通知备用金管理员和申请人。

五、备用金的使用管理（一）备用金的支付备用金支付应严格按照备用金的管理标准和权限进行，备用金支付的凭据应详细记录备用金的支出事项和金额，并由备用金管理员和申请人签字确认。

（二）备用金的监管1. 备用金的使用情况应进行定期监管，确保备用金的使用符合规定和合理性。

2. 备用金的使用情况应定期向备用金管理委员会进行报告，包括备用金的支出、使用情况和结余情况等。

（三）备用金的结算备用金应进行定期结算，对备用金的使用进行验证和核对，确保备用金的使用情况真实可靠。

部门备用金管理制度范文第一章总则第一条为了规范部门备用金的使用和管理，提高预算执行效率，控制财务风险，根据《中华人民共和国财务管理法》等有关法律法规，制定本制度。

第二章预算编制和执行第二条部门备用金的预算由财务部门根据上级机构的要求编制。

第三条部门备用金的执行必须符合财务部门编制的预算，不得超出预算范围。

第四条部门备用金的使用申请必须经过预算编制单位的审批，并及时向财务部门报备。

第三章部门备用金的申请和审核第五条部门备用金的申请必须填写《部门备用金使用申请表》，明确申请事由、金额等相关信息。

第六条部门备用金的申请必须经过部门负责人和财务负责人双重审核，并进行书面记录。

第七条部门备用金的申请必须符合财务部门编制的预算，并符合相关政策法规。

第四章部门备用金的使用第八条部门备用金的使用必须符合部门业务需要，并按照经费用途划分。

第九条部门备用金的使用必须按照《中华人民共和国财政违法行为处罚法》有关规定和财务制度的要求，保证资金的合理使用和安全管理。

第十条部门备用金的使用必须按照相关政策法规和财务部门的要求，进行相应的审计和监督。

第五章部门备用金的管理第十一条部门备用金的管理由财务部门负责，具体包括资金划拨、使用登记、凭证管理、账务核对等工作。

第十二条部门备用金的使用必须按照相关制度和要求，及时登记和归档相关凭证和支出单据。

第十三条部门备用金的结余必须按照相关政策法规和财务部门的要求，进行相应的核对和记录。

第六章考核和奖惩第十四条对于违反本制度和相关政策法规的行为，财务部门将按照《中华人民共和国财政违法行为处罚法》等有关规定予以追究责任。

第十五条对于在部门备用金的使用和管理中表现出色，取得明显成果的单位和个人，财务部门将根据实际情况进行奖励和表彰。

第七章附则第十六条本制度的解释权归财务部门所有。

第十七条本制度自颁布之日起施行。

以上就是部门备用金管理制度的范文，仅供参考。

具体的制度内容需要根据实际情况进行调整和完善。

备用金管理规章制度范文第一章总则第一条为了规范备用金的管理，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国财务法》和其他相关法律、法规的规定，制定本制度。

