GM3017差旅费报销制度

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅活动，加强财务预算管理，合理控制成本，保障公司资产安全，根据国家有关财经法规、公司财务管理制度以及实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外出差、培训、会议、考察等活动中产生的差旅费用的报销。

第三条管理原则1. 合理性：差旅费用的发生应当符合实际需要，遵循节约、高效的原则。

2. 透明性：差旅费用的报销应当公开、透明，便于监督和审计。

3. 规范性：差旅费用的报销应当遵循规定的程序和标准，确保财务管理的规范性。

第二章差旅费用报销标准第四条交通费用1. 飞机：国内短途航班，经济舱；长途航班，公务舱。

2. 火车：硬卧或高铁二等座；特殊情况，经领导批准，可乘坐高铁一等座或飞机公务舱。

3. 城市交通：市内公共交通工具，如地铁、公交、出租车等；特殊情况，可使用打车软件。

第五条住宿费用1. 国内住宿：标准间，不含早餐；特殊情况，经领导批准，可住宿高级酒店。

2. 国外住宿：根据当地消费水平，选择合适档次的酒店。

第六条餐饮费用1. 国内餐饮：每人每日不超过100元；特殊情况，经领导批准，可适当放宽。

2. 国外餐饮：根据当地消费水平，每人每日不超过200元。

第七条其他费用1. 市内短途出差：每人每次不超过50元。

2. 市外长途出差：每人每次不超过100元。

3. 通讯费用：每人每月不超过100元。

第三章报销程序与要求第八条报销程序1. 员工出差归来，应当在7个工作日内向财务部门提交报销申请。

2. 报销申请需提交以下材料：（1）差旅费报销单；（2）出差审批单；（3）交通费用发票；（4）住宿费用发票；（5）餐饮费用发票；（6）其他相关费用发票。

3. 财务部门对报销材料进行审核，对符合规定的费用予以报销。

第九条报销要求1. 报销金额应当与实际发生费用相符，不得虚报冒领。

2. 报销材料应当真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。

3. 报销材料应当及时提交，过期不予报销。

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

差旅费用报销制度1. 引言差旅费用报销制度是指公司为了规范员工差旅费用报销行为，统一管理和控制差旅费用支出的相关规定和操作流程。

本制度的目的是确保差旅费用合理合规、审核严格、报销及时，提高公司财务管理的效率和精确度。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，所有涉及差旅费用的报销行为都必须遵守本制度。

3. 差旅费用差旅费用是指员工出差期间发生的与工作相关的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用。

4. 差旅费用报销流程以下是差旅费用报销的基本流程：1.出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经部门领导批准。

2.预定机票/火车票/酒店：根据出差的具体需求，在出差申请批准后，员工需提前预定出行交通和住宿，以便能够享受折扣和提前安排。

3.出差报告：员工在出差结束后，需提交出差报告，详细记录出差的目的、活动、成果等。

4.报销申请：员工在提交出差报告后，可填写差旅费用报销申请表格，提供相关票据和发票作为报销依据。

5.财务审核：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，确认费用的合理性和合规性，并核对所提供的票据和发票。

6.报销审批：经过财务部门审核后，报销申请将提交给相应的主管领导审批，主管领导确认后方可进行报销。

7.报销支付：财务部门在审批通过后，将按照公司规定的支付时间进行差旅费用的报销支付。

8.报销归档：完成报销支付后，财务部门将相关报销材料进行归档储存，以备后续审计和查询。

5. 差旅费用报销的限制为了控制差旅费用的支出，公司对差旅费用报销进行了以下限制：•员工差旅费用报销必须符合公司相关差旅政策和报销标准，不得超出标准范围；•员工报销的费用必须真实、准确、合法，提供的票据和发票必须真实有效；•公司对于高额差旅费用报销有审批限制，需要经过高级主管领导的批准；•同一时间段、同一目的地的多人差旅需事先协商并尽量避免重复支出；•员工需遵守公司的差旅费用预算，严禁超出预算报销。

