用友T1年结常识大全及常见问题

用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册。

2、注册用户名，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要做2006年的年度账，就选2005年。

选好后点确定。

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

用友畅捷通T1年结流程用友畅捷通T1年结流程你知道用友畅捷通T1年结流程是怎样的吗?你对用友畅捷通T1年结流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友畅捷通T1年结流程，欢迎阅读。

一、年结存概述1) 商贸宝中的年结存不与T6、T3 中的年结存不同，不是必须要进行的。

2) 商贸宝中年结存的主要用途在于：结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值做为下一年的期初值，并清除经营历程。

这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大;年结存后可以在期初修改账本，不用做单据调整，也可以更改商品使用的成本算法。

3) 商贸宝年结存相当于重新新建了一套账，只不过这套账比起空账套具有一定的基础信息不期初余额。

4) 年结存会清除账套数据，需要创建一个新账套把年结存之前的账套备份恢复后，方可供历史数据查询。

5) T1 账套做了年结存和不做年结存有那些区别?二、年结存注意事项1、商贸宝年结存需要注意的地方1) 年结存前必须对所有单据都进行审核;年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性;2) 当一套账中一年之中做了12 次月结存，想要再次进行月结存时则不能进行，必须进行年结存;3) 并不是说月结存满12 次才能做年结存，在需要实现一些特殊功能时也可以进行多次年结。

2、年结前的准备1) 检查各种单据是否都已经审核，过账未审核的单据对商品账和往来账不会影响，这样导致年结存的余额不准确。

常见的销售单、进货单、委托收货单、受托发货单等等。

同时我们可以在软件中清楚地排除那些单据未审核，如图：进入‘经营历程’通过点击‘审核人’字段排序，如果审核人字段为空则是未审核，对其进行审核即可。

2) 业务草稿中的单据是否是需要计入本年度，需要的可以审核并过账。

3) 年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性!可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份，新建账套后，恢复备份的数据，以确保备份数据的正确性。

T1-商贸宝系列年结操作步骤一、年终结存的用途：指年终结存是结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值做为下一年的期初值，并清除经营历程。

这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大。

年结存可以在期初修改你的账本，不用做单据调整，但不可以更改你使用的成本算法。

二、注意事项：做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。

年结存后清除了明细账本。

要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。

三、操作步骤：首先我们举个例子：比如我们公司是：“广州南软”，做账年份2011年，账套名称为“广州南软2011”，现在是要把2011年的账结转到2012年。

第一步：备份2011年数据进入账套“广州南软2011”—维护中心—数据备份—填写文件名和选择备份路径（如图1）—点击备份（备份账套需要花比较长的时间）—账套备份成功；第二步：建立2012年账套进入系统登录向导（账套选择界面）—创建账套（如图2）—此时只需在“账套名称”处填写即可（如填“广州南软2012”）—点击空账套（创建账套需要花点时间）—创建账套完成（如图3）；第三步：在2012年账套中恢复2011的账套数据进入账套“广州南软2012”—维护中心—数据恢复—勾上本地备份文件（如图4）—选择“广州南软2011年结前账套”备份文件—点击恢复—提示“确认其它客户端都已全部退出了吗?”—点击确定（恢复数据需要花点时间）—账套恢复成功—确定；第四步：在2012年账套中做年结进入账套“广州南软2012”—钱流单据—年结存（如图5）—选择结存年份（2011）—结存终止日期（默认当前电脑系统的时间）—点击结存—提示“是否确认进行本年度年结存工作？”—确定—提示“在年结存前是否进行数据备份”—确定—结存完毕（做完年结存后2012年账套里所有明细单据记录都会清除，只保留基本信息和2011年末总数据，这时2011年结总数据就相当于变成了2012年初数据，我们可以去根据自己现实具体情况对应地去作修改，如第五步）；第五步：修改2012年账套的期初进入账套“广州南软2012”—基本信息—期初建账—期初库存商品（调整2012年年初库存商品数量）、期初现金银行（调整2012年年初现金银行存款）、期初应收应付[单位]（调整2012年年初往来单位的应收应付款）；第六步：正式开账检查调整完期初后可以正式再启用2012年的账套—基本信息—正式开账—选择开账日期—点击正式开账—开账成功如图6（可以正常进行2012年业务）图1：图2：注：创建账套时如数据库有设置密码的则需要在“管理员密码”外输入数据库密码，没有密码的只需要在“账套名称”处输入新账套的名称即可图3：图4图5 图6。

