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现金流管理要点现金流是企业经营中至关重要的一环，良好的现金流管理可以确保企业的正常运营和发展。
本文将介绍现金流管理的要点，并提供一些实用的建议。
一、现金流管理的重要性良好的现金流管理对企业来说具有重要的意义。
它可以帮助企业实现以下目标：1. 维持企业的日常经营活动：现金流管理可以确保企业能够及时支付供应商和员工的工资，购买所需的原材料和设备，保证日常的运营活动正常进行。
2. 预防企业资金短缺：通过合理的现金流管理，企业可以更好地预测未来的现金流量，避免资金短缺的情况发生，保持企业的健康运转。
3. 支持企业的发展计划：充足的现金流可以为企业的发展提供坚实的基础，包括扩大规模、投资新项目等。
二、现金流管理的要点良好的现金流管理需要企业注意以下几个要点：1. 预测现金流量：企业需要根据历史数据和未来情况，制定准确的现金流预测。
这可以帮助企业预测未来的现金流量，及时采取措施应对潜在的资金短缺或过剩。
2. 控制货币循环周期：货币循环周期是指从购买原材料开始到销售产品并收回款项的时间。
企业需要通过合理的生产和销售策略，缩短货币循环周期，加快资金回流速度，降低流动资金压力。
3. 管理资金支出：企业应审慎管理资金支出，避免冗余开支。
可以通过优化采购管理、控制存货成本等方式减少资金占用，并确保资金的有效使用。
4. 提高应收账款的回收效率：及时催收应收账款，减少坏账损失，提高现金流的回收效率。
可以采取优化信用管理、建立健全的应收账款管理流程等措施。
5. 多元化资金来源：企业应积极寻找多元化的资金来源，如银行贷款、投资者合作等。
这样可以降低企业的融资成本，确保充足的资金流入。
6. 健全内部控制机制：建立健全的内部控制机制，包括财务管理体系、审计制度等。
这可以帮助企业及时发现和纠正现金流管理方面的问题，保障企业的财务安全。
三、现金流管理的实践建议在进行现金流管理时，企业可以考虑以下建议来提高管理效果：1. 精细化预算：制定详细的现金预算，包括每日、每周、每月的现金流动情况，并进行实时监控和调整。
现金流是指企业的资金进出情况，它反映了企业在一定时期内的经营状况。
现金流是企业管理者和投资者评估企业经营状况和未来发展前景的重要指标。
现金流的重要性在于:
1 维持经营正常运转：现金流是企业维持正常运转的重要来源，缺
乏现金流可能导致企业短期停工、债务违约甚至破产。
2 支持投资和发展：企业有充足的现金流可以支持企业进行新项目
投资和扩大经营范围，促进企业发展。
3 确定偿债能力：现金流可以反映企业的偿债能力，现金流充足的
企业更有可能偿还债务。
4 评估企业价值：现金流是评估企业价值的重要指标之一，现金流
充足的企业更有可能获得高估值。
5 决策参考：现金流可以为企业管理者提供决策参考，如资金管理、
成本控制、资产管理等。
总而言之,现金流是企业经营运作中重要的指标，它能反映企业经营状况，为企业管理者提供重要的决策依据。
现金流充足的企业更有可能维持经营正常运转，支持投资和发展，偿还债务，并获得较高的估值。
反之，现金流短缺的企业可能面临停工、债务违约甚至破产的风险。
对于投资者而言,现金流也是重要的参考指标，它可以帮助他们评估公司的现金管理能力和偿债能力，确定投资策略。
总的来说，现金流是企业经营和投资决策中不可或缺的重要指标。
财务管理中的现金流问题现金流是财务管理中至关重要的一个方面，对企业的经营状况、盈利能力以及偿付能力有着重要的影响。
本文将介绍财务管理中的现金流问题，包括现金流的概念和重要性、现金流问题的分类以及管理现金流的方法。
一、现金流的概念和重要性现金流是指企业在一定期间内，通过现金和现金等价物的转换为支出和收入的过程。
它反映了企业的资金进出情况，为企业经营活动提供了必要的流动性支持。
现金流在财务管理中具有重要的意义。
