典藏-久其GMC集团财务产品用户手册2015(3-报表、现金流量、账内合并)

总帐一、概述总帐系统是财务软件的核心系统。

前期软件的设置，基础数据的录入其实质上都是为总帐系统做准备，总帐系统与业务系统之间存在数据交换和部分基础数据的共享，另外，后期数据的分析整合在很大程度上依赖于总帐系统的数据。

总帐系统主要进行凭证管理、出纳管理、预算管理、往来管理、账簿查询、辅助帐查询等，自动生成日记账、明细账、总账、项目总账、项目明细账、明细多栏账、组合账、往来对账单、预算报表、科目余额表、资产负债表、利润表等账表，同时提供报表格式定义、公式定义、审核、打印、导入导出等功能。

主要特点：高自动化的业务处理对具有规律性并定期发生的业务（如摊、提、并、转业务），由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。

系统能按自定义要求进行自动运算和处理。

强大的智能记忆性功能V A总账系统在数据输入、数据查询、打印输出等方面，系统具有充分的记忆性，不需要每次都进行设置相应的参数。

做到一次设置，多次使用。

同时系统有更多的智能性、比如可以自动帮助客户调整打印输出的最佳大小、位置。

智能计算器凭证金额输入时，系统支持在凭证金额栏处直接进行金额四则运算，使凭证输入更为方便、快捷。

凭证自动恢复功能凭证录入时提供出现灾难性情况自动恢复。

主要功能：日常账务处理：凭证编制、审核、凭证汇总、凭证查询、记帐。

总帐、明细帐、多栏帐、数量金额帐、日记帐等的输出。

支持凭证跨月录入、虚拟帐表。

凭证处理：对于费用摊销、预提业务，由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。

系统能按自定义要求进行自动运算和处理，最大程度上提高操作工作效率，减少操作随意性。

往来帐管理：可以进行往来业务核销处理（提供进行相同编号的往来业务自动核销、手工核销）；可以对往来款进行账龄区间任意设定的账龄分析；坏账准备自动计提；快速查看往来对账单、账龄分析表等，从而能够对与本单位关系密切的业务实行及时的监控、管理。

预算管理：提供先进的精细预算和粗放预算功能，可以实现科目预算、项目预算、部门预算、人员预算、往来单位预算等预算管理，并能与实际会计业务数据进行对比分析，从而可以查询预算与实际情况的对比信息，分析预算的实际执行情况。

第 17 章实物资产管理系统17.1基础数据17.1.1资产分类功能概述：定义资产分类就是将固定资产按其形态、经济用途和使用状况进行合理分类，即对每一类固定资产进行代码设置，且代码必须唯一，其目的是对固定资产进行分级分类管理，便于用户掌握固定资产具体特征，正确核定固定资产的分类折旧和进行固定资产结构分析，实现对资产全面管理。

操作向导：点击“基础数据”->“资产分类”，进入资产分类维护界面，如图图17.1-1资产分类维护界面特别提示：✐资产分类支持级次管理。

✐资产分类代码不能重复。

✐已经引用过的资产分类不能修改、删除操作。

✐已经引用过的资产分类不能增加明细类。

✐资产分类使用状态若不打勾，则在建立时无法选择到该资产分类。

17.1.2存放地点功能概述：每一项固定资产均有其存放的地点，设置固定资产的存放地点，可以考察每一地点资产的状态及使用情况，便于资产清点盘存，有利于用户对资产进行全面管理。

操作向导：点击“基础数据”->“存放地点”，进入存放地点维护界面，如图：2图17.1-2存放地点维护界面特别提示：✐存放地点的代码不能重复。

✐存放地点的名称不能重复。

✐已经引用过的存放地点不能修改、删除操作。

17.1.3计量单位功能概述：此功能主要设置企业业务中用到的计量单位的基本信息。

操作向导：1、点击“固定资产管理”->“基础数据维护”->“计量单位”，进入“计量单位”维护界面，如图3图 17.1-3 计量单位维护界面2、点击工具栏新建按钮，输入计量单位代码和计量单位名称，输入完之后点击保存按钮。

3、如需修改计量单位信息，选择需要修改的计量单位点击修改按钮进入编辑状态。

4、如需删除计量单位信息，选择需要删除的计量单位点击删除按钮即可。

特别提示：✐已使用的计量单位不能删除。

✐在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。

✐计量单位的基础数组织管理若设置为共享，当其它组织机构同时也在增加记录时，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况，即包括其它组织机构增加的记录。

久其全面预算管理解决方案第一篇：久其全面预算管理解决方案久其全面预算管理解决方案1.方案概述久其GMC集团管控为企业集团提供了基于信息化平台的全面预算管理解决方案，它通过灵活的多维数据模型、完整的预算体系、完善的流程管理、及时的费用控制和强大的数据整合能力，从集团管控的角度，为企业集团构建完整的全面预算管理体系。