用友畅捷通T1 常见问题大集合(1)1、商贸宝T1普及版能否先销售,后采购答:可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均.2、是否支持商品多编码功能答:此系统同一商品可以针对不同的往来单位设置对应的编号,方便您和客户对账或调货处理.3、商贸宝T1是否支持商品多条码功能答:在条码栏可以输入此商品的其它条码,提供一种商品多个条码功能,录入单据时,采用任意条码都可以调出对应商品.4、商品价格方面功能强大吗答:此系统通过参数设置实现灵活的价格管理,实现不同商品,不同客户,不同仓库对应不同的价格,并可以对特定单据设定价格跟踪,还可以设定特殊时段价格促销,会员卡阶级式折扣设置,满足目前商业企业多变的价格需求5、商贸宝T1是否支持零售前台Pos系统答:支持.6、商贸宝T1是否可以接扫描枪答:可以.7、数据初始化有几种方法答:有三种,第一种:可以在系统维护――〉期初建账中输入期初数据;第二种:开账后,录入部分单据,发现期初数据有误,通过入库单保存成草稿,然后做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,然后录入期初数据,开账正式草稿过账,开始业务.第三种:可以开账后,通过录入盘点单来录入商品期初数据,然后正式开始业务单据录入.建议采用第一种方法8、怎么选择合适的开账的日期答:此系统提供每年最多能做12次月结存,相当于财务上的12个会计期,例如:用户3月1号开账,因为还没有做月结存,所以系统认为目前处于第一会计期,3月份做的业务单据数据是第一会计期的数据,所以报表统计时(例如:"销售单品分析")就会把3月份的数据显示在一月数据项下,所以为了保证系统会计期与实际业务会计期一致,建议用户选择开账日期为1月1号,然后月结到当前实际开账月份.9、期初建账后发现期初数据有误该怎么办答:系统开账后有了业务单据,这时发现期初建账有误,则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿,然后再做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,当系统初始化完成后,将期初修改正确后,将草稿重新过账即可,这样就不需要重新录入单据了.10、期初建账时应收应付录错了该怎么处理已经开账了,而且已经录了很多单据了.答:可以用系统重建功能来处理,用系统重建时注意(1)先备份(2)系统重建清除无关紧要的项目,比如草稿类的东西,然后进行应收应付的初始设置即可,这样原来单据仍然保留.11、为什么有的商品无法输入保质期和报警天数答:商品成本算法必须是手工指定法,才可以输入保质期,提前报警天数,选取了了其他计价方式的商品是不能输入报警天数的12、商贸宝T1标准版的导入工具可不可以在普及版里使用答:可以直接使用13、如果要想对商品进行批号管理,选用什么成本计算方法可以实现答:选用"手工指定法",因为当商品的成本算法为手工指定算法,入库时在单据中输入了批号和出厂日期,则在出库类单据中选择商品后,自动带出此商品的批号和出厂日期信息,供跟踪查询使用,同时单据过账后,在商品批号跟踪中也会记录该出库单据的中各出库商品批号,出厂日期信息;但如果商品的成本算法为先进先出法,后进先出法,移动加权平均法时,则新增出库类单据时,不会带出商品的批号和出厂日期信息,单据过账后,在商品批号跟踪中显示的商品批号和出厂日期内容为空.14、请问软件支持VIP卡的管理吗答:系统可以设置不同类型的VIP卡,一共有四种会员卡种类,一般打折卡,会员卡,充值卡,特权卡.持有一般打折卡在用户消费时,只享有一定的折扣,无法积分和充值.持有会员卡的用户消费时,享受设定的折扣,可以积分.持有储值卡的用户消费时,享受设定的折扣,可以积分,并能使用储值卡支付或透支.持有特权卡的用户消费时,享受较低的折扣,无法积分和充值消费.15、颜色能否通过色码定义来管理,报表能否按色码大小号顺序排列答:颜色通过色码定义,但是报表不能按照色码大小排序.16、商品有多个品种,软件使用起来速度比较慢,请问应该怎么办答:商品分类不合理,应该将商品分类整理一下,每级不要超过500,建议200左右17、商贸宝T1服装鞋帽版中有无帐套信息修改功能答:目前软件确实不提供直接修改帐套名称的功能,但是可变通实现,首先将软件备份,然后先建一个帐套,将软件的备份恢复到新的帐套里面来即可解决该问题18、改单价小数位数,会不会影响以前的数据答:单价小数位数减少不会影响数据. 