首先，良好的现金流可以稳定企业的经营运作。
它保证了企业在日常经营中的资金流动，包括支付员工薪酬、采购原材料、缴纳应交款项等，同时也确保了企业保持良好的信誉和声誉。
其次，现金流对企业的盈利能力有着直接影响。
现金流不仅包括经营性现金流，还包括投资性现金流和筹资性现金流。
企业通过投资和融资活动获取的现金，可以用于支持企业的扩张和发展，从而提高企业的盈利能力。
最后，现金流对企业的偿付能力至关重要。
现金流紧张会导致企业无法按时支付债务和应付账款，从而产生信用风险。
因此，保持良好的现金流可以提高企业的偿债能力，增强企业的抗风险能力。
二、现金流问题的分类在财务管理中，现金流问题主要可以分为以下几类：1. 短期现金流问题：企业在短期内出现资金不足的情况，无法按时支付短期债务和应付账款。
这种问题可能是由于企业资金周转不畅、销售收入下降或经营成本增加等原因导致。
2. 长期现金流问题：企业长期面临现金流紧张的情况，无法满足日常经营和投资发展的资金需求。
这种问题可能源自企业自身盈利能力不足，或者由于市场环境、行业竞争等外部因素造成。
3. 现金流管理问题：企业在日常经营中，对现金流管理不当，导致现金流无法有效运用。
常见的问题包括现金流预测不准确、现金流风险控制不严格、现金流管理流程不规范等。
三、管理现金流的方法为了解决现金流问题，企业可以采取以下方法来管理现金流：1. 现金流预测和计划：企业应该定期进行现金流预测，对未来一段时间内的现金流情况进行合理估计。
现金流管理详解现金流管理是企业运营中至关重要的一环，它关乎企业的生存与发展。
本文将为您详细解析现金流管理的核心要点，帮助您更好地把握企业财务状况，确保企业稳健运营。
一、现金流的概念及重要性1. 现金流是企业生存的基石。
一个企业如果现金流断裂，即使盈利状况良好，也可能面临破产倒闭的风险。
2. 现金流是企业发展的动力。
充足的现金流有助于企业抓住市场机遇，扩大生产规模，提升竞争力。
二、现金流管理的核心内容1. 现金流量表分析：通过对现金流量表的分析，了解企业现金流入和流出的具体情况，为现金流管理提供数据支持。
2. 现金流预测：根据企业发展规划和市场需求，预测未来一定时期内的现金流入和流出，为决策提供依据。
3. 现金流结构优化：调整现金流结构，提高现金流入的稳定性和可持续性，降低现金流出风险。
4. 现金流风险控制：建立健全现金流风险防控体系，确保企业在面临市场波动时，现金流依然稳健。
三、现金流管理策略1. 加强现金流预测：企业应定期进行现金流预测，密切关注市场动态，提前做好资金筹备。
2. 优化现金流结构：通过提高销售收入、降低成本、合理规划投资等方式，优化现金流结构。
3. 提高资金使用效率：加强对存货、应收账款、应付账款等环节的管理，缩短现金流转周期。
4. 建立现金流预警机制：设定现金流预警指标，及时发现并解决现金流问题。
5. 拓展融资渠道：合理利用银行贷款、股权融资、债券融资等手段，确保企业资金需求得到满足。
现金流管理是企业财务管理的核心内容，企业应高度重视现金流管理，确保企业健康、稳定发展。
现金流管理详解（续）四、现金流管理的实操技巧1. 精细化预算管理：在现金流管理中，预算是关键。
企业应细化预算管理，将预算分解到每个部门、每个项目，确保预算的执行与现金流的监控同步进行。
2. 强化应收账款管理：加快应收账款的回收速度，实施客户信用评级，对逾期账款采取有效催收措施，减少坏账损失。
3. 优化存货管理：通过科学合理的存货管理，减少资金占用，提高存货周转率，从而释放现金流。
现金流管理的重要性及方法在企业管理中，现金流管理是一个至关重要的环节。
良好的现金流管理可以帮助企业实现资金的合理运用，提高运营效益，确保企业的正常经营和稳步发展。
本文将就现金流管理的重要性及方法进行论述。
一、现金流管理的重要性1.保证企业运营的顺利进行。
