SAP科目自动清帐配置及操作

SAP FICO-0021-GR/IR自动清账
1.概念
GR/IR科目是PO收货和发票检验时使用的过渡科目。

有可能在收货时发票并未到，或者做发票时货未收到，GR/IR科目就类似“应付暂估”和“在途物料”。

SAP中，在使用MIGO对PO进行收货时，产生的会计分录为：
Dr：原材料
Cr：GR/IR
收到供应商的发票，使用MIRO进行发票检验时，产生的会计分录为：
Dr：GR/IR
Cr：应付账款
按理说这两笔分录产生后，GR/IR科目借贷方实现了平衡，就应该被清掉。

但是系统不会自动帮你清理噢，需要我们去配置清账的规则以及执行相应的事务代码后系统才会自动清账GR/IR~
同时，能自动清账的一个前提是GR/IR科目里启用了未清项管理噢~
2. 后台配置
我们需要配置清账的规则，使用事务代码OB74
你可以配置多个维度进行自动清账。

该处我们公司配置的维度是ZUONR-分配字段。

而凭证中GR/IR 科目行项目的分配字段写入什么值，是根据排序码决定的噢~我们看看该科目的排序码。

那么解读清账规则就是：当会计凭证中GR/IR科目行项目的分配字段相同且金额相加等于0，就可以进行自动清账的操作啦~
在系统中挑一个例子给大家瞅瞅~
3. 前台操作执行GR/IR自动清账
使用事务代码F.13
拿掉测试运行，正式运行后，系统会生成清账凭证
使用FB03查看生成的凭证
清账凭证的行项目为空噢~因为GR/IR清账只是将借贷方进行对调而已，并未产生实质变化。

SAP清账及配置什么是清账用简单的话来说，清账只是链接两个FI凭证。

为什么要链接两个FI凭证现在，让我们以ECC系统来跟踪其业务的组织为例。

假设组织从供应商那里购买了一些商品。

此后，供应商发送购买商品的发票（或账单）。

组织中的负责人在收到发票后在SAP系统中输入发票。

现在该付款了。

组织将发票金额支付给供应商。

此付款也以单据形式输入到SAP系统中。

目前，我们在SAP系统中有两个凭证1）发票2）付款已将付款支付给供应商，但SAP系统不知道哪个付款是针对哪个发票的。

那么该怎么办？好吧，只需将发票与相应的付款相关联，这称为清账。

清账在行项目级别进行，即FI凭证中的各个行根据行项目中的科目类型（供应商，客户或总账科目）通过各种标准交易进行清账。

不同类型的清账及其完成方式1）供应商帐户清账F.13 自动清账使您可以在一次交易中清账许多供应商帐户。

F-44 手动清账您需要选择要手动清账的项目。

2）客户账户清账F.13 自动清账使您可以在一次交易中清账许多客户帐户。

F-32 手动清账您需要选择要手动清账的项目。

3）总账科目清账F.13 自动清账使您可以在一次交易中清账许多总账科目。

FB1S 手动清账您需要选择要手动清账的项目。

清账的先决条件•帐户必须按未清项目进行管理•必须定义要清账的帐户SAP自动清账不能清除的项目为：•票据项目•统计过帐和某些特殊的总账交易（预付款和汇票）•有预扣税项的项目SAP自动清账的配置让我们简要概述一下如何在SAP中配置自动清账，转到SPRO事务。

SPRO中用于自动清账配置的菜单路径为：财务会计（新）->总帐会计->业务交易->未清项目清算->准备自动清算– S_ALR_87004879 –准备自动清算（OB74）Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Open item Clearing ->Prepare Automatic clearing –S_ALR_87004879 –Prepare automatic Clearing (OB74)SAP自动清账规则SAP自动清账规则-会计科目表第一个条件：定义要自动清账的帐户类型（客户，供应商和总帐科目）。

