关于前次募集资金使用情况报告的规定

宜华健康医疗股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额经中国证券监督管理委员会于2015年1月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 60号文核准，公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买林正刚、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海道基金滨投资合伙企业（有限合伙）、林建新、上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）、朱华、彭杰、邓宇光、李红、候旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳持有的广东众安康后勤集团有限公司100%的股权，共支付交易对价72,000.00万元，其中，以现金支付14,784.00万元，剩余部分57,216.00万元以发行股份的方式支付，本公司向林正刚等12名自然人、南海成长等3家机构发行人民币普通股股票87,219,512股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.56元；同时公司向配套融资投资者深圳市前海新富阳实业有限公司非公开发行人民币普通股36,585,365股募集配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.56元，募集资金总额计为人民币24,000.00万元。

配套融资所募集资金14,784.00万元用于支付本次交易的现金对价，剩余9,216.00万元用于补充广东众安康后勤集团有限公司营运资金。

上述募集资金总额扣除承销费用人民币180.00万元后，本公司实际收到募集资金净额人民币23,820.00万元（以下简称募集资金）。

截至2015年3月9日止，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具XYZH/2015GZA10013号验资报告。

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币238,287,669.29元（含利息），尚未使用募集资金余额为人民币0元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

再融资审核财务知识问答目录问题1、关于财务性投资的监管要求 (1)问题2、关于现金分红指标的计算口径 (2)问题3、关于现金分红的监管要求。

(2)问题4、关于重大资产重组后申报再融资的有关要求 (3)问题5、关于累计债券余额的计算口径 (4)问题7、关于募集资金投向的总体监管要求 (5)问题8、关于募投项目预计效益的披露要求 (7)问题9、关于前次募集资金使用情况报告的审核要点 (8)问题10、关于前次募集资金使用效果的监管要求 (9)问题11、关于在集团财务公司存款的监管要求 (10)问题12、关于最近一期业绩大幅下滑的审核要点 (11)问题13、关于募集资金收购资产或股权的审核要点 (12)问题14、关于资产评估的审核要点 (14)问题15、关于大额商誉减值的计提 (16)问题16、关于类金融业务的监管政策 (17)问题17、关于非公开发行方案构成以国拨资金转增股本的监管要求 (17)问题1、2017年2月证监会发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，明确上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

请问如何把握。

答：（1）财务性投资包括但不限于：设立或投资各类产业基金、并购基金；购买非保本保息的金融产品；投资与主业不相关的类金融业务等。

对于非金融企业，此次发行董事会决议曰前六个月内投资金融类企业的，亦视为财务性投资。

申请人应结合发展战略、现有主业、投资目的、投资期限等论述是否属于财务性投资。

（2）公司再融资董事会决议日时，公司已持有和拟持有的（例如已经公告未来要做的财务性投资）财务性投资金额不得超过本次拟募集资金量。

在满足前述条件下，公司已持有和拟持有的财务性投资金额不得超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%。

（3）期限较长的财务性投资，主要是指投资期限超过一年;或者虽然投资期限未超过一年，但长期滚存使用。

前次募集资金使用报告股东大会
尊敬的股东们：
感谢各位股东对我们公司的支持和关注。

根据公司章程规定，我们将在下个月举行股东大会，届时将向各位股东详细汇报前次募集资金的使用情况。

我们公司于去年成功完成了一轮募集资金的活动，共计筹集了XXX 万元。

这笔资金主要用于以下方面：
1. 研发投入：我们将XXX万元用于研发新产品和改进现有产品。

这一部分资金主要用于人员招聘、设备购置以及研发费用等方面，旨在提高我们的技术竞争力和产品质量。

2. 市场推广：XXX万元被用于市场推广活动，包括广告宣传、展会参展、渠道拓展等。

这有助于提升我们的品牌知名度，扩大市场份额。

3. 运营支出：XXX万元用于公司的日常运营支出，包括员工薪酬、办公设施租赁、物流配送等。

这有助于公司的正常运转和业务的顺利进行。

在使用资金的过程中，我们严格遵守了相关法规和公司章程的规定，确保了资金的合理使用和安全保障。

我们也对使用情况进行了详细的记录和监督，以确保资金使用的透明和合规。

在此次股东大会上，我们将向各位股东展示详细的资金使用报告，包括具体的支出明细和效果评估。

我们欢迎各位股东提出任何问题和建议，以便我们更好地改进和完善资金的使用。

再次感谢各位股东的支持和信任。

我们将继续努力，为公司的发展创造更好的业绩和价值。

谢谢！
公司董事会。

会计师事务所关于前次募集资金使用情况的
专项报告
尊敬的客户：
根据您的需求，我公司已经完成了有关前次募集资金使用情况的专项报告，现将报告内容汇报如下：
一、前次募集资金总额
自募集资金开始日至截止目前，我公司累计募集的资金总额为XXX元。