现金流是企业正常运营所必需的资金来源，只有保持良好的现金流，企业才能及时支付各项成本和费用，保证生产经营的连贯性，避免因资金周转不畅而导致的生产停滞和运营困难。
2.妥善应对突发事态。
良好的现金流管理可以为企业留有一定的备用资金，以应对突发情况，如市场萎缩、经济波动、自然灾害等，有利于企业安全度过困难时期，避免出现经营风险。
3.提高企业竞争力。
现金流管理可以优化企业的财务结构，提高企业的资金使用效益。
合理运用现金流，可以降低负债风险，减少利息支出，提高企业自有资金的利用效率，增强企业的盈利能力和市场竞争力。
二、现金流管理的方法1.预测和计划现金流。
企业应根据过去的财务数据和市场走势，进行现金流的预测和计划，制定合理的资金使用计划。
同时，要关注外部环境的变化，及时调整现金流的计划，以保持灵活性和应变能力。
2.控制和分析现金流。
企业需要建立起科学的财务管理体系，通过对现金流的控制和分析，及时发现并解决现金流问题。
可以采用现金流表、资金汇总表等工具，对现金流的收支情况进行记录和汇总，以便及时对现金流进行监控和分析。
3.优化财务结构。
企业可以通过调整资金的来源和运用方式，优化财务结构，提高现金流的使用效率。
例如，可以加大应收账款的催收力度，提高应收账款的回收速度；合理安排采购和生产计划，减少存货占用现金的时间和成本。
4.控制成本和费用。
企业需要对各项成本和费用进行严格控制，防止因不必要的支出导致现金流的紧张。
可以通过制定预算、优化采购、降低固定成本等方式，控制和降低企业的经营成本，提高现金流的充裕程度。
5.合理运用融资手段。
企业可以通过融资手段来缓解现金流压力。
现金流管理总结报告现金流对于企业而言，犹如血液之于人体，其重要性不言而喻。
有效的现金流管理能够帮助企业维持稳健的运营，应对各种突发情况，把握发展机遇，实现可持续增长。
以下是对现金流管理的全面总结报告。
一、现金流管理的重要性现金流是企业生存和发展的基础。
它反映了企业在一定时期内的现金收支情况，直接影响着企业的偿债能力、盈利能力和运营效率。
首先，充足的现金流能够确保企业按时支付债务本息，维护良好的信用记录，从而保障企业的融资渠道畅通。
其次，良好的现金流状况有助于企业抓住有利的投资机会，扩大生产规模，提升市场竞争力。
再者，健康的现金流能使企业在面临市场波动、经济衰退等不利因素时，具备足够的资金储备来抵御风险，维持正常的生产经营活动。
二、现金流管理的目标现金流管理的主要目标包括：确保企业具备足够的现金以满足日常经营需求，优化现金持有量以降低资金成本，合理规划现金流入和流出，提高资金使用效率，以及增强企业的财务灵活性和应对风险的能力。
三、现金流管理的方法与策略1、现金预算编制现金预算是现金流管理的重要工具。
通过对未来一段时间内的现金收入和支出进行预测，企业可以提前规划资金安排，合理配置资源。
在编制现金预算时，需要充分考虑销售预测、采购计划、工资支付、税费缴纳等因素，并结合历史数据和市场变化进行动态调整。
2、应收账款管理加强应收账款的管理有助于加速资金回笼。
企业应建立完善的信用评估体系，合理确定信用政策，严格控制赊销规模和账期。
同时，要加强应收账款的跟踪和催收工作，及时处理逾期账款，降低坏账风险。
3、存货管理优化存货管理可以减少资金占用。
企业应根据市场需求和销售预测，合理确定存货水平，避免积压过多的库存。
采用先进的库存管理方法，如 ABC 分类法、经济订货批量模型等，提高存货周转效率。
4、应付账款管理合理利用应付账款的账期可以为企业争取更多的资金时间价值。
在不影响企业信誉的前提下，与供应商协商延长付款期限，同时要确保按时足额支付，维护良好的合作关系。
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析随着市场竞争的日益激烈，企业经营的风险不断加大，如何有效地管理企业现金流已经成为企业发展中的关键环节之一。
一个企业能否获得可持续的发展，现金流管理的好坏起到极为重要的作用。
