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在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。
点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。
结算规则维护完毕。
目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。
以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。
SAP里的年结怎么做？SAP里的年结怎么做？正常的月结做完之后，开始年结，步骤比较简单，如下：1.总账余额结转：事务码FAGLGVTR（或F.16）2.应收应付余额结转：事务码F.073.固定资产年结：事务码AJAB4.固定资产会计年度更改：事务码AJRW当然，其他如开关财务账期、物料账期，维护新年度的凭证编号范围，GRIR重分类、外币评估等，以及最后对账这些工作与月结一样，没有单列。
年结凭证怎么做如果是会计凭证的话，就合平时的一样处理，把收付凭证，转账凭证，汇总凭证都逐笔填写清楚，记好帐，结好帐，台好账即可。
用友的年结怎么做呢？不用年结，新建2012年年度账即可。
sap如何反年结？简单的说关账期，开账期。
步聚操作内容1 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐2 打开下一个会计期间财务帐3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等4 固定资产折旧运行5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护6 GR/IR重分类7 外币汇率评估8 维护各成本中心实际统计指标9 运行实际分配循环10 运实际分摊循环11 运行分割循环12 计算实际作业价格13 对生产订单进行重估14 更改WIP结帐期间15 对生产订单进行WIP计算16 对生产订单进行差异计算17 打开本期物料可过帐18 对生产订单进行结算19 关闭本期物料可过帐20 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本21 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本22 关闭本期会计记帐期间23 关闭CO期间24 结转总帐余额到下一会计年度25 结转往来余额到下一会计年度26 固定资产年结用友记账宝怎么做年结举个例子：假设要建立001账套的2016年度帐1.登入软件时，还是选择001账套，业务日期修改为2016年，点击确认，就会弹出提示框“建2016年度帐嘛？”，点击“是”，年度帐新建成功。
2.以2016年登入001账套，然后点击“初始化”-“录入期初余额”，进入“录入期初余额”后，点击左上角的“编辑”-“结转上年余额”，然后按照提示结转余额即可。
SAP FI月结操作手册结账前准备：1税金一致性核对：1.1税务组会计人员，应核对系统外开出的增值税发票金额与SAP系统中的记账金额是否一致；1.2 应付会计应核对系统外收到的增值税发票金额与系统中的记账金额是否一致。
2 在SAP系统中进行FI月度结账工作,应首先检查相关模块的业务进程是否完成：2.1 首先，检查各项日常费用是否录入完毕，没有录入的，要按照权责发生制预提出由当月应该承担的金额。
2.2 其次，检查是否存在预制凭证，如果存在，找相关人员确认是否需要过账，如果不是，直接删除。
2.2 同时，根据公司的实际情况，在系统里面导出费用明细表，做同期比较，看费用记账的情况是够合理；是否存在漏记情况；还有一些固定费用（看记账金额是否正常。
具体事务码路径：欧普照明报表体系?财务会计模块?查询报表?期间费用明细表事务代码：ZFI021事务描述：期间费用明细表结账操作：1 打开新的区间：在每月的第一天上午8：00打开新的会计期间,以便于新会计期间业务的进行。
打开新的账期只能统一进行，不需分公司代码分别操作。
路径：会计?财务会计?总分类账?环境?当前设置?未清过账期间和已结过账期间事务代码：FS00 S_ALR_87003642事务描述：打开新的会计期间2 外汇汇率维护路径：会计?财务会计?总分类账?环境?当前设置?输入兑换比率事务代码：S_BCE_68000174事务描述：外汇汇率的维护每月的最后一天及次月的第一天在SAP系统中需要分别进行月终及新会计期间期初汇率的维护工作。
汇率维护分别汇率类型、外币种类进行，由公司总部统一维护，不分公司代码操作。
3.关闭物料帐在每月的第一天上午8：00成本会计关闭物料账。
路径：后勤?流程式生产?流程订单?环境?主数据?物料主记录?其他?结清期间事务代码：MMPV事务描述：关闭物料账4．运行折旧路径：会计?财务会计?固定资产?定期处理?折旧运行?执行事务代码：AFAB事务描述：运行折旧5.GR/IR调整：具体作用：a 平时票到货未到的部分转图在途物资-调整科目；b 平时货到票未到的部分会转入应付账款-暂估科目。
SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。
初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。
本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。
一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。
SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。
“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。
不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。
账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。
2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。
此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。
3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。
生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。
当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。
4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。
使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。
成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。
SAP年结操作方法一、概述
二、详细操作步骤
第一步
使用事务码FAGLGVTR
选择分类帐：0L
公司代码：
会计年度：选择新的会计年度钩选如右图所示
测试运行
执行结果
无误后去掉
测试运行
选择后台执行
选择立刻执行
保存:
退出，使用事务码SM37 查看作业
右图显示已完成
备注：执行完0L分类帐后，再重复执行Z1分类帐即可；
第二步AR、AP的余额结转：事务码：F.07
选择公司代码
余额结转到的会计年度选择新的会计年度
所有选项都打钩，如右图所示
备注：可选择多个公司代码批量执行
测试运行无误后
后台执行即可；
同样用后台执行，用SM37查看执行结果
具体可参照总账科目余额结转；
第四步：资产年度更改AJRW
先测试运行无误后再后台执行即可；
第五步：利润中心余额结转（此利润中心结转耗费比较长时间，如果出具的利润中心报表不需要加上一年度余额的，不需要做此动作，比如只需要按利润中心出具利润报表，则可以考虑不做此动作）
2KES
先测试运行无误后
选择后台执行即可；
第六步检核
1、总账科目的余额结转的检
核，事务码FS10N，如2010
年做年结，转到2011年，
则查看各科目的2010年底
余额是否等于2011年的期
初余额
2、应收应付科目余额结转的
检核，使用事务代码：
S_ALR_87012172 - 以本
位币计的客户余额，查看
年度余额是否等于下一年
度的期初余额
3、固定资产余额结转的检
核：S_ALR_87011994。
SAP⽉结操作讲解SAP⽉结操作讲解步聚操作内容事务码是否必须操作时间⽉/年结1关闭待结期间物料帐，并打开下⼀期间物料帐MMPV/MMRV是FI⽉结开始⽉年2打开下⼀个会计期间财务帐OB52是FI⽉结开始⽉年3确认本期间业务全部⼊帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO等是CO⽉结开始前⽉年4固定资产折旧运⾏ 是CO⽉结开始前⽉年5本⽉评估汇率及下⽉记帐汇率维护OB08否汇币评估前⽉年6GR/IR重分类 F.19/SM35是采购发票录⼊完成⽉年7外币汇率评估 否CO⽉结开始前⽉年8维护各成本中⼼实际统计指标 是CO⽉结开始⽉年9运⾏实际分配循环KSV5是正式CO⽉结操作⽉年10运实际分摊循环KSU5是正式CO⽉结操作⽉年11运⾏分割循环KSS2是正式CO⽉结操作⽉年12计算实际作业价格KSII是正式CO⽉结操作⽉年13对⽣产订单进⾏重估CON2是正式CO⽉结操作⽉年14更改WIP结帐期间 