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2024年私募基金合作协议范文合作协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方与乙方在私募基金方面具有相关的经验和资源，为了共同开展合作，双方经友好协商一致，达成如下合作协议：一、合作内容：1. 甲方与乙方将共同开展私募基金项目，并共同承担风险和收益。
2. 甲方负责私募基金项目的运营管理、投资决策等具体工作，乙方提供必要的支持和资金。
3. 双方将根据实际情况，共同制定合作计划和目标，努力实现共同利益最大化。
二、合作期限：本合作协议自双方签署之日起生效，有效期为3年，到期后经双方协商一致可续签。
三、权利与义务：1. 甲乙双方应本着诚实信用、平等互惠的原则，共同遵守合作协议的约定，全力协助对方完成合作目标。
2. 甲方应遵守与私募基金相关的法律法规，保证投资决策合规合理，维护乙方的合法权益。
3. 乙方应及时提供必要的资金支持，协助甲方开展私募基金项目，共同承担风险和收益。
四、保密条款：双方应对合作过程中获取的商业机密和其他相关信息保密，不得擅自泄露给第三方，否则应承担法律责任。
五、争议解决：因履行本合作协议所产生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交中国仲裁协会，按照其仲裁规则进行仲裁。
六、其他事项：1. 本合作协议内容经双方确认后生效，不得擅自修改。
2. 本合作协议未尽事宜，双方可另行协商约定，如有争议应按照相关法律规定处理。
以上为双方共同遵守的合作协议，特此签署，以示确认。
甲方(签字)：___________________ 日期：_____________乙方(签字)：___________________ 日期：_____________。
私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，通过协商一致，签订本协议书。
第二条私募基金名称:_______，基金管理人:________，基金托管人: ________。
第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元，分___期募集。
第四条私募基金募集的期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止，募集起始日为_______。
第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项，否则视为明确放弃认购本基金，基金管理人有权选择其他认购人。
第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益，按照法律、法规等规定执行基金管理职责，不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。
第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略，制定基金投资组合及风险管理策略。
不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。
第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额，并获得相应的权益，不得擅自转让、拆分或出售基金份额。
第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息，不得违反在本协议中约定的保密义务。
第十条本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日终止。
甲方（签字）: _______ 乙方（签字）: _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件，是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。
私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面：第一部分：基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。
基金的名称通常包括基金的名称和类别，以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。
基金的规模是指基金的募集规模和管理规模，是私募基金管理人运作基金的基础。
投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容，是投资者选择基金的重要参考因素。
私募基金合同范本3篇篇1私募基金合同范本合同编号：_________甲方（私募基金管理人）：_____________________乙方（投资人）：_____________________鉴于：甲方系专业从事私募基金管理的机构，具有良好的管理能力和专业素养；乙方系自愿参与私募基金投资的个人/机构，具有独立的投资决策能力和相应的投资资金；为了实现共同的投资目标，双方自愿达成以下协议：第一条基金名称及类型1.1 基金名称：_________________________________1.2 基金类型：_________________________________第二条投资规模2.1 募集规模：___________________（币种：_________）2.2 投资期限：自_________________至_________________2.3 单位资金出资额：________________元/份第三条投资策略3.1 