差旅费报销管理制度1. 背景随着全球化经济的进展，组织和企业之间的合作越来越紧密，这对常常需要公干出差的员工来说，就需要常常报销差旅费用。

为了确保差旅费用的合理性，防止差旅费用的滥用和挥霍，需要建立完善的差旅费报销管理制度。

2. 适用范围本制度适用于公司全部出差员工，包括但不限于外出开展业务、参加会议、接待客户等活动。

3. 差旅费核算标准1.交通费：1.飞机票：按经济舱标准报销；2.火车票：按硬座或硬卧标准报销；3.出租车：按车费和高速费合计标准报销；4.其他交通工具：按实际出行方式报销，需要供给出行票据，如公交车、地铁等。

2.留宿费：1.酒店留宿费：按公司规定标准报销；2.家庭旅馆、接待所、拼房等留宿费用：按实际发生费用报销，不超过公司规定标准。

3.餐费：1.差旅餐费：按公司规定标准报销，不得饮酒；2.接待客户餐费：按实际发生费用报销，需供给餐厅发票。

4. 差旅费报销流程1.出差申请阶段：1.出差申请请假单：员工在公司系统中提交出差申请请假单；2.出差申请单：员工需向主管领导提交出差计划，并领导审批同意后方可出差。

2.出差实施阶段：1.差旅费用结算：员工在差旅过程中产生的费用，需自行结算，留存相关票据。

2.差旅过程记录：员工需记录差旅过程中的紧要事项及经过，如会议名称、时间、地点、内容等。

3.报销申请阶段：1.差旅费用报销表：员工在出差返回公司后，在规定时间内填写差旅费用报销表，并加以说明。

2.报销材料：员工需提交相关差旅费用票据原件及复印件，包括交通票据、留宿票据和餐饮票据等。

3.上级审批：员工所在部门负责人对报销申请进行审批。

4.财务部门支出差旅费用。

5. 差旅费承当责任1.公司承当差旅费：1.公司派遣员工参加官方会议、培训及其它必要的业务活动；2.公司特批员工以公司名义出差。

2.员工自行承当差旅费：1.员工个人因私事出差；2.公司解散或裁员时员工回家。

6. 差旅费违规处理1.未经事先批准或批准未通过私自出差，不得申请差旅费用报销；2.虚报或夸大差旅费用，一经查实，将取消相关费用的报销资格；7. 结语差旅费报销管理制度的建立和落实，是公司规范企业管理、严格财务监控的紧要举措。

差旅费报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司差旅费用的报销，提高行政管理效率，防范公司财产的损失，并确保员工出差期间的工作生产任务顺当完成。