是正式CO⽉结操作⽉年15对⽣产订单进⾏WIP计算KKAO是正式CO⽉结操作⽉年16对⽣产订单进⾏差异计算KKS1是正式CO⽉结操作⽉年17打开本期物料可过帐MMRV是准备结算⽣产订单前⽉年18对⽣产订单进⾏结算CO88是WIP计算及⽣产订单差异计算完成⽉年19关闭本期物料可过帐MMRV是⽣产订单结算完成后⽉年20⼿⼯调整⽣产性成本中⼼因为⼩数点计算造成本的成本中⼼吸收不⾜或过量⾦额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361是⽣产订单结算完成后⽉年21根据销售情况调整⽣产成本差异到当期销售成本F-02否⽣产订单结算完成后⽉年22关闭本期会计记帐期间 是 ⽉年23关闭CO期间 否 ⽉年24结转总帐余额到下⼀会计年度 是 年25结转往来余额到下⼀会计年度 是 年26固定资产年结 ⽉末结账步骤1，VF04 查看当⽉所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要⼀致，这样可保证当⽉收⼊与成本匹配。
2，COOIS 查看⽣产订单状态，收货数与确认数应⼀致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO 技术完成处理3，S_ALR_87013611 查看成本中⼼报表, 在后续成本要素分配分摊过程中, 做⼀步都要在这⾥刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5 分配与分摊. KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进⾏费⽤的重分配, 最终⽬标是把⽣产费⽤合理地分摊到⽣产成本中⼼去. 如果是各车间共同费⽤分摊到各⽣产车间，最好是采⽤KSV5，这样可以费⽤的原始科⽬分摊转移（注：这个对后⾯的差异计算及作业价格重估有影响）。
生产成本核算文档修改记录1.手册概要说明1.1 生产成本概述根据我国的会计制度，生产成本=直接材料+直接人工+制造费用。
但是在SAP中，直接材料(物料)是直接成本核算，制造费用=直接制造费用+间接制造费用，直接制造费用是直接人工，间接制造费用就是我们通常说的制造费用。
在后续的沟通和理解成本的过程中，一定要理解SAP中的叫法。
进入ZFI016，查询会计科目余额表，可以清楚的看出SAP的直接材料在成本核算。
1.2 月结流程图及说明020.费用记账凭证050.执行实际作业价格计算060.按实际作业价格重估订070.检查制造费用成本中心余额010.关闭上月仓库账040.执行制造费用分割090.调整尾差到订单100.130.结算生产140.核对生产成150.科目分析原因120.110.160.170.整个生产成本核算的流程，其实就是SAP成本月末结账的流程。
成本的各种操作都是在月末或者下员(制造费用)工资一起，用7打头的费用科目。
两者通过成本中心不一样来区分。
2.生产成本核算月结的成本核算可以在每月的月末做，也可以在下一月的月初做。
2.1 制造费用分配/分摊月结的时候一般来说企业会将间接制造费用分配或是分摊到生产车间的成本中心上去，以固定的百分比分配出去，可以依据统计值关键指标（SKF）分出去。
2.1.1 维护分配/分摊规则在SAP中，制造费用包括直接制造费用和间接制造费用。
直接制造费用包括直接人工和直接材料；间接制造费用，是指生产辅助部门和车间管理部门为了配合生产车间制造产品而发生的费用。
直接材料通过生产订单进行归集，直接人工也通过生产订单来归集。
直接材料根据生产订单，在领料时过账到总账；直接人工通过手工编制凭证过账到总账；间接制造费用通过手工编织凭证，但成本中心是生产辅助部门和车间管理部门本身。
在成本核算的时候，生产辅助部门和车间管理部门的费用是要计入生产成本的。
那么，这里就要用到“分配/分摊”功能，它的作用是将生产辅助部门和车间管理部门的费用分配/分摊到生产车间去，然后计入生产成本。
SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
集团ERP项目月结和年结--用户操作手册V1.2FICO模块编写者：陈楚庆日期：2016-03-011版本控制2目录版本控制 (2)一、业务流程目的 (5)二、业务流程的相关原则 (5)三、业务流程所带来的相关改变 (6)四、业务流程图 (7)五、月结业务流程的详细步骤 (9)1. 开、关物料账（物流集成） (9)5.1.1业务操作说明 (9)5.1.2操作步骤（MMPV） (9)5.1.3操作步骤（MMRV） (11)2. 开、关财务账 (12)5.2.1业务操作说明 (12)5.2.2操作步骤 (13)5.2.3操作步骤 (14)3. 内部订单月结 (15)5.3.1业务操作说明 (15)5.3.2操作步骤（KO88单个月结） (15)5.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (17)4. 计提折旧 (19)5.4.1业务操作说明 (19)5.4.2操作步骤（AFAB计提折旧） (20)5.4.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (23)5. GR/IR自动清账 (25)5.5.1业务操作说明 (25)5.5.2操作步骤 (26)6. 