19、服装版的条码按什么原则录入答:商品编码可以任意,然后可以再加上尺码编码和颜色编码,顺序可以调.20、其他信息中的商品条码是做什么用的答:是用来实现多编码的.21、赠品应该怎么处理答:系统提供两种方法,可以在编辑单据时(例如:销售出库单)直接打勾选择是赠品,也可以单独编辑赠送单22、请问其它出入库单在哪填写答:没有其他出库其他入库之说,如果确实要录入可以走报损报溢单等单据来处理23、商贸宝T1如何查询销售单据列表答:经营历程可查24、销售出库单里默认售价里可以选择最近进价是什么原因答:这是因为部分客户有按进价销售的需求,同时进价列在待选框中还可以方便制单人查看最近进价后选择或录入合适的销价;若不需要上述功能,可以通过设置查看成本权限来屏蔽掉价格显示.25、软件里怎么处理促销:卖500元送100元代金券答:直接送代金券,软件中不记录代金券的发放.26、客户需要统计销售的时候每辆车装车送货的总金额,请问怎么实现答:把车和经手人对应起来就行了,或者在银行下面多建账户,一个司机一个账户就可以解决.27、同价调拨单与变价调拨单有什么区别答:同价调拨单系统分配调拨商品出入库成本价格,而且出入库成本价一样,变价调拨单,调拨商品入库成本价用户可以输入,出入库成本差价记入【经营状况表】中"变价调拨差价"中.28、商品调价是调整的什么价格答:商品调价是调整的商品库存成本价,调整后的价格与原成本价的差额记入【经营状况表】中"成本调价收入"中.29、怎样进行盘点工作答:首先进行抄库,抄库的目的是记录所有商品的当前库存情况,并将此做为历史记录保存.然后可以直接进行总量盘点,也可以先分量盘点,最后合成总量.根据实际情况而定,如果盘点工作不是一次完成,就选用先分量盘点再合成总量盘点单.30、如果每天不做仓库盘点,实际库存不足的情况下还能销售出货物吗答:可以,需要开启允许负库存.31、变价调拨单会影响成本吗答:会改变库存成本价格.32、为什么在经营历程里要删除一个盘点单,但不能红字反冲,提示是:相关仓库已有过账操作.答:从这个仓库已经买入或卖出了商品,冲掉相关单据时才可以红冲盘点单.33、现金费用单与一般费用单有什么区别答:日常费用的处理如业务请客,购买办公用品等并不挂往来单位的费用通过系统内的现金费用单处理,需要记往来单位应付账的业务,如需要付给运输公司运费的业务通过系统内的一般费用单处理.34、如果需要对结存月份进行补单操作,该怎么办答:可以先反月结存,然后再重新结存. 35、商贸宝T1可以处理客户供应商往来账核销业务吗答:可以,收付款是可以核销36、现收现付的问题单据应该在哪里做答:非现结的单据是在录入出库单或者入库单时,在下面的结算金额不录入.真正结算时,在收款付款里录入.37、往来单位付款时多付了,在收款单中的结算金额填货款还是自动分配呢答:不管往来单位付款多付还是少付,在收款单中结算金额添货款或者自动分配都可以,自动分配是方便操作而已.38、销售换货单里,入库商品是20元,出库商品是10元怎么办答:另外做一个10元的付款单.39、收&付款单在录入的时候,录错了分配金额,怎么办答:可以找到这张收&付款单,打开,点击下面的"重新结算"按钮,系统会自动清除原来保存的结算分配信息,并且同时把该单据中往来单位对应的未结算单据列表显示出来(包括先前保存的已经结算的单据,此时会作为未结算单据显示),在结算金额列录入正确的金额后,点击保存结算即可.40、年结时怎么提示"该会计期名已存在"答:客户多次年结,上次年结后没进行系统重建,一定要注意如果需要多次年结一定要系统重建.41、年度结转前一定要做备份么备份有什么用答:必须做!做年结存前首先备份数据,并确认备份数据的正确性.年结存后清除了明细账本和草稿.要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询.42、商贸宝T1年结有哪些注意事项答:(1)结前需把所有过账单据审核.(2)年结前需对当前数据做备份,在年结过程中会提示备份当前数据.(3)年结后如要查看往年数据可恢复年结前的备份数据来查询.43、年结帐的时候是不是必须先月结答:可以不必月结.44、商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结会有什么影响答:没有影响.45、请问跟客户对账该用哪一张报表答:请查询"往来对账"表,应收金额,应付金额,商品信息一目了然46、请问对比查询不同分店的销售状况,该查询哪张表答:请查询"商品销售库存分布"表.47、如何查询哪些商品畅销,哪些商品滞销,以便及时调整采购,销售策略答:请查询"畅销商品统计","滞销商品统计"报表,能够反映商品的库存周转情况48、如何对比查询不同分店的库存状况,该查询哪张表答:请查询"库存分布表".49、哪张表能实现查看商品库存报表,需要尺码横排,而且能够导出EXCEL表格,也和库存报表相同尺码横排,颜色竖排. 答:库存状况表可以实现.50、哪张表能实现查询尺码颜色销售汇总表,表格要求尺码横排,报表有数量及金额合计.答:销售排行榜可以解决,它不是按照多过滤条件,而是体现在不同的表里面.。