久其GMC全面预算管理解决方案从细化公司整体发展战略和年度经营目标出发，通过分配企业的人力、财务、资产、资本等资源，强化预算的编制、调整、执行、控制、分析、评估等功能，以预算体系来监控战略目标的实施、实际开支的状况，并预测企业的现金流量和利润；通过业务与财务的协同管理，将财务会计流程与经济业务流程有机地融合，用事前的业务计划预算来控制业务和财务活动的发生和执行，并自动实现账务处理。

2.方案特色久其GMC全面预算解决方案的主要特色包括：基于多维数据模型的专业预算管理平台方案依托于久其全面预算管理系统将预算管理的最新理念和方法与先进的IT技术相结合，能够满足不同行业、不同规模和不同管理要求的企业对信息系统的要求完整的预算体系提供预算指标、维度、科目、表样、单据等预算模型设计功能支持流程设置，以及主数据管理、权限管理、组织机构管理等，形成完整的全面预算体系完善的流程管理实现全面预算的全业务流程满足自上而下、自下而上、上下结合的编制方式支持本地化的预算归口管理支持跨组织的审批流程实现预算执行过程控制流程强大的数据整合能力专业数据整合方案，能够与主流的业务系统进行数据交换通过映射配置，直接穿透到业务系统中查询明细数据3.总体架构全面预算从企业的发展战略规划开始，分解为支撑年度目标的战略举措，以企业全面预算模型为依托，实现预算编制、执行、分析、考核评价，并最终反馈到下一预算年度的目标，实现全面预算的闭环管理。

将公司决策层的战略规划、公司经营层的业务计划、公司财务部门的财务预算、和公司考核部门的业绩评估融合一体。

久其报表操作流程V Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】外商投资企业管理软件操作手册南宁市财政局企业科编二○○五年八月外商投资企业会计报表软件操作流程以下是使用久其报表软件完成外商投资企业会计报表录入工作的流程：1、安装软件、注册2、装入2004年参数和数据库3、装入2005年参数4、在2005年任务下提取2004年任务代码5、建立2005年度数据库6、分离2005年度数据库得到本级数据库7、录入、审核数据8、传出数据一、软件安装、注册(一)、安装准备1.计算机一台，586及以上机型，32M内存（建议64M以上）,2G硬盘空间，VGA彩色显示器，至少需要一个软驱，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个；2.中文Windows95，中文Windows98、中文Windows NT、中文Windows Me、中文Windows2000操作系统；或者英文Windows操作系统挂中文平台；3.久其报表系统安装盘[光盘版]；4.久其报表用户手册；(二)、安装、注册久其报表：1.将久其报表安装光盘插入光驱中，系统自动启动安装向导程序，弹出如下窗口：2.单击“安装系统”按钮，系统将自动启动安装向导，并弹出“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮继续；3.接下来系统会弹出“软件许可证协议”，如果要使用久其报表必须同意此许可协议，并单击“是”，否则可单击“否”退出安装程序；4.在弹出的“用户信息”窗口中，如实填写用户的姓名和所在公司。

5.单击“下一个”后，可选择软件的安装路径，即该系统所设置的区域，建议采用系统默认路径C:\Jpreport,也可以通过单击“浏览”按钮，选择其它路径，如下所示：6.单击“下一个”，系统弹出“选择程序文件夹”窗口，默认文件夹为“久其报表数据管理系统”；7.单击“下一个”，系统会自动将程序文件复制到用户的计算机中。

安装完毕后可能会有操作系统提示（通常出现于windows98操作系统）：“使用程序前必须重新启动计算机”，选择“是，我现在重新启动计算机”，单击“结束”；8.安装完毕后，如果要启动本系统，有两种方式：单击“开始”按钮，选择“程序”任务栏，在右边的程序组列表中单击“久其报表数据管理系统”下的“久其报表”；或者，鼠标双击桌面的“久其报表”快捷方式图标。

前言久其公司始创于1997年4月，成立伊始便凭借技术优势迅速在财政、统计、通信等行业应用软件中崭露头角，并首批通过双软企业认证。

久其公司于2001年12月18日成功改制为股份公司，注册资本为4574万元，总部位于有“中国硅谷”之称的北京中关村高科技园区，是一家集科研、开发、咨询、培训、服务为一体的高新技术产业公司。