投资方向：_______________________________3.2 投资方式：_______________________________3.3 风险控制措施：___________________________第四条投资收益4.1 投资收益分配方式及比例：_______________4.2 投资收益分配时间：______________________第五条投资管理5.1 甲方履行基金管理职责的时间和方式：_____________________5.2 甲方向乙方提供的投资决策建议：____________________第六条费用和报酬6.1 甲方管理费用：______________________6.2 甲方绩效报酬：______________________第七条审计与监督7.1 乙方有权委托独立第三方对基金进行审计：_________________7.2 乙方有权随时查询基金的投资情况和收益情况：_______________第八条违约责任8.1 任何一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任：_________第九条合同的变更与解除9.1 合同的变更应经双方协商一致，并书面确认：_____________9.2 乙方在规定的解除条件下有权解除合同：_________________第十条法律适用及争议解决10.1 本合同适用的法律为________________________10.2 合同双方如发生争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼解决。
私募基金投资协议书6篇篇1甲方（投资者）：__________，身份证号：__________，联系方式：__________。
乙方（私募基金管理人）：__________，统一社会信用代码：__________，联系方式：__________。
鉴于甲方对乙方的私募基金感兴趣，并计划投资该基金，双方经过友好协商，达成以下投资协议：一、投资金额与比例1. 甲方计划投资的金额为人民币__________元。
2. 甲方投资金额占私募基金总金额的比例为__________%。
二、投资方式1. 甲方可以选择一次性投资或分期投资的方式。
一次性投资指甲方将投资金额一次性支付至私募基金指定的账户；分期投资指甲方按照约定的时间和金额分期支付投资款项。
2. 具体投资方式由甲方根据自身情况和投资策略自行决定。
三、投资期限1. 本协议自双方签署之日起生效，投资期限为__________年。
2. 投资期限届满后，甲方可以选择继续投资或退出投资。
如甲方选择继续投资，双方应另行签署新的投资协议；如甲方选择退出投资，乙方应确保甲方能够按照约定的方式和时间退出。
四、收益分配与风险承担1. 甲方投资的收益按照私募基金的实际收益进行分配。
具体收益分配比例和方式由双方另行协商确定。
2. 甲方投资的风险由甲方自行承担。
乙方应尽力降低投资风险，但不对投资风险承担任何责任。
五、信息披露与保密义务1. 乙方应定期向甲方提供私募基金的投资情况、收益情况等相关信息，确保甲方对投资情况有充分的了解。
2. 双方应对本协议的内容、签署过程以及投资过程中涉及的所有信息进行保密，不得擅自泄露给第三方。
六、争议解决与适用法律1. 如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
私募基金合同范本6篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（私募基金管理人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及合作事项本合同旨在明确甲乙双方关于私募基金的投资合作事项，规定双方的权利和义务，确保基金运作的合法性和规范性。
二、基金概况1. 基金名称：___________________私募基金。
2. 基金类型：___________________（如股票型、债券型、混合型等）。
3. 基金规模：总募集资金额不超过______人民币。
4. 基金期限：自基金成立之日起计算，期限为______年。
三、投资事项1. 甲方投资金额：甲方投资金额为______人民币。
2. 投资方式：甲方通过银行转账方式将投资款项支付至乙方指定账户。
3. 投资收益与风险：甲方理解并接受私募基金的投资收益与风险，愿意承担相应风险。
四、基金管理1. 乙方作为基金管理人，负责基金的日常管理及投资决策。
2. 甲方授权乙方代理办理基金份额的登记、存管事宜。
3. 乙方应恪守职责，勤勉尽责，遵守法律法规和合同约定，保障基金财产安全。
五、基金运作与风险控制1. 基金运作方式：基金采取______（如自主投资、委托投资等）方式运作。
2. 风险控制措施：乙方应采取有效措施，对投资风险进行控制和管理。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的运作情况，保障甲方的知情权。
六、收益分配与费用承担1. 收益分配：基金收益按照合同约定进行分配，优先保障投资者利益。
2. 费用承担：基金运行过程中的相关费用由乙方承担，除非另有约定。
七、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为基金期限。
2. 基金终止时，乙方应按照法律法规和合同约定进行清算，保障甲方权益。
