费用报销单(通用,简洁,A4 A5打印,大小写自动算)
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公司行政费用报销单
公司行政费用报销单公司行政费用报销单
申请人：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 路程：XXX公里
- 交通工具：出租车
- 费用：XXX元
2. 餐饮费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 地点：XXX餐厅
- 用餐人数：X人
- 费用：XXX元
3. 办公用品费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 购买物品：XXX
- 数量：X个
- 费用：XXX元
4. 会议费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 地点：XXX会议室
- 参会人数：X人
- 费用：XXX元
5. 其他费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 费用说明：XXX
- 费用：XXX元
总费用：XXX元
备注：请将以上费用明细进行审核，并尽快报销给申请人。
如有需要，请与申请人联系。
申请人签名：_________________
日期：_________________。
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：。
报销单费用报销单
报销人签字 报销人:
费用报销单
报销
部 项目部
报销日期:
门: 报销项目
摘要
金额
备注说明
附
百十
万 千百十元角分
单
办公用品
led电灯10只
￥6 2 3 4 9
据
办公用品
44#显示器
￥ 195669
4
办公用品
海尔冰箱1台
￥ 635469
张
办公用品 长城电脑10台
￥ 3 456779
办公用品
9
合计金额（小写）
¥43,502.75
Байду номын сангаас人民币肆万叁仟伍佰零贰元柒角 原借款
元
应退还(补)款
元
会计：
复核：
出纳：
报销人:
发生日期 月日
10 29
报销单
2021年4月28日
记账凭证附件
报销内容
单据
金额
张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
买办公室
1张 1 2 4 5 6 7 1 2 3 发票 1233
合计人民币(大写)
领导审批 会 计：
壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分 ¥1,245,671.23
主管审核 出 纳：
费用报销单模板
总经理：部门经理：财务负责人：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
新版费用报销单表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
注：全部费用必需有部门经理和会计签字才能够报销，数额在元以上需经过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
财务通用的费用报销单格式
差旅费报销单附件
填报单位：填报日期：年月日单位：元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日～年月日，共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费Βιβλιοθήκη 餐补其他金额合计十
万
千
百
十
元
角
分
～
～
～
合计金额（大写）
合计
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：经办人：日期：年月日单位：元
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
业务招待费报销附件
部门：经办人：填报日期：年月日单位：元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计（小写）¥：
备注
票据张数
费用计算表
部门：经办人：客户：日期：年月日单位：元
序号
产品名称
计算过程（公式及金额）
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3
填报单位：填报日期：年月日单位：元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日～年月日，共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费Βιβλιοθήκη 餐补其他金额合计十
万
千
百
十
元
角
分
～
～
～
合计金额（大写）
合计
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：经办人：日期：年月日单位：元
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
业务招待费报销附件
部门：经办人：填报日期：年月日单位：元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计（小写）¥：
备注
票据张数
费用计算表
部门：经办人：客户：日期：年月日单位：元
序号
产品名称
计算过程（公式及金额）
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
通用费用报销单模板.xlsx
通用费用报销单模板.xlsx 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称：收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额：
应归还金额：
实际支付金额：报销人：
部门主管：
部门经理：
市场总经理：
中心负责人：Name：
Dep.Supervisor：Dep.Manager：MM：
DD：
费用审批
财务主管：
财务经理：
财务总监：
财务副总裁：
总裁：Supervisor：FM：
CFO：
FVP：President:
领款签收
领款人签收：
日期：。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
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