久其公司拥有一支由博士、硕士、本科生组成的一流团队，公司员工300多人，办公面积1500余平方米，即将建成的‘久其研发中心’面积2.1万平方米。

久其公司现已通过CMMI3认证并荣登中国电子政务百强企业行列。

久其公司在广州、上海、西安、深圳、成都、武汉、郑州、南京等全国范围内拥有8个分公司、15家区域代理机构，在温哥华、芝加哥设有分支机构。

久其公司自成立以来，一直致力于政府部门、企业集团的信息化建设，主要从事统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关系统及平台方面的研究和开发，形成了以柔性软件理论为核心、具有自有知识产权的久其技术和产品，并提供相应的咨询、培训和服务，取得了令人瞩目的成就：久其公司产品共计4大类39个系列120余种；用户数量高达百万以上；与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通部等20余个国家部委，70多家中央企业集团建立长期合作关系。

久其软件现已成为中国管理软件市场具有领先地位的品牌，并以对技术发展方向及客户需求的精准把握，顺应中国国情的需要，成为国内统计、预算、高端决策支持平台、集团化业务应用平台方面的领军者及企业管理信息化服务最具实力的专业供应商和政府采购的优秀方案供应商之一。

秉承“诚信、协作、奉献、超越”的久其精神，久其公司立志以一流的产品和专业的服务赢得用户、以完善的市场推广和渠道营销赢得市场份额、以出色的运营效率和成本控制赢得利润，形成可持续发展的核心竞争力，达到久其产品精品化、系列化、集成化、国际化之理想，争创技术一流、管理一流、服务一流的知名企业，用软件为广大用户创造价值。

久其软件使用问：我在数据录入界面，为何封面代码的单元格中有光标闪动，却1.无法写入文字和代码答：在每增加一户单位的时候，都要首先单击“新增”按钮，才可以进行封面代码信息的录入。

2.问：我在进行金额转换时，有些没有填写过数据的单元格会出现1或者-1，请问这是如何造成的，是否影响上报答：造成上述原因是因为在进行金额转换的时候涉及到舍位平衡的问题，这里解释一下平衡范围的意思：舍位平衡可调整的最大的差额，默认设置为2，差额超出范围将认定为不符合审核关系；所以上述情况是正确的，也不会影响到上报。

但他的前提是，当你的表内数据单位为元时并且审核完全通过；另外，金额转换后的报表只能进行查看和打印，无法进行保存。

3.问：我在安装年报软件时，光盘无法自动运行，或者运行后只弹出一个程序安装的初始化画面，之后返回，或提示本光盘非原始盘，请问这是什么原因答：因为2002年财政部会计报表软件光盘是加密的，光驱无法读出加密点，近而无法读出其存储格式，所以无法运行光盘，属光驱问题。

解决办法：光盘中有个“软盘安装”的文件夹，将里面的6个文件夹里的内容分别COPY到6张软盘中进行安装（注意；不要拷贝文件夹）；软件安装完毕以后，将光盘中“参数”文件夹中的文件按照需要进行文件装入即可。

JIO拷贝，再运行软件，用装入功能，将相应参数的．另外，在安装时，要确保浏览器的查看--文件夹选项--查看--隐藏文件的复选框不被选中，不显示隐藏文件或系统文件。

4.问：我在打印时，对报表纸张的设置进行了调整，将纸张由B4更改为A4，为什么下次进入时，他的打印仍为原来的缺省，而不是我所保存的打印设置答：在录入界面的打印设置是无法保存的，而且在套打中是默认A3纸的直接打印，我们这里主要是考虑到上报上来报表的统一，今年要求报表统一用A3纸上报。

如果要进行其他纸型的打印，可以在高级菜单下参数设置中的打印方案管理中选择相应的打印方案，我们已经设置四套打印方案供大家选择，分别是A3、B4、A4以及针式打印机方案。

久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数。

鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参数5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定”7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。

个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。

5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息。

具体见《用户手册》第20页。

7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。

（2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。

8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。

然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。

三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。

节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。

1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据）2、选择要汇总的单位名称后，选择“本级节点”和“汇总至集团”，单击“汇总”按钮，完成汇总操作后点击“关闭”注：汇总至集团：将集团中所有的单户数据与差额表数据相加，生成的合计数放在合并表中。

第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。

⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M 以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个。

⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。

⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。

二、数据库安装SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装)首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机”再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例”再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的点击“下一步”，再点击“是”进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步”，地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：再点击“下一步”，进入安装类型界面，一般就按系统默认的选择“典型安装“，如下图点击“下一步”，进入服务账户的界面，系统默认的是“使用域用户账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认的是“WINDOWS 身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQL SERVER数据库系统管理员SA（SQL SERVER数据库自带的管理员）的密码和确认密码，也可以选择“空密码”但建议要设置一个密码，防止黑客进入数据库，然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQL SERVER 数据库了，安装完毕，点击“完成”就可以了。

