上海卓越精算T3 进销存 傻瓜财务管理一体化

用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。

1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。

2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。

3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。

4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。

5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。

6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。

7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。

8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。

9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。

10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。

11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。

12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。

以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。

如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。

财务/进销存/餐饮管理系统一体化解决方案2015-07-17 用友T3-财务解决方案T3用友通标准版以“精细管理，卓越理财”为产品核心理念，是用友软件针对成长型企业在发展过程中面临的种种问题，精心打造的一款财务业务一体化软件。

它不是一个单一的财务软件，同时给客户提供财务业务一体化的完美解决方案，实现了业务运作的全程管理与信息共享；T3更为关注客户需求，以业务管理为导向，财务核算为主轴，驱动企业面向市场实现长期盈利。

财务部：日常记账和登账，向税务部门报账，对内外提供报表，日常现金管理，全面预算管理，财务分析与协助决策总账简介：企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。

凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都有系统协助你轻松完成。

1：日常工作流程设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理2：强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息3：现金流量的手动指定、精确统计分析4：灵活的自动结转、自定义转账自动处理月末转账用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。

企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

用友总账模块：包括往来管理、现金银行、项目管理往来管理：往来管理是用友通产品总账系统的一部分，用来对客户、供应商发生的往来业务，在生成凭证以后，实现往来业务的明细和汇总数据的统计。

客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。

加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。

关于 T3 用友普及版的基本操作1.成立帐套2.增添操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供给商分类6.客户档案，供给商档案7.会计科目的设置8.凭据类其他设置9.期初余额的录入10.凭据填制，审查，记账11.报表管理第一成立账套第一，先确立 SQLsever2000能否启动。

图１ -１1.启动管理系统１.履行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通Ｔ３→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。

图１ -２２.进入页面为以下列图１ -３图１ -３３.成立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入 admin→确立图 1-41.而后单击账套→成立。

2.按图达成以下步骤。

1.说明：第一确立账套号，而后写入账套名。

设置账套路径，一般默认路径。

主要设置会计时期，要设置到你想要用的时间。

图 1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。

其他能够为空。

图 1-63.说明：核算种类的设置，我们基本上使用人民币因此基本不必变动，要注意的是对行业性质的选择。

我们一般选择“新会计制度科目”，对行业性质预置科目打勾。

图 1-74.说明：基础信息，我们一般所有打勾。

图 1-85.说明：单击达成，弹出对话框选择“是” 。

图 1-96.说明：关于分类编码的设置，一般科目编码级次以 42222。

也能够依据个人需要设置。

图 1-107.说明：数据精度定义，基本是默认的。

图 1-118.说明：点击确立，账套成立成功，而后在弹出的对话框中选“是”。

9.说明：系统启用中，对 GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选“是”。

图 1-12达成以上步骤，账套就成立达成了。

第二增添操作员1.在系统管理界面内，点击权限→操作员→进入操作员管理页面→单击增添→而后依据需要填入操作员资料。

如图图 2-1图 2-2达成关于操作员的增添。

第三设置操作员权限1.在系统管理界面内，点击权限→权限→增添→选择所需的权限→双击所要的权限即可。

T3-财务通普及版发版说明目录：T3-财务通普及版发版说明 (1)一、产品概述 (2)二、产品应用特色 (2)三、目标用户 (2)四、产品名称及版本号 (2)五、产品主要功能变化 (2)5.1系统管理 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.2基础档案 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.3总账 .............................................................................. 错误！未定义书签。

5.4财务报表 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.5系统工具 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.6核算 .............................................................................. 错误！未定义书签。

5.7门户 .............................................................................. 错误！未定义书签。

六、运行环境 (3)七、数据升级 (5)八、注意事项 (5)一、产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台；功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块；开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。

T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各类渠道，取得企业生产经营活动所需要的各类物资的经济活动。

不管是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。

过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或者削价出售，导致收益的恶化。

尽管库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或者物料过甚仍会造成企业无法计算的缺失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。

）1)如何进入采购管理1.采购订单（当与供货单位签定采购意向协议时，能够将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或者按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。

屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或者按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键能够从单据表头进行标题，或者用鼠标单击表体位置或者单击工具栏的〖增行〗按钮或者按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。

输入采购订单表体各项内容。

如：货物编号、数量、单价、金额等项。

）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

假如该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改：审核过的单据不同意修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不同意删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。

T3进销存操作流程1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购1.1.1.2现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