一、企业现金流管理的重要性现金流是企业生存和发展的基础。
现金流管理是指企业通过对现金入流和出流的计划、控制和运营，保证企业现金的稳定流动，从而实现企业经济效益最大化的一种管理方式。
从以下几个方面来解释企业现金流管理的重要性。
1.维持日常运作现金流是企业运作的基础，没有现金流，企业短期内就无法维持运行。
财务部门应根据企业运营的情况，对企业现金流进行分析和预测，并且需要对企业的现金流进行跟踪和掌握。
只有该企业的现金流稳定，日常运作才能够保证。
2.投资和资本支出企业需要通过投资获取更多的资金和存储物资、拓宽市场。
当企业现金不足时，面对一些机会时，企业可能会失去投资机会。
如果财务部门能够做好现金流的管理，企业便可以避免这种情况的发生，合理安排资本支出，使得投资的效益最大化。
3.负债支付和信用评价企业如果不能及时还款，就会面临现金流的问题。
如果现金流的管理出现问题，企业可能会延误还债日期，从而降低商誉。
而这将对企业的信用评价造成很大的影响。
在这样的背景下，企业现金流管理的重要性就显而易见了，因为现金流不仅是企业对外支付能力的体现，也是企业内部各个部门之间配合运作的基础。
二、现金流的管理对策分析现金流管理对策的制定是企业财务部门应该非常重视的工作。
通常，企业现金流的管理对策包括了以下几个方面。
1.建立健全的预算体系企业预算的编制是现金流管理的基础。
首先，企业财务部门需要对企业的各种预算进行详细的分析和对比。
在此基础上，设定现金预算。
只有设置了合理的现金预算，企业才可以及时调整运营中的各种费用，预防现金流不足的情况。
财务部门应建立完善的预算体系来帮助企业实现长期的营收目标。
2.严格的账务控制通过对流入、流出现金的跟踪和监控，可以实现企业的流动资金管理和控制。
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析1. 引言1.1 现金流管理的背景现金流管理是企业财务管理中非常重要的一环，它主要指企业通过对资金流入和流出的监控和调控，实现资金的合理运用和有效管理，以达到提高企业经营效率、增强企业竞争力的目的。
现金流管理的发展背景可以追溯到20世纪60年代，随着金融市场的不断发展和企业业务规模的不断扩大，企业管理者们对于如何更好地管理企业资金流动提出了更高的要求。
现金流管理的背景之一是资金流动性风险的日益突出。
随着市场环境的变化和竞争的加剧，企业所面临的资金流动性风险也在不断增加。
如果企业的现金流不稳定，就容易导致资金链断裂，甚至面临破产风险。
加强现金流管理，确保资金链的畅通和稳定变得尤为重要。
现金流管理的背景还在于企业经营环境的不确定性增加。
市场竞争激烈、政策法规频繁变化等因素都会对企业的经营带来不确定性，给企业的现金流管理带来挑战。
在这种情况下，企业需要更加专业化和精细化地管理现金流，以降低经营风险，提高企业的灵活性和应对能力。
现金流管理的背景是企业面临的外部和内部环境不断变化，对企业财务管理提出了更高的要求。
只有加强现金流管理，提高企业的资金运作效率，才能更好地应对市场竞争和风险挑战，实现企业的可持续发展。
1.2 现金流管理的意义现金流管理的意义在企业经营管理中具有重要的作用。
现金流是企业运营活动中最为直接和重要的体现，它反映了企业在特定时期内所获得的现金和现金等价物。
良好的现金流管理可以保障企业的经营稳定和持续发展。
具体来说，现金流管理的意义主要表现在以下几个方面：良好的现金流管理可以提高企业的偿债能力和抗风险能力。
现金流管理对于企业的生存和发展至关重要。
只有保持良好的现金流水平，企业才能及时偿还债务、应对突发事件，并保持运营的稳定性。
现金流管理可以提高企业的投资决策的准确性。
通过对现金流进行科学分析和预测，企业能够更准确地评估投资项目的回报和风险，避免投资决策中的盲目性和冲动性，从而提高企业的投资收益率和降低投资风险。