外向评估 (28)5.6.1业务操作说明 (28)5.6.2操作步骤 (28)六、年结业务流程的详细步骤 (31)1. 维护会计凭证号码到新的会计年度 (31)6.1.2操作步骤 (31)2. 维护控制版本 (31)6.2.1操作步骤 (31)3. 复制上一年度的作业计划 (32)6.3.1操作步骤 (32)4. 总账余额结转 (32)6.4.1业务操作说明 (33)6.4.2操作步骤 (33)5. 应收应付余额结转 (35)6.5.1业务操作说明 (35)6.5.2操作步骤 (35)36. 打开资产新会计年度 (36)6.6.1业务操作说明 (36)6.6.2操作步骤 (37)7. 资产余额结转 (38)6.7.1业务操作说明 (38)6.7.2操作步骤 (38)4一、业务流程目的1规范总账期末结账流程。
二、业务流程的相关原则1SAP结账是表结，月末无需制作结转本年利润凭证，本年利润是通过资产负债表和损益表倒算得出。
2月末结账规定了结账的顺序和时间，并规范了结账的过程包括前端业务系统的操作流程。
3SAP系统中，可以定义16个会计期间。
其中包括12个正常期间和4个特殊期间，特殊期间可以进行相应的年度账务调整。
期间可以按照账户类型分别进行开关。
账户类型如下：A-固定资产，D－应收账款，K－应付账款，M－物料,S－总账。
结账时可以分岗位进行期间控制。
4会计期间打开时才可以记账，为了在结账时不影响下一个会计期间的凭证制作，结账时需同时打开两个会计期间。
确定本月会计期间所有数据完成及过账后，关闭本会计期间。
5月结前需检查所有凭证，确认预制凭证是否全部过账或删除。
原则上不允许删除预制凭证，否则会出现凭证断号现象。
6财务需将物料期间关闭后再做后续财务处理。
否则不正确期间的物料移动会影响财务的结账数据（物料期间关闭由成本会计负责）。
7物料期间必须顺序开关，关闭物料期间前，确认前端业务模块在指定期间前无物料移动后进行关闭及打开。
8月结前需检查系统发票是否已经完全开具。
9完成集团内公司内部交易对账，保证无未达。
10从系统内打印对账单，与客户对账。
11从系统内打印对账单，与供应商对账。
12进行账龄分析，分析供应商期末余额及账龄结构检查信息合理性，以发现异常的应付账款等。
13对应收账款和应付账款进行重分类，调整应收账款贷方余额到预收账款，调整应付账款借方余额到预付账款。
14由总账会计根据具体情况进行费用的预提或待摊处理。
待摊凭证包括租赁费及装修费的摊销；预提费用包括广告费、水电费、运费等预提。
15由总账会计对“固定资产清理”科目作未清项管理。
16将计算完的税金记入会计凭证。
电器公司包括结转增值税及计提主营业务税金附加，计提营业税及其他业务税金附加，计提所得税；售后公司月末根据收入统计报表计提增值税和营业税以及税金附加，计提所得税。
17根据具体情况进行账务调整。
518完整性检查，全部账户结转完成，对账户数据是否完整、借贷是否平衡进行检查，检查各种类型，更新数据与凭证的发生数比较有无异常。
19由系统检查试算平衡。
20运行各系统的报表，打印报表：资产负债表，损益表。
21账户结账，检查完成后将先前的会计期间关闭，包括所有账户类型，不再允许任何凭证录入以及任何账户类型的期间关闭。
22月末结转的凭证有：计提福利费、教育经费及工会经费，结转本月工资。
23财务相关人员按照月结流程和相关的工作清单完成月结工作。
三、业务流程所带来的相关改变1考虑到期间对账务处理的重要性，对月末结账中会计期间的关闭和新会计期间的打开，由总账会计专人负责会计期间的开关。
2增加了会计期间、物料期间的控制，当某个期间打开才能进行相应月份的账务处理。
会计期间按账户类型分别管理，可以控制各模块结账时点：先结后勤、应收、应付、固定资产，最后结总账。
3如果期间关闭，业务将不能计入到关闭的会计期间。
但根据需要，也可由有权限人员再打开已关闭的会计期间。
4损益结转，由账结改为表结，无需手工录入凭证，减少了凭证数量，减少出错机会。
5系统可以提供自动分析和成批运行凭证的功能。
6系统具有自动结账程序运行产生凭证的功能，如：自动的科目余额重组、自动的暂估处理等功能，可以加快期末结账、提高工作效率和准确性。
7增加了4个特殊会计期间（13－16），方便了审计调整等事项的处理。
67四、 业务流程图6.预提4.关闭允许前期记1.打开新的会计期5.应收8.未通过系统管理10.公司间相关业 9.公司间销售应7.各类计提、结转11.各类税金的结3.后勤各模块完成12.GR/IR17.结转客户8五、月结业务流程的详细步骤1.开、关物料账（物流集成）5.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。
5.1.2操作步骤（MMPV）通过填写>供9操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。
10115.1.3操作步骤（MMRV ）∙操作说明勾选允许前期记账，点击即可。
允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。
