关于加强营业款安全防范的管理规定.DOC

营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

营业期间安全保卫工作制度范本一、总则1. 为加强企业营业期间的安全保卫工作，维护员工和顾客的人身财产安全，并保障企业正常经营秩序，制定本制度。

2. 本制度适用于企业的营业期间，包括各门店、办公场所等。

3. 所有员工必须严格遵守本制度，并主动履行安全保卫职责。

二、岗位责任1. 经理：对营业期间的安全保卫工作负总责，定期检查工作落实情况，建立健全监督制度。

2. 保安人员：负责维护企业门店安全秩序，保障员工和顾客的人身安全。

3. 员工：要积极参与安全保卫工作，配合保安人员的工作，严禁私自带走企业财物。

三、排查工作1. 经理要定期组织安全排查工作，发现隐患及时处理，并建立检查台账。

2. 保安人员要负责巡查各个区域，特别是易发生安全事故的地方，如电源插座、防火门、紧急疏散通道等。

3. 员工要关注自己工作区域的安全情况，如有隐患应及时上报。

四、安全设施1. 企业必须配备合格的防盗、防火设施，并保持良好的工作状态。

2. 员工要熟悉防盗、防火设施的使用方法，确保在必要时能够迅速采取正确的应对措施。

五、外部人员管理1. 外部人员进入企业需要经过保安人员的登记，领取临时工作证。

2. 外部人员必须在规定的区域内工作，严禁进入未经许可的区域。

3. 外部人员工作完成后，必须归还临时工作证。

六、财务安全1. 营业结束后，员工要立即清点现金和财物，并上交给财务部门。

2. 营业期间不得私自使用企业财物，如需使用必须得到上级领导的书面批准。

七、突发事件处置1. 在发生火灾、抢劫、意外伤害等突发事件时，保安人员要迅速应对，采取必要的救援措施，并及时报警。

2. 员工在突发事件发生时要保持冷静，按照防护知识和应急预案行动，确保自己和他人的安全。

八、违纪处罚1. 对于严重违反本制度的行为，将给予相应的纪律处分，包括停职、记过、辞退等处理。

2. 员工对安全保卫工作中的违纪行为，有权向上级主管或人力资源部门进行举报。

九、附则1. 所有员工参照本制度参与安全保卫工作，不得以任何理由擅自放弃或敷衍塞责。

营业场所安全保卫管理办法范本第一章总则第一条为了保障营业场所的安全，防范和减少各类安全事故的发生，保护人民群众的生命财产安全，制定本办法。

第二条本办法适用于各类营业场所的安全保卫管理工作。

第三条营业场所应当按照法律法规和本办法的规定，建立健全安全保卫管理制度，组织实施安全防范措施，保障的生命财产安全。

第四条营业场所的管理者应当加强安全教育培训，提高员工安全意识。

并构建安全保卫体系，提高安全保卫管理水平。

第五条营业场所的管理者应当配备专门的安保人员和设备，及时应对突发事件，保障人员的安全。

第六条营业场所的管理者应当与公安、消防、环保等相关部门建立良好的合作关系，共同做好安全保卫工作。

第二章安全防范措施第七条营业场所应当配备视频监控设备，全天候监控经营场所。

重点区域的监控画面保存期限不得少于30天。

第八条营业场所应当设置安全警示标识，明确危险区域和禁止区域，加强对员工和顾客的安全警示教育。

第九条营业场所应当配备足够的灭火器材，并定期进行维护检查，确保其完好有效。

第十条营业场所应当制定防火预案，规定员工的应急疏散演练和火灾扑灭方法，并加强消防安全知识培训。

第十一条营业场所应当按照规定数量设置安全出口，并保持通畅。

安全出口应当标明标识，并定期检查维护。

