日常费用报销单

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。

第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。

如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。

5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。

结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。

6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。

第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。

费用报销单填写要求和规范2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。

2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。

2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。

2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。

（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。

财务费用报销单模板财务费用报销流程财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。

第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。

如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。

5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。

结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。

6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。

费用报销单、收据等单据，您会填吗？
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误各位报销人员的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一.票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：办公、业务、出差等票据，个人必须保管好。

如有丢失，按照公司财务报销规定中的条款执行。

7.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交税收管理会计(出纳兼)。

二、注意事项如下：
1.不得将票据颠倒放置、粘贴。

2.不得使用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

关于费用报销情况说明费用报销是指员工为公司工作所产生的费用，提出申请后经过认可并按规定程序核销的过程。

费用报销制度的建立和实施，旨在监督和控制费用支出，减少公司财务风险，同时也是员工的一种福利和权益保障。

费用报销分为差旅报销、日常费用报销和其他费用报销等多个类别。

差旅报销主要指员工因工作需要进行出差，包括交通费用、食宿费用、办公费用等的报销。

日常费用报销主要是指员工在日常工作中产生的费用，如通讯费、招待费、办公用品费用等。

其他费用报销包括培训费用、会议费用、水电费等。

在费用报销的流程中，首先是填写费用报销单。

费用报销单是员工报销费用的书面凭证，需要详细列明每一笔费用所属的类别、金额、发票等相关信息，同时还要附上相关的票据和材料作为证明。

员工在填写时应严格按照公司的规定填写，确保信息的准确性和完整性。

接下来是费用报销单的审核。

审核环节主要由部门经理或财务部门进行，审批人需要对费用的合理性和准确性进行评估，并根据公司的财务制度进行核对。

审批人还需要判断费用是否符合公司的政策规定和法律法规的要求。

对于有些特殊费用，可能还需要公司其他部门的协助和审批。

审核通过后，就是费用核销的环节。

核销人员接收到审核通过的费用报销单后，需要核对报销单上的信息和相关票据的真实性，并将费用报销的金额进行核销。

核销人员还需要保留好核销的相关材料，以备日后的审计和核查使用。

费用报销在核销之后，还需要进行报销合规性的审计和检查。

财务部门会定期对费用报销情况进行统计和分析，以确保费用报销的合规性和合理性。

对于不合规或超过公司政策范围的费用报销，公司有权进行纠正和追责。

费用报销制度的建立和实施，对于公司和员工来说都有重要的意义。

对于公司来说，能够规范和控制费用支出，降低财务风险，提高企业的经济效益；对于员工来说，能够保障员工的权益，提高员工的工作积极性和满意度。

因此，企业应该建立完善的费用报销制度，明确政策和流程，并加强培训和沟通，确保制度的贯彻和执行。

费用报销单管理规范1、填报单位：须填写清楚所在项目名称。

2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称.大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。

1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费)；2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）；3）、住宿费；4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等)；5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）；6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）；7）、办公费(含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费用）；8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等)；9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）;10）、检测费；3、报销金额：按实际发生金额填写。

1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法:￥ 100;2）、要求大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;3）、费用报销单金额不得涂改,如有错误，需要重新填写；4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万)；5）、小写金额与大写金额保持一致；4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准.5、部门负责人:需报销人所在项目或部门的经理签字。

6、经手人:经手人签字.如经手人存在借支备用金的,在名字旁边备注“冲账"，如有暂不支付的，备注“挂账”。

不可代签，或签署两个或多人名字。

费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。

7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字.出现以下几种情况不予报销:1）。

发票抬头公司相应信息填写错误；2)。

发票开具时间超出报账时间(查看下方注释）;3）.内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据;4）.无财务专用章的白条票据;5）.无发票专用章或发票专用章残缺不清的发票；6）。