用友U10.0操作手册_固定资产

固定资产操作手册UFIDA固定资产【固定资产】财务会计——固定资产——设置——选项——编辑（设置相应的信息：基本信息、折旧信息、与账务系统接口、编码方式等）一、选项1.折旧信息（我们最常使用的是平均年限法（二））2.与账务系统接口（注：需要填入相应的科目，方便与总账对账）3.编码方式（我们一般选择自动编码，也可选择手动，编码长度默认5位数，可自由设置）二、部门对应折旧科目（在设置部门折旧的时候，需要先点击一下工具栏上的【修改】，再选择相对应的折旧科目）三、资产类别（资产类别通常分为：房屋及建筑物、机械设备、运输工具、办公用品、电子设备）通用样式注意：1.当月新增资产当月不提折旧 2.当月减少资产当月照提折旧UFIDA固定资产四、卡片1.录入原始卡片（原始卡片就相当于是我们固定资产的期初余额）如何删除卡片：【卡片管理】进入之后，选择日期，将其对勾去掉，点击确定（如果卡片生成的凭证已审核已记账，需要反记账反审核才能进行此操作）选择你要删除的凭证，点击上方的删除按钮即可弹出对话框，点击“是“即可，删除后，不可恢复2.资产增加与原始卡片录入基本一样，唯一区别是日期资产减少与资产增加做法一样3.变动单——资产原值增加/减少其原值增加的凭证相对应设置的科目是：借：固定资产贷：公允价值变动损益其原值减少的凭证相对应设置的科目是：借：公允价值变动损益贷：固定资产固定资产转入清理，当确认其收入，结转相应收入费用成本凭证中相应科目设置为：借：固定资产清理借：固定资产清理贷：固定资产贷：库存现金借：库存现金贷：固定资产清理资产增加/减少与原值增加/减少，在做完卡片之后，需要在【处理】——【批量制单】里面进行制作凭证，将数据传递到总账。

当点击全选之后，后方单元格会出现“Y“然后点击制单设置，填入相应的会计科目，点击上方的凭证按钮然后会出现填制凭证的界面，点击保存，出现已生成字样，将凭证审核记账即可4.计提本月折旧（行政事业单位总不提折旧）计提本月折旧，同样需要在【处理】——【批量制单】里进行生成凭证。

用友NC固定资产操作手册-图文固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。

固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。

固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。

2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。

3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。

6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。

7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片日常管理新增审批新增资产卡片管理资产调拨资产变动资产评估资产减值资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序123业务名称描述备注原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片新增资产资产减少管理在NC系统启用以后增加的固定资产管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种4资产变动原因进行变动的业务5678资产评估资产减值资产调拨折旧与摊销管理资产评估后资产的变更情况管理企业因市场等变化造成的资产减值管理集团内部各分子公司调拨情况管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。

各单位无权进行操作。

第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。

用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。

固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。

固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。

2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。

3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。

6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。

7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。

各单位无权进行操作。

第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。

各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。

3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。

也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。

用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。

固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。

固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。

2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。

3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。

6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。

7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。

各单位无权进行操作。

第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。

各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。

3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。

也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。

进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。

操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。

用友NC固定资产操作手册固定资产模块包含：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。

固定资产日常业务能够经过NC动态会计平台自动生成总账系统记账凭证。

固定资产关键业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功效。

2、提供资产隶属设备和辅助信息管理。

3、提供原值变动表、启用统计、部门转移统计、大修统计、清理信息等附表。

4、可处理多种资产变动业务，包含原值变动、部门转移、使用情况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

5、提供对固定资产评定功效，包含对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评定。

6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功效，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。

7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

3.1、账簿初始化固定资产资产类别、折旧方法、增减方法、使用情况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。

各单位无权进行操作。

第一次使用NC系统进行初始化需进行以下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(以下图)。

各单位一定要把“使用期限最终30天折旧提足”前面对勾去掉，其它选项为默认。

3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所统计资产开始使用时间要早于其录入系统月份。

也就是在启用固定资产模块之前所拥有固定资产，如我们启用固定资产模块日期为1月1日，那么1月1日之前固定资产卡片就是原始卡片，而1月1日以后购入固定资产就不能录入成原始卡片，而是经过“资产增加”节点操作（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核实前，必需将原始卡片资料录入系统，保持历史资料连续性。