一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐2. 开、关财务账5.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。
财务账期一旦关闭，即无法做账。
1213通过填写>解锁区间：对选中区间的解锁业务：对选中的业务打勾：表示锁定，不允许通过填写当前设置起始科目、终止账户：表起始期间、年度—终止期起始期间、年度—终止期号框）：表示特殊期间的起始时间，共有审计调整时，供应商、11 2143. 内部订单月结5.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。
月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。
5.3.2操作步骤（KO88单个月结）通过填写事务码或者点选路径进入内>15∙操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
∙操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据此界面，是结算明细清单。
165.3.3操作步骤（KO8G批量月结）通过填写事务码或者点选路径进入内>17输入选择变式、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
选择变式：选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单∙操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据18此界面，是结算明细清单。
4. 计提折旧5.4.1业务操作说明月末，财务按公司代码运行AFAB程序，计提本公司折旧。
系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。
如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。
运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。
195.4.2操作步骤（AFAB计提折旧）通过填写>2021“列折旧时，需运行重复计提去掉“测试运行”的勾，点∙操作说明在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击2223点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。
5.4.3操作步骤（AFBP 显示折旧日志）输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程序。
直接调用计划管理监控器：可查看折旧运行情况。
列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单。
“直接调用计划管理监控器”后的显示界面。
24后5. GR/IR自动清账5.5.1业务操作说明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估借：进项税贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会产生一正一负未清项，需在月底运行F.13自动清账，将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。
注：清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行项目。
255.5.2操作步骤通过填写自动26输入公司代码、会计年度、总帐科目：暂估科目共应2121020200其他应付款勾选表示测试运目。
白色行表示系统不结清276. 外向评估5.6.1业务操作说明系统自动计算出外币应收应付，银行科目的汇兑损益，并自动进行外币评估记账。
5.6.2操作步骤通过填写2829输入公司代码，评估关键日期，评估范围，勾选创建过账，批输入会话名称（后台任务名称），凭证日期，冲：重设评估，表示当月执行过了评估，要对已做的评冲销记账：本月评估，下月的，但方式不一样。
建议勾勾选评估总账科目余额，输3031六、 年结业务流程的详细步骤 1. 维护会计凭证号码到新的会计年度6.1.2操作步骤00，从会计年度，到会2. 维护控制版本6.2.1操作步骤选择版本，双击每一会计年32勾选集成3. 复制上一年度的作业计划6.3.1操作步骤的公司需要操作， 源的期间，年度。
目标版本的查看新年度的4. 总账余额结转6.4.1业务操作说明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行项目计入的新的总账行项目，将自动转入下一会计年度的期初数。