用友软件一体化解决方案书一、应用管理价值：1、库存监控：理清库存加强动态管控●库存成本核算快速、准确；●及时反映材料积压、超量、短缺等多种异常状态，库存状况一览无余；●事中即时监测库存材料数量，把控采购数量和采购成本，确保合理库存；●及时查询库存可用量，预防不按时交货；2、往来业务监控：降低风险，加快资金回流●监控每一个客户信用期间和信用额度，减少赊销呆坏账；●全面反映业务的货、票、款情况，方便核查催收，加快资金回流；●应收应付及时预警，往来账龄一目了然；3、生产监控：以销定产降低成本●支持以销定产、以产定购的接单生产管理，改善占用与停工待料并存矛盾；●下单生产时自动配比原料、损耗记录和限额领料，降低主要生产成本；●生产成本核算快速、准确，生产费用分配一清二楚；4、业务监控：挖掘利润、优化业务流程●提供销售排行榜，详细分析价值商品与价值客户，挖掘、促进潜在商机；●按订单、发货、销售、回款、毛利和新客户等细化指标考核业绩、改进激励措施，实现销售目标；●全面实现物流、资金流、信息流一体化管理；●监控销售价格，提供毛利预测和历史价格参考，快速合理报价；5、保障投资：高性价比购置，全线产品平滑升级●60万家企业管理应用的资深经验积累，提供专业化企业全生命周期信息化管理整体解决方案●全线产品平滑安全升级，保障企业财力、物力和精力投入；●提供航信财务数据接口、网银业务、远程应用，突破空间和时间的限制，实时掌控企业；●提供学习、培训、交流平台，促进个人职业发展；二、总体介绍:用友T3标准版，支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户，从单一提供企业管理软件，推进为企业及应用者提供的整体解决方案。

T3标准版功能模块包括总账（往来管理、现金银行、项目管理）、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、存货核算、老板通、移动商务、学习中心、产品服务；三、业务通详细介绍:1、系统管理✧支持企业多账套管理需求，可以快速、方便地将数据、设置等在不同账套间交互传递，同时还可跨年或账套综合查询、分析；✧搭建企业财务人员学习、产品、服务等职业发展关怀应用；2、供应链管理：（做一个图的注示）供应链管控分布图：采购：可依据销售订货及库存情况定时定量采购，采购成本对应付款情况核销，包括了订单管理、到货入库、开票结算、付款等，同时提供及时准确的统计分析报表，满足企业对采购的管理需求。

用友T3软件操作手册版本号:1.0上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3。

手工\自动备份 (10)1。

3。

1.手工备份 (10)1.3。

2。

自动备份 (12)1.4。

操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2。

2。

2.部门设置 (18)2。

2。

3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2。

5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2。

6。

存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2。

2。

8.会计科目 (24)2。

2.9凭证类别 (29)2。

2。

10.项目目录(现金流量项目） (31)2。

2。

11。

外币种类 (33)2。

2.12.结算方式 (34)2。

3．总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3。

2.填制凭证 (36)2。

3.3。

审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2。

3。

5.月末转账 (44)2。

3.6。

期间损益结转 (44)2.3.7。

汇兑损益结转 (46)2。

3。

8。

反记账（恢复记账前状态） (46)2.3。

9.月末结账 (47)2。

3。

10.反结账 (50)2。

4．项目管理 (51)2。

4。

1．项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2。

4.3。

填制项目相关凭证 (54)2。

4.4。

项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3。

1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (62)3。

3.现金流量表 (62)四、签字页 (62)一、系统管理1。

1.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理"和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面,点击系统——注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。

T3-财务通专业版11.2上市说明“T3-财务通专业版”是一款互联网时代的全新财务管理软件。

全面满足成长型中小企业精细化、智能化、个性化财务管控需求。

先进的技术，全新的应用体验，使用户可以轻松实现财务信息的实时、动态管理，为辅助企业决策提供科学依据。

产品应用功能包括：总账、T-UFO报表、现金银行-出纳；主要应用于中小企业财务管理。

一、产品名称及版本号产品名称：T3-财务通专业版版本号：11.2二、客户价值1、全仿真手工账表，更符合财务人员使用习惯，使他们能快速摆脱繁重手工劳动，提高工作效率，提高账务的准确率。

2、强大的账、证、表一体化查询，灵活的自定义报表，可以帮助财务人员快速出具各个管理对象需要的统计分析数据，方便、准确、标准、灵活。

3、现金银行功能，可以帮助用户更合理的利用企业的资金，使资金得到合理的使用，有效保证企业资金的使用安全。

4、通过往来核销功能，可有效管控供应商、客户、个人业务资金往来两清业务，提高资金周转率，有效减少坏账损失。

5、通过规定、明晰用户操作权限，做到各岗位权责分明，有效管控账务处理过程，降低内控管理风险。

三、产品应用特色1.总账提供专业、便捷、协同高效的账务处理管理模式，包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、主管签字、凭证记账、自动转账、月末结账。

全面模仿手工账务处理过程，更符合财务人员使用习惯。

支持企业根据自己的应用特点进行灵活设置与管控，全面满足企业财务管理科学、准确、及时、方便的应用需求。

全面预置各行业常用会计制度科目及报表模板，全面满足各企业建账、核算、税务申报的需要。

提供按客户、供应商、部门、人员、存货、项目等多角度辅助核算，支持自定义辅助核算，全面满足各行业领域财务精细化管理需要。

提供强大的账、证、表一体化查询机制，支持多年度账务集中处理，支持科目多版本应用，支持数据跨年度查询，支持自定义查询条件、统计维度、展现形式，全面满足各企业统计、查询、分析的个性化、差异化管理需求。