八、信息披露与报告1. 乙方应定期向甲方提供基金的运作报告、财务报告等相关信息。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024私募基金委托投资协议范本一本合同目录一览1. 协议背景与宗旨2. 定义与解释3. 私募基金的设立与管理4. 委托投资的范围与限制5. 投资决策与执行6. 投资收益与分配7. 费用与支出8. 信息披露与报告9. 风险管理与控制10. 合同的变更与终止11. 违约责任与争议解决12. 法律适用与争议解决13. 合同的生效与终止日期14. 其他条款与约定第一部分：合同如下：1. 协议背景与宗旨1.1 本协议由甲方（委托人）与乙方（受托人）共同签订，旨在明确双方在2024年私募基金委托投资活动中的权利、义务及责任，确保投资活动的合法、合规进行。
1.2 甲方作为委托人，愿意将一定的资金委托给乙方进行投资管理，乙方作为受托人，愿意接受甲方的委托，按照约定进行投资管理。
2. 定义与解释2.1 私募基金：指由甲方委托乙方进行投资管理的资金，用于投资包括但不限于股票、债券、基金、金融衍生品等金融产品。
2.2 委托投资金额：指甲方实际交付给乙方进行投资管理的资金总额。
2.3 投资期限：指本协议约定的投资起始日期至终止日期的期间。
2.4 投资收益：指投资期间内，私募基金产生的利息、股息、红利、买卖差价等收益。
2.5 费用：指乙方在投资管理过程中发生的、由甲方承担的费用，包括但不限于管理费、托管费、交易费、审计费等。
3. 私募基金的设立与管理3.1 私募基金的设立：本协议签订后，甲方应按照约定将委托投资金额划转至乙方指定的账户，作为私募基金的设立资金。
3.2 私募基金的管理：乙方作为私募基金的受托人，应按照本协议的约定，审慎、妥善地进行私募基金的投资管理。
3.3 私募基金的投资决策：乙方向甲方提供投资建议，甲方有权根据自身意愿决定是否采纳。
4. 委托投资的范围与限制4.1 投资范围：私募基金的投资范围包括但不限于股票、债券、基金、金融衍生品等金融产品。
合伙型私募投资基金托管合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及基金业内的标准和惯例，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方对其私募投资基金进行托管事宜达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方对其合伙型私募投资基金进行托管，包括但不限于资金的保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
二、托管资产1. 托管资产为甲方的合伙型私募投资基金，包括但不限于基金的投资收益、基金财产等。
2. 乙方应对托管资产进行妥善保管，保证托管资产的安全、完整和独立。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照本合同的约定，对托管资产进行保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
2. 乙方应定期对托管资产进行估值，并向甲方提供估值报告。
3. 乙方应保证托管资产的安全、完整和独立，并承担因此产生的风险和责任。
4. 乙方应保守托管资产的相关信息，不得泄露给任何第三方。
四、甲方的权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。
2. 甲方应保证托管资产的合法性，不得从事任何违法、违规、欺诈等行为。
3. 甲方应保证托管资产的真实性和完整性，不得隐瞒、虚报、伪造等情况。
4. 甲方有权对乙方的托管服务进行监督，提出改进意见。
五、费用及支付方式1. 本合同约定的托管费用为____元/年，由甲方在每年度结束后向乙方支付。
2. 乙方应提供合法的发票或收据，作为甲方支付费用的凭证。
六、保密条款1. 本合同涉及的所有信息，包括但不限于合同内容、托管资产的情况、估值报告等，均属于甲乙双方的商业机密，任何一方不得泄露给任何第三方。
2. 除非经过对方的书面同意，任何一方不得将本合同的内容用于其他用途。
七、违约责任1. 如果一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
2. 如果乙方未能按照本合同的约定，妥善保管托管资产，导致托管资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
私募基金协议书6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由以下双方签署：甲方（投资者）：姓名/名称：_____________________身份证号/统一社会信用代码：_____________________联系方式：_____________________地址：_____________________乙方（私募基金管理人）：公司名称：_____________________注册号：_____________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________地址：_____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，甲方自愿投资于乙方设立的私募基金，为明确双方的权利义务，保护投资者的合法权益，特达成以下协议：一、协议目的甲方投资于乙方设立的私募基金，乙方负责基金的管理和运作，以实现投资收益最大化。
本协议规定了双方的投资关系、权利义务、风险管理、争议解决等内容。
二、基金概况1. 基金名称：_____________________2. 基金类型：私募证券投资基金/私募股权投资基金3. 基金规模：人民币__________元4. 投资期限：自基金成立之日起_____年5. 基金投资范围：以乙方公告的基金招募说明书为准。
三、投资金额与方式1. 甲方投资金额：人民币__________元。