二、适用范围本制度适用于全公司全部员工，需出差并有差旅费用需要报销的情况。

三、报销标准1.交通费：依照国家的标准计算，包括机票、火车票、出租车费、公共交通工具费用等，以实际发生金额为准。

2.留宿费：依照公司规定的标准报销，标准请查看公司的留宿费报销标准。

3.餐费：依照公司规定的标准报销，由每日实际发生金额依照公司规定的标准乘以天数计算。

4.其他费用：公司规定的其他业务费用，如电话费、保险费、业务接待费等由本人先预付，并经公司审核后，再由公司一次性报销。

四、报销申请1.差旅费用实际发生时须由本人垫付，原则上应在回公司当天或第二天内进行报销申请。

2.差旅费用的申请需在公司规定的时间内完成，逾期申请将不予报销。

3.差旅费用报销必需提交以下资料：•差旅费报销申请单；•出差报销清单；•发票（如有）或者其他正式有效的费用凭证。

4.差旅费用申请必需经过公司领导或者指定公司工作人员审核，审核通过后由财务部门进行报销。

五、管理及监督1.差旅费用申请表上的全部信息必需是真实的和完整的。

2.差旅费用申请表上所涉及的费用必需符合公司的业务规定和公司报销标准。

3.差旅费的报销申请单需保留：•小于1万元的差旅费用，应保留6个月。

•大于等于1万元的差旅费用，应保留12个月。

4.对于申请被拒绝的员工，必需对其拒绝的原因进行解释说明。

5.公司将对每个报销申请进行审核和监督，对发觉的问题需要适时处理并追究相应的责任。

六、附则1.如有本制度未包含的费用，由公司领导或财务部门进行决议。

2.出差期间需加强工作安全和行为规范，严禁违规操作、超标消费等行为，如有发觉，将取消其差旅费报销的资格。

七、实施时间本制度自发布之日起正式执行。

八、制度变更公司领导或者财务部门有权对本制度进行解释和修改，修改后的条款自发布之日起正式生效，不再另行通知员工。

差旅费报销规章制度差旅费报销规章制度精选3篇（一）差旅费报销是指公司员工在出差过程中产生的费用，由公司根据一定的规章制度进展报销。

差旅费报销的规章制度旨在确保员工合理使用差旅费，并进步报销效率。

以下是一个差旅费报销规章制度的范例，字数略微超过，但可以根据需要进展适当调整和删减：第一章：总那么第一条本规章制度根据公司差旅管理的需要和国家相关法律法规制定，适用于公司所有员工的差旅费报销。

第二章：差旅费申请和批准第二条员工在进展差旅前，需填写差旅费申请表，经直接上级审批前方可进展差旅。

第三条差旅费申请表应包括差旅地点、时间、预计费用等根本信息，并注明是否需要临时差旅补贴。

第四条临时差旅补贴的标准为每天150元，需要符合一定条件方可享受，如往返时间超过8小时、住宿条件差等。

第五条上级审批人应在差旅费申请表上签字，并给予明确的批准意见。

第三章：差旅费用支出第六条员工差旅期间产生的差旅费用应合理、合规，并且符合公司的相关规定。

第七条所支出的差旅费用应据实、凭证完好，并且须在规定的时间内上报财务部门进展核销。

第八条员工差旅期间产生的费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、杂费等。

第四章：差旅费报销流程第九条差旅费报销流程包括填写报销申请单、附上相关凭证、主管审批、财务审核、财务支付等环节。

第十条员工在差旅完毕后应及时填写报销申请单，包括差旅地点、时间、费用明细等，并附上相关凭证。

第十一条填写完报销申请单后，员工应将其交给直接上级进展审批。

第十二条直接上级审批后，员工应将报销申请单和相关凭证提交给财务部门进展审核。

第十三条财务部门应核实报销申请单和凭证的真实性，并在规定时间内进展财务支付。

第五章：差旅费帐目管理第十四条公司应建立差旅费帐目台账，记录每位员工的差旅费用支出和报销情况。

第十五条差旅费帐目台账应包括差旅费用类别、金额、报销时间等信息，并应与财务帐目相对应。

第十六条差旅费帐目台账应由财务部门进展管理，并定期进展审核和核对。

差旅费报销管理制度一、制度背景差旅费报销是指企业员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用，根据企业相关规定可以向公司申请报销的费用。

为了规范差旅费报销行为，提高报销时效和效率，公司制定本差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间的费用报销。

三、报销流程1.出差申请：员工需要提前向所在部门提出出差申请，说明出差目的、时间和地点，并获得经理的批准。

2.出差行程记录：员工需要记录详细的出差行程，包括出发地、目的地、途径地、交通工具、住宿地点等信息。

3.费用发生记录：员工在出差期间所发生的各类费用需要详细记录，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