现金流管理的重要性现金流管理在企业经营中扮演着至关重要的角色。
它是指企业对现金的流入和流出进行计划、分析和控制的过程。
有效的现金流管理能够帮助企业保持良好的资金状况，确保企业的经营稳定和持续发展。
本文将详细探讨现金流管理的重要性以及它对企业的影响。
一、现金流管理的定义及意义现金流管理包括对企业现金流入和流出的管理与控制。
现金流入主要来自销售收入、借款和投资收益等，而现金流出则包括各种日常经营成本、利息、税收和分红等支出。
通过合理规划和控制现金流入和流出，企业可以确保充足的资金来源，并合理分配资金用于生产、投资和运营活动，从而实现最大化利润和可持续发展。
现金流管理的意义在于提供企业的资金控制和决策依据。
通过对现金流的分析和预测，企业能够及时调整和优化资金使用计划，避免资金短缺或闲置造成的损失，确保企业在经营和发展过程中具备足够的流动性和支付能力。
同时，现金流管理还能够提高企业的经营效率和竞争力，使企业在变化多端的市场环境中更加灵活和应变能力强。
二、现金流管理对企业的重要性体现在以下几个方面：1. 风险控制：现金流管理可以帮助企业预测和避免资金风险。
通过对现金流的分析和监控，企业可以及时发现潜在的资金缺口和流动性风险，采取相应的措施进行调整和规避，避免因资金紧张而导致的经营困难和违约风险。
2. 投资决策：现金流管理为企业的投资决策提供重要支持。
企业通过对现金流的准确预测和分析，能够评估投资项目的回报率和风险水平，从而做出明智的投资决策。
同时，现金流管理还能够确定合适的融资方案和偿还计划，为企业融资和借贷提供支持和依据。
3. 经营效率：现金流管理有助于提高企业的经营效率。
通过对现金流的合理安排和调控，企业可以最大限度地提高资金的使用效率，减少闲置资金的占用，并优化供应链和库存管理，从而实现降低成本、提高效益的目标。
4. 维护信誉：现金流管理能够帮助企业维护良好的信誉和形象。
及时兑现对供应商和债权人的支付承诺，保持良好的合作关系，有利于企业建立良好的信用记录和口碑。
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析现金流是企业最基础的运营资金，直接关系到企业的生存和发展。
良好的现金流管理对于企业来说至关重要。
企业现金流管理的重要性体现在以下几个方面：1. 现金流是企业的血液。
现金流是企业运营的生命线，影响企业的正常运作、拓展业务以及偿还债务。
拥有充足的现金流可以使企业在运营过程中应对各种风险和挑战。
2. 现金流是企业发展的基础。
良好的现金流管理可以保证企业有足够的资金进行投资和扩大规模。
通过合理的资金运作，企业可以更好地应对市场变化，并抓住有利的商机。
3. 现金流是企业管理绩效的重要指标。
良好的现金流管理可以通过有效的成本控制、资源配置和资金回笼提高企业的盈利能力、效率和竞争力。
1. 提前做好预测和计划。
企业应通过科学的数据分析和市场研究，提前对未来的现金流进行预测和规划，合理安排收入和支出的时间和金额，避免出现资金短缺的情况。
2. 加强资金的统筹和调配。
企业应根据不同阶段的发展需求，合理安排资金的使用，例如在扩大生产能力时适当增加投资，收回过期存货或实施资产处置等。
3. 提高现金流的回笼速度。
企业应积极采取措施加快资金的回笼速度，例如加强对销售账期的管理，与供应商谈判优惠的支付条件，主动与客户沟通加快付款进程等。
4. 规避风险和降低成本。
企业应通过降低固定成本、减少存货和应收账款的占用以及合理选择供应商等方式，降低运营风险和成本，以保证现金流的稳定和充裕。
5. 建立良好的信用体系。
企业应保持与供应商和客户的良好合作关系，提高信用度，以获得更多的信任和支持，从而为企业的现金流管理提供保障。
企业现金流管理是企业经营过程中不可忽视的重要环节。
良好的现金流管理可以提高企业的运营效率、保证资金的稳定和充足，从而为企业的发展提供保障。
