现金采购管理流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内,以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。

对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。

1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》，需经部门负责人审批。

重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。

仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。

可推荐供应商。

1。

3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。

1。

31对一些需要定做的材料，假如计划量达不到厂家一次性定做的量，此时我们就必须与计划部门协调，根据生产实际情况，加大定量，以期达到最理想的定量。

1。

32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。

方便我们采购时找到生产的源头厂家。

1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。

2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。

2。

1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资；2。

2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2。

3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资.3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。

3。

1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求.3.2确定产品的采购方向。

3.21对于重要物资,确定采购方向时，不能局限于一个地区，一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。

3。

22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。

即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。

采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。

1。

采购管理流程图22.功能23。

公共部分说明24。

采购管理44.1单位信息维护44。

2产地信息维护54。

3核算码信息维护64。

4制造商信息维护64。

5供应商类别维护74。

6供应商信息维护84。

7物资类别维护94。

8物资信息维护104。

9审批流程模板维护124。

10审批流程模板核准134。

11采购申请单维护144。

12采购申请单审批154。

13采购订单维护184。

14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。

采购及付款管理流程采购管理流程对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。

1、 归口部门采购职能1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）2、 供货商的评估及选择2．1合格供应商的条件：2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；2．1．2价格合理，商务条件优越；2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；2．1．4遵守合同，商誉良好；2．1．5具有相关有效的证明文件。

2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。

2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。

2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。

2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。

2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。

年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。

3、商务谈判及合同的订立3．1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商，进行商务谈判，谈判至少参考两家以上之报价，再进行比价、议价，同时参考采购历史价格，经由比价、议价达成最佳结果，确定物资采购之供应商。

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。

一、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。

所有采购人员和相关人员都应在此制度的基础上工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择和考核一般从经营、供货能力、质量能力等方面进行评估，从质量、交期、价格、逾期率、合作等方面定期打分。

3）询价、比价、议价。

4)合同签订:买卖双方经过询价、报价、谈判、比价等过程，最终双方签订相关协议，合同成立。

采购合同的签订应根据所采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求和采购政策而有所不同。

需要和财务部门核对，确定付款条件，发货方式，售后服务等。

5)交货验收:买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期正确无误。

以买方和合同的确认为验收资料。

6)质量检验:质量检验合格的产品入库，不合格的产品返修。

7)财务结算:货物入库后，进行财务结算。

3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理(表)和售后服务管理表。

2)建立健全比价体系，确保采购设备质优价廉。

3)每月月底，收集汇总本月货款、欠款、票款欠款，提出下月资金使用计划。

4)签订采购合同后，要充分了解交货情况。

如果货物不能及时交付，我们应提前两天通知申购部门或申购人原因。

5)所有货物均应开箱验收。

如发现问题，及时联系供应商，尽快解决。

6)验收后，应在一个工作日内办理入库手续。

7)采购部应在每月5日前，将上月的采购合同号汇编成册。

交人事部备案。

资产管理及物资采购流程图一、背景介绍资产管理是指对企业拥有的各类资产进行有效的管理和利用，以实现企业的长期可持续发展。

物资采购是指企业为满足自身经营和生产活动的需要，从外部购买各类物资和设备。

资产管理及物资采购流程图是对资产管理及物资采购过程进行可视化呈现，有助于企业更好地了解和掌握这一流程，提高效率和质量。

二、资产管理流程资产管理流程包括资产登记、资产分类、资产盘点、资产维修和报废等环节。

1. 资产登记资产登记是将所有企业拥有的各类资产进行登记，确保有完整的资产清单。

•填写资产登记表，包括资产名称、编号、所属部门、规格型号、购置日期、价值等信息。

•将登记表归档存档，记录资产的基本情况和变动。

2. 资产分类资产分类是对企业拥有的资产进行分类，便于管理和使用。

•对资产进行分类，如设备类、办公用品类、实验室用品类等。

•为每类资产设定相应的管理标准和流程。

3. 资产盘点资产盘点是对企业拥有的资产进行定期盘点，确保资产的准确性和完整性。

•制定资产盘点计划，确定盘点时间和责任人。

•进行实地盘点，核对实际资产与登记资产是否一致，并记录盘点结果。

4. 资产维修资产维修是对出现故障或损坏的资产进行修复和维护，保证其正常运行。

•提交维修申请，包括资产信息、故障描述等。

•维修部门对维修申请进行处理，维修完成后更新资产信息。

5. 资产报废资产报废是指将不再使用的资产进行处理，包括变卖、报废等方式。

•提交资产报废申请，包括资产信息、原因等。

•经过批准后，进行相应的资产处理并更新资产信息。

三、物资采购流程物资采购流程包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。

1. 需求确定需求确定是根据企业实际需要确定所需的物资种类和数量。

•根据部门需求，填写物资需求申请单。

•经过审核后，将物资需求纳入采购计划。

2. 供应商选择供应商选择是通过对比和评估，选择合适的供应商提供所需物资。

•邀请供应商参与招标或询价，提供相关信息和样品。

现金内部控制制度流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、现金收入流程1. 销售收款：客户下单并支付现金。

收银员收取现金，核对金额无误后，开具销售发票或收据。