2. 投资方式：一次性/分期投资，具体投资计划见附件。
3. 资金来源：甲方合法拥有的自有资金。
四、基金管理1. 乙方负责基金的日常管理和运作，包括但不限于投资决策、风险控制、信息披露等。
2. 甲方有权查阅基金的财务报告、投资组合等信息，但不得干涉乙方的投资决策。
3. 乙方应按照诚信、勤勉、审慎的原则管理和运用基金资产。
五、收益分配与风险承担1. 基金收益分配方式：按照基金份额分配收益。
2. 风险管理措施：乙方应采取风险管理措施，控制投资风险，保障投资者权益。
私募基金份额代持协议6篇篇1本协议由以下双方于签订：甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方有意将其持有的私募基金份额委托给乙方代为持有，乙方同意接受甲方的委托并代为持有该等份额。
为明确双方的权利和义务，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条委托持有份额甲方将其持有的私募基金份额（以下简称“委托份额”）委托给乙方代为持有。
委托份额的具体数量、种类以双方另行签订的委托持有确认书为准。
第二条委托持有期限乙方代为持有甲方委托份额的期限为签订之日起至甲方书面通知乙方终止代持之日为止。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方应按照甲方的指示和要求，妥善保管和使用甲方委托的私募基金份额，不得擅自处分或使用该等份额。
2. 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提供有关私募基金份额的保管、使用情况和相关信息。
3. 乙方应当遵守法律法规和基金合同的规定，不得从事任何违法违规行为。
4. 乙方应当接受甲方的监督和检查，确保私募基金份额的安全和合规使用。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应当确保其委托给乙方的私募基金份额的合法性和合规性，并承担相应的法律责任。
2. 甲方应当按照乙方的要求，提供必要的文件和资料，协助乙方完成私募基金份额的代持工作。
3. 甲方有权随时了解私募基金份额的保管、使用情况和相关信息，并要求乙方提供相应的报告和证明材料。
4. 甲方应当遵守法律法规和基金合同的规定，不得要求乙方从事违法违规行为。
第五条协议的变更和解除1. 本协议经双方协商一致，可以变更或解除。
变更或解除本协议应当以书面形式进行，并明确变更或解除的内容和生效时间。
2. 在以下情况下，甲方可以随时解除本协议：（1）乙方违反本协议的规定，擅自处分或使用甲方委托的私募基金份额；（2）乙方违反本协议的规定，未妥善保管和使用甲方委托的私募基金份额，导致其损失或灭失；（3）乙方违反法律法规和基金合同的规定，从事违法违规行为。
3. 在以下情况下，乙方可以随时解除本协议：（1）甲方违反本协议的规定，要求乙方从事违法违规行为；（2）甲方违反法律法规和基金合同的规定，使用其委托的私募基金份额。
私募基金合同样本5篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（私募基金管理人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方参与乙方设立的私募基金事宜达成以下协议。
一、合同概述本合同旨在明确甲乙双方的权利义务关系，规范双方参与私募基金的行为。
二、基金基本情况1. 基金名称：___________________私募投资基金2. 基金类型：___________________（如：股权投资基金、创业投资基金等）3. 基金规模：___________________（具体金额）4. 基金期限：___________________（起始日至终止日）三、投资人的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定的方式和程序参与基金的投资活动，并享有相应的投资收益。
2. 甲方有义务按照约定及时缴纳出资，承担基金投资风险。
3. 甲方有权了解基金的运营情况，并要求乙方及时、准确、完整地提供相关信息。
4. 甲方应遵守本合同的约定，不得从事损害基金及其他投资人利益的行为。
四、私募基金管理人的权利和义务1. 乙方有权按照本合同的约定管理基金，并收取相应的管理费用。
2. 乙方应本着勤勉尽责、诚实信用的原则，为基金的投资决策提供专业、谨慎的管理服务。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的运营情况，定期提供财务报告及投资分析报告。
4. 乙方应按照本合同的约定，确保基金资产的合法、安全、有效运用。
五、基金投资运作1. 基金的投资策略、方向及风险控制措施。
2. 基金投资运作的程序和决策机制。
3. 基金资产的账户设立及管理。
4. 基金投资的信息披露要求。
六、收益分配与风险控制1. 收益分配原则：优先保障投资者利益，按照约定比例分配收益。
2. 风险承担方式：明确投资者与基金管理人之间的风险承担比例。