第二条备用金是指单位用于应急支出和零星支出的一笔资金。

备用金的使用必须符合国家财政拨款的范围，且必须作为特定目的的费用支付。

第三条备用金的数额由单位负责人根据单位的实际情况和财务状况决定，并经单位预算审查机构审核。

第四条单位备用金的管理应遵循合规、经济、高效、安全原则，并遵循公开、公平、公正的原则。

第五条单位备用金的管理人员应当具备相关专业知识和技能，并遵守各项管理制度和操作规范。

第二章备用金的设立和使用第六条单位备用金的设立必须依法、合规，并经单位预算审查机构审核批准。

第七条单位备用金的使用必须符合国家财政拨款的范围，且必须作为特定目的的费用支付。

第八条单位备用金的使用必须经过合规审批程序，包括编制备用金使用方案、备案、审批等程序。

第九条单位备用金的使用应当以经济高效为原则，合理安排使用计划，优化资源配置，确保备用金的使用效果。

第十条单位备用金的使用必须按照财务规定进行记账，明细账和总账要做到与财务账目相符。

第三章备用金的管理第十一条单位备用金的管理机构应当建立健全备用金管理制度和操作规范，并定期修订和完善。

第十二条单位备用金的管理应当由专人负责，确保备用金的安全和合理使用。

第十三条单位备用金的管理应当按照科学、系统、规范、透明的原则进行，并建立监督检查机制。

第十四条单位备用金的管理应当加强内部控制，建立完善的审核制度，确保备用金的使用符合规定。

第十五条单位备用金的管理应当建立健全风险防控机制，防止备用金的滥用和挪用。

第四章备用金的监管第十六条单位备用金的监管应当由专门的监管机构负责，建立健全备用金监管制度和操作规范。

第十七条单位备用金的监管应当加强对备用金流向的跟踪和监控，及时发现和纠正问题。

第十八条单位备用金的监管应当建立健全内部审计机制，对备用金的使用进行全面、客观、独立的审计。

备用金管理制度范文一、总则1.为了规范和加强单位备用金的管理，提高资金使用效益，减少财务风险，特制定本备用金管理制度。

2.本备用金管理制度适用于单位内所有备用金的管理。

3.备用金是单位为应对突发事件、紧急需求或提升工作效率等目的而设立的专项资金，用于单位运营活动中临时支出或应急支出。

4.备用金的使用应遵循合规、公平、公正、透明的原则。

二、备用金的设立与管理1.备用金的设立应经过合法程序，并按照单位的实际经营情况和财务状况进行合理确定。

2.备用金的管理责任人由单位领导指定，负责备用金的申请、审批、使用、结算等工作。

3.备用金管理责任人应当严格按照财务制度进行备用金的核算、结算和报账工作。

4.备用金管理责任人应当保管备用金的相关凭证和资料，确保备用金的安全和完整性。

三、备用金的申请与审批1.单位部门需要使用备用金时，应向备用金管理责任人提出书面申请，明确申请的用途、金额以及预计使用期限。

2.备用金管理责任人应对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，并在合理范围内予以审批。

3.备用金审批时应足够理性和公正，不得违反国家相关法律法规和单位的财务制度。

四、备用金的使用与结算1.备用金使用应符合备用金设立的用途和范围，不得超出申请的金额和使用期限。

2.备用金的使用应及时报备备用金管理责任人，如遇特殊情况应事后向备用金管理责任人说明情况。

3.备用金的结算应按照相关规定进行，必须提供合规的凭证和资料，确保备用金的合理性和合规性。

4.备用金结算后的结余应及时上缴财务部门进行存储，如有特殊情况需退还，应事先向备用金管理责任人提出申请，经核实后进行退还。

五、备用金的监督与检查1.备用金管理责任人应加强对备用金的日常管理，做好备用金的使用记录和资料存档工作。

2.财务部门有权对备用金进行监督和检查，对备用金的使用、结算等情况进行核查和调查。

3.单位内部或外部审计机构有权对备用金进行审计和检查，对备用金的管理和使用情况进行评估和验收。

公司备用金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司备用金的使用和管理，提高公司资金使用效率，保障公司正常运作，制定本制度。

第二章备用金的设立第二条公司设立备用金用于应对突发事件或紧急情况下的资金需求。

第三条备用金的规模由公司管理层根据实际情况决定，但不得超过公司净资产的10%。

第四条备用金的来源包括公司盈余、资本注入等。

第三章备用金的使用第五条备用金的使用应遵循以下原则：（一）遵守法律法规和公司内部制度；（二）确保资金使用的合理性、合法性和安全性；（三）确保备用金的使用是为了公司的正常运营或紧急情况下的资金需求；（四）备用金的使用应在公司管理层的授权范围内进行。