企业应根据自身情况制定适合的现金流管理对策，并不断优化改进，以提高现金流管理的效果。
现金流的重要性
作为一个资源转化增值链的企业，从产品的市场调研到售后服务的整个过程，任何环节都与企业的现金流交织在一起。
现金流管理的好坏决定着企业的生存和未来的发展。
当企业老板的必需懂得现金流的重要性，收入必须是每天的、流水性的，支出必须是间断性的，隔几天、隔几个月才支出的，这样，你的日子就好过了。
然而，现实中，我们的许多企业几乎是反过来的——支出是流水的，收入是阶段性的，为什么是阶段性的呢？每天生产出东西好不容易才卖出去，把钱收回来，或者好容易弄到一笔贷款，才有钱花，因为企业不是每天都有收入，但支出呢？电话要天天打、水电费要日日付、汽车要时时开、吃喝招待几乎要天天有，加之企业的日常采购和管理费用的开支，这样企业就很累了。
还不如那些小饭馆，现金收入不高，但是每天都有流水，这也是中原和北方等一些地区大餐馆“干”不过小饭店的最主要原因，因为在中原和北方的一些地区，大凡单位请客都有“签单”的习惯，许多大的饭店都是这样被“签”夸的。
现金循环有两种表现：一是短期现金循环，另一种是长期现金循环。
无论那一种，当产品价值实现而产生现金流入时，都要重新在新一轮循环中参与不同性质的非现金转化，由于存在这样的过程，企业现金流往往是不平衡的。
如何管好现金流呢？应从两个方面入手：
一是预测，现金流预测的主要目的是确保企业在需要时，以可以接受的成本筹集到足够的现金，这就要求企业老总和财务总监对企业全面的经营情况有所了解，要根据实际情况作出与实际情况相关的计划。
对企业整个支出，还要有否决权，以防止不必要的支出。
同时，这个预算也要及时反馈给企业的各相关部门。
二是控制，现金流量控制是管理一个企业现金收入、企业内部各部门之间现金转帐，以及企业现金支出的技术，他需要一个强有力的部门来控制，以及一个强有力的实施计划。
公司财务部门只是一个方面，还要有审核部门进行成本把关。
即从一个项目开始就进行策划、定位，然后从总量、分项进行控制，并且这种控制是实时控制。
事实上，现金流与流水一样，不能干，也不能益，要追求一个平衡，现金流管理得好，就要有真正的切实的可行的办法。
在企业中，要有全面的预算，让企业全面的工作计划与现金流相衔接。
想入非非是不行的，如果你没有那么大的实力，就去做那么大的事情，那你肯定会把现金流拉断，当然你也肯定是一无所成，企业难以维持。
在企业内部，沟通也好，管理也好，制度必须是明确和强制的。
在企业外，企业必须准确编制预算，这个预算要保证企业的现金流畅通，同时，企业也必须与银行紧密联系起来，充分发挥银行的作用，确保企现金流的畅通。
行业不同，企业不同，现金流的要求亦有不同，但有一点是相同的，那就是：现金流自始之终贯穿于企业的整个环节之中，说他是企业生命之流一点也不为过。
Alex Lopez是Quantify公司负责该项目的负责人，他认为：“现金流是一个企业的血脉所在。
没有现金流，企业无法为员工支付工资；没有现金，企业也无从存在。
如果你不了解现金流，你就不了解商业。
”
对现金流的考评和监测都是必要的；如果其中之一失败，则整个运作模式都有可能崩溃。
他表示，“相信我们都见过极富激情的销售人员，他们往往担保可在某个特定月份实现巨额销售，但结果却只是发现他们最初的信誓旦旦到最后都成了泡影。
在我们看来，现金流规划不应包括大宗销售，因为大宗销售会扭曲整个运作模式。
”
同时，Lopez还建议经销商，要充分重视工程师或顾问的作用。
“经销商的工程师和顾问所起到的作用，远比他们给公司创造的利润重要。
”
现金流分析对业务极其重要，“没有现金就没有企业，如此简单。
”Lopez再次强调，“如果一个企业的现金或可用资金不够充足，就可能会停业。
对现金重要性的认识不够，以及对现金较差的预判能力，都意味着是对业务本身的不了解。
”
现金是企业的管理重点，同时企业还要不断进行现金流的预估。