私募基金托管协议模版精编Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986XX基金（有限合伙）托管协议委托人（甲方）：托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司目录协议当事人 (3)第一章释义……………………………………………………………………．．4第二章陈述和保证 (5)第三章托管事项 (6)第四章甲方的权利和义务 (7)第五章乙方的权利和义务 (8)第六章托管账户的开立 (8)第七章划款指令的发送、审核和执行 (10)第八章基金现金类资产和基金投资文件的保管 (11)第九章基金现金类资产价值的核对 (12)第十章对目标公司支付投资收益的监督 (13)第十一章文档资料的保管 (13)第十二章托管报告…………………………………………………………………l3第十兰章托管费 (14)第十四章托管人的更换………………………………………………………l4第十五章禁止行为 (15)第十六章违约责任及免责条款…………………………………………………l6第十七章不可抗力事件的处理 (16)第十八章保密义务 (17)第十九章本协议的终止.....................................................................l8第二十章法律适用和争议解决 (18)第二十一章其他 (18)签字页： (20)附件一.....................................................................2l 附件二 (22)附件三 (23)附件四 (24)附件五 (25)附件六 (26)附件七 (27)附件八 (28)协议当事人本协议由以下当事人签署：委托人（甲方）：地址：邮政编码：法定代表人：联系人：联系电话：托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司地址：邮政编码：负责人：联系人：联系电话：鉴于：1．XXXX有限公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事投管理和实业投资业务的有限责任公司，发起设立并受托执行XXXX产业基金（有限合伙）的事务，拟按照《XXXX产业基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）开展投资活动。
2．中国XX银行股份有限公司愿意接受XXXX有限公司的委托，为广州XX基金（有限合伙）提供托管服务。
为明确双方权利义务，经协商一致，根据《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。
第一章释义除另有规定外，本协议中下列词语的定义如下：(1)托管协议或本协议：指XXXX产业基金（有限合伙）托管协议。
(2)基金或本基金：指XXXX产业基金（有限合伙）。
(3)合伙切、议：指xxxx产业基金（有限合伙）之合伙协议。
(4)委托人：即甲方，指XXXX有限公司，为本托管协议的委托方。
(5)托管人：即乙方，指中国XX银行股份有限公司。
(6)有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙协议约定出资并以该等出资额为限承担基金债务，且按合伙协议的约定享有基金的收益。
(7)目标公司或项目公司：指本基金投资的对象。
(8)投资合同：指甲方以基金的名义与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。
(9)基金资产：指基金成立后，甲方管理、运用、处分基金资金而形成的财产总和。
(10)现金类资产：指托管账户内的银行存款。
(11)托管账户：指甲方以基金名义在乙方处开立的用于保管、管理和运用基金资金的银行专用账户。
(12)元：指人民币元。
第二章陈述和保证甲方的陈述和保证甲方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确： (1)主体合法。
甲方是按照中国法律合法注册并持续经营的有限责任公司，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的权利能力。
(2)具备业务经营资格。
甲方依法经过工商行政管理部门登记注册，合法取得了营业执照，经营范围包括开展股权投资管理业务，具有发起设立并受托管理股权投资基金的资格。
就甲方所知，并不存在任何事件导致或可能导致受托管理人丧失该项资格。
(3)获得内部授权。
甲方履行本协议以及甲方作为当事人签署和履行与本基金有关的其他协议，已经得到公司内部必要的授权和XXXX产业基金（有限合伙）的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于甲方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定：(ii)不违反或不导致甲方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突； (iii)不违反或不导致违反甲方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；(iv)不会因在甲方资产之上产生或设置的任何担保债权或其他索赔而严重影响甲方履行本协议的能力。
(4)信息披露的真实性。
甲方提供的所有与本协议有美的资料和信息均真实准确，不存在任何重大错误或遗漏。
乙方的陈述和保证乙方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确： (1)主体合法。
乙方是一家按照中国法律合法注册并持续经营的股份有限公司的分支机构，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的授权。
(2)具备业务经营资格。
乙方依法取得了托管业务资格，且就乙方所知，并不存在任何事件导致或可能导致乙方丧失该项资格。
(3)获得内部授权。