第十二条营业场所应当加强对保密信息的管理和保护，建立保密制度，避免泄露和盗窃。

第十三条营业场所应当加强货物和现金的防护工作，建立安全存放、运输和交接制度，防止盗窃和损失。

第十四条营业场所应当定期检查维护设备设施，确保其安全有效。

并建立设备设施维护记录。

第十五条营业场所应当加强员工的安全培训，提高应对突发事件的能力，掌握自救和互救的方法。

第十六条营业场所应当建立安全生产责任制，明确各级责任人的职责，加强安全管理。

第三章突发事件应急处置第十七条营业场所应当制定突发事件应急预案，明确各部门的职责和应急预案的执行流程。

第十八条营业场所应当设置应急疏散通道，并定期进行检查和演练，确保顾客和员工的安全疏散。

营业款的管理规定营业款的管理规定1.引言本文为营业款的管理规定，旨在规范企业营业款的管理流程，保障资金安全，提高管理效率。

2.营业款定义及范围营业款是指企业在日常经营活动中所涉及的各类收入和支出款项。

范围包括但不限于销售收入、采购款、租金收入、工资发放、税费等。

3.营业款收入管理3.1.销售收入管理3.1.1.销售收入的确认流程- 收入确认依据合同或者定单内容。

- 销售部门确认销售数据的准确性。

- 财务部门确认收款并核对金额。

3.1.2.销售收入的核算和归集- 按照会计准则核算销售收入。

- 将销售收入归集到相应的科目中。

3.2.其他收入管理3.2.1.租金收入管理- 签订租赁合同并记录租金信息。

- 定期审核租金收入是否按时支付。

- 将租金收入核算并归集到相应科目。

3.2.2.其他收入的管理- 记录其他收入的来源和金额。

- 核算并归集到相应科目。

4.营业款支出管理4.1.采购款管理4.1.1.采购付款的流程- 核对采购合同和定单的准确性。

- 采购部门确认采购品质和数量。

- 财务部门审核付款要求并支付采购款。

4.1.2.采购付款的核算和归集- 核算采购付款的相关科目。

- 将采购款归集到相应科目。

4.2.工资发放管理4.2.1.工资核算流程- 记录员工的出勤时间和计算工资。

- 确认员工的薪资、津贴等明细。

- 经过审核后，进行工资发放。

4.2.2.工资发放的核算和归集- 核算工资发放相关科目。

- 将工资归集到相应科目。

4.3.税费管理4.3.1.税费申报和缴纳- 根据法律规定，按时申报和缴纳税费。

- 确保申报的准确性，避免罚款和滞纳金的产生。

5.资金安全和风险防范5.1.资金存储安全管理- 选择安全性高的银行进行资金存储。

- 定期对资金账户进行核对和调账。

5.2.审计和内部控制- 定期进行内部审计，发现问题及时解决。

- 建立完善的内部控制制度，确保资金安全。

6.附件：- 销售合同范本- 采购合同模板- 租赁合同样本- 工资条模板- 税费申报表7.法律名词及注释：- 依法执行：按照法律的要求进行操作。

营业场所安全防范工作规则第一节总则第一条为了加强和规范我行营业场所的安全防范工作，根据公安部关于《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》及《企事业单位内部治安保卫条例》等文件规定结合我行实际制定本规则第二条依靠员工作好营业场所的安全防范工作，预防和打击侵害银行的违法犯罪活动，创造一个良好的内部治安环境，确保国家财产和员工生命安全，是制定本规则的目的。

1、本规则按照“预防为主”的方针，根据谁主管谁负责、预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合的原则，加强制度建设。