第六条备用金的使用需要提出申请，并按照公司的内部审核流程进行审批。

第七条申请备用金的人员应提供详细的使用说明，并说明资金用途、金额等相关信息。

第八条审批备用金的人员应当对申请人的申请进行审查，并根据实际情况做出决策。

第九条审批备用金的人员应当将审批结果以书面形式通知申请人，并将备用金的使用情况记录在备用金使用登记簿上。

第四章备用金的管理第十条公司应设立备用金管理机构或委托专业机构进行管理，并确保管理人员具备相应的专业知识和管理能力。

第十一条备用金管理人员应当负责备用金的日常管理工作，包括备用金的收付、结算、核对等。

第十二条备用金管理人员应当按照公司的规定保管备用金，确保备用金的安全。

第十三条备用金管理人员应当定期向公司管理层汇报备用金的使用情况和资金余额。

第十四条公司应定期对备用金进行内部审核或外部审计，确保备用金的使用符合法律法规和公司制度的要求。

第五章责任追究第十五条对于未经批准或滥用备用金的行为，公司有权追究相应人员的法律责任，并要求其承担相应的经济责任。

第十六条对于未按照公司规定进行备用金管理的行为，公司有权要求相应人员进行整改，并对管理人员进行相应的奖惩。

第六章附则第十七条本制度自颁布之日起生效，公司备用金管理制度（修订）自行废止。

备用金管理的制度范文第一部分：引言备用金是公司用于应对紧急情况或不可预见的支出的资金。

对备用金进行科学管理，可以确保公司能够有效应对紧急情况，避免因为资金短缺而影响正常运营。

为了规范备用金的使用和管理，制定备用金管理制度是必要的。

本文提供了一份备用金管理制度范文，以供参考。

第二部分：备用金的定义和用途备用金是指公司用于应对紧急情况或不可预见支出的资金。

其主要用途包括但不限于以下方面：1. 灾难应对：如自然灾害、事故等紧急情况的应对和补救措施；2. 紧急抢修：如设备故障、机器损坏等导致生产中断或停止的抢修费用；3. 紧急采购：如生产原料紧缺、订单突增等情况下的紧急物资采购；4. 紧急事务：如法律纠纷、诉讼费用等突发事件的处理；5. 其他紧急支出：为公司正常运作提供资金保障的其他紧急支出。

第三部分：备用金的申请和审批流程1. 申请流程（1）备用金的申请由部门负责人或项目经理向公司财务部门提出；（2）申请内容包括：申请金额、用途、必要文件和材料等；（3）申请人需要填写备用金申请表，并在表中详细说明使用备用金的理由和必要性。

2. 审批流程（1）备用金的审批由公司财务部门负责；（2）申请流程包括初审和终审两个环节；（3）初审环节负责对备用金申请进行初步审核，根据备用金使用的紧急性和合理性进行评估；（4）终审环节由公司领导层负责，审批备用金申请，并做出最终决策。

第四部分：备用金的管理和监督1. 管理流程（1）备用金申请获得审批后，财务部门将资金划拨给申请人；（2）申请人需将备用金使用情况以及相关凭证及时报备财务部门；（3）财务部门需对备用金的使用情况进行监督和管理，确保资金使用合规、合理、透明。

2. 监督机制（1）设立备用金使用巡查组，定期对备用金的使用情况进行检查；（2）强化内部审计，对备用金的使用进行定期或不定期的审计，发现问题及时纠正；（3）设置风险预警机制，对备用金使用过程中的风险因素进行预警和防范。

备用金管理制度范例1、借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员。

2、需借支备用金，应由所在部门提出申请，填写暂付款凭证主管总经理批准，到财务部领取。

3、备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。

4、备用金一般在年初借入，年末结账前结清。

5、计划财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。

6、备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由计财部核定。

7、备用金一般不超过____元，如确因工作需要增加额度，须经主管部经理审批。

8、____元以上的开支，一般应通过银行结算。

支票管理制度1、财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。

2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。

3、支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。

4、金额在____元以下的经常业务，由部门提出申请(填写支票领用单)，经部门经理批准后计划财务部办理支票领用手续。

5、凡经常性业务在____元以上的，由部门提出书面申请，以主管总经理批准后，到财务部门领取。

6、支票的使用，必须与所申请业务相符，未经财务部同意，不得挪作他用。

7、支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后____天。

报销、领款管理制度1、每一笔经济业务，必须取得合法的原始凭证，须有____人或____人以上签字方能报销。

2、财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每笔业务，必须符合有关财务制度，手续齐全方可付款。