4.报销申请：出差结束后，员工需要将相关费用发票、行程记录和费用明细填写在报销申请表上，提交给所在部门。

5.部门审核：所在部门需要对员工的报销申请进行审核，核实费用是否合理、符合规定，并在一周内完成审核。

6.财务审核：财务部门对已通过部门审核的报销申请进行终审，核实费用明细的准确性和合规性，并在两周内完成审核。

7.报销发放：经过财务审核通过的报销申请将在下一个工资发放周期内发放给员工。

四、费用标准1.交通费：按照公司的交通费补贴标准进行报销，具体标准由公司根据当地交通情况制定并定期调整。

2.住宿费：员工在出差期间的住宿费用需要提供相关发票，可报销的住宿费用以实际发生的费用为准，但不得超过公司规定的最高限额。

3.餐费：出差期间的餐费按照公司规定的每天最高限额报销，超出部分由员工自行承担。

4.通讯费：员工在出差期间的通讯费用需要提供相关发票，可报销的通讯费用以实际发生的费用为准，但不得超过公司规定的最高限额。

五、注意事项1.报销申请必须真实、准确地填写相关信息，如有虚假行为或涉嫌违规行为，将追究相关人员的责任。

2.出差期间的费用发票必须为原件，且需要有明确的消费内容和金额。

3.每次报销申请的金额不得超过员工应有的费用总额，员工应当对超出部分自行承担。

差旅报销制度及报销流程规定1. 制度目的为了规范公司差旅费用的报销管理，加强费用的控制和监督，制定本差旅报销制度及报销流程规定。

2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费用报销。

3. 报销范围公司员工的差旅费用报销包括但不限于以下内容：- 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；- 住宿费用：包括酒店费用、宿舍费用等；- 餐饮费用：包括餐厅饭菜费用等；- 通讯费用：包括电话费用、上网费用等；- 会议费用：包括会议室租用费用、会议材料费用等；- 其他合理费用：根据实际情况酌情报销。

4. 报销流程步骤一：填写报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅报销申请表》，并附上相关费用、凭证等。

步骤二：审核申请经费审批人对员工的差旅报销申请进行审核，核实申请内容的真实性和合理性。

步骤三：报销审批经费审批人批准员工的差旅报销申请，确定是否予以报销。

步骤四：财务处理财务部门根据报销申请和审批结果，将差旅费用报销给员工，并妥善保管相关凭证和记录。

5. 报销标准差旅费用的报销标准参照公司相关规定执行，如有变动，将及时通知员工。

6. 注意事项- 员工在差旅前应提前向主管部门申请，并获得批准后方可出差；- 差旅期间应合理控制费用，不得超出合理范围；- 报销申请表必须填写真实准确的信息，如实提供相关和凭证；- 员工应严格遵守本制度及相关规定，如有违反将承担相应的责任。

7. 附则本制度自发布之日起生效，如有修订，将及时通知员工并执行。

以上为差旅报销制度及报销流程规定，请员工遵守并执行。

如对本制度内容有任何疑问，请向主管部门咨询。

差旅费用报销制度是什么（差旅费用报销制度是什么意思）差旅费报销制度及流程1、(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

2、一般先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。

3、差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

报销流程：填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。

4、差旅费报销管理办法有：审批流程、报销标准、费用凭证、限额管理。

审批流程：企业应在规定范围内制定详细的差旅费管理办法，包括申请和审批程序。

5、差旅费报销规定出差要经批准。

出差要事先填写出差单，出差回来后凭出差单报销差旅费。

若遇特殊情况，来不及办理出差手续，事后及时补办。

6、职工出差后申请报销的流程如下：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交发票；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

2、调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。

3、差旅费报销范围是：乘坐交通游简橡工具的订票费、改签费、退票费等。

出差补助天数等于出差返程日期减去神旁出差出发日期，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。

公司差旅费报销管理制度及流程法律主观：差旅费的报销制度是各用人单位规范出差人员的审批及报销程序的规章制度，报销流程如下：员工填写费用报销单，写明出差信息；提交收款方出具的发票；经公司内部审批后可报销。

差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。

其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本方法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。