备份数据(1)确认本年数据准确完成。

(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、用Admin进行整个帐套数据备份工作3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin 有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度帐建立后的注意事项（1）再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）在进行2005年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在2005年中进行基础设置的改动,在2004年中也不能进行基础设置的改动. （3）工资管理结转完成后2004年的工资系统自动结帐.年度数据结转注意点（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。

请检查档案是否重复。

（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。

(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。

(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。

用友年结培训讲义一、年结前准备工作1、检查每一个模块12月份是否全部结账，（工资系统12月份不用结账）2、年结前一定要做好2014年数据的备份二、年结具体操作流程（※请您按照所启用的模块进行结转）1、进入[系统管理]—[系统]—[注册]—输入账套主管编号—选择账套—年度2014年—确定2、[年度账]—[建立]—默认账套号和年度—[确认]—[是]3、[系统]—[注销]4、[系统]—[注册]—输入账套主管编号—选择账套年度2013年—确定*如果是u8版本会出现（自动/手工）选择手工结转只要根据年结向导选择结转模块完成年结配置---结转按提示操作完成年结即可。

5、如果您购买了进销存模块请您进行如下操作：[年度账]—[结转上年数据]—[供销链结转]—[确认]—[开始]—[确定]（应收应付结转操作类同）6、如果您购买了固定资产模块请您进行如下操作：[年度账]—[结转上年数据]—[固定资产结转]—[确认]—[开始结转上年]—[是]—[确定]7、如果您购买了工资模块请您进行如下操作：[年度账]—[结转上年数据]—[工资管理结转]—[确认]—[是]—[是否选择清零项]—[选择清零项目]—[确认]—[确定] （注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结）8、如果您购买了总账模块请您进行如下操作：[年度账]—[结转上年数据]—[总账系统结转]—[选择结转方式]—[查看工作报告]注意：①选择按“余额方式”：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。