3、工资、资金由计财部每月定时组织发放。

加班费、劳务费等，由各部门自己制单造册，经主管总经理签字后，到计财部领取。

4、临时工工资，各部门必须根据所签聘用合同，将工资额度上报计财部，由计财部造册，每月____日按时发放。

5、特殊情况的奖励和其他业务支出，需经主管总经理批准后报销。

备用金的管理制度范文备用金管理制度第一章总则第一条为规范备用金的管理，提高资金使用效率，加强财务监管，制定本备用金管理制度。

第二条本制度适用于本单位所有备用金的管理，包括但不限于差旅费、会议费、培训费等。

第三条本单位备用金应按照合理、合法、有效的原则使用，确保资金使用的真实、明细、合理。

第四条该制度的核心原则是严格遵循预算制度，实行预算控制、核算监督，做到预算有据、执行有法、监督有方。

第二章经费控制第五条本单位备用金的使用应严格按照预算执行，严禁未经预算程序和程序审批擅自挪用预算。

第六条本单位备用金的使用应按照权责一致、责权分离的原则，明确各岗位的责任和权限。

第七条各部门在预算内使用备用金时，应当制定详细的使用计划，并在计划实施过程中及时与财务部门沟通协调。

第八条若需要超出预算额度使用备用金，应提前向上级部门申请，经过批准后方可使用。

第三章资金使用程序第九条备用金的使用程序应包括申请、审批、报销等环节。

第十条申请备用金时，应填写备用金申请表，明确使用目的、金额及使用期限等相关信息。

第十一条申请备用金的部门应及时将备用金申请表交给上级部门审批。

第十二条上级部门审批备用金申请时，应核实申请的合理性和必要性，审批后将备用金申请表送财务部门备案。

第十三条使用备用金时，应按照备用金申请表的使用目的、金额和使用期限等要求，进行资金的真实使用。

第十四条使用备用金后，应填写备用金使用报告并报财务部门备案。

第十五条使用备用金后，应按照备用金使用情况及时进行核算，并将核算结果上报财务部门。

第四章审计和监管第十六条本单位财务部门应进行备用金的定期审计，对备用金的使用情况进行审查和监督。

第十七条发现使用备用金存在问题或违规行为时，应及时报告上级部门，进行处理和纠正。

第十八条对违反备用金管理制度的行为，将依法采取纪律处分措施，涉嫌违法犯罪的，移交相关部门处理。

第五章附则第十九条对该制度的解释权归本单位财务部门所有。

第二十条该制度自发布之日起施行，修改和补充均需经本单位财务部门审批。

公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。

1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。

3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。

4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。

对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。

(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。

(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。

(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。

(5)严禁先斩后奏。

(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。

(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。

三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。

(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。

(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。

(4)各部门不能私自挪用收入的资金。

(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。

备用金管理制度范文第一章总则第一条为规范备用金管理，确保备用金的安全和合理使用，依据财务制度和相关法律法规，制订本制度。

第二条备用金管理制度适用于企业的备用金管理工作。

第三条备用金是指企业为应对突发事件或日常经营需要而设立的用于紧急支出或小额开支的专项资金。

第四条备用金使用范围主要包括但不限于：紧急维修、购买办公用品、支付给职工的小额现金报销、应急物资等。

第五条备用金的使用必须符合法律法规和公司相关规定，合理、节约、公开、公正、公平。

第六条备用金的管理应坚持事前审批、事中监管、事后核查的原则。

第二章备用金的设立和管理第七条企业应根据实际需要，按照相关规定设立备用金。

第八条备用金的额度应根据企业的规模、经营状况和风险特点进行合理确定，由企业主管部门负责审核和批准。

第九条备用金应由专人保管，确保备用金的安全和完整。

第十条备用金的使用必须经过事先审批，并由备用金管理人员进行登记和备案。

第十一条备用金使用中出现的逾期未还、虚报、挪用、滥用等行为，将进行追责和惩处。

第三章备用金的使用和核查第十二条备用金使用必须按照真实、合理、规范的原则进行，不得违规使用。