2、总行相关部门的人员到营业场所检查、指导工作时，要及时发现和检查相关工作中的不安全问题及违章违规行为并下达：警告、严重警告及整改通知书。

3、营业场所及各岗位的人员要认真落实总行相关部门的安全工作意见，按期整改不安全隐患，纠正违章违规行为并将处理意见上报安全保卫部。

4、营业场所负责人对职权内无力解决的不安全问题要及时报请直接领导或相关部门给予解决。

5、营业场所内不得放置易燃、易爆物品。

6、营业场所要制定切实可行的“应急预案”和“联防方案”，经主管行长审查批准后，定期组织实施。

7、营业场所员工在交接库、打扫卫生时要提高警惕，注意周边情况，以防罪犯袭击。

8、营业场所内员工在接送库时要全员接送。

如营业厅服务区内有客户时，柜台内至少要留一人，以便在发生意外的情况时报警和救援。

9、营业期间的交取款由携款员送到柜台上提交。

10、员工出入防尾随门时，要在确认安全的情况下进行，并随手关门。

营业场所人员听到叫门时，要先问清是何人何事，开门时确认是谁和确认其身后无人的情况下符合进入柜台内的条件时，再开门让其进入。

11、严禁在营业场所内打牌、吃东西、下棋、聊天、打手机及工作无关的事。

12、营业场所内的工作人员不得替顾客保管存折、存单等有价票证。

13、营业场所的工作人员，要特别警惕上下班前后和中午期间的防范。

14、凡进入营业区域内进行安装、维护、维修人员无相关部门人员陪同或手续不全着，一律不得进行安装、维护、维修并上报总行。

门店存营业款规章制度范本第一条总则为了加强门店营业款的管理，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于本公司所有门店的日常营业款存放管理工作。

第二条存放规定1. 门店收银员每日对当班的实际销售金额与应收现金核准无误后进行交接，将当班实收现金全额按时存入公司指定的帐户。

2. 每日存款人员应是门店指定的专职负责存款人或店长或店长指派人员。

3. 存款银行必须是距离门店最近的银行。

4. 存款后离开柜台前应仔细核准银行打印的现金交款单与实存金额是否相符。

5. 存款单应由专人妥善保管，尤其是银行打印金额部分不得撕毁。

6. 门店如遇到特殊情况，不能存款者，必须当日及时向财务部出纳说明。

第三条交接规定1. 收银员与存款员在每日营业结束后进行现金交接，双方需在《现金交接记录本》上签字确认。

2. 交接时，收银员应向存款员提供当班的实际销售金额与现金收入报表。

3. 存款员应核对收银员提供的报表，确认无误后，将现金存入银行。

4. 存款员应在《现金交接记录本》上记录存款时间、金额等信息，并由收银员签字确认。

第五条监督与检查1. 门店经理应定期对营业款存放情况进行检查，确保资金安全。

2. 财务部门应定期对门店的营业款存放情况进行审计，发现问题及时处理。

3. 门店员工应相互监督，发现存放营业款方面的违规行为，应及时报告门店经理或财务部门。

第六条违规处理1. 违反本规定的门店员工，公司将根据情节严重程度，对相关人员进行警告、罚款、降职、辞退等处理。

2. 涉及违法的，公司将依法移交相关部门处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可根据实际情况对本规定进行修改和完善。

门店存营业款规章制度范本（续）第八条培训与宣传1. 门店经理应对员工进行营业款存放管理的培训，确保每位员工熟悉并遵守本规定。

2. 财务部门应定期对门店经理进行营业款存放管理的培训，提高门店经理的管理水平。

中国人民银行、公安部关于金融机构营业场所、金库安全防护暂行规定文章属性•【制定机关】中国人民银行,公安部•【公布日期】1998.12.07•【文号】银发[1998]588号•【施行日期】1999.01.01•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】治安管理,银行业监督管理正文*注：本篇法规已被：中国银监会关于发布银行业规章和规范性文件清理结果的公告（发布日期：2011年1月5日，实施日期：2011年1月5日）宣布不再适用中国人民银行公安部关于金融机构营业场所、金库安全防护暂行规定（１９９８年１２月７日银发〔１９９８〕５８８号）第一章总则第一条为加强金融机构营业场所、金库安全防范工作，特制定本规定。

