EAS票据系统综合讲解.ppt解析

金日记账
金日报表
日常出纳工作的操作流程
接收付款：核对付款信息，确认无误后进行收款 开具发票：根据收款信息开具发票，并核对发票信息 登记账簿：将收款信息登记到账簿中，并核对账簿信息 编制报表：根据账簿信息编制报表，并核对报表信息 付款处理：根据付款信息进行付款处理，并核对付款信息 银行对账：定期与银行进行对账，确保账簿与银行账户信息一致
提交报表：将编制好的财务报表提交给上级领导或相关部门，以便进行 财务分析和决策
EAS财务培训出纳内容
EAS财务培训出纳的必要性
提高出纳工作效率 加强出纳人员专业素质 降低财务风险 提高企业财务管理水平
EAS财务培训出纳的目标和内容
目标：提高出纳 人员的专业技能 和职业素养
内容：包括出纳 基础知识、出纳 实务操作、出纳 风险管理等
考核方式：采用笔试、实操、面试等多种方式进行综合考核
评估结果：根据考核结果进行等级评定，如优秀、良好、合格、不合格等，并给出相应的建议 和改进措施
考核结果的应用和反馈
考核结果作为绩效评估的依据 考核结果用于制定培训计划和改进措施 考核结果反馈给员工，帮助员工了解自己的优缺点 考核结果用于调整岗位和薪酬，激励员工提高工作表现
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汇报人： 汇报时间：20X-XX-XX
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内部审计：定期进 行内部审计，确保 财务合规
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报销管理：严格按 照公司报销制度进 行报销，确保报销 合规
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培训与学习：定期 进行财务培训，提 高出纳人员的专业 素质和业务能力
EAS财务培训出纳的考核与评估
EAS财务培训出纳的考核方式
理论知识考核：包括会计基础知 识、出纳实务等

EAS业务组织划分---库存组织
• 库存组织是指管理业务的部门，一个库存组织只能属于 一个公司，一个公司可以设有多个库存组织。
• 库存组织对于生产制造企业，是一个独立主生产计划的 工厂，在系统中工厂概念同库存组织。
• 对于流通企业，可以是一个区域，一个地点，一个配送 中心，是一个独立的库存管理组织的单位。库存组织下 可以有一个或多个所属仓库。
3.行政委托HR组织
S
EAS业务组织划分---行政组织
• 行政组织是企业真实存在的组织，记录企业职位和人员等信息 • 行政组织一般区分为：集团 公司 部门
EAS业务组织划分---财务组织
财务核算的主体，其基本特征是：一个财务组织有一套完整的会计账簿；独立出三 大表；有独立的资产、负债、权益、成本、损益分类数据； 实体财务组织可以进行凭证的日常业务处理； 虚体财务组织不能进行凭证处理，但是可以进行数据的汇总穿透查询；
目录
• EAS组织架构的核心价值 • EAS组织涉及概念定义 • EAS业务组织类型划分 • 业务组织与基础数据的关系 • 业务组织与业务委托关系 • 业务组织与权限的关系 • EAS产品呈现
目录
• EAS组织架构的核心价值 • EAS组织涉及概念定义 • EAS业务组织类型划分 • 业务组织与基础数据的关系 • 业务组织与业务委托关系 • 业务组织与权限的关系 • EAS产品呈现
记账委托 HR委托
核算
采购组织D 财务组织C
HR组织H
行政组织E 行政委托
采购库存委托 销售库存委托
目录
• EAS组织架构的核心价值 • EAS组织涉及概念定义 • EAS业务组织类型划分 • 业务组织与基础数据的关系 • 业务组织与业务委托关系 • 业务组织与权限的关系 • EAS产品呈现

管理融资合同的基本信息、还款 计划等。
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、 还款计划报表等，帮助用户进行 融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等， 帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮 助企业全面掌握资金状况，为管理决 策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整 体运营效率，增强企业在市场中的竞 争力。
02
EAS资金管理系统的功能 模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、 修改、查询等功能，支持 多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对 账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求 和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务 风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支 持按时间、交易类型等条 件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资 金流入流出报表、账户余 额报表等，帮助用户进行 数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算 方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结 算单，支持结算单的核对分析 大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源， 对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企 业决策提供有力支持。

管理单元是业务政策的主要分配路线（根据需要可以进行CU+OU的 二层次分配）；
具体业务的开展不要受管理单元的影响，CU只是一个共享区域， 不是业务分割区域，不参与具体业务；
需要管理员administrator账号才能维护管理版权所单有 ©元1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
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如何设置管理单元
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物料客商－流程说明
物料客商集团内编 码唯一，分组统一。
物料客商需要核准 后才可以被分配和
正式启用。
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业务分析码
将重复维护的客户或供应商映射成一个业务分析码 解决客户供应商一体化的问题
管理单元
管理单元
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多组织架构_管理单元
管 理 •如何统一集团业务政策？ 问 题 •如何管理集团财务政策？
集团定义业务政策
管 理
•统一的基础资料管理平台
策 略
•灵活的业务政策管理策略：分配、引用、新建
集团 F
政策下发
分公司定义业务政策
政策下发
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汇率
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组织架构 提 纲
管理单元 组织单元
行政组织 财务组织
HR组织 采购组织 销售组织 库存组织 责任中心 业务委托 业务控制策略 物料
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