Lopez认为：“你需要了解在银行的现金种类，以及收入和支出。
”
在“经销商业务计划”中，还介绍了如何进行现金流分析、适用于所有企业的基本规则，并且帮助企业了解竞销价格和毛利润，以及不确定性分析和敏感性分析。
他说到：“我们将与经销商保持长久的合作关系，并持续为他们提供信息。
对那些欲采用我们技术的公司，我们正争取赢得他们的咨询业务。
该计划给我们提供了与这些公司进行面对面交流的机会。
”
Quantify公司另外一位负责人Barry Freeman指出，该报告需包括来自销售渠道的具体信息。
没有这些信息，这些分析也就毫无意义。
现金流分析应包括来自销售渠道的数据、应收帐款的原始数据、应付帐款的原始数据，以及考虑到大宗销售的可能性、利率以及外汇汇率等。
他认为，随着发展，企业对现金的需求也越来越大，但增长有时候反而会使企业变得杂乱无章。
有言道，现金是一个企业的血液。
如果真是这样（事实上确实如此），那么对管理者来说，持续地评估“血液流量”是否充足、是否可以满足企业目前以及将来的发展，确有必要。
（春叶）
现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。
企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。
在面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理的控制营运风险，提升企业整体资金的利用效率，从而不断加快企业自身的发展。
现金不等同于利润
企业是以盈利为目的的，是人尽皆知的。
当前不乏有一些企业刻意的追求高收益、高利润。
因此往往会有这样一种错误的思想，认为企业利润显示的数值高就是经营有成效的表现。
从而很大一定程度上忽略了利润中所应该体现出来的流动性。
作为企业的资金管理者应当要能够充分、正确地界定现金与利润之间的差异。
利润并不代表企业自身有充裕的流动资金。
流动资金也就是我们俗称的现金流，对于企业的健康发展有着重要的作用。
现金流（Cash Flow）是指一段时间内企业现金流入和流出的数量。
企业在销售商品、提供劳务、或是出售固定资产、向银行借款的时候都会取得现金，形成现金的流入。
而企业为了生存、发展、扩大需要购买原材料、支付工资、构建固定资产、对外投资、偿还债务等，这些活动都会导致企业现金流的流出。
如果企业手头上没有足够的现金流来面对这些业务的
支出，其结果是可想而知的。
从企业整体发展来看，现金流比利润更为重要，它贯穿于企业的每个环节。
在现实生活中我们可以看到，有些企业虽然帐面盈利颇丰，却因为现金流量不充沛而倒闭；有的企业虽然长期处于亏损当中，但其却可以依赖着自身拥有的现金流得以长期生存。
企业的持续性发展经营，靠的不是高利润而是良好、充足的现金流。
合理规划、控制企业现金流
传统意义上的现金管理主要是涉及企业资金的流入流出。
然而广义上的现金管理，其所涉及的范围就要广的多，通常包括企业帐户及交易管理、流动性管理、投资管理、融资管理额风险管理等。
企业现金管理主要可以从规划现金流、控制现金流出发。
规划现金流主要是通过运用现金预算的手段，并结合企业以往的经验，来确定一个合理的现金预算额度和最佳现金持有量。
如果企业能够精确的预测现金流，就可以保证充足的流动性。
企业的现金流预测可以根据时间的长短分为短期、中期和长期预测。
通常期限越长，预测的准确性就越差。
到底选择何种现金流的预测方式就要纵观企业的整体的发展战略和实际要求。
同时企业的现金流预测还可以现金的流入和流出两方面的出发，来推断一个合理的现金存量。
控制现金流量是对企业现金流的内部控制。
控制企业的现金流是在正确规划的基础上展开的，主要包括企业现金流的集中控制、收付款的控制等。
现金的集中管理将更有利于企业资金管理者了解企业资金的整体情况，在更广的范围内迅速而有效地控制好这部分现金流，从而使这些现金的保存和运用达到最佳状态。
