南京红宝丽股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

南京红宝丽股份有限公司2008年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人芮敬功先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈三定先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）总资产709,678,593.52641,144,384.37 10.69%股东权益430,126,879.26403,438,461.73 6.62%股本112,500,000.0075,000,000.00 50.00%每股净资产 3.82 5.38 -29.00%2008年7-9月比上年同期增减（％）2008年1-9月比上年同期增减（％）营业总收入220,982,982.8227.25%730,547,650.75 27.89%净利润21,619,730.5662.46%49,188,417.55 7.54%增长,不可比经营活动产生的现金流量净额- - 32,864,697.23增长,不可比每股经营活动产生的现金流量净额- - 0.29 基本每股收益0.1935.71%0.44 -16.98%稀释每股收益0.1935.71%0.44 -16.98%净资产收益率 5.03% 1.65%11.44% -0.19%扣除非经常性损益后的净资产收益5.10% 1.74%11.45% -0.27%率非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目2008年1-9月金额非流动资产处置损益-2,349.37计入当期损益的政府补助2,268,310.00其他营业外收支净额-2,314,925.49所得税影响金额12,241.22少数股东损益影响金额-12,130.96合计-48,854.60 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数16,409前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类陆卫东8,850,000人民币普通股高淳县国有资产经营(控股)有限公司6,427,533人民币普通股杨建民6,150,000人民币普通股南京爱立光电有限公司3,000,000人民币普通股陈树康1,500,000人民币普通股陶梅娟435,164人民币普通股当代天启技术(北京)有限公司430,500人民币普通股芮敬贵415,482人民币普通股魏水明375,000人民币普通股韦华360,000人民币普通股说明：前十名无限售条件股东中陶梅娟女士、韦华先生系公司高级管理人员，其持有的公司股份需遵守《公司法》等有关法规的规定，只有25%部分可实际上市流通，剩余75%部分继续锁定。

§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款期末余额14550.88万元，较年初上升95.58%，主要是（1）本期主营业务收入较上年同期增长32.04%，应收账款相应增加；（2）本期开发新客户，赊销额度相应增加。

2、在建工程期末余额184.89万元，较年初上升263.70%，主要是募集资金投资项目“年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目”投入。

3、短期借款期末余额14400万元，较年初上升30.91%，主要是公司生产规模扩大，流动资金需求增加，新增流动资金贷款所致。

4、应付票据期末余额4992万元，较年初上升64.62%，主要是公司生产经营规模扩大导致原材料采购量增加，同时与供应商以银行承兑汇票结算的采购方式增加所致。

5、预收账款期末余额544万元，较年初上升83.16%，主要是异丙醇胺采取预收货款销售方式增加。

6、应交税费期末余额559.16万元，较年初有较大幅度变动，主要是2007年期末应交税费余额为-67.67万元，其中应交增值税-176.09万元，其他应交税费108.42万元。

7、一年到期的非流动负债期末余额为0，较年初减少3000万元，主要是控股子公司南京宝淳化工有限公司归还到期贷款3000万元。

8、其他非流动负债期末余额611万元，较年初上升1597.22%，主要是其他非流动负债中包含了公司获得的江苏省科技成果转化专项资金资助款575万元。

9、未分配利润期末余额11441.86万元，较年初上升30.42%，主要是1-9月归属母公司净利润增加。

10、营业成本：本期营业成本较上年同期增长33.14%，高于收入增幅，主要是生产用主要原辅材料平均价格较上年同期有一定幅度上涨，特别是上半年涨幅较大，导致生产成本增加所致。

11、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期增长32.13%，主要是本期应收款项期末余额较上年同期增加，相应提取坏账准备增加。

12、营业外收入：本期营业外收入较上年同期增长40.18%，主要是收到县政府“促进骨干重点工业企业提高竞争力”等奖励款226.83万元。

13、经营活动产生的现金流量净额：2008年1-9月，累计经营活动产生的现金流量净额3286.47万元，比上年同期-3060.28万元净增6346.75万元，主要是经营性应收增量小于上年同期增量及经营性应付项目增加所致。

14、公司1-9月归属于母公司所有者的净利润4918.84万元，同比增长7.54%，其中三季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长62.46%。

三季度归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因：一是三季度实现营业收入22098.30万元，比上年同期增长27.25%；二是三季度产品销售价格比二季度有一定幅度提高；三是进入三季度后主要原辅材料价格比二季度有一定幅度下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案，以公司2007年末总股本7500万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），用资本公积向全体股东每10股转增5股。

2008年4月3日，该方案实施完毕。

2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况（仅对控股子公司提供担保）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

公司实际控制人芮敬功先生承诺：不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

报告期内，未发生同业竞争情况。

2、实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、股东南京市高新技术风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘明投资有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