sap 损益类科目清账管理在SAP系统中，损益类科目的清账管理是财务管理的重要环节。

以下是一些常见的清账管理步骤：
1. 创建清算订单：首先，您需要创建一个清算订单，该订单将会计科目（包括损益类科目）与相应的财务数据相关联。

2. 确定清算类型：根据您的需求，选择适当的清算类型，例如收入清算或费用清算。

3. 输入相关数据：输入与清算相关的数据，包括科目代码、金额、日期等。

4. 确认清算订单：在输入所有必要信息后，您需要确认清算订单。

5. 执行清算：系统将自动执行清算操作，包括更新相关账簿和报表。

6. 审核和批准：在清算完成后，您可能需要审核和批准清算订单。

7. 后续跟踪：跟踪清算的执行情况，确保所有数据已正确更新并已记录在相应的账簿和报表中。

在清账管理过程中，应注意确保数据准确性和完整性，遵守公司的政策和程序，并遵循适用的会计准则和规定。

同
时，考虑使用自动化工具和脚本，以提高清账效率和质量。

请注意，以上步骤可能因SAP版本和特定配置而有所不同。

建议参考您的SAP系统文档或咨询您的财务顾问以获取更详细的信息。

SAP软件财务月结之自动清账在SAP中，会计科目启用未清项管理后，需要进行清账。

例如，应付账款科目，付款时，要通过F-51进行清账，而不是F-02录入应付账款的借方。

一般情况下，“应付暂估”科目启用未清项管理，未清的明细，表示已经采购入库，尚未录入供应商发票。

对于“应付暂估”科目，采购入库和发票校验会生成大量的凭证行，如果手工清账，工作量巨大。

此时，我们可以使用系统的自动清账功能，事务代码F.13，路径如下。

F.13初始界面如下，公司代码：输入需要清账的公司代码。

过账日期：输入到日期即可。

选择客户：对客户清账。

选择供应商：对供应商清账。

选择总分类账科目：对总账科目清账。

F.13可以对客户、供应商、总账科目进行清账，如果对“应付暂估”科目清账，勾选“选择总分类账科目”，并输入对应的会计科目编号。

如上参数，表示对2000公司代码下，记账科目2202030100截至2021年6月30所有的记账明细进行清账。

F.13运行结果如上，系统根据后台定义的自动清账规则进行匹配，当物料、采购凭证、项目、参考码3一样，并且金额相反，则作为一组进行清账。

如上，凭证5100000000和凭证5000000000是一对，前者为入库凭证行，后者为发票凭证行。

如上为测试运行，接下来正式运行（返回到初始界面，取消勾选“测试运行”）。

正式运行时，系统提示黄色警告信息，回车直接忽略。

运行完成后，往下滚动，可以看到是否有错误。

接下来，FB03查看凭证5100000000的行项目，可以发现对应的清账凭证为1000000000，双击查看清账凭证如下，可以发现，凭证1000000000是一个空凭证，只有抬头，没有项目。