二、前次募集资金使用情况
在上次募集资金的过程中，我公司严格履行了募集资金的监管要求，将募集资金全部用于XXXXX。

截止报告期末，我公司对前次募集资金进行了完整排查与核对，确认募集资金的使用情况如下：
1. 研发费用：XXX元
2. 设备采购：XXX元
3. 工资福利：XXX元
4. 市场推广：XXX元
5. 其他业务支出：XXX元
三、募集资金使用效果
我公司在募集资金使用方面，采取了科学合理的使用措施，实现了募集资金的有效利用和充分发挥。

截止报告期末，上述募集资金已经产生了显著的经济效益，具体表现为：
1. 提高了公司的综合竞争力；
2. 促进了公司的技术研发；
3. 开拓了新的市场份额。

四、其他事项
上述报告内容仅涵盖了本次专项报告所覆盖的内容，报告中所涉及的数据和信息，均基于我公司的财务记录和汇款记录。

本报告应当
作为我公司履行信息披露义务的充分证明，同时也是我公司对外部监管机构行使透明度监管的一种表现。

感谢您对我公司的信任与支持，如有其他疑问或者需要更详细的说明和解释，请随时与我们联系。

再融资审核财务知识问答目录问题1、关于财务性投资的监管要求 (1)问题2、关于现金分红指标的计算口径 (2)问题3、关于现金分红的监管要求。

(2)问题4、关于重大资产重组后申报再融资的有关要求 (3)问题5、关于累计债券余额的计算口径 (4)问题7、关于募集资金投向的总体监管要求 (5)问题8、关于募投项目预计效益的披露要求 (7)问题9、关于前次募集资金使用情况报告的审核要点 (8)问题10、关于前次募集资金使用效果的监管要求 (9)问题11、关于在集团财务公司存款的监管要求 (10)问题12、关于最近一期业绩大幅下滑的审核要点 (11)问题13、关于募集资金收购资产或股权的审核要点 (12)问题14、关于资产评估的审核要点 (14)问题15、关于大额商誉减值的计提 (16)问题16、关于类金融业务的监管政策 (17)问题17、关于非公开发行方案构成以国拨资金转增股本的监管要求 (17)问题1、2017年2月证监会发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，明确上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

请问如何把握。

答：（1）财务性投资包括但不限于：设立或投资各类产业基金、并购基金；购买非保本保息的金融产品；投资与主业不相关的类金融业务等。

对于非金融企业，此次发行董事会决议曰前六个月内投资金融类企业的，亦视为财务性投资。

申请人应结合发展战略、现有主业、投资目的、投资期限等论述是否属于财务性投资。

（2）公司再融资董事会决议日时，公司已持有和拟持有的（例如已经公告未来要做的财务性投资）财务性投资金额不得超过本次拟募集资金量。

在满足前述条件下，公司已持有和拟持有的财务性投资金额不得超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%。

（3）期限较长的财务性投资，主要是指投资期限超过一年;或者虽然投资期限未超过一年，但长期滚存使用。

一、单项选择题1. 按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》相关要求，上市公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定，募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经（a）批准不得改变。

A. 股东大会B. 董事C. 高管D. 监事2. 按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》相关要求，超过本次募集金额（d ）以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。

A. 20%B. 15%C. 25%D. 10%二、多项选择题3. 按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，首次公开发行股票公司应当在招股说明书中做好利润分配相关信息披露工作，主要包括（abcd ）。

（本题有超过一个的正确选项）A. 披露公司利润分配政策制定时的主要考虑因素及已经履行的决策程序B. 披露公司是否有未来3年具体利润分配计划，如有，应当进一步披露计划的具体内容、制定的依据和可行性C. 披露公司章程（草案）中利润分配相关内容D. 披露董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由等信息4. 按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关要求，上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产构成重大资产重组的情形包括（acd）。