此外，芮敬功先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

其他发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。

同时，除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过50%。

报告期内，上述股东均严格履行承诺。

承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定的股东（包括公司董事、监事、高级管理人员）持有的公司股票于2008年9月16日解除限售条件并上市流通。

截止2008年9月26日，公司董事、监事、高级管理人员没有出售其持有的解除限售条件后的公司股票。

3.4 对2008年度经营业绩的预计单位：（人民币）元2008年度预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度在10%以内。

2007年度经营业绩2007年度归属于母公司所有者的净利润：55,807,426.04业绩变动的原因说明今年以来，公司生产用主要原辅材料平均价格较上年同期有一定幅度上涨，特别是上半年涨幅较大,导致1-9月生产成本同比增加33.14%，产品毛利率下降.。

尽管公司积极拓展市场,营业收入同比增长27.89%，但经营业绩仍受到一定影响，以致净利润增长幅度较小。

3.5 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2008年09月30日单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金200,313,144.3142,774,906.08214,910,456.16 37,105,066.29结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据63,785,398.7662,472,766.7669,292,034.31 65,830,516.31应收账款145,508,799.74120,806,998.0574,398,388.89 63,705,141.96预付款项38,051,788.0110,557,323.0130,186,322.75 19,814,822.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息669,166.67其他应收款2,084,682.02439,219.471,793,212.82 10,035,258.38买入返售金融资产存货105,845,256.7873,024,961.06101,987,456.73 66,368,757.93一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计556,258,236.29310,076,174.43492,567,871.66 262,859,563.11非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 220,184,936.00220,184,936.00投资性房地产固定资产125,025,857.9967,488,113.51120,475,795.33 58,823,065.33在建工程1,848,915.601,084,915.60508,364.92 508,364.92工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产21,872,702.945,140,322.9423,336,191.86 5,229,781.86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产4,672,880.702,136,559.014,256,160.60 1,446,489.18其他非流动资产非流动资产合计153,420,357.23296,034,847.06148,576,512.71 286,192,637.29资产总计709,678,593.52606,111,021.49641,144,384.37 549,052,200.40流动负债：短期借款144,000,000.00120,000,000.00110,000,000.00 90,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据49,920,000.0029,920,000.0030,324,500.00 30,324,500.00应付账款39,378,233.3936,067,610.5739,360,202.87 25,699,641.36预收款项5,439,951.022,023,666.782,970,098.67 2,942,473.47卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,321,617.537,648,004.6410,232,768.57 10,014,790.51应交税费5,591,609.772,620,972.66-676,736.91 -4,575,322.95应付利息308,533.88236,129.03264,399.85 172,700.00其他应付款4,470,555.854,217,905.563,626,858.62 3,934,772.55应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计259,430,501.44202,734,289.24226,102,091.67 158,513,554.94非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债6,110,000.006,110,000.00360,000.00 360,000.00非流动负债合计6,110,000.006,110,000.00360,000.00 360,000.00负债合计265,540,501.44208,844,289.24226,462,091.67 158,873,554.94所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）112,500,000.00112,500,000.0075,000,000.00 75,000,000.00资本公积181,777,332.18189,817,332.18219,277,332.18 227,317,332.18减：库存股盈余公积21,430,944.4721,430,944.4721,430,944.47 21,430,944.47一般风险准备未分配利润114,418,602.6173,518,455.6087,730,185.08 66,430,368.81外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计430,126,879.26397,266,732.25403,438,461.73 390,178,645.46少数股东权益14,011,212.8211,243,830.97所有者权益合计444,138,092.08397,266,732.25414,682,292.70 390,178,645.46负债和所有者权益总计709,678,593.52606,111,021.49641,144,384.37 549,052,200.404.2 本报告期利润表编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2008年7-9月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、营业总收入220,982,982.82190,668,089.29173,661,684.57 168,199,638.47其中：营业收入220,982,982.82190,668,089.29173,661,684.57 168,199,638.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本189,143,168.46174,120,308.37154,312,857.85 157,603,264.63其中：营业成本170,721,749.11160,163,890.03136,782,284.05 141,960,243.