第二条本规定所称金融机构营业场所，是指各金融机构有现金出纳、有价证券业务、会计结算业务的营业场所。

金库，是指金融机构存放现金、有价证券、重要凭证、金银等的库房。

第三条金融机构营业场所、金库的安全防范工作应实行“人防、物防、技防”相结合的原则，以“防盗、防抢、防破坏、防治安灾害事故”为目的。

安全防范设施的建设应因地制宜、安全可靠、方便经营、经济实用。

第四条金融机构主要负责人负责组织实施本规定，单位保卫部门或专职保卫人员协助责任人具体落实本规定。

第五条金融机构保卫部门是本单位安全防范工作的主管部门。

公安机关对金融机构的安全防范工作进行指导、检查和监督。

第六条各金融机构在新建和改建营业场所、金库前，保卫部门要对安全防范设施的建设提出具体方案并报上一级单位保卫部门提出意见，经当地公安机关主管部门审核批准后方可施工。

施工单位必须按图纸施工。

工程竣工后，经当地公安机关、人民银行主管部门共同验收合格，由公安机关发给《安全防护设施合格证》后方可营业或启用。

第七条各金融机构现有营业场所、金库，凡不符合本规定要求的，应积极创造条件，尽快做出整改计划，逐步达到本规定的安全防范要求。

第八条公安机关应本着“先城镇后农村、先重点后一般”的原则，协助金融机构保卫部门按照本规定，研究制订营业场所、金库改造达标规划，分期、分批组织实施。

营业场所防控规章制度第一章总则第一条：为加强营业场所的防控工作，维护营业场所的安全秩序，保障员工和顾客的生命财产安全，特制定本规章制度。

第二条：本规章适用于所有营业场所，包括商场、超市、餐饮店、娱乐场所等任何形式的商业经营场所。

第三条：营业场所应设立专门的安全管理部门，负责全面组织和实施本规章制度。

第四条：营业场所应进行安全防范培训，确保员工具备防范和应对突发事件的能力。

第五条：所有员工应严格遵守本规章制度，如有违反者，将依据规定进行相应处理。

第二章安全防范第六条：营业场所应定期检查消防设施和设备，确保运行正常。

第七条：营业场所应加强对用电、用火设备的安全管理，确保设备正常使用。

第八条：营业场所应加强对食品安全的管理，做好食品卫生检测和监控工作。

第九条：营业场所应加强对常见传染病的防控，及时对员工进行健康检查。

第十条：营业场所应加强对顾客进出场所的安全检查，确保安全出行。

第十一条：员工应定期参加安全培训，提高防范意识和应对能力。

第三章应急处置第十二条：营业场所应建立健全的应急预案和机制，确保在突发事故发生时快速反应。

第十三条：员工应熟悉应急预案，掌握相应应急措施，做好应急演练。

第十四条：在突发事件发生时，员工应按照应急预案要求，迅速有序撤离现场，保障人员安全。

第十五条：应急预案需要定期检查和更新，确保时效性和实用性。

第四章外部合作第十六条：营业场所应加强与相关部门的合作，形成合力，共同维护安全环境。

第十七条：营业场所应加强与社会公众的沟通，及时传达安全信息，提高公众安全意识。

第十八条：营业场所应加强与社区居民的联系，共同维护社区安全。

第十九条：营业场所应积极参与当地政府组织的安全演练和练习活动。

第五章处罚条款第二十条：对于违反本规章制度的员工，将视情节轻重，给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等。

第二十一条：对于严重违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定予以辞退处理。

第六章附则第二十二条：本规章制度自发布之日起生效。

网点营业款管理制度第一章总则第一条为规范网点营业款的管理，加强资金监管，防范风险，提高管理效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有网点的营业款管理工作。