第十三条备用金使用申请应填写备用金使用申请表格，附上相应的证明材料，并由备用金管理人员审批。

第十四条备用金使用的金额不得超过备用金额度的规定，并应根据实际需要报备企业主管部门。

第十五条备用金使用应及时填写备用金使用登记表格，并附上相关凭证，备案存档。

第十六条每月末，备用金管理人员应对备用金的使用情况进行核查，确保备用金的合理使用。

第十七条对备用金的使用情况进行定期或不定期的内部审计和外部审计。

第十八条对备用金的使用情况出现违规行为或问题，应及时进行调查和处理，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

第四章附则第十九条其他与备用金管理有关的事项，可根据实际情况进行具体规定。

第二十条本制度由企业主管部门负责解释和修改。

第二十一条本制度自颁布之日起实施。

备用金管理制度范文（2）备用金是企业在经营过程中用于应对突发事件、制度调整或其他需要迅速支出的资金储备。

备用金管理的制度范文备用金管理制度一、目的与基本原则为了保障企业经营活动的正常进行，预防和应对紧急情况，提高企业应急反应能力，特制定本备用金管理制度。

本制度的目的是规范备用金的申请、审批、使用和监督等程序，确保备用金的合理使用，避免滥用和浪费，保证备用金的有效运用，最大化地发挥其作用。

本制度的基本原则是依法合规、公开透明、公平公正、责任到人、风险可控。

二、备用金的定义和金额备用金是指企业为应对紧急情况而设立的专门资金，用于快速解决突发事件、应急事故、紧急维修等紧急情况下的费用支出。

备用金的金额由企业内部管理部门根据实际情况进行评估，并报经企业领导层审批确定。

备用金的金额应根据企业规模、经营特点、行业特点等因素进行合理设定，可以根据需要进行适当的调整。

三、备用金的申请和审批流程1.备用金的申请（1）备用金的申请应由具体负责相关业务的部门提出，申请内容应详细描述紧急情况的性质、原因和所需资金的用途等。

（2）备用金申请文件应包括备用金申请书、相关证明材料和其他必要的附件等。

2.备用金的审批（1）备用金的审批由企业领导层负责。

审批结果应以书面形式通知申请部门。

（2）备用金申请可能涉及到金额较大的情况，对于这类情况，应组成备用金管理委员会进行讨论，并报企业领导层最终决策。

四、备用金的使用和监督1.备用金的使用（1）备用金的使用应与紧急情况的性质和用途相符，严禁滥用和浪费。

（2）备用金的使用应由备用金申请部门负责，使用时应按照相关规定填写备用金使用登记表，并随时保持备用金的使用情况的记录和备份，确保备用金使用的明晰和准确。

2.备用金的监督（1）备用金的使用情况应接受内部审计和财务监管的监督，确保资金的合理使用。

（2）备用金使用情况应按照相关制度和规定进行年度汇总和报告，接受企业领导层的信息披露和监督。

五、其他1.备用金的结余应及时返还企业财务系统，用于其他用途。

2.备用金的使用范围和金额禁止违法、违规行为，如有违反，责任人将承担相应的法律和经济责任。

备用金管理制度范本范文篇一1.本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨____元，以供日常零星开支之用。

2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。

3.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。

4.各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。

5.各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。

6.索取发票或收据时，应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。

7.会计科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。

8.各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以备用金周报表代替。

备用金(现金)报表代替现金簿，备用金(各项费用)明细表代替费用明细账。

9.各部门各项费用应于发生当月报销。

10.本办法未定事项，按惯例或会计一般处理原则办理。

备用金管理制度范文篇二目的：备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。

采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。

1、备用金的申请(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。

(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。

(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。

(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。

2、备用金的保管使用(1)设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的情况。

(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。