工程对账函
Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
工程对账函
公司：
您好，感谢以往的友好合作，为了更好的核对确认已支付的工程款，请贵公司在接到本帐函后，给予核对确认，
1、该工程最终结算价款为人民币：肆佰伍拾万元整，（小写：元）
2、已支付贵公司工程款人民币：叁佰柒拾陆万零肆佰肆拾元零玖角壹分，（小写：元）
3、剩余工程款为人民币：柒拾叁万玖仟伍佰伍拾玖元零玖分，（小写：元）
如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。
如有任何疑问或不符之处，请即与我司财务部联系，以减少差错。
敬请合作。
后附对账详单。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
法人代表：法人代表：
财务负责人：财务负责人：
联系电话：联系电话：
时间：时间：。
建设合同对账函模板尊敬的先生/女士：根据我方公司与贵方公司签订的建设合同，我们将合同金额进行了详细核对，发现存在一些款项尚未结清或有误差，为了保障双方的合法权益，特发此函，请求贵方尽快核实并处理相关款项。
一、我方已完成的工程项目根据合同约定，我方已经完成了建设项目的相关工作，进度已经满足合同要求。
详细的工程项目内容如下：1. 项目名称：XXXX建设项目2. 合同金额：XXXX元3. 完工日期：XXXX年XX月XX日二、对账情况1. 贵方未支付的款项根据我方的统计，贵方尚未支付的款项共计XXXX元。
具体款项如下：- 第一笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 第二笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 其他款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日我们请求贵方尽快结清以上款项，以便维护双方的良好合作关系。
2. 对账误差的处理在核对项目进度及支付款项的过程中，我们发现了一些对账误差，具体情况如下：- 我方多收款XXXX元，我们已经将XXXX元退还给贵方，请核实是否已经收到。
- 我方少收款XXXX元，我们已经将XXXX元重新开具发票并退还给贵方，请核实是否已经收到。
请贵方核实以上款项，如有异议请及时和我方联系，以便及时解决。
三、客户反馈及后续服务为了更好地为客户提供服务，我们非常重视客户的反馈意见。
如有任何关于工程质量、售后服务等方面的问题，请随时与我们联系，我们将尽最大努力解决问题，确保客户满意。
最后，再次感谢贵方多年来对我方公司的信任与支持，希望我们可以继续在未来的合作中取得更大的成就。
期待收到贵方尽快的回复，并希望我们可以共同努力解决对账问题，保持合作的良好状态。
如有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时与我们联系。
此致敬礼（公司名称）日期：XXXX年XX月XX日。
第1篇【发文单位】：XX建筑工程有限公司【收文单位】：XX房地产开发有限公司【发文字号】：XX建函〔2023〕第012号【发文日期】：2023年10月10日尊敬的XX房地产开发有限公司：我司XX建筑工程有限公司（以下简称“我司”）于2023年1月1日与贵公司签订了《XX房地产开发项目施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为XX-2023-001。
根据合同约定，我司负责该项目的施工建设，现就双方在合同履行过程中的款项结算及工程进度进行对账，具体如下：一、合同概况1. 项目名称：XX房地产开发项目2. 施工内容：土建、安装、室外工程等3. 合同金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4. 合同工期：2023年1月1日至2024年12月31日二、对账内容1. 工程进度：截至2023年10月10日，已完成工程量约80%，具体进度如下：（1）土建工程：已完成主体结构施工，正在进行装饰装修阶段；（2）安装工程：已完成给排水、电气、通风等管道铺设，正在进行设备安装阶段；（3）室外工程：已完成道路、绿化等基础施工。
2. 款项结算：（1）截至2023年10月10日，已发生工程款共计人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00），其中：a. 材料款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）b. 人工费：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）c. 机械费：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）d. 其他费用：人民币零捌拾万元整（￥80,000.00）（2）已支付工程款共计人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），其中：a. 预付款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）b. 进度款：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）（3）剩余工程款共计人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）三、对账要求1. 请贵公司核对上述工程进度及款项结算情况，如有异议，请于收到本函之日起5个工作日内书面反馈我司；2. 请贵公司按照合同约定，及时支付剩余工程款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），以便我司顺利完成后续施工工作；3. 如贵公司对工程进度及款项结算无异议，请予以确认并签字盖章后退还我司。
对账函
_________公司：
为询证本公司与贵公司的资金往来等事项，请贵公司与我公司定期核实往来账务，
现对我公司账面余额列表如下，请贵公司认真核实。
回函请寄：__________________ 通讯地址：___________________________ 联系电话：__________________
1.本公司与贵公司往来账务列示如下：
2.退款账户信息如下已核实无误：（如办理退款必填并保证正确）
户名：__________________
账号：__________________
开户行:__________________
3.其他事项
本函仅为复核账目使用并非催款结算，若此款项在上述日期之后已经结算，仍请及
时回函为盼。
上述数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”处列明不付金额。
注：传真件
与原件具有同等法律效力。
__________________公司
年月日
结论：1.数据证明无误 2.数据不符，请列明不符金额及明细
（单位签字并盖章）（单位签字并盖章）
年月日年月日。