进入“固定资产-录入原始卡片”节点根据步骤和要求进行“录入”、“保留”。

次序步骤描述备注1 登陆注意进入时间是最小未结账月。

2 录入原始卡片(节点) 进入“固定资产-录入原始卡片”节点。

3 选择资产类别选择对应固定资产类别。

固定资产操作注意事项
1、固定资产模块的启用也有两种方法：一是直接以某个账套的主管登录系统管理，启用模
块；二是直接从光盘中引入。

2、在增加资产类别时应注意：在增加同级的固定资产类别时，在左边的方框中鼠标不能放
在本类别上，而应选择上一级分类。

3、在“增减方式”设置中，增加减少方式“毁损”对应科目时应先增加“固定资产清理”
科目。

4、在录入固定资产卡片时应注意：如果是企业在建立账套时已经拥有的固定资产，应在“原
始卡片”中录入，如果是本期新购入的固定资产，则应在“资产增加”中新增。

5、设置“业务发生后立即制单”的步骤：固定资产——设置——选项——与财务数据接口
——选中“业务发生后立即制单”。

P254
6、如何删除变动单：固定资产——卡片——变动单——变动单管理——选中要删除的变动单
——删除。

（变动单不能修改，如果有错，只能当月删除错误的变动单后重新增加）7、在计提折旧生成计提折旧的记账凭证的前提是要先生成“折旧分配表”，而后生成相应
的记账凭证。

P257
8、只有当使用了计提折旧功能后才能使用资产减少功能，如果在计提折旧前数据有误，直
接通过删除固定资产卡片的方法来更正。

9、在进行固定资产模块和总账模块进行对账时，应首先要对所有的记账凭证进行审核和记
账，才能把新增的数据进行统计，否则不平衡。

（另一种对账不平衡的情况通常是大家把会计分录记错，请仔细检查）。

云南建工集团NC信息系统总账固定资产操作手册编写人：任启华、万兆顺 2010年10月目录1.系统设置 (2)1.1设置IE浏览器 (2)1.1.1设置可信任站点 (2)1.1.2设置弹出窗口阻止程序 (5)1.1.3注意事项 (6)1.2安装NC客户端插件 (6)2 固定资产 (7)2.1资产增加 (7)2.2卡片管理 (8)2.3资产变动 (11)2.4资产调拨 (14)2.4.1资产调出 (15)2.4.2资产调入 (17)2.5资产减少 (19)2.6计提折旧 (20)2.7结账 (21)3 会计平台 (22)3.1生成凭证 (22)3.2删除、修改凭证 (24)1.系统设置1.1设置IE浏览器登录NC系统之前需要首先设置浏览器，通过设置“可信任安全站点”和“弹出窗口阻止程序”可以完成整个设置过程。

1.1.1设置可信任站点上网经常使用到的工具，简称为IE浏览器，在电脑中显示为“e”字样图标。

双击桌面上打开IE浏览器，点击“工具”，选择“Internet选项”在“Internet选项”中点击“安全”页签，点击“受信任站点”，点击“站点”在弹出的站点对话框中，输入NC登录的IP地址，点击“添加”，注意“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”不打勾。

添加完毕后，点击“关闭”退出。

对受信任站点的安全级别可以设置为“中级”、“中低级”，点击“自定义级别”，“重置自定义设置”处，点击下拉箭头选择安全级别，设置完成后点击“确定”退出。

1.1.2设置弹出窗口阻止程序点击“隐私”页签，点击“设置”在弹出窗口阻止程序对话框中输入NC登录IP地址并添加，完成后点击“关闭”退出1.1.3注意事项系统中请勿安装“百度搜霸”、“雅虎通”、“3721”等浏览器恶意插件，如无法确认请使用“360安全卫士”软件对系统进行检查并清理。

1.2安装NC客户端插件系统提供两种安装方式：离线安装、在线安装。

建议采用离线安装方式，可以减少安装等待时间。