②选择按“明细方式”：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。

③建议选择按“明细方式”结转。

（结转步骤完成后，会弹出结转报告，确认无误后，即可关闭结转报告，完成总账系统的年度结转）三、年结后的对账1.总账：[总账]—[设置]—[期初余额]—[试算]，进行试算平衡的检查，试算平衡后进行对账2.工资：［工资］—［工资变动］中检查人员、部门、工资项目等基础档案是否与上年末一致3.固定资产：［固定资产］—［固定资产总账］或［固定资产明细账］或［卡片管理］检查固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致4.采购：［采购管理］—检查［采购入库单］、［采购发票］、是否把上年的暂估业务和在途业务结转到期采购入库单和期初采购发票，检查［供应商往来账表］期初是否与上年末一致5.销售：［销售管理］—检查［客户往来账表］期初是否与上年末一致6.库存：［库存管理］—检查［库存台账］和［收发存汇总表］是否与上年末一致7.核算：［核算管理］—检查［总账］、［明细账］、［收发存汇总表］是否与上年末一致四、年结常见问题1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套2、问: 为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗3、问：结转总账时提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转”答：如果确认了登陆系统管理时，登陆的是新年度，而不是上年年度的话，那么再请检查一下操作系统本身的系统时间，是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内，如结转2012年度数据到2013年度时，目前的操作系统日期必须为2013年度会计期间内的某天。

精选文档用友常有问题汇总1、问题描绘：当总账模块月底结账的时候，提示：工作未经过检查，不可以够结账。

解决方法：当出现这个提示的时候，能够点击“上一步”按钮，查察工作报告。

当出现以下状况时，总账不可以结账：1）、本月有未记账的凭据（即便该凭据已经作废）；2）、总账和明细账对账不平（总账与协助明细账对账不平没有影响）；3）、其余模块没有结账（这是特别需要注意的，当同时启用了其余模块，需要其余模块结账以后，总账才能结账。

）。

注：假如其余的模块不打算使用，而不过在成立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。

结账表对应数据库表是gl_mend。

2、问题描绘：出纳署名的时候，提示“没有切合条件的记录”解决方法：指定科目操作步骤：在基础档案——财务——会计科目中，点击“编写”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金” ；“银行总账科目”选择“银行存款”。

3、问题描绘：公司要利用UFO报表中的现金流量表模板编制现金流量表，需要哪些初始设置？步骤 1：指定现金流量科目。

在基础档案——财务——会计科目中，点击“编写”菜单，选择“指定科目” ，指定“现金流量科目”为“现金”、“银行存款”、“其余钱币资本” 三个科目或许是他们的明细科目。

步骤 2：增添“现金流量项目大类”。

在基础档案——财务——项目目录中，点击“增添”按钮，选择“现金流量项目大类”，而后点击“下一步”达成预置。

4、问题描绘：假如指定了现金流量科目，而关于象“提取现金”的业务生成的凭据波及到了现金流量科目，但又不影响现金流量的变化，针对这类状况该怎样办理？解决方法：方法一：在选项中撤消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。

而后在填制凭据的时候，录入“现金”或许“银行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击“保留”即可。

方法二：在项目目录中点击“保护”按钮，在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增添一个项目，来表现这类业务，不参加现金流量表的编制。

用友ERP财务软件年结前准备及注意事项用友ERP财务软件年结前准备及注意事项年结前务必备份帐套，以防年结出错导致数据不可恢复。

下面是yjbys店铺为大家带来的用友ERP财务软件年结前准备及注意事项的知识，欢迎阅读。

一系统环境1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。

2，硬盘要有足够的空间用于存放新的年度账。

3，内存要尽可能大，不然会影响年结效率(sql)。

4，排除病毒等干扰因素。

二各模块本年度要完成的工作(各模块结转状态检查)1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。

2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资模块年度结转后12月份自动完成月结。

3、总账模块完成当年业务，等工资年度结转后再做总账12月份月结。

注意：假如没有使用其中的`一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤三备份账套备份数据是年结工作中重要的一个环节，它可保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。

