生产计划科管理制度

格尔木庆华矿业有限责任公司质量管理体系文件 管理制度汇编 第 B版 第0次修改

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿井巷工程资金结算管理办法

1 目的

为深入贯彻落实集团公司项目管理工作，明确各单位、各科室的工作职责，理顺工作流程，进一步规范井巷工程项目从设计、施工、单价申报和批复以及工程项目的验收和结算等工作，做到上情下达，及时落实，准确，快捷的工作效果，特制定本办法。

2 适用范围

本办法适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井建工程施工的所有工程项目结算。

3 职责分工

3.1 生产计划主管部门

3.1.1 负责年度采掘进度计划的编制和实施。

3.1.2 负责井巷工程项目施工工序的接替安排。

3.1.3 参与施工过程的质量、进度、技术监督和指导工作。

3.1.4 主动跟踪现场督促落实，及时协调解决生产各环节的问题。

3.1.5 负责工程项目的单价申请（见附件1）

3.1.6 根据工程项目的施工设计图纸、集团公司预算部的批复单价，对工程项目验收报表进行审核。

3.1.7 负责对土建工程进度报量工程款的审核、登记和上报工作。

3.1.8 根据工程验收报表、集团公司预算部批复单价进行井巷工程资金结算。

3.2 地质测量主管部门

3.2.1 根据生产计划科下达的开工通知单和设计图纸，给施工单位及时放线。

3.2.2 根据生产计划科下达的停工通知单，及时验收停工项目的施工位置，严禁超设计掘进巷道。

3.2.3 负责井巷工程项目的施工质量管理。

3.2.4 会同采矿技术科和生产计划科（掘进工程项目）、基建科（混凝土支护、设备基础）一起验收井巷工程项目工程量及施工质量。

3.2.5 负责井建竣工工程完工项目验收报表的汇编、上报工作。

3.3 基建工程主管部门

3.3.1 根据采矿技术科提供的工程项目设计施工图和施工工艺、进行井建工程项目单价预算工作，并及时上报集团公司预算部批复。

3.3.2 负责土建工程施工项目工程进度报量表的审核，上报工作。

3.3.3 负责井建工程项目零星工程预算、审核和上报工作。

3.3.4 负责井巷支护工程、设备基础项目的技术指导、质量监督和验收工作。

3.4 采矿技术主管部门

3.4.1 负责铁矿井巷工程项目实施方案的制定和施工图纸的设计。

3.4.2 负责井巷工程项目施工方案及施工工艺的编制。

4 工程项目设计、验收及结算管理

4.1 生产计划科根据采掘进度计划，对设计院所设计的工程项目进行审查后方可安排施格尔木庆华矿业有限责任公司质量管理体系文件 管理制度汇编 第 B版 第0次修改

工；对采矿技术科所设计的工程项目，必须经相关专业技术人员讨论会审签字，并由矿领导会签后方可实施。

4.2 采矿技术科对施工过程中需要支护、扩帮的零星工程提前提出施工方案，并提交设计图纸，矿领导会签后交生产计划科组织实施。

4.3 生产计划科在开具项目施工单时，必须标明巷道施工断面面积和长度，施工工期和质量要求。

4.4 地质测量科在进行工程质量和工程量验收时，必须依据所验收工程项目的设计要求和断面面积，不能擅自变改工程项目的设计数据。

4.5 地质测量科在填报工程量验收报表时，所报工程项目必须和设计工程项目名称相一致，不能随意变更名称。

4.6 对施工过程的措施工程（即零星工程），在给施工单位放线时要根据设计图纸，验收时要有局部实测验收图，实测人员、工程量计算人员和部门负责人、主管领导签字后，作为工程量验收报表的附件，上报有关单位并存档。

4.7 地质测量科在验收工程项目的掘进工程量时，要严格根据设计图纸的设计工程量验收，出现设计和施工工程量不相符的工程项目，要及时通报技术计划科，共同查找原因，对超出或不足部分做出书面说明。

4.8 地质测量科验报工程量时，对同一工程项目规格复杂或有多个断面的工程项目，要在该工程掘进（或施工）结束后方可报量，如巷道交叉点、硐室工程等，不能分割多次报量，而且验收标准要一致。

4.9 生产计划科对所要结算的工程验收报表，根据采矿技术科提供的图纸、预算部的审批单价进行审核，只有在同一工程项目名称与设计单位、预算单位和验收单位所提供的名称和规格相同时，方可进行资金结算，否则不予结算，并责成相关单位做出说明。