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加585,618.85403,336.57520,088.30 426,646.07销售费用4,717,687.633,254,249.124,345,099.90 3,473,542.04管理费用10,140,928.836,888,389.079,288,740.19 8,256,253.17财务费用2,886,759.503,407,384.002,011,950.77 1,080,189.30资产减值损失90,424.543,059.581,364,694.64 2,406,390.81加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填31,839,814.3616,547,780.9219,348,826.72 10,596,373.84列）加：营业外收入87,440.0086,070.00765,051.15 762,481.15减：营业外支出489,986.18489,086.18629,386.89 616,801.28其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”31,437,268.1816,144,764.7419,484,490.98 10,742,053.71号填列）减：所得税费用8,238,593.224,036,191.195,320,074.57 3,585,429.12五、净利润（净亏损以“-”号填23,198,674.9612,108,573.5514,164,416.41 7,156,624.59列）归属于母公司所有者的净21,619,730.5613,307,414.15利润少数股东损益1,578,944.42857,002.26六、每股收益：（一）基本每股收益0.190.110.14 0.08（二）稀释每股收益0.190.110.14 0.08 4.3 年初到报告期末利润表编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2008年1-9月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、营业总收入730,547,650.75633,785,211.20571,247,138.67 543,581,676.10其中：营业收入730,547,650.75633,785,211.20571,247,138.67 543,581,676.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本659,216,497.63598,041,396.52501,825,364.20 494,504,534.52其中：营业成本604,190,106.62554,728,645.99453,799,300.21 455,054,821.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,544,999.991,026,069.521,760,743.11 1,308,941.86销售费用12,989,386.799,183,569.9310,378,356.71 8,495,631.80管理费用28,610,021.8021,599,233.8924,082,283.55 20,498,430.54财务费用7,863,855.758,743,597.868,763,644.85 5,381,149.80资产减值损失4,018,126.682,760,279.333,041,035.77 3,765,558.54加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号2,898,965.61填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填71,331,153.1238,642,780.2969,421,774.47 49,077,141.58列）加：营业外收入2,503,038.212,385,277.301,785,642.83 1,725,389.50减：营业外支出2,552,003.072,541,307.722,343,073.95 2,320,488.34其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”71,282,188.2638,486,749.8768,864,343.35 48,482,042.74号填列）减：所得税费用18,199,013.368,898,663.0820,933,500.69 16,046,737.00五、净利润（净亏损以“-”号填53,083,174.9029,588,086.7947,930,842.66 32,435,305.74列）归属于母公司所有者的净49,188,417.5545,738,995.35利润少数股东损益3,894,757.372,191,847.31六、每股收益：（一）基本每股收益0.440.260.53 0.38（二）稀释每股收益0.440.260.53 0.38 4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2008年1-9月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的435,506,359.16330,613,389.19346,994,044.68 312,572,508.68现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还954,623.257,426,362.04 70,284.40收到其他与经营活动有关11,627,704.6118,798,741.542,432,467.63 2,162,878.00的现金经营活动现金流入小计448,088,687.02349,412,130.73356,852,874.35 314,805,671.08购买商品、接受劳务支付的344,029,466.63295,840,659.03318,636,663.27 327,653,734.03现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支22,926,473.7118,295,172.4416,424,636.29 13,585,383.24付的现金支付的各项税费34,683,476.1919,082,581.4442,445,008.59 32,424,986.59支付其他与经营活动有关13,584,573.2613,474,829.759,949,334.85 8,120,103.46的现金经营活动现金流出小计415,223,989.79346,693,242.66387,455,643.00 381,784,207.32经营活动产生的现金32,864,697.232,718,888.07-30,602,768.65 -66,978,536.24流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,898,965.61处置固定资产、无形资产和500.00500.001,107,072.15 1,107,072.15其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计500.002,899,465.611,107,072.15 1,107,072.15购建固定资产、无形资产和20,330,902.392,415,599.398,746,810.49 8,545,390.53其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计20,330,902.392,415,599.398,746,810.49 8,545,390.53投资活动产生的现金-20,330,402.39483,866.22-7,639,738.34 -7,438,318.38流量净额三、筹资活动产生的现金流量：214,090,000.00吸收投资收到的现金214,090,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金164,000,000.00140,000,000.00154,000,000.00 134,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计164,000,000.00140,000,000.00368,090,000.00 348,090,000.00偿还债务支付的现金160,000,000.00110,000,000.00131,000,000.00 101,000,000.00分配股利、利润或偿付利息35,731,606.6932,132,914.5016,906,168.42 14,084,171.16支付的现金其中：子公司支付给少数股1,127,375.52东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计195,731,606.69142,132,914.50147,906,168.42 115,084,171.16筹资活动产生的现金-31,731,606.69-2,132,914.50220,183,831.58 233,005,828.84流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-19,197,311.851,069,839.79181,941,324.59 158,588,974.22加：期初现金及现金等价物214,910,456.1637,105,066.2978,282,738.73 74,321,779.92余额六、期末现金及现金等价物余额195,713,144.3138,174,906.08260,224,063.32 232,910,754.144.5 审计报告审计意见：未经审计南京红宝丽股份有限公司董事会董事长：芮敬功2008年10月22日。