步骤：1、以系统管理员ADMIN的身份登陆系统管理2、点击账套菜单下的输出按钮3、选择需要备份的账套，然后点击确定注意：1，不要选择删除当前输出帐套选项。

2，备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入;3，建议除用用友系统管理进行备份外，请用SQLSERVER的企业管理器对各账套数据库进行备份操作，备份时将用友系统数据库(ufsystem)一同备份;年结操作过程及注意事项1建立年度帐1、以账套主管的身份登陆系统管理，2、点击年度帐菜单下的建立按钮，3、根据提示建立新年度账，建立年度账注意事项：1，这个过程可能需要几分钟，请耐心等待2，如果建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度3，在结转上年数据完成之前,建议不要在2015年中进行基础设置的改动,在2017年中也不要进行基础设置的改动一)新年度账建完后，需以账套主管身份重新登陆系统管理，会计年度选择新年度(2017)二)结转操作。

期间结转常见问题1、问：做了期间结转，为什么往来期初没有结转过来？答：后台已经结转过来了，只是往来期初中不会体现，查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额丌允许查看！”如果想要查看上年往来余额，可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额（注意：明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示，否则查看不到）如果需要收付款核销，可以在收付款单中选择客户或供应商后，直接选单就可以过滤到没有核销的往来余额来迚行核销。

2、问：期间结转后库存期初余额可以修改吗？答：计价模式为仓库+存货，计价方式为全月平均和移劢平均时可以新增，也可以将结转过来的数据迚行弃审再修改。

计价模式为仓库+存货，计价方式为个别计价和先迚先出时可以新增，但由于个别计价和先迚先出，结转后不允许弃审，所以不能修改结转过来的数据。

3、问：期间结转后期初单据（如期初迚货单，期初销货单等）为什么有些单据不能修改、删除、弃审等操作？答：期间结转后生成的新账套的期初单据，如果不存在后续单据，可以被修改、删除、弃审等操作；当存在后续单据的时候，将不能被修改、删除、弃审等操作。

4、问：期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗？答：不可以，因为已经期间结转的账套没有办法返结账，所以不可以修改期间结转前的数据。

5、问：T+期间结转后是否可以反期间结转操作？答：期间结转后在数据库后台是2个数据库，所以不可反年结，只有利用前备份账套恢复后重新迚行期间结账。

如果前没有备份数据的话，系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的：x:\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data下。

6、问：以admin身份在系统管理中进行期间结转后哪些存货的库存期初无法修改？答：个别计价及先进先出的存货库存期初无法弃审，所以不能修改。

7、T+期间结转到新账套后，上一年度的挂的辅劣核算（有余额的）可以修改辅助核算吗？答：T+11.51以后版本(包括11.51）可以支持修改辅助核算，包括新增、取消辅助核算。

【T1商贸宝篇】目录一、年结前准备事项 (3)二、年结流程及技巧 (6)三、年结后检查 (12)四、年结常见问题 (13)适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5；商贸通IT通讯版10.2、11.0；商贸宝连锁加盟版11.1；商贸宝网店版11.1；工贸宝11.1、11.5；工贸宝财务增强包，商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装鞋帽版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本）一、年结前准备事项1、结转状态检查1)各种单据是否都已经审核检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选)，过滤审核人为空的，单据审核。

未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。

连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心”上图:批发零售版年结未审核提示下图：连锁加盟版错误提示2)年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。

3)年结存后清除了经营明细账本。

要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。

切记，一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据，确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。

4)年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。

2、备份账套步骤※年结前请一定要备份账套注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。

二、年结流程及技巧1、年结流程图2、年结技巧产品年结操作比较灵活，年结日期并不一定放在年底，可随时进行调整，年结后当前数据就是新的年度数据，此时上年度的所有经营明细账将不再存在，系统回到期初状态，此时可对期初做相应调整然后再开账。