选择“环境->支付用途”，可以看到，凭证1000000000把凭证5000000000和5100000000给清掉了。

SAP科目自动清帐配置及操作SAP是全球领先的企业管理软件解决方案提供商之一，其财务会计模块为企业的财务管理提供了全面的支持。

其中，科目自动清账功能能够帮助企业实现对科目的自动结转和清账操作，提高财务管理效率。

下面将介绍SAP科目自动清账的配置和操作。

配置步骤：1.创建科目自动清账配置:a.进入SAP事务代码“OB74”。

b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。

c.输入需要自动清账的科目，选择结算期间和清账日期。

d.设置清账规则，如是否自动清账、清账顺序、清账标准等。

e.点击“保存”按钮保存配置。

2.创建自动清账变更原因:a.进入SAP事务代码“OBBG”。

b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。

c.输入变更原因代码和名称。

d.点击“保存”按钮保存设置。

3.设置自动清账日期:a.进入SAP事务代码“OBBH”。

b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。

c.输入适用于自动清账的最早日期和最晚日期。

d.点击“保存”按钮保存设置。

操作步骤：1.执行自动清账运行：a.进入SAP事务代码“FS00”或“FSP0”。

b.输入待清账的科目编码，点击“查询”按钮。

d.选择清账变更原因代码，点击“继续”按钮。

e.系统会自动按照配置的清账规则进行清账。

2.查看自动清账结果：a.进入SAP事务代码“FAGLL03”。

b.输入公司代码、科目范围和结算期间，点击“执行”按钮。

需要注意的事项：1.在进行科目自动清账操作前，需要确保已经完成了相应的凭证录入和结算期间的关闭。

2.执行自动清账操作时，建议先进行测试运行，以确保配置的清账规则和凭证正确。

3.在进行大批量的自动清账操作时，建议分批进行，以免影响系统性能。

4.对于特殊情况下的清账操作，可以通过配置清账变更原因和自动清账日期来实现。

总结：SAP科目自动清账功能可以帮助企业高效地进行科目结转和清账操作，减少了手动处理的工作量，提高了财务管理的效率。

通过配置和操作的步骤，企业可以根据自身需求进行灵活的设置和使用。

供应商清账1 功能概观1.1 交易码:<F-44> - 供应商清帐（只限于预付款的清账）<F-53>- 供应商清账（其他挂AP的付款的清账）<FBL1N> - 供应商未清项明细查询1.2概念说明：标准清帐：供应商应付款的一笔借方对应一笔贷方，金额相等，则可对清。

部分清帐：支付一笔应付款的部分金额，则可用部分清帐。

部分清帐不产生新的未清项。

即，被清行项目与部分支付行项目均以未清挂账。

两者余额即为供应商挂账余额。

剩余清帐：支付一笔应付款的部分金额，也可用剩余清帐。

剩余清帐会产生新的未清项。

即，被清项目显示已清帐，剩余金额会产生一笔新的未清挂账。

2 业务交易2.1供应商清帐事务码: F-44字段用途科目-必输-输入供应商代码清帐日期-必输-输入清帐日期过账日期，期间-必输-过账期间公司代码-必输-公司代码货币-必输字段用途标准页签-用于标准清帐。

即，一正一付，“输入金额”与“已分配”金额相等，对清。

保存点击，系统提示字段用途部分支付页签-用于部分清帐。

在支付金额处，输入本次清帐的金额的。

一般情况下，“支付金额”<净金额。

如图所示。

保存点击，系统提示。

字段用途剩余项目页签-用于剩余清帐。

在剩余项目处，输入本次清帐后的剩余金额。

保存点击，系统提示。

事物码:F-53输入凭证的相关银行数据和未清项项目（供应商code和员工code）：点击需要清账的金额，显示为红色字体就可以。

该字体显示为蓝色而不是黑色，表明该笔item需要继续输入相关的Item，以使该笔凭证能给系统通过，因为该笔涉及到银行的GL code,在新的系统里面有开发现金流量表的项目，需要录入现金流量表里面的Item，才能使该ITEM被系统接受。

点击其他数据，会出现以下的方框，在原因代码里输入现金流量表里面的相对应的Item.然后再模拟。

然后再保存。

显示凭证号码。

SAP自动清帐SAP自动清帐t-code:ob74设定自动清账的条件，设定正确的话，然后f.13执行清账。

在OB74设定自动清账的标准时，可以选择是按照分配号、金额等不同的标准来寻找匹配的行项目。

OB74后台菜单路径：1.手工清帐处理总账清账手动处理F-03 （对会计科目清账）应收清账手动处理F-32 (可以清理特别总账) 应付清账手动处理F-44(可以清理特别总账)2.自动清账处理如果会计科目未选未清项管理,是不会起作用的,就是选择了也不一定会起作用(最好是省的麻烦不使用它清账处理规则一般如下:(1)自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据其他规则比如分配字段相同的进行自动清账处理。

(2)可以对GL,AP,AR和一些特别总账清理。

(3)自动清账的科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。

(4)自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。

但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。

(5) 清账时的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。

但是这几个选项中必选一项。

不管是手动清账还是自动清账(6)手动清账比较灵活，应收及应付的最好使用它,因为比如有笔预付是付给某PO的,毕竟计算机不可能象人一样精明能知道,并且通常自动清账处理什么都不会做.(7)自动清账一般适用于银行待清账户的清账处理（银行对账单）、GR/IR清帐（要求每天清帐）和同一个单位既是客户又是供应商的自动清帐处理。

(8)说了这么多屁话如果是有时间做帐最好是不使用它.3.其它清帐处理F.19 G/L: Goods/Invoice Received Clearing但是在自动清帐时可能并不能清除(当然Dr Cr amout 恰好相同的肯定Ok,),下面是在自动清GR/IR过程中的问题.我问过Oss, 他解释了一堆为什么OB74有时不work,最后建议用sub. 要小心,test)...Now in the absence of any preset value flow to Assignment no, the system picks up the default system date and puts it as assignment no. now since GR and IR dates are different, a clearing cannot take place even if amounts are same, since values in Assignment field are different. So automatic clearing vide F.13 does not work and a lot of open items are to be cleared manually.Even when an effort is made to clear themmanually, it becomes increasingly difficult to identify and match a set of GR &amp; IR line items in the GL clearing screen.最后通过做subtitution .补充：要想造数据，最好的办法就是拿客户和供应商去清账，呵呵，F-30，先输入一行15记账，然后去选择未清项，找一个供应商去（由此可以看出SAP还是不够严谨的，可以随便搂出一个供应商的未清项来清账）。

