用友软件年度结转操作步骤

用友结转本年利润设置步骤
结转本年利润是财务会计中非常重要的一个环节，它涉及到公司盈利的分配和利润的处理。

以下是一般情况下结转本年利润的设置步骤：
1. 准备工作，在进行结转本年利润之前，首先需要做好准备工作。

包括核对上一年度的利润分配情况，审查本年度的利润情况，以及了解相关的法律法规和公司章程的规定。

2. 利润分配决策，公司需要召开股东大会或者董事会，就本年度的利润分配进行决策。

根据公司章程和相关法律法规，确定利润分配的比例和方式，包括留存盈利、分配现金红利等。

3. 会计凭证处理，根据公司的利润分配决策，会计人员需要进行相应的会计凭证处理。

一般情况下，需要进行利润结转、利润分配、纳税等会计分录的处理。

4. 系统设置，根据会计凭证处理的结果，需要在财务软件或者系统中进行相应的设置。

包括利润结转的会计科目设置、利润分配的账户设置等。

5. 审核和报表编制，结转本年利润后，需要进行内部审计和财务报表的编制工作。

确保利润分配的准确性和合规性。

6. 公告披露，根据相关法律法规的规定，公司需要对利润分配情况进行公告披露，向股东和社会公众进行通报。

在实际操作中，以上步骤可能会因公司规模、行业特点、国家法律法规等因素而有所差异。

因此，在进行结转本年利润时，建议公司财务人员密切关注相关法律法规的变化，确保操作的合规性和准确性。

一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1.进入系统管理，点注册。

2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。

如果要做2006年的年度账，就选2005年。

选好后点确定2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。

3.点确认，接着点是。

4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。

如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。

选好后点确定2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面小编为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。

方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。

单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。

1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。

此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。

存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

第一步：备份在进行任何的年度结账操作之前，首先需要在U8用友财务软件中进行数据备份。

备份数据有助于保证安全性，并在出现问题时能够迅速恢复。

具体操作为：进入系统管理->数据备份与恢复，在对话框中选择要备份的数据库和备份路径，然后点击“备份”按钮开始备份过程。

第二步：凭证整理在进行年度结账之前，需要对所有的凭证进行整理，确保凭证的完整性和准确性。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“整理凭证”进行凭证整理，系统会对所有凭证按照日期和顺序进行整理。

第三步：生成年度结转凭证在U8用友财务软件中，年度结账通常需要生成年度结转凭证，将上一年度的损益后移，并结转到新的会计年度。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“年末结账”进行年度结转凭证生成。

根据企业的会计政策和相关法规要求，填写相应的结转规则和参数，然后点击“生成凭证”按钮生成年度结转凭证。

第四步：凭证审核与记账生成年度结转凭证后，需要进行凭证的审核和记账操作。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证管理，找到生成的年度结转凭证，进行审核和记账。

在审核过程中，对凭证的合规性、准确性进行审查；在记账过程中，根据凭证的内容和科目金额进行会计分录。

第五步：做年度调整在年度结账的过程中，有时需要进行一些年度调整。

例如，根据准则要求进行固定资产的折旧摊销、存货盘点等调整事项。

具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“损益类科目年末调整”或“资产类科目年度调整”进行调整凭证的生成和处理。

第六步：填制财务报表在U8用友财务软件中，年度结账完成后，需要生成和填制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

具体操作为：进入财务管理->报表管理，选择需要填制的报表，根据系统要求填写相应的参数，然后生成报表。

第七步：归集与注销年度结账完成后，需要对当年度所有凭证进行归集和注销操作。

用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。

备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。

用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。

3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。

4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。

二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。

2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。

3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。

此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。

4．点击总账系统结转后，提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。

一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单，在查询条件中选择本年度，科目类别为“本年度”，科目类别为“全部科目”，跨公司不勾选，点击查询按钮。

2、在查询的科目列表页面，点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面，此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。

3、若需要改变一些科目的预算余额，可将“本年预算”列中数值改为所需要的值，修改完毕后点击右下角“审核”按钮，即完成科目余额预算的录入。

二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。

3、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。

4、在查询出的“结账凭证”页面，点击“过账审核”。

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作：在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：1、确保所有数据已经录入完毕；2、所有凭证都已正确记账；3、年终结转正确完成；12月结帐；4、UFO报表已经正确生成；5、本年度数据备份完成；操作步骤（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）图2图3图4图5——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。

图9（5）试算期初余额是否平衡。

操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。

如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。

另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。

修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。

账务软件用友U8年度结转若干问题2010-09-03 16:401．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。

注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。

用友U8年结详细操作步骤用友U8年结详细操作步骤一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1、准备工作：1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。

所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3对账套数据进行备份。

2、建立新年度账：进行新年度账的建立3、结转上年数据：3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4结转成本管理、总账系统。

4、数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：1.1总账系统：确定12月份对账正确;1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。

1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。

否则系统不予结账。

1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。

则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

1.5销售管理系统1.5.1在年末结账时，要所有的单据已审核1.5.2销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。