用友软件年结常见提示和问题年结过程经常碰到一些提示和应用问题，提示可能是操作引起也有可能是数据出错的报错，应用问题指操作流程有疑惑不确定而导致未顺序进行操作。

以下将列举各模块常见的提示和问题，并且大部分附出错图示，以帮助大家判断分析问题。

注：关于问题的分析可参考年结维护技巧的处理思路.用友通总帐工资固定资产供销链年度账系统管理商贸通餐饮通人事通劳动合同用友通总账问：余额结转和明细结转的区别答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。

明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。

并且也可以把a客户从客户档案中删除。

账龄分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。

明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。

假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。

产品界面仍以余额反应。

a客户档案不能删除。

账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。

假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。

b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。

这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。

解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转问：年度结转时，提示以下错误答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。

清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。

1.主机客户端互联：主机主要安装数据库，T1，客户端只需要安装T1。

（1）主机的防火墙必须关闭，（开始—控制面板—系统和安全—windows防火墙设置。

网络—右键属性—windows防火墙）（2）IP地址需要改成手动。

（右下角连接网络标志---右键打开网络和共享中心---无线网络连接—属性TCP/IP属性，改成使用下面的IP地址。

IP地址获取：开始—运行—输入cmd回车）（3）服务器客户端的host都需要看，还需要将C:\Windows\System32\drivers\etc 目录下的hosts 文件以txt方式打开，另起一行，服务器的话：写上192.168.1.111+按Tab键+主机名称（例如luoying）再保存（也就是客户端的ip地址，和名字）。

主机的host文件，需要写上服务器的ip地址和名称。

2. t1远程客户端服务器连接：（1）服务器：浏览器--输入192.168.1.1或者192.168.0.1--用户名和密码都是admin，确定--记录下ip地址，例如27.191.91.241。

找到转发规则—虚拟服务器--增加新条目：端口号211和8282，ip地址为本机ip地址(需要手动固定ip）--保存。

（有时还需要开放1433端口，开放1433端口前必须给数据库设置密码，否则不安全）（2）服务器：搜索“金万维”--下载宽带通--运行--免费注册，（一般用户名和密码一样，方便记忆），需要手机号验证码。

登录即可。

登录后看见一个ip地址，一个域名。

（此ip地址和步骤1中的IP地址：27.191.91.241一样）远程登录时，客户端需要选择网络地址登录，输入ip地址或者域名就能远程登录了。

3.每天下午4点系统自动备份开始—t1系列管理软件—t1商贸宝批发零售版系统工具—数据库用户登录—用户验证(提示输入用户名和密码)—自动备份—账套号—备份时间等—确定。

4.t1和t3结合：t1 t3 用友数据集成组件demo（必须账号即编号，密码需要一样。

关于用友软件年度结转的问答总账问:余额结转和明细结转的区别式结转:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。

明细方式结转:系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

客户往来为例:假定a客户2007年9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0,B客户10月份借方发生500,贷方发生200元,余额为借方300余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户的300元。

并且也可以把a客户从客户档案中删除。

账龄分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。

明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。

假定上年没有往来两清,则年度结转后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。

产品界面仍以余额反应。

a客户档案不能删除。

账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为期始日期。

假定上年往来两清了,则a客户的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。

b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

问:年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示:答:原因是年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。

这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。

解决方法:清空年度账,往来两清后,重新年度结转。

问:年度结转时,提示以下错误答:是在上年往来两清时,手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。

清空年度账,取消勾对,重新年度结转。

注:在客户往来两清界面上,有一个“检查”按钮,每次勾对完,最好检查一下勾对是否正确。

问:上一问题如果“继续”,则在结转报告中会显示:现象:查询客户余额表如下:查询客户明细表如下答:余额表是按照上年的余额结转过来的,明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。

:上年有这样的业务:c客户下张三100元,后发现这笔业务是李四的,当即做出了调整分录,上年的余额表为:年度结转后,发现仍是张三余额100,李四没有余额,如下图:答:结转方式选择的明细结转,并且上年往来两清了。