乙方签署和履行本协议以及乙方作为当事人的，已经得到公司内部必要的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于乙方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定；(ii)不违反或不导致乙方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突； (iii)不违反或不导致违反乙方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突； (iv)不会因在乙方资产之上产生或设置的任何担保债权或其他索赔而严重影响乙方履行本协议的能力。
(4)信息披露的真实性。
乙方提供的所有与本协议相关的资料和信息均真实准确，且不存在任何重大错误或遗漏。
(5)免责声明。
乙方对基金现金类资产的托管，并非对本基金收益的保证或承诺，乙方不承担本基金的投资风险；对甲方与有限合伙人约定的基金资产分配方式等内容，乙方不承担任何责任；因甲方违背合伙协议和基金其他相关法律文件的约定，处理受托事务不当，使基金财产受到损失的情形，甲方应以固有资金向有限合伙人赔偿，与乙方无关。
第三章托管事项本基金的托管亭项包括：(1)监督甲方按照约定，在中国xx银行股份有限公司指定的内部机构一开立基金托管账户。
(2)按本协议约定管理该基金托管账户。
(3)审核与执行甲方发出的划款指令，准确、及时办理基金资金的划拨。
(4)保管基金投资形成的股权凭证的复印件。
(5)核对甲方计算的基金现金类资产价值。
(6)对目标公司或项目公司支付投资收益的情况进行监督；目标公司或项目公司未按照约定及时足额支付投资收益的，向甲方进行报告。
(7)建立基金投资项目台账，保存基金资金划拨指令、甲方编制的基金财务报告等。
(8)按年编制托管报告。
第四章甲方的权利和义务甲方的权利(1)根据本协议及合伙协议的规定，对基金资产进行管理、运用。
(2)根据本协议的有关规定向乙方发出划款指令。
(3)法律法规规章和合伙协议约定的其他权利。
甲方的义务(1)在管理、运用基金资产时，接受乙方的监督。
(2)甲方发生任何可能导致基金业务性质或范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，应提前通知乙方。
(3)在基金存续期内披露任何与本协议有关的乙方的信息，应提前书面通知乙方。
(4)如基金项下资产被有权机构采取包括查封、冻结、扣划等在内的强制性措施，甲方应采取合理措施，包括但不限于依法向有权机构提出抗辩、异议；乙方对此不承担任何责任，若乙方因此遭受任何损失，均有权向甲方及责任人全额追偿。
(5)在合法合规的前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助。
(6)甲方在管理和运用基金资产的过程中应当遵守相关的法律法规规章。
(7)酱通合伙人和有限合伙人发生变更的，应及时向乙方发送新的普通合伙人和有限合伙人名册。
(8)将基金的财务报表和财务报告，基金所投目标公司的相关财务报告，任何第三方的独立报告（包括审计报告、法律意见等）以及甲方定期编制并提交给有限合伙人的各类报告及时提交给乙方。
(9)基金终止时，负责编制基金清算报告，并及时交由乙方核对。
(10)法律法规规章规定的其他义务。
第五章乙方的权利和义务乙方的权利(1)根据本协议的约定，行使对基会现金类资产的保管权和监督权。
(2)对基金现金类资产的运作、收益的计算、分配行使监督权，发现甲方违反本协议的约定时，及时以书面形式通知甲方，监督并协助甲方改正有关投资运作和基金收益在计算、分配方面的错误。
(3)按照本协议的约定，及时足额地收取托管报酬。
(4)法律法规规章规定的及本协议约定的其他权利。
乙方的义务(1)配备足够的、合格的托管业务专职人员，负责托管事宜。
(2)在合法合规及符合本协议约定的前提下，应甲方要求提供与本基金相关的各项协助与服务。
(3)在基金存续期内，披露任何与本协议有关的或可能影响本协议履行的事项，应提前书面通知甲方。
(4)因自身过错导致基金资产损失的，承担直接损失的赔偿责任。
(5)法律法规规章规定的其他义务。
第六章托管账户的开立托管账户的开立和管理(1)甲方在乙方处以“XXXX产业基金（有限合伙）”开立托管账户。
托管账户在银行预留的印鉴，应当包括“XXXX产业基金（有限合伙）"的财务专用幸、基金的法人章或其授权个人名章和乙方授权个人名章。
托管账户划款指令必须盖齐上述预留印鉴才能划款。
托管账户的乙方授权个人名章和印鉴卡由乙方保管。
在本协议有效期间内，未经双方一致同意，甲方不得撤销、关闭托管账户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的基金现金资产损失，全部由甲方承担。
乙方应确保该账户与乙方托管的其他资金财产账户、乙方自有账户或管理的其他账户相分离，保证彼此之间的独立性。
(2)托管账户名称： XXXX产业基金（有限合伙）托管账户账号：开户银行：中国XX银行股份有限公司(3)托管账户资金存款利率执行中国人民银行规定的活期存款利率。
(4)托管资产的一切资金收支活动，包括但不限于募集资金的投资、应由基金承担的费用的支付、基金收益的收支、基金减少出资的退回、基金清算分配等均需通过上述托管账户进行。
托管账户的资金划拨，由乙方根据甲方的划款指令以主动划款方式进行操作。
(5)托管账户不得提现，不得通兑，不得透支。
除法律、法规及规章另有规定外，甲方和乙方均不得采取使得该账户无效的任何行为。
(6)双方同意托管账户只开通网上银行查询功能，甲方和乙方均有权查询。
乙方处理托管账户资金汇划时，应审核甲方划款指令无误后，通过乙方营业机构柜台办理；托管账户资金和文件的移交甲方应将所募集的资金足额划至在乙方处开立的托管账户，并向乙方发出《XXXX产业基金（有限合伙）和文件移交通知书》（格式见附件一）一式两价，列明交付乙方托管的托管资产金额，提供合伙协议等相关的文件资料，经乙方确认托管账户金额与通知书所载金额无误、审核甲方提交的相关文件资料完整无误后，在移交通知书上盖章确认，视为托管资产的交付完成。
