公司往来对账函

对账函
致： XX 有限公司：
因贵公司与本公司双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

下列信息出自本公司核对账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目与金额后签章。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账列示如下：
以上欠款，贵公司承诺我司于 20XX 年 XX 月 XX 日前一次性付清，如逾期未付，按照合同第十二条执行。

XX 有限公司
年月日
结论：。

财务往来对账函（完整版）尊敬的先生/女士：
您好！我是贵公司的财务主管，我代表我司财务部向贵司提出财务往来对账函。

经过仔细核对，我们注意到了一些存在的差异和不一致之处，希望与贵司达成一致并尽早解决这些问题。

下面是我们列出的具体事项，请您认真核实，如有任何问题，请及时与我们联系。

1. 2021年1月到3月的对账：
根据我们的记录，我们向贵司发出了三个发票，分别是序号为ABC123、DEF456和GHI789的发票。

发票日期分别是2021年1月1日、2021年2月1日和2021年3月1日。

发票总额应为X万元。

我们希望确认这三笔发票的准确性和您方的收款情况。

2. 对2021年1月和2月未收到支付通知的问询：
我们的系统显示我们在2021年1月和2月分别向贵司发出了ABC001和DEF002的付款通知，总额为Y万元。

然而，我们尚未收到您方的支付确认。

请核实是否存在支付问题，并提供具体的支付证明或者解释原因。

3. 关于我司开设的新账户的确认：
最近我们开设了一家新的财务账户，账户名称为ABC Company，账户号码为123456789。

请确保您已经更新我们的账户信息，并将资金存入此账户，以确保财务往来的顺利进行。

希望得到您方的及时回复和处理。

如果有任何相关的调整或解释，请务必在收到此函后的五个工作日内回复我们。

我们期待您的合作，共同解决这些问题，并保持双方财务往来的准确性和透明度。

谢谢！
此致
财务主管签名
日期。

企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。

一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。

本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。

本合同于________年____月____日终止。

三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。

为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。

一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。

多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。

二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。

三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。

我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。

如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

祝生意兴隆！您真诚的公司名称。

对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。

公司往来对账函
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
﹡﹡﹡有限公司
往来对账函
致﹡﹡﹡：
在与贵单位多年的业务合作中，承蒙你们的鼎力支持，使我司经营业务得以不断拓展。

在此，我司深表谢意！
为了今后业务进一步发展的需要，请贵单位配合我司核实往来业务事宜。

按我司财务账面记录，截至﹡﹡﹡年﹡﹡﹡月﹡﹡﹡日止，贵单位尚欠我司货﹡﹡﹡（小写：﹡﹡﹡），如与贵单位财务记录相符，请在本函左下端“数额证明无误”处签章证实；如有不符，请在本函右下端“数额不符及需加说明事项”处详为指正，并加盖印章。

本函一式二份，贵单位存一份，我司存一份。

若款项在上述日期内已经付清，仍请及时函复为盼!
多谢合作！
﹡﹡﹡有限公司
﹡﹡﹡年﹡﹡﹡月﹡﹡﹡日数额证明无误数额不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：年月日日期：年月日
联系电话/QQ：回函请直接寄至本公司财务部或传真：﹡﹡﹡
联系电话：﹡﹡﹡
联系地址：﹡﹡﹡邮政编码：﹡﹡﹡。

公司对账函恭敬的XX公司：根据我方财务系统记录，截止到2023年7月31日，贵公司对付我公司货款共计652,577元，其中已付款500,000元，未付款152,577元。

具体明细如下：---- 日期 ---- 发票号 ---- 发票金额 ---- 已付金额 ---- 未付金额 -------- ---- ---- ---- ---- -------- 2023-06-01 ---- F20230601001 ---- 300,000 ---- 200,000 ---- 100,000 -------- 2023-06-15 ---- F20230615002 ---- 200,000 ---- 200,000 ---- 0 -------- 2023-07-10 ---- F20230710003 ---- 152,577 ---- 100,000 ---- 52,577 ----请贵公司在收到此函后，核对上述对账情况是否与贵公司账务记录一致。

如有异议，请在7个工作日内与我方连系，以便及时处理。

如无异议，请在此函下方签字盖章，并将扫描件回复给我方，以作为结算依据。

同时，请贵公司尽快支付未付款项，以免影响双方的正常合作。

此致敬礼XX公司财务部连系人：XX电化：XX油香：XX日期：2023年8月1日签字盖章：附件：- 我方发票复印件- 贵方付款凭证复印件- 对账函：是指一种用于核对双方账目是否一致的书面通知。

- 发票：是指一种用于证明货物或者服务交易发生的税务凭证。

- 货款：是指买卖双方约定的货物交易的价款。

- 已付款：是指买方已经支付给卖方的货款金额。

- 未付款：是指买方尚未支付给卖方的货款金额。

-双方账目不一致：如果发现双方账目有出入，应及时沟通核实原因，并提供相应的证明材料，如发票、收据、银行流水等，以便调整和确认。

-贵方未按时回复或者支付：如果贵方在规定的时间内没有回复或者支付未付款项，我方将视为贵方默认对账情况，并保留追究法律责任的权利。

企业单位对账函范文五篇公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：**********************、邮政编码：**********收件人：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年xx月xx日篇二______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期：贵公司欠：欠贵公司：备注：XXX有限公司xxxx年xx月xx日篇三启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：篇四致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

财务往来对账函尊敬的XXX公司：首先，我们真诚地感谢贵公司与我们的合作以及长期以来的支持。

为了加强我们之间的沟通和互信，确保财务往来的准确性和及时性，特向贵公司发送这封财务往来对账函。

一、对账信息根据我们的记录，以下是截至XX年XX月XX日的财务往来情况：1. 货物销售：日期发票号码金额（人民币）XX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX2. 退款记录：日期退款交易号金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX3. 其他费用：日期费用类型金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX二、核对差异请您核对以上财务往来信息，若有以下差异，请及时与我们联系：1. 销售金额差异：如果您在销售金额或发票号码等方面有任何疑问或不符，请提供相关的凭证或说明，以便我们及时核实和调整。

2. 退款差异：如果您对退款金额或交易号码有疑问或不符，请尽快提供有效的退款证明，并告知退款的原因和金额调整的依据。

3. 其他费用差异：如果您对其他费用的类型、金额或日期有任何疑问，请提供明细及相应的凭证或解释，以便我们共同澄清和核实。

三、结算方式为了方便贵公司的核对和支付，我们提供以下结算方式：1. 银行转账：将款项直接转入贵公司指定的银行账户，请确保提供正确的账户信息。

2. 支票支付：将款项支付至贵公司指定的联系地址，请在联系地址中注明接收支票的人员姓名。

四、友好沟通为了保持良好的合作关系，我们鼓励贵公司在收到此函后，尽快核对对账信息，并将有关差异和疑问反馈给我们。

我们将及时配合贵公司解决任何问题，确保准确清晰的财务往来。