东方国信2020年三季度经营成果报告

136.84 0
0.60 -
-114.3 0
-0.38 -
-265.94 0
-0.85 -
2、总成本变化情况及原因分析
东方国信2020年三季度成本费用总额为31,435.11万元，与2019年三 季度的30,054.86万元相比有所增长，增长4.59%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加3,301.94万元，管理费用增加373.28万元，资产减 值损失增加369.1万元，共计增加4,044.33万元；以下项目的变动使总成本 减少：营业税金及附加减少48.92万元，财务费用减少151.64万元，销售 费用减少2,094.42万元，共计减少2,294.98万元。各项科目变化引起总成 本增加1,749.35万元。
19,342.64
51.84 22,007.72
47.97 25,309.67
55.53
154.48
0.41 225.53
0.49 176.61
0.39
3,211.61
8.61 4,541.6
9.90 2,447.18
5.37
132.87
0.36 3,394.31
7.40 3,767.59
8.27
136.84
东方国信2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为10,752.05万元，与2019年三季度的 10,605.36万元相比有所增长，增长1.38%。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为10,675.57万元，与2019年三季度的 10,447.04万元相比有所增长，增长2.19%。以下项目的变动使营业利润增 加：资产减值损失增加369.1万元，投资收益增加7.09万元，营业税金及附 加减少48.92万元，财务费用减少151.64万元，销售费用减少2,094.42万 元，共计增加2,671.16万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本 增加3,301.94万元，管理费用增加373.28万元，共计减少3,675.23万元。 各项科目变化引起营业利润增加228.53万元。
14.05 10,752.05
1.38
9,303.64
- 10,447.04
12.29 10,675.57
2.19
715.1
- 150.38
-78.97
157.47
4.71
-4.88
- 158.32 3,346.17
76.48
-51.69
二、成本费用分析 1、成本构成情况
东方国信2020年三季度成本费用总额为31,435.11万元，其中：营业 成本为25,309.67万元，占成本总额的80.51%；销售费用为2,447.18万元， 占成本总额的7.78%；管理费用为3,767.59万元，占成本总额的11.99%； 财务费用为-265.94万元，占成本总额的-0.85%；营业税金及附加为176.61 万元，占成本总额的0.56%。
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第2页 共9页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 45,579.93万元，比2019年三季度的45,881.35万元下降0.66%，营业成本 为25,309.67万元，比2019年三季度的22,007.72万元增长15.00%，营业 收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。
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项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 22,978.44 100.00 30,054.86 100.00 31,435.11 100.00
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
Hale Waihona Puke 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
37,308.69 100.00 45,881.35 100.00 45,579.93 100.00
19,342.64
84.18 22,007.72
73.23 25,309.67
80.51
154.48
0.67 225.53
0.75 176.61
0.56
3,211.61 132.87
13.98 0.58
4,541.6 3,394.31
15.11 11.29
2,447.18 3,767.59
7.78 11.99
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
37,308.69
- 45,881.35
22.98 45,579.93
-0.66
9,298.76
- 10,605.36
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第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为157.47万元，与2019年三季度的150.38万 元相比有所增长，增长4.71%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为76.48万元，与2019年三季度的158.32万 元相比有较大幅度下降，下降51.69%。 5、经营业务的盈利能力
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第5页 共9页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
0.37
-114.3
-0.25 -265.94
-0.58
0
-
0
-
0
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为25,309.67万元，与2019年三季度的
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第4页 共9页
22,007.72万元相比有较大增长，增长15%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 东方国信2020年三季度的营业利润率为23.42%，总资产报酬率为 5.92%，净资产收益率为6.98%，成本费用利润率为34.20%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为686,554.01万元，经营资产的收益率为 6.22%，而对外投资的收益率为5.03%。