SAP清账操作前台操作截图如下:如下是查看数据:数据可以在BSEG表查⼀下代码实现如下:*--------------------------------------------------------------------** INTERNAL TABLE DECLARATION*--------------------------------------------------------------------*DATA: it_blntab TYPE TABLE OF blntab WITH HEADER LINE, it_ftclear TYPE TABLE OF ftclear WITH HEADER LINE,it_ftpost TYPE TABLE OF ftpost WITH HEADER LINE,it_fttax TYPE TABLE OF fttax WITH HEADER LINE.*--------------------------------------------------------------------** START-OF-SELECTION*--------------------------------------------------------------------*START-OF-SELECTION.DEFINE populate_ftpost.it_ftpost-stype = &1.it_ftpost-count = &2.it_ftpost-fnam = &3.it_ftpost-fval = &4.append it_ftpost.END-OF-DEFINITION.DEFINE populate_ftclear.it_ftclear-agkoa = 'D'.it_ftclear-agbuk = '3010'. "company codeit_ftclear-selfd = 'BELNR'.it_ftclear-xnops = 'X'.it_ftclear-selvon = &1. "下限*******it_ftclear-selbis = &2. "上限感觉没⽤append it_ftclear.END-OF-DEFINITION.CALL FUNCTION'POSTING_INTERFACE_START' EXPORTINGi_function = 'C'i_keep = 'X'i_mode = 'A'EXCEPTIONSclient_incorrect = 1function_invalid = 2group_name_missing = 3mode_invalid = 4update_invalid = 5OTHERS = 6.populate_ftpost: 'K'1'BKPF-BUKRS''3010', "Company code'K'1'BKPF-BLART''SA', "凭证类型'K'1'BKPF-BLDAT' sy-datum, "凭证⽇期'K'1'BKPF-BUDAT' sy-datum, "过账⽇期'K'1'BKPF-WAERS''CNY', "币别'K'1'BKPF-XBLNR''Test', "参考'K'1'BKPF-BKTXT''抬头⽂本', "参考'P'1'RF05A-NEWBS''40', "过账码'P'1'RF05A-NEWKO''1002001001', "科⽬银⾏科⽬'P'1'BSEG-WRBTR''119.25', "⾦额'P'1'BSEG-RSTGR''A01', "付款原因代码'P'1'BSEG-HBKID''A1002', "开户⾏短代码'P'1'BSEG-HKTID''HQ005'. "帐户细⽬的代码populate_ftclear '18000001162021001'. "concatenate doc number + fiscal year + line number "凭证号+年度+项次　*******populate_ftclear '18000001102021001'.*******populate_ftclear '18000001152021001'.CALL FUNCTION'POSTING_INTERFACE_CLEARING'EXPORTINGi_auglv = 'EINGZAHL'i_tcode = 'FB05'i_sgfunct = 'C'IMPORTINGe_msgid = sy-msgide_msgno = sy-msgnoe_msgty = sy-msgtye_msgv1 = sy-msgv1e_msgv2 = sy-msgv2e_msgv3 = sy-msgv3e_msgv4 = sy-msgv4* E_SUBRC = SY-SUBRCTABLESt_blntab = it_blntabt_ftclear = it_ftcleart_ftpost = it_ftpostt_fttax = it_fttaxEXCEPTIONSclearing_procedure_invalid = 1clearing_procedure_missing = 2table_t041a_empty = 3transaction_code_invalid = 4amount_format_error = 5too_many_line_items = 6company_code_invalid = 7screen_not_found = 8no_authorization = 9OTHERS = 10.IF sy-subrc <> 0.* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.ENDIF.DATA:lv_str TYPE string.CALL FUNCTION'MESSAGE_TEXT_BUILD'EXPORTINGmsgid = sy-msgidmsgnr = sy-msgnoMSGV1 = sy-msgv1MSGV2 = sy-msgv2MSGV3 = sy-msgv3MSGV4 = sy-msgv4IMPORTINGMESSAGE_TEXT_OUTPUT = lv_str..MESSAGE lv_str TYPE'E'.CALL FUNCTION'POSTING_INTERFACE_END'EXCEPTIONSsession_not_processable = 1OTHERS = 2.******* 冲销清账T-CODE:FBRA******* 冲销清账凭证⽤如下BAPI* J_1B_FBRA_POSTING_AUFRUFEN。