第三条网点营业款是指网点在日常经营活动中所使用的现金、支票、银行汇款等现金工具。

第四条网点应当建立健全网点营业款管理制度，明确责任人，落实具体操作流程，保证网点资金安全。

第五条网点应当分管领导、财务负责人及所有相关人员应当遵守本制度规定，严格执行，确保网点营业款管理工作的规范性和有效性。

第二章营业款的来源第六条网点的营业款来源主要包括：客户存款、公司拨款、利息收入等。

第七条网点应当及时核对营业款的来源，确保资金的合法来源。

第八条网点应当对应收款项进行核对，防止漏单或多单现象的发生。

第九条网点应当严格按照公司规定收付款，不得接受私人存款或私提公款。

第十条网点应当定期对营业款进行清点，保证账目与实际资金一致。

第三章营业款的存放第十一条网点应当根据实际情况确定存放现金的金额，并将其存入专门的保险柜或保险箱内。

第十二条网点应当定期进行现金的清点和审核，确保资金的安全。

第十三条网点应当设立专门的现金保管人员，由该人员负责现金的存取和清点工作。

第十四条网点应当对每一笔现金交易进行登记，确保每一笔资金的去向清晰可查。

第十五条网点应当定期进行现金的清点和核对，确保账目与实际资金的一致性。

第四章营业款的使用第十六条网点需要使用营业款时，应当填写现金支付凭证或支票，并经过财务审核批准。

第十七条网点应当按照公司规定的用途使用营业款，不得违规挪用。

第十八条网点应当严格执行资金的使用流程，确保每一笔资金使用的合法性和安全性。

第十九条网点应当对使用营业款进行记录，并及时更新账目。

第二十条网点使用营业款应当合理节约，杜绝浪费现象。

第五章营业款的清缴第二十一条网点应当按照公司规定的时间和方式将营业款清缴至指定账户。

第二十二条网点应当定期对营业款进行核对和清缴，确保账目的真实性。

通信企业安全防范管理规定第一章营业厅安全防范管理第一条结合实际情况，建立、健全领导组织，安全防范管理制度，安全操作规程和应急处理突发事件预案。

必须逐级落实安全防范责任制，明确逐级岗位及安全员的安全责任，确定各岗位安全责任人。

第二条每月开展安全防范知识教育。

各级营业厅工作人员，应熟练掌握防护技术装置，器具的性能和使用方法，熟记本公司安全保卫部门，当地公安，消防机构、盗警等应急电话。

定期组织广大员工开展预防突发事件的演练活动。

第三条新员工上岗前要进行安全防范常识培训、考试合格后方能上岗。

第四条定期开展安全防范检查。

坚持边检查边整改，以查促改的原则，落实“谁主管、谁负责”，严格执行隐患整改和责任追究制度，安全检查要有详细记录。

第五条地市级营业厅应按____人标准，县级营业厅应按____人标准配备专职保安人员，执行维护营业厅日常正常秩序，处置突发性事件及协助营业人员做好营业收款的交存护卫等职能工作。

第六条严禁将营业厅与通信机房设在同一楼层的同一区域内，营业厅内不设置通往机房的出入通道，原有建筑已设又无法封闭的，应设专人看守或设置门禁管理系统。

第七条为确保营业资金安全，市、县级营业厅应积极创造条件，实行业务受理柜台与收费柜台分区域设置，收费柜台实行封闭式管理。

第八条营业员应提前到达营业厅做好以下准备工作：1、检查营业厅有无特殊异常情况，如有问题立即报告；2、检查并解除防盗报警器布控状态；3、检查电视闭路监控系统和防抢报警系统，使之进入正常状态；4、检查营业厅自卫武器，是否齐全良好；5、检查边门及后门，是否按规定落锁。

第九条营业期间营业员不得随意离开柜台，确需离开时应将全部现金、印章、重要凭证和有价卡放入金柜,设置密码，微机应退出画面。

第十条营业期间大额现金必须立即放入投币式金柜，除少量找零现金外，营业桌抽屉中不允许存放大宗现金，营业桌面上严禁放置现金及电话卡。

第十一条营业人员不准在柜台内会客。

柜台内除当班营业员外无关人员一律不得过入，特殊情况需要进入，经由本部门领导或主管部门或保卫部门负责人陪同方可进入。