第 20 章应收账款管理应收账款业务主要是在系统中对应收账款相关的业务流程完整记录，为客户管理应收账款业务提供系统帮助，并且根据业务流程记录，统计汇总用户所需报表，满足用户的日常业务需求。

20.1基础数据20.1.1合同功能概述：此功能主要设置应收账款的所属合同，记录在应收账款业务单据中。

操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“合同主数据”维护界面，如图：图20.1-1合同主数据界面20.1.2板块功能概述：此功能主要定义合同所属板块，关联合同基础数据。

操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“板块”维护界面，如图：图20.1-2板块维护界面特别提示：✐资产分类支持级次管理。

✐资产分类代码不能重复。

✐已经引用过的资产分类不能修改、删除操作。

✐已经引用过的资产分类不能增加明细类。

✐资产分类使用状态若不打勾，则在建立时无法选择到该资产分类。

20.1.3款项性质功能概述：此功能主要设置应收账款的款项性质。

操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“款项性质”维护界面，如图：图20.1-3款项性质维护界面特别提示：✐存放地点的代码不能重复。

✐存放地点的名称不能重复。

✐已经引用过的存放地点不能修改、删除操作。

20.1.4是否达到收款条件功能概述：此功能主要设置应收账款是否达到收款条件，用于业务人员记录到应收账款单据中。

操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“是否达到收款条件”维护界面，如图：图 20.1-4 是否达到收款条件维护界面20.1.5未达收款条件原因功能概述：此功能主要用于未达收款条件时的原因，用于业务人员记录在应收账款单据中。

操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“未达收款条件原因”维护界面，如图：图20.1-5未达收款条件原因20.1.6逾期原因功能概述：此功能主要设置逾期原因类别，用于业务人员记录在应收账款单据中。

能源统计报表久其操作说明P201表、P201-1表操作说明系统简介2008年-2009年能源处报表是利⽤久其公司研制的通⽤统计报表处理分析系统编制⽽成。

软件名称：通⽤统计报表处理分析系统任务名称：2009年能源P201、P201-1⽉报(09NYYB)2009年能源P201、P201-1季报(09NY201JB)09年⽉报P201汇总(09P201HZ)09年季报P201汇总(09P201JHZ)说明：通⽤统计报表处理分析系统（以下简称软件），可以建⽴数据库、录⼊数据、导⼊或导出数据，审核数据，还可以利⽤下发的分析表进⾏数据分析。

也可以在原有任务上⾃⼰增加综合表的描述、基层表指标的增加、基层表审核关系的描述。

名词解释：软件：《通⽤统计报表处理分析系统》。

任务（或参数）：指报表，也就是通过软件描述的制度⽂件。

下发的程序包中是后缀名是.jqd的制度⽂件。

操作流程第⼀步：软件安装第⼆步：参数装⼊第三步：数据录⼊与导⼊第四步：数据审核第五步：数据上报第⼀步软件安装软件安装操作步骤如果没有安装过软件的，可以从国家统计局的内⽹上进⾏下载，再安装。

http://10.6.28.54/jszc/jszc/rjxz/1、解压缩下载的⽂件之后，打开“安装”⽂件夹，双击“setup.exe”⽂件，进⼊软件安装界⾯：2、点击图中“下⼀个”，在“软界许可证协议”界⾯点击“是”，出现：3、根据实际情况输⼊姓名和公司名称（可在中⽂输⼊法下输⼊中⽂），点击“下⼀个”，通过下图中的“浏览”按钮，可以改变安装路径，系统默认路径为“c:\Jqreport”，如果曾经安装过久其报表软件，请更改路径避免覆盖安装。

4、点击“下⼀个”，再根据提⽰点击“下⼀个”，直⾄安装完成，点击“结束”，软件安装完成，在“桌⾯”上出现“通⽤统计报表处理分析系统”图标。

第⼆步参数装⼊1、以下五个参数为2009年能源P201、P201-1⽉报的数据审核需要装⼊的参数：2008年国家统计局产值产量调查(08CZCL)（待国家下发2009年替换）2008年能源P201、P201-1季报(08NY201JB)2009年能源P201、P201-1季报(09NY201JB)2008年能源P201、P201-1⽉报2008年能源P201、P201-1表年报(08NYGJNB)2、以下三个参数为2009年能源P201、P201-1季报的数据审核需要装⼊的参数：2008年能源P201、P201-1季报(08NY201JB)2008年国家统计局产值产量调查(08CZCL)（待国家下发2009年替换）2008年能源P201、P201-1表年报(08NYGJNB)3、“09年⽉报P201汇总(09P201HZ)”为2009年⽉报汇总任务，需要装⼊的参数。