4.10 生产计划科对工程验收报表中存在问题的项目、对没有当月结算的工程项目要做出书面说明，并通知有关单位按规范和工作流程重新验报，并在下一个月份中结算。

4.11 生产计划科做出资金结算报表后，复核无误，上报主管领导签字、矿长签字（或盖章），及时上报财务部、矿领导，并存档。

5 考核

5.1 各单位要认真执行本办法，凡不按本办法执行的，要追究当事人和领导责任，具体考核依据格庆字【2006】13号文件《关于印发〈格尔木庆华矿业有限责任公司员工百分制考核说明〉、〈格尔木庆华矿业有限责任公司标准化工作检查考核管理标准〉、〈格尔木庆华矿业有限责任公司员工通用考核细则〉的通知》及格庆字【2009】51号文件《关于印发〈肯德可克铁矿工程建设项目施工管理考核暂行办法〉的通知》中的有关条款执行。

5.2 凡生产计划科不能结算的工程项目所涉及到的科室和部门，必须在5个工作日内完成本部门工作流程，以便在下一个结算月度为施工单位结算。否则，对责任人和单位进行经济责任考核。

6 附则

6.1 本管理办法由铁矿生产计划科制定并负责解释。

6.2 本办法从自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。

附件：

1 井巷工程项目单价审核申请表

2 井巷工程资金结算流程图

格尔木庆华矿业有限责任公司质量管理体系文件 管理制度汇编 第 B版 第0次修改

附件1：

井巷工程项目单价审核申请表

关于 工程预算单价申请表

工程名称：

：

申请原由：

采矿技术科：

时 间：

生

产

计划科

意见

领导（签字）：

时 间：

主管领导意

见

主管领导（签字）：

时 间：

备注：本表一式二份，铁矿、预算部各一份（后附设计图纸、施工方案）。

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附件2：

井巷工程资金结算流程图

进行各施工队工程统计数字核对、审核报表 收到工程验收报表

无单价的

工程项目

无

误

确定相应工

程的单价 返回地测科重新

核算、纠正无误

有误

根据工程量、单

价、计算工程款

科室领导审核

质量不合格单价下浮 计划完成率低单价下 浮

确定相应工程

项目下浮单价 主管矿领导签字

矿领导签字

上报、存档、下发施工队 通知采矿技术科、地测科做出施工方案及说明

集团预算部审核提交资料，做出单价预算书案及说明

矿长及分管领导审核会签上述资料

书案及说明

集团公司预算部审核、确认单价、书案及说明

冶金建设指挥部发文公布批复单价

书案及说明

在下月结算 格尔木庆华矿业有限责任公司质量管理体系文件 管理制度汇编 第 B版 第0次修改

格尔木庆华矿业有限责任公司

肯德可克铁矿井巷零星工程资金结算管理制度

1 目的

为了深入贯彻落实集团公司项目管理工作，理顺工作流程，规范井巷零星工程资金结算工作，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井巷工程施工的所有工程项目。

3 职责分工

3.1 施工单位

3.1.1 施工单位根据施工需要提出书面申请—零星工程资金报审表（一式四份）。

3.1.2 施工单位根据本项零星工程划分成几项子工程。

3.2 技术科

3.2.1 负责零星工程实施方案的制定和施工图的设计。

3.2.2 负责零星工程施工工艺，施工工序的安排。

3.2.3 参与施工过程的质量、进度、技术监督。

3.3 生产计划科

3.3.1 负责下达开工通知单。未按时下达考核2分。

3.3.2 会同地质测量科全程负责零星工程的质量，进度和技术标准的监督。监督不到位考核1分。

3.3.3 会同技术科，生产质量部门及基建部门共同验收零星工程的工程量及施工质量。验收不到位考核1分。

3.3.4 对零星工程进行审核登记上报。未上报考核2分。

3.3.5 根据上级预算部批复进行结算。结算不按标准考核3分。

3.4 地质测量科

3.4.1 全程负责零星工程的质量、进度和技术标准的监督。

3.4.2 发现施工质量问题及时下达整改通知书。

3.4.3 全面负责零星工程的质量验收。

3.5 工程主管部门

3.5.1 负责零星工程井下土建工程的质量监督和验收工作。

3.5.2 负责零星工程预算、审核工作。

3.5.3 负责零星工程当中的支护工程设备基础的质量监督和验收工作。

4 验收及结算管理

4.1 验收工作

4.1.1 技术科、生产计划科、地质测量科、工程部的科长在本项零星工程资金报审表上签署意见并签字。

4.1.2 技术科、生产计划科、地质测量科、工程部的现场工程师在本项零星工程资金报审表上签署意见并签字。

4.2 结算工作

4.2.1 生产计划科负责对本项零星工程的预算进行再审核。审核有误考核2分。