T3-用友通标准版10.8plus1上市说明从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，支持2013小企业会计准则，帮助企业快速、准确应对市场与政策变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展。

同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理。

功能模块包括总账（现金银行、往来管理、项目管理）、出纳、税务管家、网上银行、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、生产管理、票据管理、老板通、跨帐套查询插件。

T3-用友通标准版提供财务包、财务增强包、财务业务一体化包3个套装产品。

核心应用理念：“精细管理卓越理财”一、产品名称及版本号产品名称：T3-用友通标准版版本号：10.8 plus2二、客户价值成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；动态信息交互、实时企业随时管理；税务管家实现了企业财税一体化应用，使企业财务信息分析与税务申报整体统一；全面支持2013年小企业会计准则，助力企业快速适应政策带来的益处与变革；保障投资、平滑安全升级。

三、注意事项T3-用友通标准版买总账（不分几站点）含出纳通1站点，如果客户想增加出纳通站点，每增加1站点软件金额增加2000元，代理与畅捷通公司按协议扣率结算；例如：用户买了总账，又加买了出纳通2站点（4000元），那么可以有三个用户同时使用出纳通；包（财务包、财务增强包、财务业务一体化包）升级标准版，要求包中原有模块不能减少，但是站点数可以不对应。

例如，财务包三用户升级后，财务分析模块可以只购买1用户，但是不能不要财务分析模块；原11******序列的标准版用户升级到T3-用友通标准版，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原11*****序列的标准版用户可以不重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版产品；原15*****序列的包用户升级到T3-用友通标准版对应包，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原15*****序列的标准版包用户不用重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版对应包产品。

精算商业管理系统1、理解需精算商业管理系统进销存管理系统——招财猫（）《卓越精算商业管理系统》针对中小企业的特点 集进销存财务管理一体化。

帮助企业全面管理商品帐、资金帐、往来帐、费用帐 清晰地了解每一件商品、每一分资金、每一笔欠款、每一笔费用以及盈亏的来龙去脉 为企业提供良好的信息管理渠道 最大程度的保障企业业务处理的流畅和安全 促进企业的高效运作。

采购管理采购合同根据库存报警生成 或由配送需求产生 支持受托代销商品入库、退货、结算管理 采购入库可以直接调用采购合同或直接录入 并自动产生往来帐 支持多仓库多货位入库 进价跟踪 四种单位 并为每种单位进行价格跟踪 采购付款相应减少往来帐 付款单支持按单、按行结算 支持金额折让 采购成本表查询 采购入库单统计查询 采购退货统计查询 商品进货成本报表 采购批次汇总 采购清单 采购结算调价、采购退货结算调价。

销售管理·销售合同管理 支持委托代销发货、退货、结算管理 ·销售单可调用销售合同或直接录入 并自动产生相应往来 ·往来单位信用额度 职员信用额度 收款管理 减少往来帐 ·售价跟踪 五种预设售价、会员价、零售价、特价 ·支持销售单整单抹零功能 ·销售合同查询、销售出库单统计查询、销售退货统计查询 ·收款结算查询、各种销售报表、商品销售清单 销售流向查询 ·滞销、畅销商品管理、无销售商品查询 ·销售成本利润表 销售回款分析 ·销售结算调价、销售退货结算调价。

财务管理往来调帐、往来分析、超期应收、应付款查询、帐龄分析 现金费用单、一般费用单、其他收入、固定资产管理、待摊费用管理 会计凭证 直接制作会计凭证 支持单行红冲 往来单位的销售收入、回款金额及销售毛利查询 现金回款额全面系统的分析 应收、应付调帐。

决策中心·往来单位业务分析、内部职员业务分析 ·职员销售提成管理、内部结算管理、会员卡管理 ·各种销售排行榜 单品销售综合分析 日期销售报表 ·全能进销存变动表、供货商进销存查询、销售回款分析 ·进销存综合查询、销售流向查询 ·全能进销存变动表 供货商进销存变动表。

第一部分:业务处理前准备工作一、建账1、打开“系统管理"—系统—注册，在用户名中输入“admin",密码为空，然后登陆.2、增加用户：系统管理—权限—用户-点“增加”—输入用户的编码和信息—点“增加"后即可完成增加操作员的步骤3、建立账套:系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间,点“下一步" -输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”—在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质,点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步" -完成—可以创建账套“是”—编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认"—确定—是—启用购买的模块；到此账套就建立好了.4、操作员授权限:用admin登陆系统管理-权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员,右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾,部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。

二、基础设置：1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案-输入部门信息—点保存2 、职员档案:基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息-点击保存。

3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位-客户分类/供应商分类—点增加-输入编码,名称—保存.4 、客户档案，供应商档案.：基础设置-往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。

5 、会计科目增加基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存.6、凭证类别：基础设置—财务-凭证类别—记账凭证—退出7、结算方式：基础设置—收付结算-结算方式—输入编码，名称—保存.三、期初录入1、总账期初余额录入总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额(有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作第二部分：日常业务处理流程一、总账日常业务流程：1、（1）总账凭证填制：登陆用友软件-总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存凭证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证，如需填制第二张，需再点一下增加。