（本题有超过一个的正确选项）A. 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币B. 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到30%以上C. 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上D. 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上5. 关于上市公司募集资金投向的描述，正确的是（acd）。

前次募集资金使用情况报告模板前次募集资金使用情况报告尊敬的各位投资人：感谢您们对我们公司的支持和信任。

我们在此向您们汇报前次募集资金的使用情况。

一、募集资金总额我们公司在上一次募集中共获得资金100万元。

二、资金使用情况1. 研发费用我们公司将50万元用于研发费用，主要用于新产品的研发和技术升级。

我们的研发团队在过去的一年中取得了显著的进展，我们已经成功开发出了一款新产品，并且在市场上取得了良好的反响。

同时，我们也对现有产品进行了技术升级，提高了产品的性能和竞争力。

2. 生产设备更新我们公司将20万元用于生产设备更新，主要用于购买新的生产设备和维修旧设备。

这些设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。

3. 市场推广费用我们公司将20万元用于市场推广费用，主要用于广告宣传和促销活动。

我们的市场推广活动得到了广泛的认可和好评，我们的产品销量也得到了大幅度的提升。

4. 其他费用我们公司将10万元用于其他费用，主要用于办公设备和人员培训等方面。

这些费用的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。

三、资金使用效果通过前次募集资金的使用，我们公司取得了以下的效果：1. 新产品的研发和技术升级，使我们的产品线更加丰富和完善，同时也提高了产品的性能和竞争力。

2. 生产设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。

3. 市场推广活动的开展，使我们的品牌知名度和市场占有率得到了提高，同时也提高了产品的销量和市场份额。

4. 办公设备和人员培训的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。

四、未来计划我们公司将继续加大研发投入，不断推出新产品和技术，提高产品的性能和竞争力。

同时，我们也将继续加强生产设备的更新和维修，提高生产效率和产品质量。

我们还将继续开展市场推广活动，提高品牌知名度和市场占有率。

关于前次募集资金使用情况报告的规定根据相关法律和规定，公司在进行募集资金的过程中，必须定期向投资者和监管机构提交前次募集资金使用情况报告。

这一举措旨在确保募集资金的合法、合规使用，保护投资者的权益，同时提高公司的透明度和监督性。

前次募集资金使用情况报告的规定主要包括以下几个方面：1.报告内容：前次募集资金使用情况报告应包括详细的资金使用情况说明，包括资金投入的项目、使用金额及具体用途等。

此外，还需要提供相应的资料和证明文件，以确保报告的真实性和可靠性。

2.报告形式：前次募集资金使用情况报告通常以书面形式提交，以确保信息的准确性和完整性。

报告的格式可以由公司根据实际情况进行设计，但必须符合相关法律和规定的要求。

同时，公司还可以通过电子方式提交报告，以提高效率和便捷性。

3.提交时间：前次募集资金使用情况报告的提交时间通常由公司自行确定，但必须在规定的时间范围内完成。

一般来说，公司应在募集资金使用完成后的一定时间内提交报告，以便投资者和监管机构及时了解资金使用情况。

具体的提交时间可以根据公司的实际情况而定，但必须在合理且规定的时间范围内。

4.报告审计：前次募集资金使用情况报告通常需要经过独立审计机构的审计。

这样可以确保报告的真实性和可靠性，并保证投资者对公司的财务状况有一个客观的评估。

审计过程中，审计机构将对公司的账目和相关证据进行检查和核实，并出具审计报告。

5.报告披露：前次募集资金使用情况报告应向所有投资者和相关监管机构进行披露。

这样可以让投资者及时了解资金使用情况，并确保他们的权益得到保护。

同时，监管机构也可以通过报告的披露来对公司的资金使用情况进行监督和评估。

总之，前次募集资金使用情况报告的规定对于维护募集资金的合规性和投资者的权益保护具有重要意义。

公司应该严格按照相关法律和规定的要求编制报告，确保报告的真实性、可靠性和及时性。

只有这样，才能增强投资者对公司的信任感，提高公司的透明度和管理水平。

证券代码：002253 证券简称：川大智胜公告编号：2011-009四川川大智胜软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司对截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况说明如下：一、前次募集资金基本情况经中国证监会证监许可【2008】751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。

截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。

截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。