一、自动清帐后台配置
SPRO--财务会计（新）--总帐会计核算(新)--业务交易--未结清项目的结清--准备自动结清
针对99（在途商品科目），自动清帐的时候，如果销售订单号（VBEL2）、销售订单行号（POSN2）、采购订单号（EBELN）、采购订单行号（EBELP）相等，并且金额抵消为0，就会进行自动清帐
二、自动清帐操作手册
事物代码：
1、输入条件
输入“公司代码”
勾选“选择总分类账科目”
输入“总分类账科目”代码
输入“清帐日期”
去掉“测试给运行”前面的勾选
2、后台运行
清帐程序运行很慢，所以需要后台运行
选择菜单“程序—后台执行”
最下方弹出提示，回车即可
“输入设备”输入LOCAL，点击√
点击√
点击立刻，然后点击保存
3、查询后台作业
事物代码：SM37
点击执行
三、清帐凭证是否有行项目
清帐的时候，有时会生成行项目，有时不会生成行项目
如果被清账的2个行项目，属于相同类型，如都是应收或者都是预收，那么清账后就没有行项目。

如果一方是应收，一方是预收（特别总账），那么清账时就会有行项目。

另外，部分清账或剩余清账后，也肯定有新的行项目产生。

对于一次性客户，如果客户的标题和名称不一致，则清帐凭证也会有行项目产生，对应到后台的字段BSEC-EMPFG不一致，也会产生行项目。

一般付款清帐目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1供应商一般付款 (4)2.1.1 供应商一般付款(F-53) (4)2.2供应商应付款重置已清项 (11)2.2.1 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) (11)2.2.2 重置已清项-重置并冲销(FBRA) (13)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在供应商一般付款业务相关操作时的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中在供应商一般付款业务相关的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

错误!未指定书签。

05/06/20232 操作内容2.1 供应商一般付款2.1.1 供应商一般付款(F-53)前提：在供应商交易发生后，系统产生供应商的应付款未清项，本节主要说明客户一般付款时的清帐处理操作方法。

路径：会计 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 凭证输入 -> 付款 -> 过帐（F-53 ）双击进入初始屏幕错误!未指定书签。

05/06/2023字段名说明字段属性用户可输入值备注凭证日期业务发生日期(例:发票或付款的发出日期).必输输入凭证日期.凭证类型该凭证的类型必输默认的凭证类型KZ,不需输入.公司代码具有独立的经济实体的组织单位.必输1000货币输入原始凭证货币.系统会自动输入RMB作为凭证记帐货币.外币凭证一般不需输入汇率,系统会自动从汇率表中取得相应的汇率.必输不需输入,系统自动带出.参照记录原始单据必输输入原始单据号凭证抬头文本记录交易内容必输输入凭证摘要错误!未指定书签。

05/06/2023记帐日期决定交易的记帐期间.一般情况下,记帐日期同凭证日期.必输系统自动默认系统日期为记帐日期.帐户(银行) 收款银行科目必输输入收款银行科目.金额发生交易的金额必输输入发生交易的金额.帐户(供应商) 供应商编号必输输入供应商号码.帐户类型K 供应商必输K,系统默认特别总帐标志是否清理特殊总帐未清项可选不输，清理一般未清项标准未清项是否清理一般未清项可选选中，处理一般未清项点击进入下一屏上图中的行项目：行项目即为供应商100000的所有一般未清项，接下来需要做的是决定该笔付款将清哪一笔应付款贷方未清项，一般情况下，我们可以根据《付款申请单》的信息来决定供应商的付款该清哪笔未清项，比如按发票或采购订单；首先，选中需清理的未清项，入下图：（假设选择凭证编号：1900000003进行清理）错误!未指定书签。