QAD 成本核算操作手册
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成本核算的操作步骤
第一步骤：进入维护主界面
第二步骤：会计事务过帐
第三步骤：库存总帐和明细帐的核对
第四步骤：采购价格核对
第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对
第六步骤：关闭累计加工单
第七步骤：手工录入工资会计分录
第八步骤：手工录入附加费用会计分录
第九步骤：生成差异表
第十步骤：生成完工成本表
第一步骤：进入维护主界面
1、双击所示Netterm图标：
打开QAD运行软件，出现的界面是：
2、单击工具栏左数第五个（黄色电话）的图标，系统出现下面的界面：
3、系统要求输入管理员的用户名(QAD)和进入密码（QAD123），（该用户名和密码公司通用），用户名和密码正确后，系统进入下列界面：
4、选择A（正式库）后，回车，进入一下界面：
5、输入：自己的用户名×××和密码******。
回车。
进入系统主界面。
如下：
第二步骤：会计事务过帐
1、选择25.13.7菜单。
如下界面：
2、生效日期：输入需要过帐的会计期间。
3：过帐事务：选YES
4：输出：选PAGE
3、输入完成后，连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。
注意：，因为QAD有处理记录条数限制，需要多操作几次，直到系统提示过帐完成。
第三步骤：库存总帐和明细帐的核对
1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单，在3.6.15中核对的是库存的明细帐，如下界面1）截止日期：过帐完毕后，选择日期
2）物料号：可对一种物料进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。
3）产品类：可对某一类产品进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。
4）客户寄售：如选EXCLUDE是指非寄售物料，不含寄售。
选INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：选ONLY指寄售物料。
：
2、，再进入25.15.1，如下界面
1）、帐户：选择需要查询的帐户。
140500是库存商品
、2）生效日期：输入查询的日期（月抹关帐以后）
3）汇总明细帐户：选YES 如要查询明细，选NO。
4）汇总成本中心选YES。
如要查询明细，选NO 5）输出：选Page。
如要导出选CHUI
6）上述之外的选项全部选系统默认值。
总结：步骤三是完成库存商品的明细帐和总帐的核对
第四步骤：采购价格核对
1、完成了库存商品的总帐和明细帐的核对后，进入3.21.16界面，如上界面。
1）生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后）。
2）帐户：输入采购价格差异帐号代码，即140901。
3）按事务排序的明细：选NO
4）输出：输出：选Page。
如要导出选CHUI
上述之外的选项全部选系统默认值。
2，进入25.15.1界面，如下界面。
1）25.15.1的输入条件同上述同界面选择相同，在此不必冗述。
总结：步骤四是完成采购价格核对，注意只核对当期数。
第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对
1，完成采购价格的核对后，进入5.13.11界面，如下界面。
1）生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后）
2）汇总：选YES
3）未确认凭证收据：选YES
4）上述之外的选项全部选系统默认值库。
2，完成5.13.11的核算后，进入25.15.1界面，如下界面。
1）帐户：输入应付暂估-库存物料的帐号代码，即220401 2）生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后）3）汇总明细帐户：选YES 如要查询明细，选NO。
4）汇总成本中心：选YES。
如要查询明细，选NO
5）输出：选Page。
如要导出选CHUI
上述之外的选项全部选系统默认值库
总结：步骤五是完成应付暂估总帐与明细帐的核对。
第六步骤：关闭累计加工单
1．在完成上述帐户的核对后，进入18.22.10界面，如上界面。
1）结束有效日：输入结帐日期，一定在月末关帐以后
2）生效日期：。
输入比结束日期少一天。
3）更新：输入YES
4）输出：选CHUI，一定要导出文件备查。
第七步骤：手工录入工资会计分录
1．加工单关闭后，进入25.13.1界面，如下界面。
1）手工输入实发工资会计分录（NC帐面数）。
它同系统生成的标准人工的差异，也在此界面录入会计分录。
2）生效日期：输入会计结帐日期。
3）下界面试输入一会计分录，以示说明
第八步骤：手工录入附加费用会计分录
1）第八步骤的操作程序同第七步骤基本相同，在此不必冗述。
第九步骤：生成差异表
第十步骤：生成完工成本表
注意：第九，第十步骤操作方法基本相同，即：
1）期间：输入结帐日期，一定在月末关帐以后。
2）更新：输入YES
3）输出：输入PAGE，如导出输CHUI。
